Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 (RU000A0JWKY8) Доходность, Цена

Название СТТ 01
ISIN RU000A0JWKY8
Код бумаги RU000A0JWKY8
Дата размещения 20-06-2016
Дата погашения 20-06-2021
Лет до погашения 1.42
Дата оферты   (?) 20-06-2020
Дата след. выплаты 20-06-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном
17.00%
Купон, руб   (?) 85.23 руб
НКД   (?) 14.44 руб
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1
Назв, англ SAMARATRANSOIL-TERMINAL 01
Рег. номер 4-01-36502-R
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1
Доходность* 11756.72%
Цена послед 13.41
Изм за день, %
+6.34%
Объем день, руб 11 970
Время посл. сделки 17:52:36
Дюрация, дней   (?) 152
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

СТТ 01 RU000A0JWKY8 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

СТТ 01Эмитент: ООО САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Статус: в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 5 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 20.06.2016Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2021
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4-01-36502-R
ISIN код: RU000A0JWKY8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СТТ 01
Номинал: 1000₽
Цена: 13.41% от номинала = 134.10₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 134.10₽ * 0,057% = 0.08₽
Накопленный купонный доход: 14.44₽
Вы заплатите: 134.10₽ + 0.08₽ + 14.44₽ = 148.62₽ за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2021 (через 516 дней) вы получите купонами с учетом налогов 222.69₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1222.69₽

Ваша прибыль* за все время составит: 1222.69₽ — 148.62₽ = 1074.07₽ или 511.22% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.12.2016 17.00% 85.23 ₽ 8.523% 1000
2 21.06.2017 17.00% 85.23 ₽ 8.523% 1000
3 20.12.2017 17.00% 84.77 ₽ 8.477% 1000
4
21.06.2018
17.00% 85.23 ₽ 8.523% 1000
5 20.12.2018 17.00% 84.77 ₽ 8.477% 1000
6 21.06.2019 17.00% 85.23 ₽ 8.523% 1000
7 20.12.2019 17.00% 84.77 ₽ 8.477% 1000
8 20.06.2020 17.00% 85.23 ₽ 8.523% 1000
9 19.12.2020 1000
10 20.06.2021 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 (RU000A0JXMB0) Доходность, Цена

Название СТТ 02
ISIN RU000A0JXMB0
Код бумаги RU000A0JXMB0
Дата размещения 30-03-2017
Дата погашения 30-03-2022
Лет до погашения 2.20
Дата оферты   (?)
30-03-2020
Дата след. выплаты 30-03-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон, руб   (?) 50.14 руб
НКД   (?) 30.96 руб
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации
САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2
Назв, англ SAMARATRANSOIL-TERMINAL 02
Рег. номер 4-02-36502-R
 
Размер выпуска 3 000 000
В обращении 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2
Доходность* 215428.42%
Цена послед 21
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:15:46
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 (RU000A0ZYLR2) Доходность, Цена

Название СТТ БО-5
ISIN RU000A0ZYLR2
Код бумаги RU000A0ZYLR2
Дата размещения 25-12-2017
Дата погашения 19-12-2022
Лет до погашения 2.92
Дата оферты   (?) 22-06-2020
Дата след. выплаты
22-06-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 12.00%
Купон, руб   (?) 59.84 руб
НКД   (?) 9.21 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5
Назв, англ SAMARATRANSOIL-TERMINAL BO-5
Рег. номер 4B02-05-36502-R
 
Размер выпуска 1 200 000
В обращении 1 200 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5
Доходность* 0%
Цена послед
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:15:46
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 (RU000A0JXPT5) Доходность, Цена

Название СТТ 03
ISIN RU000A0JXPT5
Код бумаги RU000A0JXPT5
Дата размещения 27-04-2017
Дата погашения 27-04-2022
Лет до погашения 2.27
Дата оферты   (?) 27-04-2020
Дата след. выплаты 27-04-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 12.00%
Купон, руб   (?) 60.16 руб
НКД   (?) 27.95 руб
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3
Назв, англ SAMARATRANSOIL-TERMINAL 03
Рег. номер 4-03-36502-R
 
Размер выпуска 2 000 000
В обращении 2 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Основной режим: Облигации Д — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3
Доходность* 9310.09%
Цена послед 28.5
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:15:46
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ТаксовичкоФ БО-П01 (RU000A100E70) Доходность, Цена

Название ТаксФ БП1
ISIN RU000A100E70
Код бумаги RU000A100E70
Дата размещения 03-06-2019
Дата погашения 18-05-2022
Лет до погашения 2.33
Дата след. выплаты 29-01-2020
Номинал 10000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 15.00%
Купон, руб   (?) 123.29 руб
НКД   (?) 86.3 руб
Выплата купона, дн 30
 
Имя облигации ТаксовичкоФ БО-П01
Назв, англ Taxovichkof BO-P01
Рег. номер 4B02-01-00447-R-001P
 
Размер выпуска 15 000
В обращении 15 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т0 Облигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации ТаксовичкоФ БО-П01
Доходность* 11.17%
Цена послед 105.82
Изм за день, % +0.11%
Объем день, руб 1 437 130
Время посл. сделки 18:32:40
Дюрация, дней   (?) 478
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ЛЕГЕНДА БО 001P-01 (RU000A0ZZCV0) Доходность, Цена

Название ЛЕГЕНДА1P1
ISIN RU000A0ZZCV0
Код бумаги RU000A0ZZCV0
Дата размещения 12-07-2018
Дата погашения 08-07-2021
Лет до погашения 1.47
Дата след. выплаты 09-04-2020
Номинал 845
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 14.00%
Купон, руб   (?) 29.49 руб
НКД   (?) 3.57 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-01
Назв, англ LEGENDA BO 001P-01
Рег. номер 4B02-01-00368-R-001P
 
Размер выпуска 2 000 000
В обращении 2 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т0 Облигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-01
Доходность* 12.25%
Цена послед 102
Изм за день, % -0.1%
Объем день, руб 6 103 988
Время посл. сделки 18:41:14
Дюрация, дней   (?) 329
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о