Содержание

Стратегии торговли акциями ммвб | RUNETTRADE.RU Портал о заработке в интернет

Доброго времени суток. При торговле акциями крайне важно подобрать правильную стратегию торговли. В данном уроке я хочу рассказать вам про стратегии торговли акциями ммвб.

 

Полагаю стоит начать со сравнения плюсов и минусов относительно торговли фьючерсами, так как перед трейдером или инвестором желающем вести торговлю на бирже ммвб, чаще всего стоит выбор именно между этими инструментами, по многим причинам, и первую очередь их ликвидности.

 

Плюсы торговли акциями на ммвб:

 

• Высокая ликвидность

  

Ликвидность спотового актива всегда выше чем, у производного от него инструмента. Это факт очень важен в том случае если у вас очень большой размер капитала.

 

• Дивиденды

 

Если вы используете среднесрочные и долгосрочные стратегии, то одним из источников дохода вашей стратегии могут быть дивиденды, выплачиваемые на купленные вами акции. К сожалению другие инструменты в том числе и фьючерсы лишены данного преимущества. 

 

• Безопасность

 

В отличии от производных инструментов акции относительно безопасны. Покупая акцию вы покупаете кусочек бизнеса и можете пересидеть любое движение вплоть до разорения бизнеса. А вот в случае с фьючерсными контрактами и опционами такой возможности нет и ваш депо подвергается куда большему риску.  

 

Минусы торговли акциями на ммвб:

 

 

• Комиссия 

 

 

• Низкие плечи   

 

На рынке акция размер плеча предоставляемого брокером значительно ниже чем на фьючерсной секции ммвб FORTS. Это может существенно сказаться размере доходности вашей стратегии.

 

Ну а теперь можно перейти и к непосредственно самим стратегиям. 

 

Стратегии для Внутридневной Торговли

 

Используется временной интервал от 1 минуты до 1 часа. 

Скальпинг акциями довольно специфический стиль торговли. В принципе для торговли акциями подойдут практически все стратегии из тех что работают внутри для на рынке фьючерсов. Но есть и несколько специфических. Об одной из них я расскажу ниже. Для торговли по данной стратегии нам понадобится открытый график с таймфреймом 5 минут и стакан с заявками. Можно использовать профессиональный привод вроде QScalpa. Но также можно обойтись и функционалом стандартного стакана QUIK.   Алгоритм работы по данной стратегии довольно прост. Все что вам нужно делать это находить заявки покупных игроков и вставать с ними в одну сторону устанавливая стоп лосс за этой крупной заявкой. В случае если эту заявку съедят вы получите минимальный стоп лосс размером в один шаг цены, а в том случае если рынок двинется в выбранном вами направлении вы сможете забрать относительно большое движение. Лучше всего пробовать отталкиваться от заявок размером не менее 20 тысяч лотов. Лучше всего для торговли по данной стратегии подойдут акции Сбербанка и Газпрома.

Подробнее о данной стратегии я рассказываю вот в этом видео, с той лишь разницей, что в нашем случае торговля ведется непосредственно в стакане акций.

Так же напомню что для торговли акциями внутри дня подойдут практически любые скальпинг стратегии которые в изобилии представлены на нашем сайте в разделе «Уроки скальпинга«.   

 

Стратегии для Среднесрочной Торговли

 

Используется временной интервал от 1 часа до 1 дня.  

 

Тут выбор стратегий еще шире. Можно торговать используя метод торговли VSA, можно применять индикаторные стратегии или же стратегии основанные на графических моделях. Кликнув по всем ссылкам вы без проблем найдете множество стратегий часть из них авторские. Здесь я расскажу о основных фишках в среднесрочной торговле акциями. Лично мне кажется, что на данном таймфрейме очень хорошо могут работать стратегии основанные на анализе объема, так как крупных игроков торгующих на данном таймфрейме куда больше чем меньших таймфреймах и можно строить стратегию на выслеживании их следов. Так же графические модели сформированные на среднесрочных временных интервалах имеют куда большую достоверность. Так как при торговле на среднесрочных временных интервалах мы берем значительные движения цены то и капитал для тут нужен более существенный.    

 

Стратегии для Долгосрочной торговли

 

Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

правила внутридневной торговли

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

правила внутридневной торговли

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.  

 

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Топ 5 торговых стратегий | Investing.com

Эта статья расскажет вам о некоторых наиболее популярных торговых стратегиях, а также о том, как анализировать все «за» и «против» каждой из них. Таким образом, вы сможете выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашему стилю торговли.

Ниже представлены топ 5 стратегий, о которых мы поговорим.

Торговля на пробой
Стратегия пробоя является наиболее распространенной техникой торговли на рынках. Ее суть заключается в том, чтобы найти ключевой уровень цены, и затем покупать или продавать актив, когда цена пробивает этот уровень. Предположение таково, что если цена была достаточно сильна, чтобы пробить данный уровень, она, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Стратегия пробоя относительно проста и предполагает базовые навыки в понимании концепции работы уровней поддержки и сопротивления.

Когда на рынке наблюдается сильный тренд и цена уверено движется в его направлении, торговля при помощи техники пробоя гарантирует, что вы не упустите сильное движение.

Зачастую, стратегию пробоя используют тогда, когда рынок находится в районе локальных максимумов или минимумов, определенных в прошлом. Предполагается, что цена будет двигаться по направлению тренда, пробьет наивысшую точку и продолжит свое движение. Для того чтобы открыть выгодную позицию, нам нужно установить торговый ордер немного выше максимума или ниже минимума, и сделка автоматически станет активной, когда цена коснется заданного уровня. Такой вид ордера называется лимитным.

Важно помнить, что стоит избегать торговли на пробой, когда рынок не находится в тренде, поскольку это может привести к неправильным сделкам и убыткам. Причиной таких потерь служит то, что у рынка недостаточно сил продолжить движение за пределами максимумов и минимумов. Когда цена входит в эти зоны, она часто откатывается назад к тому уровню, где была раньше. Как следствие, те трейдеры, которые открывали сделки в надежде, что цена с достаточной силой продолжит свое движение, терпят убытки.

Торговля на коррекциях
Торговля, основанная на коррекциях, требует немного другого подхода и обуславливается предположением, что цена движется в достаточно сильном тренде и будет продолжать свое движение в этом направлении. Такая стратегия торговли основывается на том факте, что цена, после основного движение в какую-либо сторону, в определенный момент будет немного откатываться назад. В это время трейдеры фиксируют прибыль, а новички пытаются открыть сделки в противоположном направлении. Такие откаты цены предоставляют профессиональным трейдерам отличную возможность войти в сделку перед тем, как цена продолжит свое движение в заданном направлении.

Как и в стратегии на пробой, при торговле на коррекциях также используются уровни поддержки и сопротивления. Важную роль, также, играет фундаментальный анализ рынка.

После первоначального движения, трейдеры уже будут осведомлены о различных ценовых уровнях, которые были пробиты ценой по ходу этого движения. Они обращают пристальное внимание на зоны поддержки и сопротивления, а также на круглые ценовые значения, например 1,2500. Это те уровни, на которых позже будет осуществляться покупка или продажа.

Торговля на коррекциях осуществляется трейдерами в периоды, когда краткосрочное настроение рынка сменяется влиянием выхода экономических новостей. Такие новости могут вызвать временную активность на рынке, которая отражается на откатах цены от ее первоначального уровня.
Быстрые движения цены могут заставить инвесторов нервничать и закрывать позиции, что и вызывает коррекции. Поскольку первоначальное движение все еще остается в силе, профессиональные трейдеры пользуются моментом и покупают актив по цене ниже, чем обычно, рассчитывая на то, что она продолжит свое движение в прежнем направлении.

Торговля на коррекциях будет не такой эффективной, если она не подкреплена фундаментальными факторами анализа рынка. Таким образом, если вы наблюдаете сильное движение, но не можете найти причин, по которым оно могло быть вызвано, то, что могло показаться коррекцией, зачастую будет просто новым движением в противоположную сторону. Следовательно, те, кто решит продолжить торговлю по тренду, понесут убытки, поскольку цена может развернуться в другую сторону.

Реверсивная торговля
Реверсивная торговля, как правило, практикуется трейдерами в условиях более или менее спокойного рынка. В это время, движение рынка часто ограничивается неким диапазоном, в котором цена движется то в одну, то в другую сторону, без конкретного направления. Трейдеры определяют ключевые уровни, от которых цена отскакивает, и совершают непродолжительные сделки с целью получения небольшой прибыли.

При таком подходе, как правило, используются те же инструменты, что и в предыдущих стратегиях, которые включают в себя линии поддержки и сопротивления, а также данные фундаментального анализа.

Перед тем, как приступить к реверсивной торговле, вам необходимо убедиться, что на протяжении сессии не запланирован выход важных новостей, включая выступления политиков, поскольку такие события могут спровоцировать сильные движения цены и привести к убыткам.

Как только вы проанализировали рынок на предмет влияния фундаментальных факторов, необходимо приступить к техническому анализу и определить текущие уровни поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни, которые определяют трейдеры, торгующие по этой стратегии, обычно включают в себя максимумы и минимумы предыдущей сессии, точки разворота (pivot points), уровни Фибоначчи, а также зоны, в которых все эти уровни перекрываются. Такие перекрытия известны как «слияния», и представляют собой отличный диапазон ценовых зон, от которых цена будет отскакивать во время торговой сессии.

Ценовые маневры могут изменяться, но, трейдеры, как правило, стремятся взять небольшую прибыль в несколько пунктов, нежели держать открытые позиции на протяжении нескольких сессий.

Реверсивная торговля проявляет себя лучше всего тогда, когда рынок не движется в каком-либо одном направлении. Однако торговать стоит с особой осторожностью, поскольку в противном случае вы можете понести существенные убытки.

Импульсная торговля
Импульсная торговля меньше всего относится к «точным» входам. Она больше рассчитана на силу ценового движения и его продолжительность. Трейдеры не ищут откатов или пробоев цены от какого-либо конкретного уровня, а предпочитают двигаться более или менее по общему направлению преобладающего тренда.

Данный тип торговли больше основан на фундаментальных факторах, но также предусматривает использование технических индикаторов, таких как скользящие средние и осцилляторы, которые предоставляют торговые сигналы.

Трейдеры прибегают к импульсной торговле тогда, когда предполагают продолжительное движение цены актива, которым они планируют торговать. Например, если трейдеры видят грядущие изменения процентной ставки в какой-либо стране, они тут же станут покупать или продавать валюту этой страны, когда эти изменения вступят в силу. Другие примеры включают геополитические события, которые могут действовать на протяжении нескольких месяцев, и даже лет.

Во время таких важных изменений, профессиональные трейдеры будут искать возможность открыть долгосрочные сделки, которые будут длиться несколько недель или месяцев.

В силу того, что такой подход к торговле требует много времени, трейдеры не сильно обеспокоены точками входа в позицию. Они просто ждут, когда поверхностный технический анализ предоставит им возможность открыть потенциально выгодную долгосрочную сделку.
Популярным индикатором для этого типа торговли является скользящее среднее с периодом 200. Как правило, для входа в сделку трейдеры ждут, когда цена пересечет линию скользящего среднего с какой-либо стороны и как только это случается, они входят в рынок.

Выходы из позиции, обычно, определяются такими же показателями фундаментального анализа, как и при входе. Трейдеры следят за экономическими и геополитическими событиями и на основе этой информации принимают решения об управлении текущими сделками.

Позиционная торговля
Эта стратегия частично напоминает импульсную торговлю, однако, здесь фактор точного входа в позицию еще менее существенный. Главная задача трейдера, применяющего позиционную торговлю, заключается в том, чтобы находиться в рынке в момент, когда цена, в конечном счете, совершает движение в какую-либо сторону. Трейдеры часто формируют свою позицию по ходу движения цены на протяжении нескольких дней или недель. Главными компонентами такой стратегии являются уверенность в преобладающих фундаментальных условиях, двигающих цену, и предположение, что рынок, со временем, направится в нужную сторону.

Такое описание очень похоже на импульсный стиль торговли, однако, ключевое различие заключается в подходе к открытию позиции. Когда рынок предполагает движение в одном направлении в течение длительного периода времени, трейдеры практически сразу будут торговать выбранным активом очень маленькими объемами.

Причина таких действий заключается в том, что во время длительного движения цены в одном направлении, на рынке практически всегда будут присутствовать коррекции, которые можно использовать для открытия выгодных сделок.

Такая тактика предоставляет хорошую возможность покупать или продавать торгуемый актив по более выгодной цене, в то время как слепая торговля по тренду будет вызывать замешательство и неуверенность во время коррекций. Позиционные трейдеры хорошо справляются с эмоциями, которые помогают им вовремя закрывать позиции и фиксировать прибыль во время краткосрочных движений цены против основного направления тренда.

Учитывая то, что рынок движется подобным образом, многие трейдеры склонны увеличивать объем своих позиций по мере того, как цена будет предоставлять выгодные для этого условия, формируя при этом лучшую цену для входа. Этот подход также подразумевает, что первоначальные позиции могут находиться в продолжительном периоде просадки, поэтому каждая отдельная сделка открывается очень малым объемом по отношению к общему размеру капитала.

Применять позиционную торговлю стоит только на тех активах, которые имеют хорошо выраженную фундаментальную подоплеку и, вероятнее всего, будут сохранять тенденцию движения на протяжении нескольких недель или месяцев. Ключевую роль в этом стиле торговли играет не только уверенность в открытии позиции, но и умение добавлять необходимый объем в подходящее для этого время.

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке 

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

  1. Инвесторов
  2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов.  Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На  бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от  игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило. Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                  Надежность         Дистанционное обучение
    ОткрытиеВысокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
    ВТБ24Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОРВысокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокераПрисутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

ещё одна интересная стратегия и тактика в трейдинге

Метод Даврваса для торговли акциями позволяет существенно увеличить прибыль при контролируемых рисках.

Несмотря на многочисленные инструменты и технологии, призванные помочь трейдеру ориентироваться на коварном рынке, для большинства прибыль по-прежнему остается лишь иллюзией. Имея круглосуточный доступ к рынкам, непрерывный поток финансовых новостей, множество брокерских фирм, возможность покупать и продавать акции одним касанием пальца к экрану смартфона, а также регулярно появляющиеся новые индикаторы, трейдеры все же испытывают массу трудностей. Цель, которую вы перед собой поставили – приумножить свой торговый счет или даже сделать трейдинг основной работой – выглядит вполне разумной, но почти недостижимой. Небольшие прибыли чередуются с чуть большими потерями, а периоды успеха сменяются сокрушительными неудачами.

Учитывая все технологические преимущества, которые сегодня доступны трейдеру, остается только удивляться, почему не удается добиться стабильного результата.

Исследование поведения цены в прошлом может помочь найти общие схемы и шаблоны, чтобы использовать их для улучшения качества принимаемых решений. Кроме того, искать ключ к успеху можно, изучая прошлые достижения других трейдеров – именно таких, как вы, а не биржевых брокеров или инсайдеров с Уолл-стрит.

Неожиданное чудо

Николас Дарвас покинул Венгрию, когда Европу начали захватывать нацисты. К 1950-м, он и его сестра были участниками одной из наиболее высокооплачиваемых танцевальных групп США. Однажды, владелец одного из клубов предложил ему выплатить гонорар в виде акций: за выступление в Торонто ему пообещали акции канадской угледобывающей компании на сумму 3000$. Представление провалилось, но он предложил владельцам все равно выкупить у них эти акции в качестве моральной компенсации.

Проверив свои инвестиции через пару месяцев, Дарвас обнаружил, что заработал более 8000$. Вдохновленный неожиданной удачей, несмотря на то, что она была чистой случайностью, он навсегда увлекся фондовым рынком.

К сожалению, после первого успеха, Дарвас испытал длинную череду потерь, вызванную ошибками, которые совершает каждый начинающий трейдер: он полагался на советы других, прислушивался к мнению т.н. аналитиков и покупал то, что ему советовали. В результате, со временем убытки продолжали накапливаться.

Решение Александра Македонского

Александр Македонский, еще до покорения Азии, столкнулся с проблемой Гордиева узла. Этот внушительных размеров узел был настолько сложно и хитро сплетен, что развязать его не представлялось возможным. Эта задача ставила в тупик всех, кто к ней подступался. Александр должен был справиться с этим узлом, т.к. в этом случае город был согласен провозгласить его царем и без кровопролития войти в состав его растущей империи.

Внимательно изучив узел, Александр поднял свой меч и с силой рассек узел на две большие части. Одним быстрым движением он решил проблему Гордиева узла и без войны завоевал новые территории для своей империи. Такое простое и прямое решение получило название «решение Александра».

Убытки на начальном этапе заставили Дарваса учиться и искать собственное «решение Александра». Он начал анализировать свои прибыльные и убыточные сделки и понял, что подсказки других и легкомысленная торговля ведут к серьезным потерям. В то же время, в своих прибыльных сделках он нашел определенные ключи к успеху, которые легли в основу нового метода торговли, который впоследствии позволил ему превратить 36 000$ в более чем 2 000 000$ всего за три года.

Теория прямоугольника Дарваса

Дарвас начал собирать воедино кусочки пазла нового метода, который позволял находить в акциях прибыльные движения. Эти принципы и стали краеугольным камнем его успеха:

  1.   Фундаментальный анализ рассматриваемой акции обнадеживает.
  2.   Акция формирует новый High.
  3.   Вход в позицию, когда цена пробивает уровень исторического максимума.
  4.   При прохождении ценой предыдущего High, происходит всплеск объема.

Используя этот метод, Дарвасу удалось заработать 2 млн $, не нарушая своего привычного графика работы (танцевальных гастролей по Европе). Ему не нужно было постоянно следить за акцией и отправлять инструкции своему брокеру в США. Эта же модель эффективно работает и на сегодняшнем фондовом рынке.

Прямоугольная модель Дарваса

Прямоугольная модель Дарваса

11 декабря 2014 года достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 4 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Сформировалась прямоугольная модель Дарваса 2.0.

13 января 2015 цена пробила верхнюю границу диапазона и закрылась выше нее на объеме, почти вдвое превышающем средний за 30 дней. Вход производился на открытии второго дня, после чего цена за 6 недель прошла 25 пунктов

Но все же, в его методе существовал ряд пробелов, представлявших трудности для тех, кто пытался идти по его стопам. Во-первых, Дарвас не делал различия между High 52 недель и историческим максимумом цены. Во-вторых, он не использовал никаких других технических приемов (которые в то время вряд ли были доступны), чтобы усовершенствовать свой метод, что создавало ситуационные риски.

Хотя пробитие High 52 недель порождает больше сделок, чем пробитие исторического максимума цены, вероятность встретить сопротивление сверху при этом ниже. Когда цена акции снижается, она формирует последовательно понижающиеся High и Low. Именно в этих точках инвесторы покупают, поскольку считают, что данная акция недооценена. Если цена продолжает снижаться, то такие инвесторы сталкиваются с трудным выбором: продавать или держать? Зачастую они решают продолжать находиться в позиции в надежде выйти в безубыток. Именно на таких ценовых уровнях формируется сопротивление сверху. Если цена возвращается к такому уровню, эти инвесторы начинают продавать, что нарушает трендовое движение или вообще останавливает его, заставляя цену двигаться в рейндже (см. рис. «Сопротивление сверху»).

При пробитии исторического максимума цены, сделок меньше, и нет таких проблем с сопротивлением сверху.

Другой пробел в методе Дарваса связан с тем, что в то время технические индикаторы были недоступны. Что было бы, если бы у Дарваса была возможность правильно определять объемы во время открытия позиций? Или если бы он мог использовать скользящие средние для отбраковки посредственных сделок от прибыльных, где есть повышенный объем? Имея сегодняшний арсенал инструментов, Дарвас мог бы, наверное, достичь еще лучших результатов.

Сопротивление сверху

Сопротивление сверху

28 ноября 2014 достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 5 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Цена находилась выше 20- и 50-дневных скользящих средних. 8 января уровень был пробит на повышенном объеме, что дало сигнал для входа на следующий день. Всего за два месяца цена прошла 24 пункта (11%)

Восполнение пробелов

Предлагается модифицированный подход. Новый метод торговли Дарваса 2.0 объединяет то, что работало в прошлом, с сегодняшними инструментами, призванными улучшить отбор формаций и сигналы на открытие сделок. Этот метод предусматривает открытие только сделок в лонг с учетом следующих правил:

  1.      На дневной график наносятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние.
  2.      Цена находится в пределах 10% от исторического максимума и выше 20- и 50-дневных скользящих средних.
  3.      Цена остается в пределах этого 10%-го диапазона в течение не менее трех недель.
  4.      Есть установившиеся уровни поддержки и сопротивления, которые формируют прямоугольник.
  5.      Цена пробивает уровень сопротивления вверх на объеме выше среднего за 30 дней.
  6.      Цена закрывается выше предыдущего High.
  7.      Вход – на открытии следующей торговой сессии.

Добавление простых скользящих средних выполняет функцию фильтра для отбора акций, которые находятся в трендовом движении вверх, и отбраковки слабых акций. Более правильному выбору момента входа способствует также применение критерия необходимого объема в момент открытия позиции, что гарантирует качество пробоя (см. рис. «Вход на пробитии прямоугольника»).

Вход на пробитии прямоугольника

Вход на пробитии прямоугольника

После установления нового High и отката сформировался прямоугольник Дарваса. 8 января цена пробила уровень предыдущего High и закрылась над ним на всплеске объема. Вход – на открытии следующего дня. 24 февраля 2015 сформировался новый High и еще один прямоугольник Дарваса. Можно наращивать позицию на следующий день после пробития или подтянуть стоп

Управление сделкой

Дарвас большое внимание уделял поведению цены в те дни, когда торговал. Но он также старался находить акции с потенциалом, в которых цена демонстрировала наибольшую силу. Он является автором термина «техно-фундаментализм», который означает, что он искал в акции сильные фундаментальные факторы, но решение о входе или выходе принимал на основании технических критериев.

Что касается управления рисками, то позицией всегда нужно управлять, стараясь подвергать риску как можно меньшую часть своего капитала. В методе Дарваса стоп переносится под каждый очередной повышающийся Low, т.е. является следящим, что позволяет поймать быстрое движение. Но хорошим правилом можно считать покрытие половины позиции, когда прибыль достигает трехкратного размера начального уровня риска, и перевод стопа в безубыток на оставшуюся часть. Такой стиль управления позицией позволяет краткосрочно заработать, сохранив возможность получить более крупную прибыль.

Бывает, что после входа в позицию формируется вторая прямоугольная модель Дарваса 2.0. В этом случае, можно выбрать один из двух вариантов: подтянуть стоп непосредственно под уровень поддержки этой модели, чтобы контролировать свои риски, или наращивать позицию по принципу пирамиды.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Стратегии инвестирования в акции: пример рабочей торговой системы

Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. В сегодняшней статье мы поговорим про существующие стратегии инвестирования в акции, которые подходят для торговли на фондовом рынке. Перед изучением этого материала мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Как инвестировать в акции». В ней подробно рассказывается о базовых моментах, которые будут интересны всем начинающим инвесторам. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей в свободное время.

Что такое биржевая стратегия и зачем она нужна

Стратегии инвестирования в акции компаний – это последовательный набор действий, которые помогают инвестору оценивать рыночную ситуацию и находить выгодные точки входа и выхода из сделки.
Поскольку фондовый рынок непредсказуем и не поддаётся алгоритмическому просчету – заработать на нем можно только в том случае, если реализовать принцип математического ожидания. Математическое ожидание – это разница между всеми прибыльными и убыточными сделками инвесторов.

Хорошо продуманная торговая стратегия позволяет добиваться положительного математического ожидания и получать прибыль в условиях постоянной рыночной неопределенности. Более того, правильная торговая стратегия позволяет зарабатывать даже при большем количестве отрицательных сделок.

Убыточные сделкиПрибыльные сделкиИтоговый результат
1 сделка: -100 $
2 сделка: -100 $
3 сделка: -100 $
1 сделка: + 400 $+ 100 $

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

ТрендовыеКонтртрендовыеКанальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок.Вы торгуете против основного рыночного движения.Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете.Рынок падает – вы продаете.Рынок растет – вы продаете.Рынок падает – вы покупаете.Цена около верхней границы – вы продаете.Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

СкальпинговыеКраткосрочныеВнутридневныеСреднесрочныеДолгосрочные
До 5 минутДо 1 часаДо 1 дняОт нескольких часов до нескольких днейОт нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

РучныеАвтоматическиеПолуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно.За трейдера всю работу выполняет советник.Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView. На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Пример сделки на продажу.

Заключение

Теперь вы знаете, какие существуют стратегии инвестирования. В следующих статьях мы уделим внимание тому, как выбрать акции для инвестирования и подобрать оптимальный торговый алгоритм. Если предложенный материал оказался для вас полезным — поделитесь им с друзьями в соцсетях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Перечитать статью

Оценка материала

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

________

________

План:

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

Узнайте в чём особенность торговли на бирже криптовалют!

______

— Какой должны быть торговые стратегии?

______

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга — описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

Рекомендую статью Стратегии торговли на Форекс.

________

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

________

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

Вас может заинтересовать статья Бинарные опционы.

_______

— Прибыльная торговая стратегия

_______

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

_______

— Стратегия «Forex Power Trader»

_______

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

Рекомендации к использованию:

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Читайте также статью Стратегия торговли на бирже.

_______

— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних

_______

Данная стратегия была разработана для валютного рынка Forex, однако неожиданно показала гораздо лучшие результаты на ММВБ, а точнее на Срочной секции фондового рынка FORTS.

Торговый инструмент для торговли по данной стратегии может быть любой, однако настоятельно рекомендуется выбирать из высоколиквидных инструментов(фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, нефть, золото и т.д.).

Рекомендуемый таймфрейм — 2 часа.

Используемый при тестировании торговый терминал — QUIK.

Необходимые индикаторы:

1) Медленная скользящая средняя с периодом 27, методом Smoothed и полем цены Median(на рисунке окрашена в красный цвет). Необходима для определения текущего глобального направления цены.

2) Быстрая скользящая средняя с периодом 13, методом Smoothed и полем цены Median(зеленая), а также сигнальная скользящая средняя(черная) с периодом 4, методом Exponential и полем цены Median. Именно эти две скользящие средние необходимы для определения точек входа в рынок.

Условия для открытия сделки на продажу:

1) Сначала с помощью медленной скользящей средней определяем направление движения цены(тренд). В данном случае тренд нисходящий, значит мы открываем только сделки на продажу.

2) Дожидаемся окончания коррекции цены. Для этого следим за быстрой и сигнальной скользящими средними. Во время коррекции эти скользящие средние встречаются и чаще всего сигнальная линия оказывается над быстрой.

3) Когда две линии пересеклись необходимо быть особо внимательными. Точкой открытия сделки для нас будет момент, когда цена пересекает быструю скользящую среднюю в обратном направлении, т.е., в случае открытия короткой позиции, сверху вниз.

4) Стоп-приказ рекомендуется ставить на ближайший локальный максимум, либо за медленную скользящую среднюю, в зависимости от метода торговой системы и риск-менеджмента. Тейк профит рекомендуется ставить на ближайший локальный минимум, либо, что повышает среднее математическое ожидание размера выигрыша, не ставить тейк-профит, а определять закрытие позиции на часовом таймфрейме, следя за пересечением ценой снизу вверх быстрой или сигнальной скользящей средней.

Условия для открытия сделки на покупку: зеркальные сделке на продажу.
Стратегия одинаково хорошо показала себя как на длинных, так и на коротких позициях.

В качестве фильтра для определения дальнейшего направления движения цены и увеличения процента прибыльных сделок рекомендуется использовать индекс относительной силы(RSI). При наличии дивергенций(расхождений минимумов либо максимумов на графике цены и индикатора) рекомендуется воздержаться от открытия позиций.

Данная стратегия ни в коем случае не является контртрендовой. Не рекомендуется ее использование при торговле против основного направления движения цены.

Читайте статью  Пипсовка.

______

— Заключение

______

Получать прибыль на бирже, не использую какую-либо торговую стратегию, в принципе не возможно. Конечно, вам может и повести несколько раз, но в итоге вы все равно все потеряете.

Имея же в своем арсенале надежную торговую стратегию, вы практически всегда будите находиться в плюсе. В интернете можно найти много различных стратегий, найдите ту, которая подойдет именно вам.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о