Содержание

Дивиденды Татнефть за 2020 год: когда будет выплата

Приветствую вас, читатели моего блога.

Сегодня рассмотрим дивиденды Татнефти за 2018 год, когда будет выплата, попробуем выяснить, насколько выгодно вкладывать в эти акции. А обратить внимание здесь есть на что. Татнефть — один из самых привлекательных эмитентов в топе российского фондового рынка.

Компания экспортирует сырую нефть за границу и занимает немалую долю в отечественной топливной отрасли. Все это дает надежды на хороший профит с акций Татнефти.

Дивидендная политика

Привилегированные акции приносят дивиденды в 100% от номинала. Доход по обыкновенным — не меньше половины чистой прибыли. В 2018 Татнефть выплатила инвесторам все свободные деньги. Прогноз по дивидендам на текущий год — не менее 83% чистой прибыли на выплаты инвесторам Татнефти.

Все дивиденды компании за последние 10 лет

Обыкновенные акции:

За какой годПериодПоследний день покупкиДата закрытия реестраРазмер на акциюДивидендная доходностьЦена акции на закрытииДата выплаты
20193 кв23 сен 202027 сен 202040,11 ₽5,25%22.10.2020
20193 кв1 июл 20205 июл 202026,88 ₽3,52%30.07.2020
20193 кв26 дек 201930 дек 201924,36 ₽3,19%24.01.2020
20184 кв25 сен 201927 сен 201940,11 ₽5,42%25.10.2019
20184 кв3 июл 20195 июл 201932,38 ₽4,15%01.08.2019
20184 кв4 янв 20199 янв 201922,26 ₽3,02%01.02.2019
20174 кв10 окт 201812 окт 201830,27 ₽3,67%01.11.2018
20174 кв4 июл 20186 июл 201812,16 ₽1,78%01.08.2018
20174 кв20 дек 201723 дек 201727,78 ₽5,82%01.02.2018
2016год5 июл 20177 июл 201722,81 ₽5,87%01.08.2017
20156 июл 20168 июл 201610,96 ₽3,41%01.08.2016
201413 июл 201515 июл 201510,58 ₽3,59%01.08.2015
201314 июл 201416 июл 20148,23 ₽3,56%01.08.2014
201213 мая 201313 мая 20138,6 ₽4,13%01.07.2013
201114 мая 201214 мая 20127,08 ₽4,32%01.07.2012
20106 мая 20116 мая 20115,02 ₽2,88%01.07.2011
20091 фев 20101 фев 20106,56 ₽4,62%01.06.2010
200812 мая 200912 мая 20094,42 ₽3,45%01.06.2009
200712 мая 200812 мая 20085,65 ₽3,26%01.08.2008

Привилегированные акции:
За какой годПериодПоследний день покупкиДата закрытия реестраРазмер на акциюДивидендная доходностьЦена акции на закрытииДата выплаты
20193 кв23 сен 202027 сен 202040,11 ₽5,98%22.10.2020
20193 кв1 июл 20205 июл 202026,88 ₽4,01%30.07.2020
20193 кв26 дек 201930 дек 201924,36 ₽3,63%24.01.2020
20184 кв25 сен 201927 сен 201940,11 ₽6,01%25.10.2019
20184 кв3 июл 20195 июл 201932,38 ₽4,87%01.08.2019
20184 кв4 янв 20199 янв 201922,26 ₽4,29%01.02.2019
20174 кв10 окт 201812 окт 201830,27 ₽5,24%01.10.2018
20174 кв4 июл 20186 июл 201812,16 ₽2,65%01.08.2018
20174 кв20 дек 201723 дек 201727,78 ₽7,12%01.03.2018
2016год5 июл 20177 июл 201722,81 ₽7,92%01.08.2017
20156 июл 20168 июл 201610,96 ₽6,19%01.08.2016
201413 июл 201515 июл 201510,58 ₽6,53%01.08.2015
201314 июл 201416 июл 20148,23 ₽6,16%01.08.2014
201213 мая 201313 мая 20138,6 ₽8,23%01.07.2013
201114 мая 201214 мая 20127,08 ₽7,95%01.07.2012
20106 мая 20116 мая 20115,02 ₽5,03%01.07.2011
2009
1 фев 20101 фев 20106,56 ₽8,58%01.06.2010
200812 мая 200912 мая 20094,42 ₽9,67%01.06.2009
200712 мая 200812 мая 20085,65 ₽6,49%01.08.2008

Какие дивиденды выплатят в 2019 году

По предварительным подсчетам сегодня выручка Татнефти на 43,7% выше, чем годом ранее. За счет такого изобилия компания рассчитывается с долгами и реализует новые проекты, создавая предпосылки для дальнейшего наращивания выручки.

В частности, Татнефть инвестирует в нефтепереработку, повышая долю готовой продукции. За счет этого ценность акций компании для заработка на дивидендах возрастает. Согласно текущему прогнозу, ап и обыкновенные акции принесут инвесторам почти 84 рубля.

Когда выплатят дивиденды в 2019 году

Инвесторы Татнефти получают выплаты с завидной стабильностью. Текущий прогноз: 05 июля, 12 октября и 09 января 2020 года. Стабильная история дивидендных выплат и постоянный прирост прибыли делают этого эмитента привлекательными в первую очередь для долгосрочных инвесторов.

Доходность акций

Если поднять графики и проследить за динамикой курса, видно, что с 2002 по сегодняшний день доход с акций Татнефти только увеличивался. Единственные перерывы в дивидендах — 2006 год, в разгар кратковременного медвежьего тренда, охватившего почти весь российский рынок, а также в начале кризисного 2008 года.

Новая дивидендная политика Татнефти повышает доходность акций. Если раньше обычные акционеры получали долю от стоимости акции, то сегодня им полагается не менее половины чистой прибыли. Кроме того, вместо стандартных годовых выплат установлены промежуточные дивиденды три раза в год. Если эта практика утвердится, ценные бумаги Татнефти дадут ежеквартальный доход.

Если сравнить динамику доходов по обычным и привилегированным акциям Татнефти, можно заметить, что они в целом повторяются. Естественно, ввиду особенностей начисления префы более предсказуемы.

Как приобрести акции и получать дивиденды

Для физического лица, желающего получать дивиденды, проще инвестировать в акции Татнефти, купив их у брокера. Лучший вариант — сертифицированный российский брокер, предоставляющий выход на Московскую Биржу. В этом случае, заключая сделку, инвестор становится полноправным владельцем ценных бумаг и может зарабатывать как на дивидендах, так и на колебании цен.

Лучшие брокеры

Выбирая брокера для покупки акций Татнефти с целью получения дивидендов, нужно остановиться на компаниях с надежной репутацией, приемлемым уровнем комиссий (счета для трейдеров и инвесторов предлагают разные механизмы начисления комиссий) и удобным порогом вхождения (это может быть $100, 3000 и 500 в зависимости от брокера).

Предупреждение о Форексе и БО

Мнение эксперта

Анна Овчинникова

Частный инвестор, предприниматель и основатель портала fonda.pro

Задать вопрос

Отдельное напутствие тем, кто верит в «быстрые» дивиденды на бинарных опционах и Форексе. Валютный рынок Форекс в теории — высокодоходное предприятие, но средний уровень риска здесь — ~75%.

БО — еще более хитрая тема. Если в Форекс трейдер ограничен кредитным плечом, то в БО — временем. Не успела цена прыгнуть куда надо за период экспирации — денежка уплывает. Поэтому шанс на выигрыш здесь один из 10.

И что самое главное — вкладывая в Форекс и БО, ты не покупаешь сам актив. Первое — это валюты, второе — производное от котировок. Никаких прав владения и никаких дивидендов. Учитывая, насколько хороши акции Татнефти сами по себе (как обычные, так и префы), тратить деньги на их производные — это фактически деньги на ветер.


Калькулятор доходности по акциям

Заключение

Насколько я уверен в будущем ПАО «Татнефть», ее акций и дивидендах по ним? Давайте посмотрим.

Прогнозируемые темпы нефтедобычи дают уверенность в том, что выручка как минимум не уменьшится. Второй фактор — решение стран ОПЕК о сокращении нефтедобычи для стабилизации цен.

Благодаря этому мировая цена за баррель только вырастет, значит, и Татнефть заработает больше валюты (а вкладчики — дивиденды). Далее в ближайших планах — нарастить долю на российском рынке нефтепродуктов.

Поэтому лично в следующие 3-5 лет ожидаю только увеличения стоимости ценных бумаг этого эмитента.

А вы получаете дивиденды? Каким компаниям доверяете? Делитесь мнением в комментариях.

Дивиденды Татнефть за 2020 год

Приветствую, уважаемые читатели!

Получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям остается в зоне внимания большинства инвесторов. Перспективы получения дополнительного дохода влияют на котировки, рейтинг эмитента и привлекательность самих ценных бумаг.

Сегодняшняя тема — дивиденды Татнефть за 2018 год, а также перспективы выплат в 2019.

Дивидендная политика

По правилам, введенным правлением компании «Татнефть», базой для исчисления пассивного дохода остается прибыль в чистом выражении. Для расчета фонда выплат эмитентом используются общепринятые методики МСФО (РСБУ). Утверждение базы осуществляется по принципу большего результата.

Акционерам перечисляют дивиденды в размере половины прибыли по итогам каждого квартала. Новый ориентир по дивидендной политике используется с декабря 2017 года.

Ранее на выплаты акционерам уходило 30% свободного денежного потока.

К примеру, за 2017 год ОАО «Татнефть» направило 70% прибыли на дивиденды. Отсутствие отрицательных показателей по чистому долгу позволило использовать практически весь свободный поток по итогам 2018 года.

Компания следовала основным положениям дивидендной политики, направив на доходы акционерам 83% прибыли. Доходность оказалась рекордной, составила 11% по обычным и 14,1% по префам (ап).

Все дивиденды компании за последние 10 лет

Чтобы инвестору было легче определить потенциал в приобретении акций Татнефти, предлагаю изучить динамику выплат дивидендов по итогам последних 10 лет:

За какой годПериодПоследний день покупкиДата закрытия реестраРазмер на акциюДивидендная доходностьЦена акции на закрытииДата выплаты
20192 кв23 сен 202027 сен 202040,11 ₽5,65%22.10.2020
20192 кв1 июл 20205 июл 202026,88 ₽3,79%30.07.2020
20192 кв6 янв 20209 янв 202018,03 ₽2,54%03.02.2020
20184 кв25 сен 201927 сен 201940,11 ₽5,42%740 ₽27.09.2019
20184 кв3 июл 20195 июл 201932,38 ₽4,15%780 ₽01.08.2019
20184 кв4 янв 20199 янв 201922,26 ₽3,02%737,7 ₽01.02.2019
20174 кв10 окт 201812 окт 201830,27 ₽3,67%823,8 ₽01.11.2018
20174 кв4 июл 20186 июл 201812,16 ₽1,78%684,15 ₽01.08.2018
20174 кв20 дек 201723 дек 201727,78 ₽5,82%477,3 ₽01.02.2018
2016год5 июл 20177 июл 201722,81 ₽5,87%388,5 ₽01.08.2017
20156 июл 20168 июл 201610,96 ₽3,41%321,15 ₽01.08.2016
201413 июл 201515 июл 201510,58 ₽3,59%295,05 ₽01.08.2015
201314 июл 201416 июл 20148,23 ₽3,56%231 ₽01.08.2014
201213 мая 201313 мая 20138,6 ₽4,13%208 ₽01.07.2013
201114 мая 201214 мая 20127,08 ₽4,32%163,99 ₽01.07.2012
20106 мая 20116 мая 20115,02 ₽2,88%174,22 ₽01.07.2011
20091 фев 20101 фев 20106,56 ₽4,62%141,86 ₽01.06.2010
200812 мая 200912 мая 20094,42 ₽3,45%128 ₽01.06.2009
200712 мая 200812 мая 20085,65 ₽3,26%173,2 ₽01.08.2008

График платежей

Чтобы узнать, когда будет выплата дивидендов, можно получить информацию у своего брокера или на официальном сайте эмитента. График платежей также может публиковаться на специализированной страничке ответа, присвоенного ценным бумагам Татнефти.

Какие дивиденды выплатят в 2019 году

Согласно дивидендной политике компании, в 2019 году акционеры Татнефти получат дивиденды по итогам 2018 года. Сумма дохода будет скорректирована на разницу ранее выданных платежей.

Прогноз по выплатам более чем оптимистичный, поскольку финансовые результаты эмитента уже превысили показатели прошедшего аналогичного периода: в 1,3 раза по выручке и в 1,7 раз по прибыли. Единственным негативным фактором, который может повлиять на мнение Совета Директоров Татнефти в дату закрытия, остается проекция цен на нефть.

Ожидания инвесторов Татнефти на год 2019 претерпят уменьшение за счет наращивания капитальных затрат. Планируется направить из объема чистой прибыли на 30% больше, чем в прошлом году.

Когда выплатят дивиденды в 2019 году

Согласно официально представленным компанией «Татнефть» данным, закрытие реестра акционеров планируется 9 июля 2019 года. В эту дату будут проводиться начисления дивидендов на ожидаемом уровне 83 рубля на акцию.

Доходность акций

Уровень распределяемой прибыли по акциям Татнефти перманентно повышается. За последние 10 лет ценные бумаги показывают положительную динамику.

Как приобрести акции и получать дивиденды

Чтобы стать акционером Татнефти и получать дивиденды, необходимо зарегистрироваться в качестве клиента профессионального участника рынка ценных бумаг. После выбора тарифа обслуживания инвестору будет предоставлен выход на фондовый рынок.

Приобретаются ценные бумаги Татнефти на известной бирже ММВБ-РТС.

Лучшие брокеры

Для выбора надежного партнера для инвестирования принято изучать поставщика услуг по ряду критериев. В числе параметров следующие характеристики:

  • наличие лицензии регулятора;
  • опыт работы на финансовом рынке;
  • минимальный порог участия;
  • удобный торговый терминал;
  • маржинальная торговля;
  • практика по отзывам пользователей.
Надежные российские брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Предупреждение о Форексе и БО

Работа на рынке ценных бумаг несет в себе большие риски. Инвестирование может привести к потере части или полному объему вложений при игре на бинарных опционах. Профессиональные участники Форекс рекомендуют пройти обучение управлению рисками, выбору оптимальной стратегии.

Также можно получить необходимый опыт работы на демонстрационных версиях торговых терминалов.

Заключение

Акции Татнефти остаются привлекательным финансовым инструментом на рынке ценных бумаг. Дивидендная политика компании, распределение прибыли и временная капитализация — все это способствует увеличению числа акционеров.

У вас какое мнение об акциях Татнефти? Делитесь им в комментариях.

«Татнефть», потому что выполняет свою стратегию

У меня есть идея, которая подойдет как сторонникам зарабатывать здесь и сейчас на дивидендах, так и тем, кто рассчитывает на долгосрочную перспективу: акции «Татнефти», одной из крупнейших российских нефтяных компаний.

Игорь Морошкин

частный инвестор

Срок: от полугода.

Доходность: от 20% годовых с учетом дивидендов.

Почему акции могут вырасти: «Татнефть» несколько лет назад объявила своей главной стратегической целью повышение капитализации — и пока эта цель неплохо достигается.

Без гарантий

Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.

Если хотите первыми узнать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в Телеграме: как только это станет известно, мы сообщим.

Любим, ценим,
Инвестредакция

На чем зарабатывает компания

«Татнефть» — вертикально интегрированная нефтяная компания, то есть она объединяет всю цепочку процессов по разведке и добыче нефти, ее переработке, а также продаже нефти и нефтепродуктов. Еще в группу «Татнефть» входят нефтехимические предприятия (АО «Танеко»), предприятия по производству шин (ПАО «Нижнекамскшина» — производитель шин марок «Кама» и Viatti) и банковский бизнес (банковская группа ПАО «Зенит»). Основные активы расположены в республике Татарстан.

Акции «Татнефти» в Тинькофф-инвестициях

Уставный капитал компании поделен на акции двух типов: обыкновенные (93,66%) и привилегированные (6,34%). Мы разбирали отличия между этими типами акций в другой статье.

В августе 2016 года «Татнефть» утвердила стратегию развития до 2025 года. Основные цели: удвоение капитализации, диверсификация за счет большего вклада в структуру выручки нефтеперерабатывающего комплекса, работа над эффективностью. В итоге капитализацию получилось удвоить уже в 2018 году, то есть значительно раньше срока.

Так как поставленные цели достигли настолько рано, в сентябре 2019 года компания утвердила новую стратегию развития — теперь сразу до 2030 года. В целях все так же очень приятные для акционеров пункты: существенное увеличение капитализации, выплата дивидендов в соответствии с дивидендной политикой, увеличение, диверсификация и повышение эффективности всех сфер производства.

Эта статья могла быть у вас в почте

Подпишитесь на Инвестник — рассылку для инвесторов, и получайте письмо с главными новостями каждый понедельник

Как реализуется стратегия компании

Цель по капитализации, как я писал выше, реализуется отлично. В последние годы компания входит в десятку лидеров нефтегазовой отрасли по приросту акционерной стоимости.

Рост дивидендов. По дивидендной политике целевой уровень выплат — от 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ — по какому отчету получится больше, по тому и платят. В реальности сейчас отдают всю чистую прибыль, при этом выплаты три раза в год. Руководство даже подумывает над переходом на квартальные дивиденды.

Посмотрим подробнее, что делают для реализации производственной части стратегии.

Повышают объем добычи нефти. По своей стратегии компания планирует наращивать добычу нефти на 2,2% в год.

«Татнефть» инвестирует в исследования и делает успехи в увеличении эффективности добычи сверхвязкой нефти.

Повышают объем нефтехимического производства. На «Танеко» ввели в эксплуатацию вторую установку по первичной переработке нефти — это позволит увеличить проектную мощность первичной переработки на две трети.

Расширяют географию бизнеса в нескольких постсоветских республиках. Пока это первые шаги: подписание договоров о взаимопонимании с компаниями из Туркменистана и Казахстана, старт геологоразведки и запуск сети заправок в Узбекистане.

Расширяют бизнес, в том числе за счет приобретений. «Татнефть» купила 75 заправок и терминал на северо-западе страны у финской Neste, а также нефтехимические производства в Тольятти у «Сибура».

Почему акции могут вырасти

Стратегия выполняется как в производственном, так и в финансовом плане. Как я описал выше, компания успешно реализует свою стратегию, расширяя производство, увеличивая выручку и прибыль, — самая что ни на есть фундаментальная причина для роста акций.

Отличная дивидендная доходность. Все любят дивиденды, а на российском рынке в последние годы — особенно. «Татнефть» даже при текущих ценах даст дивидендную доходность предположительно больше 10% — это выше среднего по рынку, в том числе больше, чем дают конкуренты по отрасли. А такую акцию много кто хочет купить, повышая на нее цену своими покупками.

Смягчение монетарной политики. В этом году многие центральные банки, включая ЦБ РФ, смягчали монетарную политику, снижая ключевую ставку. Вполне вероятно, что этот процесс продолжится и дальше. А за ключевой ставкой вниз ползут и доходности по депозитам. В таких условиях акции, особенно с высокой дивдоходностью, еще более привлекательны.

Хорошие мультипликаторы. Одни из основных мультипликаторов — ROE (рентабельность капитала) и «чистый долг / EBITDA» (отношение долга к EBITDA) — очень привлекательны.

Что такое мультипликаторы

Что может помешать

Зависимость от конъюнктуры. Даже при успешной реализации стратегии значительная часть бизнеса в той или иной степени зависит от цены на нефть. Если она сильно упадет, то и финансовые показатели компании серьезно снизятся. Сюда же можно отнести действующие ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+: при падении цен на нефть компания будет ограничена в возможности компенсировать падение выручки существенным увеличением объема добычи.

Ухудшение качества месторождений. «Татнефть» не от хорошей жизни так активно инвестирует в развитие технологий по добыче сверхвязкой нефти. На основных месторождениях нефть добывается уже достаточно давно, они истощаются — приходится осваивать все более сложные в технологическом и менее рентабельные в финансовом плане участки.

Возможное снижение дивидендов. Выше я уже упоминал о больших дивидендах как о плюсе компании, но тут есть и оборотная сторона: «Татнефти» уже особо некуда повышать дивиденды — она и так платит практически все, что может. Долго так продолжаться не будет. При снижении абсолютных сумм дивидендов акции могут пойти за ними вниз: осенью 2019 года через это проходят наши металлурги.

Не все мультипликаторы хороши. Несмотря на хороший ROE и отрицательный чистый долг, рассмотренные выше, по P / E и EV / EBITDA «Татнефть» дороже среднего по отрасли, в том числе более крупных конкурентов, кроме разве что классической истории роста «Новатэка».

В итоге

«Татнефть» — это голубая фишка с отличной дивидендной доходностью, которая в последние годы многого добилась как в производственном, так и в финансовом плане. На мой взгляд, на данный момент это одна из лучших историй на нашем рынке из разряда «купи и держи» на средней и длинной дистанции.

Из двух типов акций я рекомендую покупать привилегированные: они дешевле и, как следствие, у них выше дивидендная доходность. С привилегированными акциями у инвестора нет права голоса на собраниях акционеров, но для частных инвесторов оно не так важно. Да и ликвидность по ним все равно будет достаточной.

У вас есть инвестидея? Расскажите, во что, по вашему мнению, стоит вложить свои кровные.

ПАО Татнефть — Дивиденды,TATN,tatn

ПАО Татнефть — Дивиденды,TATN,tatn

Татнефть

ПАО Татнефть: TATN


Валюта : РУБ | $


Отсечка Период Размер Дивиденда,
руб
Сумма на дивиденды,
млрд руб
Размер Дивиденда АП ,
echo руб;?>
Сумма на дивиденды АП,
млрд echo руб;?>
30 декабря 20199 мес.2019 24.36 53.07 24.36 3.59
27 сентября 20191 пол.2019 40.11 87.39 40.11 5.92
5 июля 20192018 32.38 70.55 32.38 4.78
9 января 20199 мес.2018 22.26 48.5 22.26 3.28
12 октября 20181 пол.2018 30.27 65.95 30.27 4.47
6 июля 20182017 12.16 26.49 12.16 1.79
23 декабря 20179 мес.2017 27.78 60.52 27.78 4.1
7 июля 20172016 22.81 49.7 22.81 3.36
8 июля 20162015 10.96 23.88 10.96 1.62
15 июля 20152014 10.58 23.05 10.58 1.56
16 июля 20142013 8.23 17.93 8.23 1.21
13 мая 20132012 8.6 18.74 8.6 1.27
14 мая 20122011 7.08 15.43 7.08 1.04
6 мая 20112010 5.02 10.94 5.02 0.74
10 мая 20102009 6.56 14.29 6.56 0.97
12 мая 20092008 5.65 12.31 5.65 0.83
12 мая 20082007 4.6 10.02 4.6 0.68
14 мая 20072006 1 2.18 1 0.15
15 мая 20062005 0.9 1.96 1 0.15
1 октября 20049 мес.2004 0.67 1.46 1 0.15
10 мая 20042003 0.3 0.65 1 0.15


Год Дивиденд,
руб
Изменение % Сумма на дивиденды,
млрд руб
Прибыль МСФО ,
млрд руб
Прибыль РСБУ ,
млрд руб
Доля прибыли
МСФО
Доля прибыли
РСБУ
Дивиденд АП
руб
Изменение АП %Сумма на дивиденды АП,
млрд
Доля прибыли
МСФО на АП
Доля прибыли
РСБУ на АП
2019 64.47 -24.07 % 140.46 INF % INF %64.47-24.07 %9.51INF %INF %
2018 84.91 112.59 % 184.99 211.81 87.34 % INF %84.91112.59 %12.525.91 %INF %
2017 39.94 75.10 % 87.02 123.14 70.67 % INF %39.9475.10 %5.894.78 %INF %
2016 22.81 108.12 % 49.7 106.13 46.83 % INF %22.81108.12 %3.363.17 %INF %
2015 10.96 3.59 % 23.88 105.77 85.01 22.58 % 28.09 %10.963.59 %1.621.53 %1.9 %
2014 10.58 28.55 % 23.05 97.68 82.06 23.6 % 28.09 %10.5828.55 %1.561.6 %1.9 %
2013 8.23 -4.30 % 17.93 78.34 63.85 22.89 % 28.08 %8.23-4.30 %1.211.55 %1.9 %
2012 8.6 21.47 % 18.74 78.45 66.66 23.88 % 28.11 %8.621.47 %1.271.62 %1.9 %
2011 7.08 41.04 % 15.43 64.21 54.88 24.02 % 28.11 %7.0841.04 %1.041.63 %1.9 %
2010 5.02 -23.48 % 10.94 50.65 37.78 21.59 % 28.95 %5.02-23.48 %0.741.46 %1.96 %
2009 6.56 16.11 % 14.29 56.97 50.87 25.09 % 28.09 %6.5616.11 %0.971.7 %1.9 %
2008 5.65 22.83 % 12.31 INF % INF %5.6522.83 %0.83INF %INF %
2007 4.6 360.00 % 10.02 INF % INF %4.6360.00 %0.68INF %INF %
2006 1 11.11 % 2.18 INF % INF %10.15INF %INF %
2005 0.9 34.33 % 1.96 INF % INF %10.15INF %INF %
2004 0.67 123.33 % 1.46 INF % INF %10.15INF %INF %
2003 0.3 0.65 INF % INF %10.15INF %INF %

Как заработать на дивидендах Татнефти

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Татнефти


Введение

Уже совсем скоро (25 сентября) акции Татнефти будут торговаться последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 40.11 рубля или 5.36% по отношению к текущей цене обыкновенных акций (TATN).

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Татнефти

                 Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах Татнефти (TATN). Обратите внимание, что речь идет об обыкновенных акциях, привилегированные акции Татнефти не проходят по моему критерию ликвидности.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

  1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
  2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
  3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для обыкновенных акций Татнефти (TATN) за последние 5 лет и приведено подробное описание того, как можно заработать на этих дивидендах по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим.
  4. Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  1. В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  2. Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по акциям Татнефти за 5 лет

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Татнефти (TATN) с 2014 по 2019 год.

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Татнефти

Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №1 для акций Татнефти с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

  1. Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
  2. Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
  3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №1.
  4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
  5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 5 сделок и все до одной оказались прибыльными с общим результатом 4.67% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Татнефти

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Татнефти (TATN) в последний день, когда они будут торговаться с дивидендами.

  1. Если 25 сентября в 11 часов утра акции Татнефти (TATN) будут расти, то я куплю эти акции по рыночной цене на часть депозита. На какую часть депозита купите вы, решайте сами. Единственно, я не рекомендую использовать в торговле заемные средства (плечи).
  2. Одновременно с покупкой я установлю стоп-лосс на уровне одной среднедневной волатильности. Размер среднедневной волатильности для Татнефти (TATN) я посмотрю в своем выпуске Лучших бумаг недели, которые я выкладываю каждое утро. Там в таблице 1 в столбце стоп-лосс приведено значение, равное 2 среднедневным волатильностям, т.е. я еще разделю это значение на 2.
  3. Буду ждать до конца торгового дня и потом, если бумага не продастся по стоп-лоссу, то продам ее за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 5 сделок и прибыль 4.67% за 5 лет, что означает 0.93% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 4.67% — 5 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 4,22%

Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.84%.

Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но ведь в течение года дивиденды выплачивают по десяткам бумаг (а по некоторым бумагам и не один раз!) и есть возможность заработать по итогам года несколько дополнительных процентов, которые будут совсем нелишними. Только не забудьте, пожалуйста, аккуратно посчитать размер ваших комиссионных издержек, возможно в вашем случае игра действительно не будет стоить свеч.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *