Облигация PGIL-20 (XS0922301717) Доходность, Цена

Облигация PGIL-20 стоит сейчас 1 007.0 $ или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2020-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.2188 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-04-29 в размере 28.13.
При этом первая купонная выплата для вас составит 13.91 $, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.79% годовых.

Название PGIL-20
ISIN XS0922301717
Код бумаги XS0922301717
Дата размещения
Дата погашения 29-04-2020
Лет до погашения 0.25
Дата след. выплаты
29-04-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 5.61%
Купон, $   (?) 28.13 $
НКД   (?) 14.2188 $
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации POLYUS FINANCE PLC 20
Назв, англ
POLYUS FINANCE PLC 20
Рег. номер
 
Размер выпуска 677 482
В обращении 511 377
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации POLYUS FINANCE PLC 20
Доходность*
2.79%
Цена послед 100.7004
Изм за день, % +0.02%
Объем день, $ 942 426
Время посл. сделки 18:01:20
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации PGIL-20 (XS0922301717)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 29.04.2020 28.13 5.61% 0.56% 0.01%
POLYUS FINANCE логотип

•about-money

Почему нкд 0 при том что дата выплаты на носу?

Облигации субъектов РФ и муниципальных образований

  • смартлаб
  • облигации
  • котировки облигаций субъектов РФ
Купить облигации Открыть фильтр

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

Открыть фильтр Имя Погашение Лет до
погаш.
Доходн Год.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
Цена Объем, млн руб Купон, руб Частота,
раз в год
НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона Оферта Открыть фильтр
Открыть фильтр
1 18:45:01 ТомскАдм 6 2021-11-14 1.8 10.2% 9.83% 15.93 4 9.28 2020-03-06 + +
2 10:48:38 ЛипецкОб10 2025-10-21 5.8 8.5% 8.57% 8.48% 101 0.0 17.09 4 0 2.72 2020-04-28 + +
3 18:45:01
ЯНАО2017-2
2024-12-25 4.9 7.2% 7.00% 13.96 4 5.22 2020-03-25 + +
4 18:26:24 КЧР 2017 2024-12-18 4.9 7.2% 8.70% 8.20% 106.1 2.5 21.69 4 9.77 3.51 2020-03-18 + +
5 18:21:23 Хакас2016 2023-11-02 3.8 7.1% 11.70% 10.41% 112.34 2.3 29.17 4 28.53 2.43 2020-01-30 + +
6 13:34:03 Новсиб2016 2021-10-03 1.7 7.0% 8.93% 8.75% 102.03 0.0 22.26 4 3.18 0.99 2020-04-15 + +
7 15:04:05 ТамбовОб17 2025-12-05 5.9 7.0% 8.00% 7.62% 104.98 0.4 19.95 4 10.08 4.03 2020-03-13 + +
8 18:21:18 МФ МарЭл17 2024-08-21 4.6 6.9% 8.60% 8.17% 105.3 0.2 21.44 4 14.61 2.84 2020-02-26 + +
9 15:03:11 Якут-12 об 2026-05-13 6.3 6.9% 8.59% 8.03% 107 0.1 21.42 4 16.24 3.72 2020-02-19 + +
10 18:23:30 ЯрОбл35016 2025-09-21 5.7 6.9% 7.95% 7.60% 104.6 0.9 39.64 2 26.35 3.76 2020-03-29 + +
11 18:32:58 СаратОбл17 2024-11-20 4.8 6.9% 8.10% 7.74% 104.6 0.8 20.19 4 13.76 3.36 2020-02-26 +
+
12 16:11:54 СвердлОбл5 2026-10-23 6.8 6.9% 8.68% 8.25% 105.15 0.5 21.64 4 8.56 2.65 2020-03-23 + +
13 15:16:50 Курск35001 2025-10-12 5.7 6.9% 7.96% 7.71% 103.19 0.0 17.86 4 2.16 2.64 2020-04-17 + +
14 18:44:17 Ульян.об17 2024-12-07 4.9 6.9% 8.10% 7.76% 104.36 0.7 20.42 4 13.32 3.15 2020-02-29 +
+
15 15:30:52 Удмурт2016 2026-09-19 6.7 6.9% 10.55% 8.86% 119.09 0.2 26.3 4 8.96 4.73 2020-03-28 + +
16 10:51:36 Якут-10 об 2025-05-15 5.3 6.9% 7.55% 7.36% 102.53 0.0 18.82 4 14.07 3.02 2020-02-20 + +
17 16:43:05 ЯрОбл35017 2025-06-24 5.4 6.9% 7.95% 7.63% 104.15 0.3 50.53 2 36.81 3.24 2020-03-31 +
+
18 18:45:01 Новсиб2017 2022-09-27 2.7 6.9% 7.85% 19.57 4 2.58 2020-04-16 + +
19 18:22:12 ВлгОб35007 2024-06-02 4.4 6.9% 8.90% 8.47% 105.09 1.2 22.19 4 12.44 2.84 2020-03-08 + +
20 18:43:41 Карелия 18 2023-10-15 3.7 6.8% 8.00% 7.74% 103.45 6.3 19.95 4 17.97 2.53 2020-02-06 + +
21 16:43:29 Оренб35004 2027-12-02 7.9 6.8% 8.18% 7.55% 108.3 0.4 20.39 4 10.53 5.26 2020-03-12 + +
22 17:57:53 КалинОбл17 2024-12-17 4.9 6.8% 7.91% 7.54% 104.94 0.3 19.72 4 9.1 3.81 2020-03-17 + +
23 16:24:00 КамчКрай01 2024-11-11 4.8 6.8% 9.05% 8.36% 108.27 0.1 22.56 4 17.6 3.30 2020-02-17 + +
24 12:23:24 НижгорОбл9 2020-08-26 0.6 6.8% 7.87% 7.82% 100.67 0.0 5.89 2 5.24 0.56 2020-02-17 + +
25 18:28:10 ОрлОбл2017 2022-11-26 2.8 6.8% 8.30% 8.05% 103.1 10.4 20.69 4 7.5 1.83 2020-03-26 + +
26 18:33:27 Мордовия03 2021-09-03 1.6 6.7% 11.70% 11.07% 105.7 7.3 20.42 4 11.89 1.10 2020-03-06 + +
27 18:45:01 СамарОбл13 2024-05-31 4.4 6.7% 8.19% 20.42 4 11.89 2.62 2020-03-06 + +
28 12:43:08 ТомскАдм 7 2024-12-22 4.9 6.7% 7.37% 7.20% 102.4 0.0 14.74 5 7.07 2.96 2020-03-06 + +
29 17:29:57 СвердлОбл6 2026-12-15 6.9 6.7% 6.70% 6.66% 100.65 6.0 16.7 4 7.71 4.51 2020-03-17 + +
30 17:08:15 НАО 2017 2024-11-07 4.8 6.7% 7.80% 7.62% 102.42 0.1 15.56 4 14.02 1.93 2020-02-06 + +
31 14:14:32 ЯрОбл 2017 2027-04-20 7.3 6.7% 8.40% 7.73% 108.7 0.0 20.94 4 0 4.56 2020-04-28 + +
32 18:23:10 СвердлОб4 2025-10-22 5.8 6.7% 7.70% 7.42% 103.85 0.2 19.2 4 0.21 3.26 2020-04-27 + +
33 16:15:01 КраснодКр3 2026-11-12 6.8 6.7% 6.95% 6.80% 102.2 0.0 17.33 4 14.28 4.82 2020-02-13 + +
34 15:50:03 Якут-11 об 2025-09-24 5.7 6.7% 8.95% 8.29% 108 9.1 22.31 4 13.98 3.19 2020-03-02 + +
35 10:41:39 КрасЯрКр16 2025-09-12 5.6 6.6% 8.70% 8.17% 106.5 0.0 21.69 4 9.3 2.88 2020-03-20 + +
36 12:42:38 ТамбовОбл3 2024-07-12 4.5 6.6% 8.40% 7.96% 105.55 0.0 20.94 4 2.53 2.79 2020-04-17 + +
37 15:36:16 СПбГО35001 2025-05-28 5.3 6.6% 7.70% 7.33% 105 10.5 38.39 2 11.6 4.12 2020-06-03 + +
38 11:54:39 ТомскОб 62 2024-12-19 4.9 6.6% 7.50% 7.26% 103.25 0.0 18.7 4 6.78 3.00 2020-03-26 + +
39 18:35:32 КраснодКр1 2024-08-09 4.5 6.6% 8.60% 8.04% 106.99 0.2 21.44 4 17.44 3.13 2020-02-14 + +
40 18:38:03 ВлгОб35006 2020-10-30 0.8 6.6% 11.74% 11.39% 103.15 1.4 7.32 4 7.08 0.58 2020-01-31 + +
41 15:39:29 ЯрОбл 2016 2023-05-19 3.3 6.6% 10.00% 9.36% 106.88 12.7 19.95 4 14.68 1.88 2020-02-21 + +
42 18:15:46 Мордовия02 2020-10-14 0.7 6.6% 13.74% 13.08% 105.07 0.2 10.28 4 1.47 0.69 2020-04-15 + +
43 18:03:30 Новосиб10 2026-10-08 6.7 6.6% 7.30% 7.05% 103.5 0.5 24 3 22 3.78 2020-02-07 + +
44 18:42:15 КрасЯрКр13 2024-10-03 4.7 6.5% 7.85% 7.47% 105.05 0.0 19.57 4 4.09 3.43 2020-04-09 + +
45 12:23:31 КрасЯрКр14 2024-10-31 4.8 6.5% 7.84% 7.45% 105.26 0.0 19.55 4 17.61 3.44 2020-02-06 + +
46 12:29:34 Якут-13 об 2026-11-02 6.8 6.5% 6.95% 6.78% 102.49 0.0 17.33 4 14.85 4.06 2020-02-10 + +
47 15:38:56 ХМАО 11 2024-12-17 4.9 6.5% 7.60% 7.34% 103.5 0.0 18.95 4 7.29 2.76 2020-03-24 + +
48 18:45:01 КемерОбл17 2024-09-26 4.7 6.5% 8.20% 20.44 4 7.86 2.79 2020-03-24 + +
49 12:31:32 КОМИ 14 об 2024-06-25 4.4 6.5% 8.40% 7.82% 107.37 0.0 20.94 4 8.05 3.44 2020-03-24 + +
50 16:43:06 ННовгор 17 2022-12-05 2.9 6.4% 8.10% 7.84% 103.3 0.0 20.19 4 12.43 1.82 2020-03-03 + +
51 18:45:02 НижгорОб14 2025-06-14 5.4 6.4% 6.75% 16.83 4 8.51 3.87 2020-03-13 + +
52 18:45:01 КраснодКр2 2025-06-03 5.4 6.4% 7.63% 19.02 4 11.71 3.38 2020-03-03 + +
53 18:43:41 Хакас2013 2020-10-27 0.8 6.4% 8.40% 8.27% 101.55 0.6 4.19 4 3.64 0.72 2020-02-09 + +
54 18:36:55 Удмуртия-7 2020-10-01 0.7 6.4% 7.44% 7.39% 100.73 0.1 3.71 2 2.39 0.66 2020-04-02 + +
55 18:34:30 МосОбл2019 2024-10-08 4.7 6.4% 7.05% 6.89% 102.35 2.3 17.58 4 2.7 2.87 2020-04-14 + +
56 18:30:05 БелгОб2013 2020-07-28 0.5 6.3% 8.30% 8.22% 101.04 0.0 4.14 4 0 0.49 2020-04-28 + +
57 18:33:20 МосОбл2016 2023-11-21 3.8 6.3% 9.65% 8.88% 108.69 0.6 24.06 4 16.66 2.40 2020-02-25 + +
58 18:31:41 БелгОб2014 2021-06-21 1.4 6.3% 10.67% 10.06% 106.05 0.1 1.33 4 0.53 1.31 2020-03-23 + +
59 18:11:29 КрасЯрКр12 2023-10-25 3.8 6.3% 9.75% 9.09% 107.3 0.3 48.62 2 24.04 2.03 2020-04-29 + +
60 18:31:17 МосОбл2017 2022-12-22 2.9 6.2% 7.50% 7.32% 102.5 2.3 14.02 4 5.09 1.77 2020-03-26 + +
61 18:43:31 Оренб35003 2025-07-03 5.4 6.2% 14.00% 11.29% 124.02 0.6 34.9 4 7.29 2.87 2020-04-09 + +
62 14:30:08 ХабарКрай7 2025-10-24 5.8 6.2% 9.00% 8.07% 111.48 0.1 22.44 4 0.99 3.81 2020-04-24 + +
63 16:37:42 Новсиб 8об 2026-05-28 6.4 6.2% 10.45% 9.33% 112 0.0 20.84 4 1.83 3.07 2020-04-20 + +
64 18:33:43 ЯНАО-2016 2023-12-06 3.9 6.2% 9.37% 8.91% 105.2 9.0 14.02 4 8.47 1.55 2020-03-04 + +
65 16:10:45 НижгорОб12 2022-10-23 2.7 6.2% 8.10% 7.89% 102.7 0.0 17.17 4 1.51 1.31 2020-04-20 + +
66 18:37:33 Удмурт2015 2020-09-17 0.6 6.2% 13.80% 13.16% 104.83 0.3 24.08 4 10.59 0.62 2020-03-19 + +
67 18:45:02 ЛипецкОб11 2024-11-21 4.8 6.1% 6.60% 16.45 4 11.03 2020-02-27 + +
68 14:19:49 МгдОбл2017 2022-12-25 2.9 6.1% 8.00% 7.73% 103.48 0.1 19.95 4 8.99 1.71 2020-03-18 + +
69 13:13:12 ТомскОб 55 2023-06-19 3.4 6.1% 9.90% 9.26% 106.9 0.0 24.68 4 9.76 1.73 2020-03-23 + +
70 18:35:09 СамарОбл12 2024-06-21 4.4 6.1% 9.64% 8.76% 109.99 0.1 24.03 4 8.45 2.63 2020-03-27 + +
71 18:10:14 ОмскОб2016 2021-11-01 1.8 6.1% 9.30% 8.93% 104.2 0.1 23.19 4 0 1.25 2020-04-28 + +
72 18:45:01 БелгОб2017 2024-06-11 4.4 6.1% 8.25% 20.57 4 9.49 2.74 2020-03-17 + +
73 13:19:02 Волгогр 08 2020-10-19 0.7 6.0% 13.58% 13.09% 103.74 0.1 13.54 4 12.05 0.48 2020-02-07 + +
74 18:45:01 ТамбовОбл2 2023-09-20 3.7 6.0% 9.60% 23.93 4 8.94 2.11 2020-03-25 + +
75 18:26:39 НижгорОб10 2020-08-23 0.6 6.0% 12.15% 11.74% 103.5 53.6 9.09 4 6.49 0.55 2020-02-23 + +
76 18:45:02 БелОб34013 2024-10-15 4.7 6.0% 7.00% 17.45 4 1.34 3.12 2020-04-21 + +
77 18:45:01 СвердлОб3 2024-11-15 4.8 6.0% 9.80% 24.43 4 17.99 2.45 2020-02-21 + +
78 18:38:22 СамарОбл10 2021-07-01 1.4 6.0% 10.00% 9.64% 103.73 1.5 3.74 4 1.07 0.89 2020-04-02 + +
79 18:45:02 МосОб34013 2024-12-20 4.9 5.9% 6.55% 16.33 4 5.74 3.53 2020-03-27 + +
80 18:45:01 ХМАО 10 2023-12-18 3.9 5.9% 9.15% 22.81 4 9.02 1.91 2020-03-23 + +
81 18:39:55 Карелия 17 2020-04-08 0.2 5.9% 12.26% 12.11% 101.24 1.2 2.72 5 0.34 0.20 2020-04-08 + +
82 17:08:11 МГор48-об 2022-06-11 2.4 5.9% 6.00% 5.97% 100.45 0.0 30.08 2 7.89 2.23 2020-06-11 + +
83 18:45:01 Якут-09 об 2024-05-16 4.3 5.9% 8.59% 21.42 4 17.65 2.39 2020-02-13 + +
84 18:05:10 КалинОбл16 2021-12-17 1.9 5.9% 10.50% 9.76% 107.6 0.2 26.18 4 11.22 1.56 2020-03-20 + +
85 18:45:01 Якут-08 об 2021-05-18 1.3 5.8% 10.29% 15.39 4 12.86 0.88 2020-02-12 + +
86 16:53:42 СамарОбл11 2020-06-18 0.4 5.8% 12.40% 12.09% 102.55 0.0 7.73 4 3.4 0.38 2020-03-19 + +
87 17:19:48 Якут-07 об 2020-05-14 0.3 5.8% 12.43% 12.20% 101.95 0.0 4.65 4 3.83 0.29 2020-02-13 + +
88 18:07:01 Хакас2015 2020-10-11 0.7 5.8% 12.26% 11.73% 104.54 0.2 6.18 4 1.28 0.68 2020-04-10 + +
89 18:28:59 Якут 35006 2021-07-02 1.4 5.8% 10.11% 9.72% 103.94 0.0 5.04 4 1.88 0.88 2020-03-25 + +
90 12:27:32 БелОб34012 2024-08-05 4.5 5.7% 7.80% 7.33% 106.5 0.0 19.45 4 16.67 2.89 2020-02-10 + +
91 18:37:02 СамарОбл 9 2020-07-31 0.5 5.7% 8.18% 8.08% 101.3 0.5 1.02 4 0.98 0.49 2020-01-31 + +
92 18:43:47 КОМИ 12 об 2021-06-23 1.4 5.5% 11.60% 11.03% 105.15 0.0 31.81 2 30.76 0.82 2020-02-03 + +
93 18:00:50 СтаврКрай2 2020-11-04 0.8 5.5% 8.09% 7.93% 102.02 0.0 2.04 4 1.93 0.74 2020-02-02 + +
94 18:16:31 БелгОб2015 2020-06-30 0.4 5.5% 12.63% 12.27% 103 0.1 3.15 4 0.97 0.41 2020-03-31 + +
95 18:45:01 НижгорОб13 2024-05-24 4.3 5.5% 8.68% 21.64 4 16.17 2.07 2020-02-20 + +
96 18:45:01 НижгорОб11 2023-06-22 3.4 5.4% 10.25% 25.55 4 3.65 1.95 2020-04-15 + +
97 18:45:01 СПбГО35002 2026-12-04 6.9 5.4% 7.65% 38.15 2 9.64 2020-06-12 + +
98 18:34:39 ЛипецкОбл8 2020-04-17 0.2 5.3% 7.89% 7.84% 100.58 0.6 5.9 4 0.71 0.22 2020-04-17 + +
99 16:01:17 БелгОб2016 2021-06-08 1.4 5.3% 9.81% 9.40% 104.4 0.0 24.46 4 13.17 0.95 2020-03-10 + +
100 13:30:13 Оренб35002 2021-06-14 1.4 5.2% 10.99% 10.56% 104.04 0.0 4.11 4 1.94 0.69 2020-03-16 + +
101 18:23:48 ИркОбл2016 2021-12-25 1.9 5.2% 9.25% 8.73% 106 0.1 18.45 4 7.3 1.44 2020-03-23 + +
102 17:54:14 Новсиб 7об 2022-10-10 2.7 4.7% 12.66% 11.41% 110.94 0.2 17.36 4 6.3 1.33 2020-03-26 + +
103 18:45:01 Новсиб 9об 2027-11-27 7.9 4.4% 7.85% 19.36 4 2.15 2020-04-17 + +
104 18:45:01 КрасЯрКр15 2025-06-26 5.4 4.1% 7.64% 18.84 4 0.84 2.66 2020-04-23 + +
105 18:45:01 Новосиб 19 2023-10-15 3.7 3.6% 8.57% 21.37 4 2.11 2.12 2020-04-19 + +
106 12:50:25 СтаврКрай3 2023-11-07 3.8 2.5% 9.80% 8.45% 116.03 0.0 24.43 4 22.55 2.04 2020-02-04 + +
107 18:45:01 СамарОбл14 2026-06-04 6.4 1.3% 7.45% 18.57 4 9.59 2020-03-12 + +
108 18:45:01 КОМИ 13 об 2022-11-16 2.8 0.0% 9.50% 23.68 4 17.96 2020-02-19 + +
109 18:45:01 КировОбл01 2025-12-05 5.9 0.0% 8.50% 21.19 4 10.71 2020-03-13 + +
110 18:45:01 МГор69-об 2021-05-18 1.3 0.0% 7.50% 37.4 2 14.38 2020-05-19 + +
111 18:45:02 Новосиб 20 2024-11-13 4.8 0.0% 6.50% 16.21 4 1.78 2020-04-18 + +
112 18:45:01 Карелия 19 2025-12-24 5.9 0.0% 8.45% 21.07 4 7.87 2020-03-25 + +
113 18:45:01 ЛенОбл2014 2021-12-07 1.9 -3.6% 12.86% 6.41 4 3.45 2020-03-10 + +
114 10:50:25 Новсиб 6об 2020-07-22 0.5 -7.1% 8.34% 7.74% 107.77 0.0 4.16 2 0.14 0.48 2020-07-22 + +
115 17:58:09 Башкорт8об 2020-09-18 0.6 -19.1% 7.75% 6.46% 120 0.0 5.8 4 2.48 0.63 2020-03-20 + +

Облигация GMKN-23 (XS1589324075) Доходность, Цена

Облигация GMKN-23 стоит сейчас 1 047.0 $ или 104.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-04-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.4139 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-04-11 в размере 20.5.
При этом первая купонная выплата для вас составит 8.09 $, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Название GMKN-23
ISIN XS1589324075
Код бумаги XS1589324075
Дата размещения
Дата погашения 11-04-2023
Лет до погашения 3.21
Дата след. выплаты 11-04-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.09%
Купон, $   (?) 20.5 $
НКД   (?) 12.4139 $
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации MMC Finance DAC 4.1 11/04/23
Назв, англ MMC Finance DAC 4.1 11/04/23
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 000 000
В обращении 434 687
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации MMC Finance DAC 4.1 11/04/23
Доходность* 0%
Цена послед 104.7
Изм за день, % +0.87%
Объем день, $ 65 268
Время посл. сделки 16:28:50
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации GMKN-23 (XS1589324075)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 11.04.2020 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
2 11.10.2020 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
3 12.04.2021 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
4 12.10.2021 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
5 13.04.2022 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
6 13.10.2022 20.5 4.09% 0.41% 0.00%
7 11.04.2023 20.5 4.09% 0.41% 0.00%

Облигация RosNef-22 (XS0861981180) Доходность, Цена

Облигация RosNef-22 стоит сейчас 1 030.1 $ или 103.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.796 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-03-06 в размере 21.
При этом первая купонная выплата для вас составит 4.20 $, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.7% годовых.

Название RosNef-22
ISIN XS0861981180
Код бумаги XS0861981180
Дата размещения
Дата погашения 06-03-2022
Лет до погашения 2.11
Дата след. выплаты 06-03-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.21%
Купон, $   (?) 21 $
НКД   (?) 16.796 $
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации RosneftInternationalFinance_22
Назв, англ RosneftInternationalFinance_22
Рег. номер
 
Размер выпуска 2 000 000
В обращении 992 559
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации RosneftInternationalFinance_22
Доходность* 2.7%
Цена послед 103.0101
Изм за день, % -0.37%
Объем день, $ 1 737 609
Время посл. сделки 17:39:10
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации RosNef-22 (XS0861981180)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 06.03.2020 21 4.21% 0.42% 0.00%
2 04.09.2020 21 4.21% 0.42% 0.00%
3 05.03.2021 21 4.21% 0.42% 0.00%
4 03.09.2021 21 4.21% 0.42% 0.00%
5 04.03.2022 21 4.21% 0.42% 0.00%
6 06.03.2022 21 4.21% 0.42% 0.00%



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *