ВТБ – Фонд Еврооблигаций. Отчетность

(72.81 КБ, 22 января 2020, 18:46) *

(226.78 КБ, 22 января 2020, 18:16) *

(67.12 КБ, 14 октября 2019, 18:09)

*

(208.11 КБ, 14 октября 2019, 17:40) *

(65.20 КБ, 12 июля 2019, 16:27)

*

(193.24 КБ, 12 июля 2019, 15:03) *

(195.65 КБ, 12 апреля 2019, 17:27)

*

(68.14 КБ, 12 апреля 2019, 17:22) *

(42.91 КБ, 20 марта 2019, 15:38)

*

(2.21 МБ, 12 марта 2019, 17:23) *

(72.41 КБ, 23 января 2019, 12:21) *

(196.27 КБ, 23 января 2019, 12:08) *

(65.32 КБ, 17 октября 2018, 11:41) *

(198.83 КБ, 17 октября 2018, 11:30) *

(311.05 КБ, 13 июля 2018, 21:00) *

(60.81 КБ, 10 апреля 2018, 15:01) *

(171.84 КБ, 09 апреля 2018, 10:05) *

(3.44 МБ, 14 марта 2018, 15:29) *

(46.25 КБ, 31 января 2018, 12:44) *

(60.84 КБ, 22 января 2018, 17:52) *

* — документ бессрочного хранения

* — документ бессрочного хранения

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков. Отчетность

(70.87 КБ, 22 января 2020, 18:45)

*

(226.88 КБ, 22 января 2020, 18:15) *

(63.45 КБ, 14 октября 2019, 18:08) *

(222.58 КБ, 14 октября 2019, 17:39) *

(67.85 КБ, 12 июля 2019, 17:08) *

(204.18 КБ, 12 июля 2019, 15:12) *

(208.32 КБ, 12 апреля 2019, 17:27) *

(66.18 КБ, 12 апреля 2019, 17:22) *

(42.97 КБ, 20 марта 2019, 15:38) *

(2.16 МБ, 12 марта 2019, 17:23) *

(70.88 КБ, 23 января 2019, 12:21) *

(203.12 КБ, 23 января 2019, 12:08) *

(65.37 КБ, 17 октября 2018, 11:41) *

(195.33 КБ, 17 октября 2018, 11:30) *

(346.58 КБ, 13 июля 2018, 21:00) *

(60.76 КБ, 10 апреля 2018, 15:01) *

(168.74 КБ, 09 апреля 2018, 10:05) *

(3.42 МБ, 14 марта 2018, 15:29) *

(46.27 КБ, 31 января 2018, 11:36) *

(60.80 КБ, 22 января 2018, 19:19) *

* — документ бессрочного хранения

* — документ бессрочного хранения

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков. Документы

(237.19 КБ, 10 июля 2019, 19:36) *

(214.23 КБ, 10 июля 2019, 19:09) *

(129.09 КБ, 01 марта 2019, 18:28) *

(129.03 КБ, 18 апреля 2018, 16:40) *

(24.49 КБ, 31 марта 2017, 18:50) *

* — документ бессрочного хранения

(843.62 КБ, 30 августа 2019, 16:37) *

(69.13 КБ, 30 августа 2019, 16:36) *

(895.24 КБ, 03 апреля 2019, 10:03) *

(36.17 КБ, 03 апреля 2019, 10:02) *

(895.79 КБ, 08 февраля 2019, 10:26) *

* — документ бессрочного хранения

(1.12 МБ, 23 апреля 2019, 22:30) *

(1.13 МБ, 22 декабря 2017, 19:36) *

(321.91 КБ, 28 сентября 2016, 18:13) *

(320.59 КБ, 28 сентября 2016, 00:07) *

(239.93 КБ, 24 декабря 2015, 23:30) *

* — документ бессрочного хранения

(724.41 КБ, 22 января 2020, 12:50)

(555.79 КБ, 12 декабря 2019, 10:41)

(604.92 КБ, 12 ноября 2019, 16:50)

(605.91 КБ, 15 октября 2019, 16:20)

(558.17 КБ, 09 сентября 2019, 17:40)

БПИФ ВТБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Сведения о Фонде

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 19.11.2019 № 3906.

Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета».

Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Как купить инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета»
Для того, чтобы приобрести паи фонда Вам необходимо:
1. Открыть брокерский счет
2. При наличии брокерского счета ВТБ установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
3. Пополнить брокерский счет в рублях переводом с банковского счета
4. Подать поручение на покупку фонда

Количество ценных бумаг в стандартном лоте: 1 (один пай)
Тикер фонда на Московской бирже: VTBU
ISIN-код: RU000A101368

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,7% в год.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,42% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,18% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков

ВТБ – Фонд Еврооблигаций. Правила Расчета СЧА

АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА), (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия; Лицензия ФСФР России от 20.03.2007 № 045-10038-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия). Содержание сайта www.vtbcapital-am.ru и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение ВТБК УА о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Никакие положения информации или материалов, представленных на Сайте, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение ВТБК УА предоставить услуги инвестиционного советника. ВТБК УА не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. ВТБК УА не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы ВТБК УА выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств ввел режим ограничительных мер, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком ВТБ. ВТБК УА предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, ВТБК УА не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться исключительно на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты. Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров. ВТБК УА не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте. Настоящий Сайт не предоставляет и не предназначен для оказания консультационных услуг по правовым, бухгалтерским, инвестиционным или налоговым вопросам, в связи с чем не следует полагаться на содержимое Сайта в этом отношении. ВТБК УА прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, ВТБК УА не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, размещенном на Сайте, являются достоверными, точными или полными. Любая




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о