Еженедельные информационные бюллетени. ВТБ Капитал Управление активами

(533.76 КБ, 03 февраля 2020, 12:07)

(542.39 КБ, 27 января 2020, 18:56)

(523.42 КБ, 20 января 2020, 18:19)

(566.67 КБ, 13 января 2020, 20:06)

(593.13 КБ, 30 декабря 2019, 19:58)

(320.82 КБ, 23 декабря 2019, 18:40)

(351.57 КБ, 16 декабря 2019, 15:58)

(417.04 КБ, 09 декабря 2019, 15:51)

(325.02 КБ, 02 декабря 2019, 17:16)

(324.61 КБ, 25 ноября 2019, 16:56)

(324.14 КБ, 18 ноября 2019, 16:35)

(319.81 КБ, 11 ноября 2019, 17:27)

(338.91 КБ, 06 ноября 2019, 17:56)

* — документ бессрочного хранения

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Структура активов

Топ 5 ценных бумаг в составе портфеля (на 31.12.2019г.):

Актив Доля в портф.
Сбербанк России, ао, 10301481B 13.49&nbsp%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 13.36&nbsp%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A
13.28&nbsp%
Газпром нефть, ао, 1-01-00146-A 9.69&nbsp%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E
9.05&nbsp%


ВТБ Капитал (ИНН 7703585780, ОГРН 1067746393780) облигации и кредитные рейтинги

Agile Group Holdings, 9% 21may2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Alliance Oil Company Ltd, 7% 4may2020, USD 05.02.2020 **.**** **.**** **.** **.**
ANZ, FRN perp., USD 05.02.2020 **.**** **.****
Central China Real Estate, 8.75% 23jan2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
China Jinmao Holdings Group, 6.750% 15apr2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
CITIC Ltd, 6.80% 17jan2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Country Garden Holdings, 7.25% 4apr2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Country Garden Holdings, 7.5% 9mar2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Greentown China Holdings, 5.875% 11aug2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Koc Holding, 3.5% 24apr2020, USD 05.02.2020 **.**** **.**** **.** **.**
Noble Group Ltd, 3.625% 20mar2018, USD 05.02.2020 **.**** **.****
Noble Group Ltd, 6% perp., USD 05.02.2020 **.**** **.****
*******.** *******.**
O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD 05.02.2020 **.**** **.**** **.** **.**
PKO Bank Polski, 4.63% 26sep2022, USD 05.02.2020 **.**** **.**** *.** *.**
SOCAR, 4.75% 13mar2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
SOCAR, 6.95% 18mar2030, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
VEON Holdings, 5.95% 13feb2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Wanda Commercial Properties, 7.25% 29jan2024, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology, 6.125% 20dec2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ангола, 9.5% 12nov2025, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Армения, 6% 30sep2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Армения, 7.15% 26mar2025, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
АФК Система, 001P-01 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Банк Развития Казахстана, 4.125% 10dec2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Банк Развития Казахстана, 6.0% 23mar2026, USD 05.02.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Банк Развития Казахстана, 6.50% 3jun2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Венгрия, 6.375% 29mar2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (4) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВТБ, 9.5% perp., USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Вымпелком, 04 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 09 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 18 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 19 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Габон, 6.375% 12dec2024, USD 05.02.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Габон, 6.95% 16jun2025, USD 05.02.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** -**.**
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 5.338% 25sep2020, GBP (33) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпромбанк, 7.875% perp., USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Гана, 10.75% 14oct2030, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Гана, 7.875% 7aug2023, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Гана, 8.125% 18jan2026, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Грузинская железная дорога, 7.75% 11jul2022, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Грузия, 6.875% 12apr2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD 05.02.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**

БПИФ ВТБ Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов

Актив Доля в портф.* Изменение
Денежные средства и прочее 9.57&nbsp% 0.86&nbsp%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P 4.33&nbsp% -0.04&nbsp%
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R 3.76&nbsp% -0.04&nbsp%
Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P 2.65&nbsp% -0.03&nbsp%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.63&nbsp% -0.02&nbsp%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P 2.49&nbsp% -0.01&nbsp%
НГК Славнефть, 001Р-03, 4B02-03-00221-A-001P 2.46&nbsp% -0.02&nbsp%
ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P 2.20&nbsp% -0.02&nbsp%
АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J 2.14&nbsp% -0.02&nbsp%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P 2.08&nbsp% -0.02&nbsp%
СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001P 1.98&nbsp% -0.02&nbsp%
НГК Славнефть, 02, 4B02-02-00221-A-001P 1.82&nbsp% -0.02&nbsp%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 1.77&nbsp% -0.02&nbsp%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 1.76&nbsp% -0.02&nbsp%
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R 1.74&nbsp% -0.02&nbsp%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P 1.72&nbsp% -0.01&nbsp%
Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P 1.65&nbsp% 0.00&nbsp%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 1.63&nbsp% -0.02&nbsp%
Банк ГПБ, 09, 4B020900354B001P 1.48&nbsp% -0.02&nbsp%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.47&nbsp% -0.01&nbsp%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.47&nbsp% -0.01&nbsp%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P 1.41&nbsp% -0.01&nbsp%
АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J 1.34&nbsp% -0.01&nbsp%
Тойота Банк, БО-001P-03, 4B020303470B001P 1.33&nbsp% -0.05&nbsp%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 1.26&nbsp% -0.01&nbsp%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 1.25&nbsp% -0.01&nbsp%
ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P 1.16&nbsp% -0.02&nbsp%
НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P 1.15&nbsp% -0.01&nbsp%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 1.14&nbsp% -0.01&nbsp%
Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A 1.09&nbsp% -0.01&nbsp%
БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P 1.07&nbsp% -0.01&nbsp%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 1.06&nbsp% -0.01&nbsp%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 1.06&nbsp% -0.01&nbsp%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 1.06&nbsp% -0.01&nbsp%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.05&nbsp% -0.01&nbsp%
Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P 0.94&nbsp% -0.01&nbsp%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H 0.93&nbsp% -0.01&nbsp%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 0.87&nbsp% 0.00&nbsp%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 0.87&nbsp% -0.01&nbsp%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.87&nbsp% -0.01&nbsp%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 0.86&nbsp% -0.01&nbsp%
Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D 0.85&nbsp% -0.01&nbsp%
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P 0.84&nbsp% -0.01&nbsp%
Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P 0.82&nbsp% -0.01&nbsp%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.82&nbsp% -0.01&nbsp%
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P 0.81&nbsp% -0.01&nbsp%
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P 0.81&nbsp% -0.01&nbsp%
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P 0.81&nbsp% -0.01&nbsp%
МОЭК, 02, 4B02-02-55039-E-001P 0.76&nbsp% -0.01&nbsp%
Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P 0.74&nbsp% -0.01&nbsp%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.73&nbsp% -0.01&nbsp%
ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P 0.73&nbsp% 0.00&nbsp%
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P 0.71&nbsp% -0.01&nbsp%
О’КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P 0.68&nbsp% -0.01&nbsp%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.67&nbsp% -0.01&nbsp%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.63&nbsp% -0.01&nbsp%
Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P 0.60&nbsp% -0.01&nbsp%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.59&nbsp% -0.01&nbsp%
АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P 0.57&nbsp% 0.00&nbsp%
ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P 0.55&nbsp% -0.01&nbsp%
Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P 0.54&nbsp% 0.00&nbsp%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.52&nbsp% -0.01&nbsp%
Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P 0.52&nbsp% 0.00&nbsp%
Банк ВБРР, 02, 4B020203287B001P 0.52&nbsp% -0.01&nbsp%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.44&nbsp% 0.00&nbsp%
Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P 0.44&nbsp% 0.00&nbsp%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.43&nbsp% 0.00&nbsp%
Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P 0.43&nbsp% -0.01&nbsp%
КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P 0.42&nbsp% 0.00&nbsp%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.40&nbsp% 0.00&nbsp%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.37&nbsp% 0.00&nbsp%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.37&nbsp% -0.01&nbsp%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.36&nbsp% 0.00&nbsp%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.36&nbsp% 0.00&nbsp%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H 0.35&nbsp% 0.00&nbsp%
МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P 0.34&nbsp% 0.00&nbsp%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.32&nbsp% 0.00&nbsp%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 0.31&nbsp% 0.00&nbsp%
ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P 0.30&nbsp% 0.00&nbsp%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.30&nbsp% 0.00&nbsp%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 0.30&nbsp% 0.00&nbsp%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.29&nbsp% 0.00&nbsp%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.29&nbsp% 0.00&nbsp%
Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D 0.29&nbsp% 0.00&nbsp%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.29&nbsp% 0.00&nbsp%
Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P 0.28&nbsp% 0.00&nbsp%
НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A 0.27&nbsp% 0.00&nbsp%
Росбанк, БО-00, 4B020302272B002P 0.27&nbsp% 0.00&nbsp%
Сбербанк, БО-37, 4B023701481B 0.26&nbsp% 0.00&nbsp%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.24&nbsp% 0.00&nbsp%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.23&nbsp% 0.00&nbsp%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.21&nbsp% 0.00&nbsp%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.21&nbsp% 0.00&nbsp%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P 0.19&nbsp% 0.00&nbsp%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.19&nbsp% 0.00&nbsp%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.19&nbsp% 0.00&nbsp%
Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D 0.18&nbsp% 0.00&nbsp%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.18&nbsp% 0.00&nbsp%
АФК Система, 07, 4B02-07-01669-A-001P 0.16&nbsp% 0.00&nbsp%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.16&nbsp% 0.00&nbsp%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.16&nbsp% 0.00&nbsp%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P 0.16&nbsp% 0.00&nbsp%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.15&nbsp% 0.00&nbsp%
АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H 0.15&nbsp% 0.00&nbsp%
КАМАЗ, БО-П04, 4B02-04-55010-D-001P 0.14&nbsp% 0.00&nbsp%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.14&nbsp% 0.00&nbsp%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.14&nbsp% 0.00&nbsp%
АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P 0.14&nbsp% 0.00&nbsp%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.14&nbsp% 0.00&nbsp%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P 0.11&nbsp% 0.00&nbsp%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.10&nbsp% 0.00&nbsp%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.10&nbsp% 0.00&nbsp%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.10&nbsp% 0.00&nbsp%
АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P 0.10&nbsp% 0.00&nbsp%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.08&nbsp% 0.00&nbsp%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.07&nbsp% 0.00&nbsp%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.07&nbsp% 0.00&nbsp%
Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B 0.07&nbsp% 0.00&nbsp%
ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P 0.07&nbsp% 0.00&nbsp%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 0.06&nbsp% 0.00&nbsp%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.04&nbsp% 0.00&nbsp%
АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B 0.02&nbsp% 0.00&nbsp%
Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R 0.01&nbsp% 0.00&nbsp%
АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B 0.01&nbsp% 0.00&nbsp%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 0.00&nbsp% 0.00&nbsp%

БПИФ ВТБ Российские корпоративные облигации смарт бета. Сведения о Фонде

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 31.01.2019 № 3647

Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Как купить инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»
Для того, чтобы приобрести паи фонда Вам необходимо:
1. Открыть брокерский счет
2. При наличии брокерского счета ВТБ установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
3. Пополнить брокерский счет в рублях переводом с банковского счета
4. Подать поручение на покупку фонда

Количество ценных бумаг в стандартном лоте: 1 (один пай)
Тикер фонда на Московской бирже: VTBB
ISIN-код: RU000A1002S8

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,8% в год.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,52% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,18% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Информация о деятельности БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о