Стт 01 облигации – «Спекулятивный портфель». Двузначная доходность, несмотря на удар от СТТ

Содержание

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 (RU000A0JWKY8) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1
Название	СТТ 01
ISIN	RU000A0JWKY8
Код бумаги	RU000A0JWKY8
Дата размещения	20-06-2016
Дата погашения	20-06-2021
Лет до погашения	1.42
Дата оферты (?)	20-06-2020
Дата след. выплаты	20-06-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Купон, руб (?)	85.23 руб
НКД (?)	14.44 руб
Выплата купона, дн	183

Имя облигации	САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1
Назв, англ	SAMARATRANSOIL-TERMINAL 01
Рег. номер	4-01-36502-R

Размер выпуска	5 000 000
В обращении	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	11756.72%
Цена послед	13.41
Изм за день, %	+6.34%
Объем день, руб	11 970
Время посл. сделки	17:52:36
Дюрация, дней (?)	152
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

СТТ 01 RU000A0JWKY8 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

СТТ 01	Эмитент: ООО САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Статус: в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 000 ₽	Размещенный объем: 5 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 20.06.2016	Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2021
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4-01-36502-R
ISIN код: RU000A0JWKY8	Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СТТ 01
Номинал: 1000₽
Цена: 13.41% от номинала = 134.10₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 134.10₽ * 0,057% = 0.08₽
Накопленный купонный доход: 14.44₽
Вы заплатите: 134.10₽ + 0.08₽ + 14.44₽ = 148.62₽ за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2021 (через 516 дней) вы получите купонами с учетом налогов 222.69₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1222.69₽

Ваша прибыль* за все время составит: 1222.69₽ — 148.62₽ = 1074.07₽ или 511.22% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов

№ купона	Дата выплаты	Ставка купона	Размер выплаты	% от номинала	номинал
1	20.12.2016	17.00%	85.23 ₽	8.523%	1000
2	21.06.2017	17.00%	85.23 ₽	8.523%	1000
3	20.12.2017	17.00%	84.77 ₽	8.477%	1000
4	21.06.2018	17.00%	85.23 ₽	8.523%	1000
5	20.12.2018	17.00%	84.77 ₽	8.477%	1000
6	21.06.2019	17.00%	85.23 ₽	8.523%	1000
7	20.12.2019	17.00%	84.77 ₽	8.477%	1000
8	20.06.2020	17.00%	85.23 ₽	8.523%	1000
9	19.12.2020				1000
10	20.06.2021				1000

Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 (RU000A0JXMB0) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2
Название	СТТ 02
ISIN	RU000A0JXMB0
Код бумаги	RU000A0JXMB0
Дата размещения	30-03-2017
Дата погашения	30-03-2022
Лет до погашения	2.20
Дата оферты (?)	30-03-2020
Дата след. выплаты	30-03-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	10.00%
Купон, руб (?)	50.14 руб
НКД (?)	30.96 руб
Выплата купона, дн	183

Имя облигации	САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2
Назв, англ	SAMARATRANSOIL-TERMINAL 02
Рег. номер	4-02-36502-R

Размер выпуска	3 000 000
В обращении	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	215428.42%
Цена послед	21
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	19:15:46
Дюрация, дней (?)	0
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 (RU000A0ZYLR2) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5
Название	СТТ БО-5
ISIN	RU000A0ZYLR2
Код бумаги	RU000A0ZYLR2
Дата размещения	25-12-2017
Дата погашения	19-12-2022
Лет до погашения	2.92
Дата оферты (?)	22-06-2020
Дата след. выплаты	22-06-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	12.00%
Купон, руб (?)	59.84 руб
НКД (?)	9.21 руб
Выплата купона, дн	182

Имя облигации	САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5
Назв, англ	SAMARATRANSOIL-TERMINAL BO-5
Рег. номер	4B02-05-36502-R

Размер выпуска	1 200 000
В обращении	1 200 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	0%
Цена послед
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	19:15:46
Дюрация, дней (?)	0
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 (RU000A0JXPT5) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3
Название	СТТ 03
ISIN	RU000A0JXPT5
Код бумаги	RU000A0JXPT5
Дата размещения	27-04-2017
Дата погашения	27-04-2022
Лет до погашения	2.27
Дата оферты (?)	27-04-2020
Дата след. выплаты	27-04-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	12.00%
Купон, руб (?)	60.16 руб
НКД (?)	27.95 руб
Выплата купона, дн	183

Имя облигации	САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3
Назв, англ	SAMARATRANSOIL-TERMINAL 03
Рег. номер	4-03-36502-R

Размер выпуска	2 000 000
В обращении	2 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	9310.09%
Цена послед	28.5
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	19:15:46
Дюрация, дней (?)	0
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ТаксовичкоФ БО-П01 (RU000A100E70) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации ТаксовичкоФ БО-П01
Название	ТаксФ БП1
ISIN	RU000A100E70
Код бумаги	RU000A100E70
Дата размещения	03-06-2019
Дата погашения	18-05-2022
Лет до погашения	2.33
Дата след. выплаты	29-01-2020
Номинал	10000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	15.00%
Купон, руб (?)	123.29 руб
НКД (?)	86.3 руб
Выплата купона, дн	30

Имя облигации	ТаксовичкоФ БО-П01
Назв, англ	Taxovichkof BO-P01
Рег. номер	4B02-01-00447-R-001P

Размер выпуска	15 000
В обращении	15 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Т0 Облигации — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	11.17%
Цена послед	105.82
Изм за день, %	+0.11%
Объем день, руб	1 437 130
Время посл. сделки	18:32:40
Дюрация, дней (?)	478
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ЛЕГЕНДА БО 001P-01 (RU000A0ZZCV0) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-01
Название	ЛЕГЕНДА1P1
ISIN	RU000A0ZZCV0
Код бумаги	RU000A0ZZCV0
Дата размещения	12-07-2018
Дата погашения	08-07-2021
Лет до погашения	1.47
Дата след. выплаты	09-04-2020
Номинал	845
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	14.00%
Купон, руб (?)	29.49 руб
НКД (?)	3.57 руб
Выплата купона, дн	91

Имя облигации	ЛЕГЕНДА БО 001P-01
Назв, англ	LEGENDA BO 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00368-R-001P

Размер выпуска	2 000 000
В обращении	2 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется?	Т0 Облигации — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность*	12.25%
Цена послед	102
Изм за день, %	-0.1%
Объем день, руб	6 103 988
Время посл. сделки	18:41:14
Дюрация, дней (?)	329
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно