| Название | СТТ 01 |
| ISIN | RU000A0JWKY8 |
| Код бумаги | RU000A0JWKY8 |
| Дата размещения | 20-06-2016 |
| Дата погашения | 20-06-2021 |
| Лет до погашения | 1.42 |
| Дата оферты (?) | 20-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 20-06-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном |
17.00% |
| Купон, руб (?) | 85.23 руб |
| НКД (?) | 14.44 руб |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 |
| Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 01 |
| Рег. номер | 4-01-36502-R |
| Размер выпуска | 5 000 000 |
| В обращении | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? |
Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 | |
|---|---|
| Доходность* | 11756.72% |
| Цена послед | 13.41 |
| Изм за день, % | +6.34% |
| Объем день, руб | 11 970 |
| Время посл. сделки | 17:52:36 |
| Дюрация, дней (?) | 152 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
СТТ 01 RU000A0JWKY8 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
| СТТ 01 | Эмитент: ООО САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ |
| Статус: в обращении | |
| Номинальный объем: 5 000 000 000 ₽ | Размещенный объем: 5 000 000 000 ₽ |
| Дата начала торгов: 20.06.2016 | Тип облигации: Корпоративная облигация |
| Дата погашения: 20.06.2021 | |
| Номинал: 1 000.00 ₽ | |
| Регистрационный номер: 4-01-36502-R | |
| ISIN код: RU000A0JWKY8 | Уровень листинга: 3 |
Расчет доходности
Облигация: СТТ 01
Номинал: 1000₽
Цена: 13.41% от номинала = 134.10₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 134.10₽ * 0,057% = 0.08₽
Накопленный купонный доход: 14.44₽
Вы заплатите: 134.10₽ + 0.08₽ + 14.44₽ = 148.62₽ за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2021 (через 516 дней) вы получите купонами с учетом налогов 222.69₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1222.69₽
* При условии, что купон останется неизменным
График выплаты купонов
| № купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2016 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
| 2 | 21.06.2017 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
| 3 | 20.12.2017 | 17.00% | 84.77 ₽ | 8.477% | 1000 |
| 4 | 21.06.2018 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
| 5 | 20.12.2018 | 17.00% | 8.477% | 1000 | |
| 6 | 21.06.2019 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
| 7 | 20.12.2019 | 17.00% | 84.77 ₽ | 8.477% | 1000 |
| 8 | 20.06.2020 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
| 9 | 19.12.2020 | 1000 | |||
| 10 | 20.06.2021 | 1000 |
| Название | СТТ 02 |
| ISIN | RU000A0JXMB0 |
| RU000A0JXMB0 | |
| Дата размещения | 30-03-2017 |
| Дата погашения | 30-03-2022 |
| Лет до погашения | 2.20 |
| Дата оферты (?) | 30-03-2020 |
| Дата след. выплаты | 30-03-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.00% |
| Купон, руб (?) | 50.14 руб |
| НКД (?) | 30.96 руб |
| Выплата купона, дн |
183 |
| Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 |
| Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 02 |
| Рег. номер | 4-02-36502-R |
| Размер выпуска | 3 000 000 |
| В обращении | 3 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 | |
|---|---|
| Доходность* | 215428.42% |
| Цена послед | 21 |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, руб | 0 |
| Время посл. сделки | 19:15:46 |
| Дюрация, дней (?) | 0 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | СТТ БО-5 |
| ISIN | RU000A0ZYLR2 |
| Код бумаги | RU000A0ZYLR2 |
| Дата размещения | 25-12-2017 |
| Дата погашения | 19-12-2022 |
| Лет до погашения | 2.92 |
| Дата оферты (?) | 22-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 22-06-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
| Купон, руб (?) | 59.84 руб |
| НКД (?) | 9.21 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 |
| Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL BO-5 |
| Рег. номер | 4B02-05-36502-R |
| Размер выпуска | 1 200 000 |
| В обращении | 1 200 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 | |
|---|---|
| Доходность* | 0% |
| Цена послед | |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, руб | 0 |
| Время посл. сделки | 19:15:46 |
| Дюрация, дней (?) | 0 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | СТТ 03 |
| ISIN | RU000A0JXPT5 |
| Код бумаги | RU000A0JXPT5 |
| Дата размещения | 27-04-2017 |
| Дата погашения | 27-04-2022 |
| Лет до погашения | 2.27 |
| Дата оферты (?) | 27-04-2020 |
| Дата след. выплаты | 27-04-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
| Купон, руб (?) | 60.16 руб |
| НКД (?) | 27.95 руб |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 |
| Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 03 |
| Рег. номер | 4-03-36502-R |
| Размер выпуска | 2 000 000 |
| В обращении | 2 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 | |
|---|---|
| Доходность* | 9310.09% |
| Цена послед | 28.5 |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, руб | 0 |
| Время посл. сделки | 19:15:46 |
| Дюрация, дней (?) | 0 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | ТаксФ БП1 |
| ISIN | RU000A100E70 |
| Код бумаги | RU000A100E70 |
| Дата размещения | 03-06-2019 |
| Дата погашения | 18-05-2022 |
| Лет до погашения | 2.33 |
| Дата след. выплаты | 29-01-2020 |
| Номинал | 10000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
| Купон, руб (?) | 123.29 руб |
| НКД (?) | 86.3 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Имя облигации | ТаксовичкоФ БО-П01 |
| Назв, англ | Taxovichkof BO-P01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00447-R-001P |
| Размер выпуска | 15 000 |
| В обращении | 15 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т0 Облигации - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации ТаксовичкоФ БО-П01 | |
|---|---|
| Доходность* | 11.17% |
| Цена послед | 105.82 |
| Изм за день, % | +0.11% |
| Объем день, руб | 1 437 130 |
| Время посл. сделки | 18:32:40 |
| Дюрация, дней (?) | 478 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | ЛЕГЕНДА1P1 |
| ISIN | RU000A0ZZCV0 |
| Код бумаги | RU000A0ZZCV0 |
| Дата размещения | 12-07-2018 |
| Дата погашения | 08-07-2021 |
| Лет до погашения | 1.47 |
| Дата след. выплаты | 09-04-2020 |
| Номинал | 845 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 14.00% |
| Купон, руб (?) | 29.49 руб |
| НКД (?) | 3.57 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ЛЕГЕНДА БО 001P-01 |
| Назв, англ | LEGENDA BO 001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00368-R-001P |
| Размер выпуска | 2 000 000 |
| В обращении | 2 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т0 Облигации - безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-01 | |
|---|---|
| Доходность* | 12.25% |
| Цена послед | 102 |
| Изм за день, % | -0.1% |
| Объем день, руб | 6 103 988 |
| Время посл. сделки | 18:41:14 |
| Дюрация, дней (?) | 329 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
)
Welcome to our blog!