Самые быстрорастущие акции, начиная с 2000 года.

Самые быстрорастущие акции за 18 лет.

21-ый век индекс S&P500 начал с отметки в $1.441. К 20 июня 2018 года он достиг уровня $2.762, что соответствует росту на 91,76% за 18 с половиной лет.

Глядя на то, как рынки устойчиво росли, легко забыть о его прежней волатильности. Начиная с 2000 года, инвесторам пришлось пережить так называемый разрыв технологического пузыря (крах доткомов), начавшегося в марте 2000 и свалившегося до минимума в сентябре 2002. Затем последовали финансовый крах и спад ипотечного кредитования в 2008 и 2009 годах, которые ещё раз напомнили о неустойчивости некоторых активов.

Однако самые быстрорастущие акции, которые мы перечислим здесь, преодолели общие настроения рынка и значительно превзошли его своей прибылью. Если бы 18 лет назад у вас был хрустальный шар, он определённо показал бы, что вам следует вложиться именно в эти ценные бумаги.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

 

10. Celgene Corp. [NASDAQ: CELG]

• Цена 1 января 2000: $2,91
• Цена 20 июня 2018: $79,44
• Во сколько раз выросли акции: 27,3

Эта биотехнологическая компания занимается лечением рака и воспалительных заболеваний по всему миру. Несмотря на существенное падение относительно 52-недельного максимума, Celgene по-прежнему входит в десятку самых круто растущих акций этого века.robit-right

В этом топе вы увидите ещё несколько биотехнологических компаний – они нынче задают крутой тон для S&P500. Появляется все больше перспективных препаратов и методов – отрасль растёт.

На этом фоне недавний откат в цене и рост соотношения цены и прибыли делают CELG привлекательным активом. Тем более, компания готовится выпустить 9 новых лекарств, среди которых есть средства против язвенного колита и рассеянного склероза.

 

 

9. Ventas Inc. [NYSE: VTR]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,44
• Цена 20 июня 2018: $53,71
• Во сколько раз выросли акции: 37,2

Ventas – это инвестиционный траст недвижимости, который покупает, управляет, финансирует и арендует недвижимость в сфере здравоохранения. Компания фокусируется на больницах, специализированных медучреждениях, жилье для пожилых людей и иных связанных с медициной учреждениях. Недавно Ventas получила награду National Leader in the Light. Кроме того, компания признана победившей в индексе 2020 Women on Boards Gender Diversity. Помимо высокой цены и стабильной ситуации, Ventas является лучшей дивидендной акцией в нашем списке (4,84%).

 

8. DaVita HealthCare Partners Inc. [NYSE: DVA]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,54
• Цена 20 июня 2018: $72,97
• Во сколько раз выросли акции: 47,3

Ещё одна компания из сферы здравоохранения. Сфера работы DaVita HealthCare – центры диализа, обслуживающие людей недостаточностью или дисфункцией почек. В последнее время компания не показывает никаких признаков замедления роста, а недавно объявила о приобретении Northwest Physicians Network – Ассоциации независимых врачей тихоокеанского северо-запада. Один из видных акционеров DVA – Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, а недавно эти акции рекомендовал The Motley Fool.

 

 

7. Gilead Sciences Inc. [NASDAQ: GILD]

самые быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,38
• Цена 20 июня 2018: $70,94
• Во сколько раз выросли акции: 51,4

Быстрорастущие акции тридцатилетней Gilead были одними из самых успешных и продуктивных в новом столетии, поэтому по праву входят в числа лучших активов века. Эта биотехнологическая компания из Калифорнии обеспечивает мир лекарствами для лечения ВИЧ/СПИД, гипертонии, гепатита и других болезней. Быстрый рост Gilead частично объясняется тем, что некоторые лекарства, выпускаемые брендом, считаются лучшими в своём профиле.

Gilead – это по-прежнему хороший выбор для инвестирования. В пользу этого говорит и низкое соотношение цены и прибыли, и рекомендации от The Motley Fool, и обширная линейка препаратов, которые планируется выпустить в ближайшее время.

 

6. Apple Inc. [NASDAQ: AAPL]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $3,32
• Цена 20 июня 2018: $185,69
• Во сколько раз выросли акции: 55,9

Самые быстрорастущие акции просто не могут обойтись без этой компании. Apple – корпорация, которая не нуждается в представлении. За последние 18 лет она смогла не только показать восхитительный рост, но и заменить Amazon в звании лучшего актива 21-го века. При рыночной капитализации более $870 миллиардов и всемирной узнаваемости у Apple, кажется, есть несокращаемый отрыв от конкурентов. Правда, сейчас эксперты всё чаще задаются вопросом, сможет ли успех Apple продолжаться в таком же духе.

Тем не менее, есть ряд причин, по которым Apple – это всё ещё хороший актив. Во-первых, у компании соотношение цены и прибыли 17.39. Во-вторых, Apple предлагает отличную дивидендную доходность в 1,55%.

 

5. Ross Stores Inc. [NASDAQ: ROST]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,35
• Цена 20 июня 2018: $84,95
• Во сколько раз выросли акции: 62,9

В течение последних 12 лет акции Ross Stores качались, как лёгкий кораблик в девятибалльном шторме. В настоящее время акции показывают рост, стартовав от минимума в $6 за акцию в июне 2006 года. Характерно, что в 2017 году они прибавили целых 43%.

Ross Stores – розничный ритейлер продукции от именитых брендов со скидками от 20% до 60%. Сеть насчитывает до 1412 точек распространения. Дело Ross процветает, так как потребители, внимательно относящиеся к ценам, идут за высоким качеством. The Motley Fool считает, что Ross Stores – один из лучших вариантов для долгосрочного инвестирования, так как компания уверенно расширяется, демонстрирует рост и высокую рентабельность.

 

4. Activision Blizzard, Inc. [NASDAQ: ATVI]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,19
• Цена 20 июня 2018: $77,24
• Во сколько раз выросли акции: 64,9

Эта компания разрабатывает мультимедийное и графическое оборудование, а также выпускает видеоигры. Шикарный рост ATVI объясняется высоким статусом бренда в игровом мире и владении несколькими популярными франшизами:

• Call of Duty WWII зарабатывала по $500 миллионов за три дня с момента релиза.
• Несколько игр Activision попадали в список лучших по мнению Yahoo в 2017 году.

И это лишь часть возможных ярких примеров. С ценой в $77,24 и сохраняющимся игровым спросом, ATVI, возможно, лучшие акции из тех, что пересекаются с миром гейминга.

 

3. Tractor Supply Company [NASDAQ: TSCO]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $1,04
• Цена 20 июня 2018: $75,61
• Во сколько раз выросли акции: 72,7

Жители крупных американских городов, возможно, не знакомы с такой крупной компанией, как Tractor Supply. Она была основана в далёком 1938 году, как предприятие по почтовой доставке деталей для тракторов, а сейчас владеет более чем 1600 магазинами в 49 штатах США.

Сейчас это магазин товаров для домашнего и полевого хозяйства, домашних животных и крупного скота. Помимо обслуживания фермеров, владельцев лошадей, ранчо и сельского населения, быстрорастущие акции компании и их успех обусловлен открытием новых магазинов и повышением качества продукции.

TSCO торгуется вблизи своего 52-недельного максимума и имеет соотношение цены и прибыли 21,9. Правда, есть небольшой риск, что будущий рост акций может замедлиться до 11,48% в течение следующих пяти лет.

 

2. CarMax Inc. [NYSE:​ KMX]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $0,78
• Цена 20 июня 2018: $72,75
• Во сколько раз выросли акции: 93.26

С учётом того, что средняя цена нового автомобиля на американском рынке превышает $33.000, успех компании по продаже подержанных машин с 181 офисом вовсе не кажется удивительным. Однако то, что быстрорастущие акции CarMax входят в число лучших по темпам роста – действительно круто.

В 2018 году прибыль KMX достигла $3,7 за каждую акцию. Хороший тренд был задан два года назад ($3,3) и сохранялся на протяжении всего отчётного периода. Учитывая пятилетний прогноз на 13% рост стоимости, быстрорастущие акции CarMax – это хороший актив на долгосрочную перспективу.

 

1. Monster Beverage Corp. [NASDAQ: MNST]

быстрорастущие акции

• Цена 1 января 2000: $0,09
• Цена 20 июня 2018: $55,88
• Во сколько раз выросли акции: 620

Monster Beverage вышла на фондовый рынок 1 января 2000 года. К концу 2017 года теоретический акционер, который вложил в эту компании $1000 в тот день, имел бы в активе более $620 тысяч на данный момент.

Monster Beverage производит энергетические напитки, и, судя по такому впечатляющему росту, собственную продукцию в компании употребляет весь штат. А если серьёзно, успех компании объясняется включением в производство таких популярных продуктов, как Burn, Gladiator, Full Throttle и Power Play (все — активные игроки американского рынка).

Правда, в наши дни Monster не входит в число лучших вариантов для вложения денег. Некоторое время назад глобальная трейдинговая компания Susquehanna понизила рейтинг акций MNST с нейтрального до отрицательного.

Наблюдать за взрывными показателями роста компаний из этого списка очень увлекательно, ведь они значительно превзошли S&P500 и другие индексы. Но крутой результат за 18 лет вовсе не значит, что эти активы хороши для приобретения в наши дни. Важна текущая ситуация на рынке, нужно учитывать положение конкурентов, внерыночные факторы, которые могут повлиять на ситуации. Проводите собственное тщательное исследование акций, прежде чем рисковать деньгами.


Читайте: Российские акции, которые выросли более чем на 100% за последние 2 года



Источник

Акции роста. Самая модная и опасная стратегия инвестирования

Сразу скажу, я довольно скептически отношусь к данной стратегии. Ни разу не инвестировал в модные компании. Однако она определенно заслуживает внимание читателя. Попробую надеть шкуру “модников” и понять как они вообще мыслят.

Для начала цитата классика Б. Грэма:

«Акции роста» – это акции компаний, которые в прошлом демонстрировали высокие финансовые показатели и, как надеются инвесторы, будут демонстрировать их и в будущем.

Определение сильно устарело. Сейчас инвесторы оперируют терминами моды и будущих перспектив.

Посмотрите свежий график компании Tesla.

Безумие!

Теперь посмотрите на модную некогда компанию Cisco:

Видите отрезок в конце 90-х годов? Еще одно безумие. Посмотрите чем все в итоге закончилось.

Картинка в самом начале статьи полностью характеризует всю стратегию. Помните детскую игру в музыкальные стулья? 10 детей бегают вокруг 9 стульев. Играет музыка. Затем музыка стихает. И кто-то остается без стула.

Это точно про инвестирование? Больше похоже на развлечение лудоманов и адреналиновых наркоманов. Однако это может приносить колоссальную прибыль при правильном подходе.

Как играть в музыкальные стулья?

Не бойтесь опоздать. Обычно модные компании появляются в модных отраслях — криптовалюты, каннабис, зеленая энергетика и др. Раньше такие окна возможностей появлялись довольно редко. Сегодня — чуть ли не каждый год.

Высвободите время. Если вы по 12 часов проводите на работе, 8 часов в постели, а остальное время лежите тюленем, то у вас нет ни малейшего шанса распознать следующий поезд. Сделайте что-то с этим.

Приходите пораньше. Знакомство с инсайдером в отдельной корпорации, дружба с венчурными инвесторами. Или вы сами оказались в модной нише. Все это может дать вам возможность начать игру раньше других.

Оглянитесь вокруг. Есть ли рядом с вами компании, которые удивляют? Наверняка есть. Посмотрите как, например, расцвели Wildberries, Ozon, Тиньков и другие. Некоторых из списка до сих пор нет на бирже. Когда-нибудь выйдут. Изучите инструмент IPO и будьте во всеоружии когда это произойдет. А некоторых можно купить через холдинговые компании. Например, АФК Система владеет внушительным пакетом акций Ozon. Когда-нибудь этот пакет реализуется через выход на биржу или продажу новому стратегу.

Анализ метрик

Метрики для покупки акций роста достаточно простые. Вы легко сможете найти их в агрегаторах типа Blackterminal blackterminal.ru/

Ищем не тех, кто недооценен, а тех, у кого показатели и мультипликаторы выше:

  • Котировки компании растут в прошлом лучше рынка.
  • Ускорение прибыли на акцию за последнее время.
  • Ускорение роста продаж за последнее время.
  • Рост выручки лучше всех в отрасли.
  • Самая крутая на рынке маржинальность.

Кстати, обратите внимание, тут ни слова про прибыль.

Как и когда покупать понятно. Но когда продавать? Когда любой из этих показателей начинает “чихать”.

Нематериальный анализ

Фундаментальный анализ в чистом виде не годится для поиска акций роста. Придется включать чуйку и наблюдательность. Это очень похоже на работу венчурного инвестора. Они тоже принимают решения чуть ли не по запаху. На уровне интуиции.

На что же смотреть?

Лидер

Знаете ли вы лидера какого-нибудь трубопрокатного завода? Нет. Зато вы наверняка знаете лидеров модных компаний — Илон Маск, Тиньков, Галицкий, Греф (пусть и с натяжкой). Что у них общего?

  • Они ставят безумные цели. То есть немного чокнутые.
  • Они фронтмены и рок-звезды.
  • Они мощно вкладываются в пиар.
  • Они умеют очаровывать.

Уход лидера = выход акций из моды.

Менеджмент

Команда решает. Акции могут не расти долгое время, но вы понимаете, что там работают монстры. Они все сделают за вас.

Сюрпризы

Компании роста любят и умеют удивлять. Делают они это при помощи надежды. Примеры надежды:

  • Помощь регуляторов, лоббирование.
  • Новый продукт — таблетка от похудения, которая позволит сбросить 30 кг за месяц.
  • Новые рынки — открыли завод на Марсе.
Профилактика

Музыкальные стулья — это игра с огнем. Поэтому у вас должна постоянно работать жесткая система риск-менеджмента. Попробую обрисовать ее основны.

  • Не держите в акциях роста весь портфель. Нравится лудоманить? Делайте это не на весь капитал.
  • Устойчиво прибыльные акции роста лучше убыточных. Потому что дольше живут. Условный Яндекс лучше условного Uber.
  • Диверсифицируйтесь.по отраслям и странам. Не надо слепо верить только в Хайтек. Не надо верить только в модные компании США.
  • Никогда не берите плечи и кредиты на покупку модных компаний.
  • Сочетайте стратегии. Добавляйте в портфель стоимостные акции или дивидендные. Например, стоимостные акции часто ведут себя лучше на длительной дистанции (источник smart-lab.ru/company/qbfin/blog/450652.php)
Инструменты и лайфхаки

Как быстро найти акции роста

  • Воспользоваться инструментом etfdb.com/screener/
  • Выбрать класс активов Equity. Затем выбрать Growth.
  • Выбрать любой из ETF фондов. Например, IWF
  • Далее зайти сюда www.etf.com/
  • Посмотреть состав портфеля фонда
  • Найти строку Top 10 Holdings
  • Выбрать посмотреть все (View All)

Вуаля!

*Список не является инвестиционной рекомендацией. Ваши деньги, ваши проблемы.

Как правильнее всего покупать акции роста

Через те же ETF конечно.

Вот вам список таких фондов:

  • QQQ Invesco QQQ
  • IWF iShares Russell 1000 Growth ETF
  • VUG Vanguard Growth ETF
  • IVW iShares S&P 500 Growth ETF
  • IWP iShares Russell Midcap Growth ETF
  • MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
  • VBK Vanguard Small Cap Growth ETF

По названию легко догадаться что внутри.

*Не является инвестиционной рекомендацией.

Минусы
  • Отсутствие здорового сна. Про горячие компании трудно забыть.
  • Постоянные психологические ловушки (рано продал, поздно продал)
  • Вы переплачиваете в разы. Это может сыграть злую шутку.
  • В случае коррекции падают быстрее всего.
  • Крайне редко и неохотно платят дивиденды
  • Почти нереально пересидеть в бумаге в случае истерик на рынке (пример, недавний рост Tesla)
  • Очень сложно не выскочить из акции роста в случае обвала.
  • Акции роста выходят из моды надолго (пример, Газпром и Магнит).
  • Акции роста подвержены манипуляциям.
Плюсы

Тут я больше высасываю из пальца. Но что поделать. Раз есть минусы, значит должны быть и плюсы.

  • Акции роста дают быстрое обогащение везунчикам.
  • Акции роста всю прибыль реинвестируют в развитие.
  • Акции роста можно добавлять в портфель после большого кризиса.
  • Стратегия подходит для среднесрочных портфелей (3-5 лет).

Ставьте лайк, если статья понравилась.

Не согласны с автором? Закидайте его помидорами в комментариях.

И подписывайтесь на самый нескучный телеграм-канал по инвестициям «На пенсию в 35 лет»

Топ быстрорастущих акций с начала 2019 года

В список вошли Twitter, Paysign, Universal Display, StoneCo, Funko и PagSeguro. Эксперты ожидают, что в этом году их прибыль увеличится на 25-320%.

ServiceNow, Veeva Systems, Kirkland Lake Gold, Splunk и ведущие компании в сфере образования New Oriental Education&Technology и Chegg также показали хорошие результаты.

Крупнейшие победители фондового рынка, как правило, имеют исключительный рост прибыли. В приведенной ниже таблице представлены быстрорастущие компании, в число которых входят Paycom Software, Upland Software, Heico и PayPal, демонстрирующие самые большие на рынке показатели роста прибыли.

Хотя рост EPS является решающим критерием при выборе лучших акций для покупки, он не единственный. Чтобы увеличить свою доходность и снизить риски, проведите самостоятельный анализ наиболее важных показателей, которые обычно демонстрируют крупнейшие победители рынка на ранних стадиях ралли. К ним относятся рост уровня продаж, коэффициент рентабельности собственного капитала или ROE, текущая цена акций, объем торгов за одну сессию и другие. Вы также должны придерживаться определенных правил, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль и избежать больших денежных потерь, когда акции и/или рынок начнут падать.

Самые быстрорастущие компании в 2019 году

В нижеприведенный список входят компаний, EPS которых, судя по прогнозам аналитиков, за текущий год вырастит как минимум на 25%. Кроме того, фирмы имеют 95 баллов или выше в рейтинге Composite от Investor’s Business Daily, а также оценку «А» в рейтинге SMR (продажи + маржинальность + рентабельность капитала). Объем торгов каждой из них составляет в среднем минимум $8 млн в день.

Данные представлены по состоянию на 12 августа 2019 года.

Компания

Тикер

Потенциальный рост EPS (%)

Рейтинг EPS

Рейтинг RS

Рейтинг SMR

Рейтинг Composite

Изменение с начала года (%)

Paysign

PAYS

320

99

99

A

99

276,4

Twitter

TWTR

187

99

91

A

99

44,5

Universal Display

OLED

119

98

98

A

98

127,3

StoneCo

STNE

103

84

95

A

99

95,6

Innovative Industrial Properties

IIPR

99

80

99

A

95

125,8

Kirkland Lake Gold

KL

73

99

98

A

99

76,4

Funko

FNKO

52

82

93

A

98

82,5

Chegg

CHGG

38

99

95

A

99

53,7

Upland Software

UPLD

38

99

88

A

99

56,5

Heico

HEIA

36

97

97

A

99

74,6

Heico Corp

HEI

36

98

97

A

99

83,8

Splunk

SPLK

36

99

83

A

97

24,2

PagSeguro Digital

PAGS

35

99

98

A

99

145,3

New Orientl Education & Technology

EDU

32

89

95

A

99

89,5

PayPal

PYPL

30

99

82

A

97

24,7

ServiceNow

NOW

29

97

91

A

98

48,2

Copart

CPRT

29

96

94

A

98

58,3

Fiserv

FISV

28

88

94

A

96

43,3

Globant

GLOB

28

97

98

A

99

90,6

Paycom Software

PAYC

27

98

97

A

99

96,5

Mellanox Technologies

MLNX

27

96

81

A

96

16,5

Euronet Worldwide

EEFT

26

96

93

A

98

49,6

Veeva Systems

VEEV

25

99

97

A

99

81,6

Лучшие акции роста по версии аналитиков Investor’s Business Daily

Присматриваете себе самые быстрорастущие акции для покупки? Вам могут помочь в этом такие сервисы, как IBD 50, Sector Leaders, IBD Big Cap 20 и IPO Leaders.

В таблице выше представлено 13 акций из списка IBD 50, включая Universal Display, PagSeguro, Funko, Chegg, Upland Software и StoneCo, в которую инвестирует легендарный Уоррен Баффет.

Twitter, Heico, Veeva и Copart входят в IBD Big Cap 20 – список топовых акций с большой капитализацией.

Kirkland Lake Gold, Upland Software, Paycom и Veeva занимают почетные места в IBD Sector Leaders (лидеры секторов фондового рынка).

Тимоти Сайкс – самый молодой трейдер в истории США, ставший в 20 лет миллионером, торгуя грошовыми акциями. У эксперта есть канал на YouTube, где он делится своим опытом с начинающими инвесторами.

Далее приводим перевод лекции Сайкса от первого лица

Сегодня я собираюсь поговорить о том, почему я инвестирую в грошовые акции – самую ненавистную нишу во всем мире финансов. Почему я отдаю предпочтение именно таким компаниям, хотя на рынке есть много других, с более прибыльным и стабильным бизнесом. Я объясню.

Мне часто задают похожие вопросы: «Почему именно грошовые акции? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели?» Нет, хочу я вовсе не этого. Мой ответ очевиден – это очень простой вид инвестирования.

Грошовые акции принесли мне миллионы долларов. Конечно же, я пробовал разные инвестиционные стратегии, вкладывал средства в различные типы компаний, но не нашел ни одной настолько же предсказуемой ниши, как эта. Дело в том, что в других отраслях фондового рынка конкуренция намного выше.

Продолжение

Топ-5 быстрорастущих акций для покупки в октябре

В течение многих лет акции быстрорастущих компаний демонстрировали более успешную динамику по сравнению с другими фирмами со средними показателями.

Основные критерии, на которые участники рынка должны обращать внимание при определении компании, акции которой покажут стремительный рост, включают в себя улучшение фундаментальных показателей, хорошие точки для входа (технические характеристики) и длительную историю бычьей торговой активности по отношению к бумагам. 

Аналитики Investopedia советуют также обращать внимание на необычную торговую активность, причем зачастую такую активность могут проявлять институциональные инвесторы.

В список из пяти компаний, которые эксперты Investopedia рассматривают в качестве кандидатов на долгосрочный рост, входят Cintas Corporation, Entegris, Floor&Decor Holdings, KLA Corporation и Lam Research Corporation.

Аналитики считают, что ключ к пониманию краткосрочной динамики акций лежит в их торговой активности. Суть в том, что торговая активность часто может рассказать инвестору намного больше о том, в каком состоянии находится бизнес той или иной компании, чем обычная финансовая отчетность.

Читайте: ЦБ про категоризацию инвесторов и торговлю акциями иностранных компаний

Начнем с Cintas Corporation, которая является лидером в изготовлении корпоративной униформы и чистящих средств. Компания недавно опубликовала сильный отчет о доходах. Когда мы выбираем сильнейшего кандидата на долгосрочный рост, мы рассматриваем многие технические характеристики, являющиеся отличительной чертой успешной компании. 

Ниже приведены несколько параметров, благодаря которым акции Cintas привлекли внимание аналитиков Investopedia.

· Доходность с начала года по сравнению с рынком: опередила SPDR S&P 500 ETF на 39,05%.

· Доходность с начала года по сравнению с промышленным сектором: на 36,83% больше по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund.

· Необычная активность торговых сделок.

Для того, чтобы увидеть, как выглядят необычные сигналы торговой активности, взгляните на нижеприведенный график. Cintas продемонстрировала сильную динамику за последний год. Зеленые столбики показывают, что акции компании, скорее всего, покупали институциональные инвесторы, согласно данным Mapsignals. 

Как вы могли заметить, в последнее время такие покупки участились. Данный показатель свидетельствует о том, что вы напали на след качественной быстрорастущей компании.

Cintas.png

Тем не менее техническая информация – это лишь малая часть. Следует обратить внимание на состояние фундаментальных основ, чтобы понять, стоит ли инвестировать в компанию на долгий срок. Недавно руководство Cintas улучшило свой прогноз на 2020 финансовый год.

· Темпы роста выручки за первый квартал 2020 года: + 6,7%.

· Темпы роста операционной прибыли в первом квартале 2020 года: + 15,4%.

Затем следует Entegris, которая является ведущей в отрасли полупроводников. Когда мы выбираем сильнейшего кандидата на долгосрочный рост, мы рассматриваем многие технические показатели, важные для успеха. Вот как обстоят дела у Entegris.

· Доходность с начала года по сравнению с рынком: опередила SPDR S&P 500 ETF на 51,39%.

· Доходность с начала года по сравнению с сектором высоких технологий: на 40,28% больше по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund.

· Необычная активность торговых сделок.

На графике ниже представлены основные сделки на покупку акций Entegris институциональными инвесторами, начиная с 2017 года. Как можно заметить, в 2019 году сделки участились.

Entegris.png

Техническая картина выглядит отлично, но и здесь не стоит забывать о фундаментальных основах бизнеса компании. Как видите, Entegris может похвастаться сильными финансовыми показателями.

· Трехлетний темп роста продаж: + 11,79%.

· Трехлетний темп роста прибыли: + 64,18%.

Обратите внимание на Floor&Decor Holdings, ведущую компанию по производству напольных покрытий. Начнем с технических составляющих.

· Доходность с начала года по сравнению с рынком: опередила SPDR S&P 500 ETF на 77,53%.

· Доходность с начала года по сравнению с сектором потребительских товаров вторичной необходимости: на 75,5% больше по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund.

· Необычная активность торговых сделок.

Floor.png

Фундаментальные показатели также Floor&Decor находятся в отличном состоянии, рост впечатляет. Просто посмотрите на данные за последние несколько лет.

· Трехлетний темп роста продаж: + 29,76%.

· Темпы роста прибыли за три года: + 72,13%.

Номер четыре в списке – KLA Corporation, ведущая фирма по производству полупроводникового оборудования. С начала года акции компании продемонстрировали сильный рост. Давайте оценим состояние технической составляющей бумаг KLA.

· Доходность с начала года по сравнению с рынком: опередила SPDR S&P 500 ETF на 64,03%.

· Доходность с начала года по сравнению с сектором высоких технологий: на 52,92% больше по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund.

· Необычная активность торговых сделок.

А как обстоит дело с фундаментальными основами бизнеса компании? Нетрудно заметить, что KLA хорошо развивается.

· Трехлетние темпы роста продаж: +15,19%.

· Темпы роста прибыли за три года: +21,49%.

KLA.png

Последнее, но не по значимости, место в данном списке занимает Lam Research Corporation, которая является еще одним ведущим производителем полупроводникового оборудования. Компания продемонстрировала отличные результаты.

· Доходность с начала года по сравнению с рынком: опередила SPDR S&P 500 ETF на 59,96%.

· Доходность с начала года по сравнению с сектором высоких технологий: на 48,85% больше по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund.

· Необычная активность торговых сделок.

Как вы можете увидеть на графике ниже, институциональные инвесторы активно покупают акции Lam Research.

Lam.png

Фундаментальные основы также сильны. Как видите, Lam Reserach выросла за последние несколько лет.

· Трехлетний темп роста продаж: +20,48%.

· Темпы роста прибыли за три года: +40,11%.

Что в итоге

Акции Cintas, Entegris, Floor&Decor, KLA и Lam Research представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая сильный исторический рост выручки и прибыли наряду с многочисленными сделками на покупку от институциональных инвесторов, бумаги данных компаний непременно достойны места в вашем портфеле.

3 быстрорастущих акций, которые могут взлететь — Инвестирование

Последнее десятилетие было очень благоприятным для роста акций. После того, как в марте 2009 года начался эпический стук, акции быстрорастущих компаний резко взорвались. Например, Netflix, Apple и Amazon вернули в среднем примерно 3000% с тех пор.

Но пусть это не заставит вас поверить, что вы пропустили лодку с растущими акциями. Ниже три наших участника Motley рассказывают, почему Tencent

(NASDAQOTH: TCEHY)

, Аксон Предприятие

(NASDAQ: AAXN)

и iQiyi

(NASDAQ: IQ)

три быстрорастущие акции, которые могут еще вырасти в ближайшее десятилетие.

В Китае только большие технологии становятся все больше

Николас Россолильо (Tencent Holdings): Китайские акции были забиты в течение прошлого года. Беспокойство по поводу замедления экономики и торговых споров с США были главной причиной, но шум заглушил тот факт, что многие компании продолжают демонстрировать впечатляющий рост.

Одним из таких примеров является Tencent Holdings, крупнейшая китайская компания по производству видеоигр и социальных сетей. Можно легко утверждать, что в начале 2018 года цена акций была переоценена с 12-месячным трейлинг-соотношением цены к прибыли (P / E), превышающим 50. Однако с тех пор цена акций была на расходящийся курс с бизнес-результатами, упав на 24% с момента написания этой статьи.

Хотя это был не лучший год для владения акциями Tencent, бизнес продолжает быстро расширяться. Общая выручка за первые три квартала 2018 года выросла на 33% по сравнению с 2017 годом, а прибыль выросла на 27%, что меньше, чем общий объем продаж, поскольку компания активно инвестирует дополнительные средства в быстро растущие предприятия, такие как мобильные платежи и облачные вычисления. В результате падения цен на акции и роста итогового показателя коэффициент P / E с начала года почти сократился почти вдвое и теперь составляет 29, 3 — гораздо более разумная цена для роста компании. так быстро, как Tencent.

Кстати, Tencent удалось осуществить все это с минимальным вкладом своего бизнеса в области видеоигр, поскольку регулирующее подразделение Китая приостановило все новые выпуски игр во время реструктуризации. Когда видеоигры вернутся, и если Tencent сможет продолжать наращивать другие сегменты двузначными цифрами, эта акция может значительно восстановиться.

Обходить весь правоохранительный рынок

Брайан Стоффель ( Axon Enterprise ): За последние 12 месяцев продажи в Axon Enterprise выросли на 21%. Это неплохо, но это, безусловно, не тот рост, о котором вы думаете, когда речь идет о акциях, которые будут «расти». Однако загляните под капот, и есть несколько рычагов, которые могут изменить траекторию роста.

У Axon два предприятия: устаревшие электрошокеры (ранее известная как TASER International) и камеры для наблюдения за телом. В то время как первый по-прежнему приносит большую часть продаж, последний растет бешеными темпами.

Хотя в самих телекамерах нет ничего волшебного, все эти материалы хранятся и анализируются на Evidence.com. Отделения полиции оплачивают ежемесячную подписку на услугу. В последнем квартале доход от подписки Evidence.com увеличился на 48%, до 24 миллионов долларов, или примерно на четверть всех доходов компании. Поскольку этот доход получает выгоду от модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), это очень хорошая новость.

Но это еще не все: в следующем г

Российский рынок акций вошел в топ-2 самых быстрорастущих в мире | 14.11.19

(Блумберг) — Российские акции демонстрируют ралли, затмевающее почти все фондовые рынки мира в этом году, благодаря дивидендной доходности, почти вдвое превышающей аналогичный показатель в других развивающихся странах.

Долларовый индекс РТС вырос на 34%, пробив вверх свой уровень, предшествовавший введению санкций в 2014 году, на фоне ослабления опасений по поводу введения новых политических мер. Укрепление рубля и низкая сравнительная стоимость также привлекают инвесторов: в 2019 году только акции Греции опережают российский бенчмарк.

«Дивиденды сыграли решающую роль», — говорит портфельный менеджер Swedbank Robur Fonder AB Елена Ловен, которая ждет продолжения ралли и в следующем году. Российские акции «могут легко вырасти еще на 40-50% и все равно оставаться дешевыми», сказала она.

Последние несколько лет Министерство финансов настаивает, чтобы госкомпании РФ отдавали больше прибыли в виде дивидендов, и параллельно от этого выигрывают инвесторы фондового рынка. С начала 2019 года акции ПАО «Газпром» подорожали более чем на 70% после того, как компания повысила дивиденды. Она планирует в будущем направить на дивиденды половину своей чистой прибыли.

Ажиотаж с дивидендами перекинулся на госбанки, включая ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», отмечает аналитик BCS Global Markets Елена Царева.

«У Сбербанка и ВТБ не было достаточно капитала, чтобы платить более высокие дивиденды до этого года, но сейчас уровень капитала, потенциал роста и уровень рентабельности позволяют выплачивать более щедрые дивиденды, — сказала Царева в интервью. — Рост в экономике и кредитование не велики, но дивиденды высокие, а обстановка стабильная».

Из 23 российских компаний в индексе MSCI Emerging Markets 15 обеспечили инвесторам общую отдачу выше среднего для этого индекса уровня в 14% в этом году, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Блумберг.

Аналитики с начала года повышают прогнозы по прибыли российских компаний и понижают при этом оценки по компаниям развивающихся стран в целом.

Сокращенный перевод статьи:Russian Stocks Become Emerging-Market Darlings on Rich Dividends

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова [email protected]

Контактные данные авторов статьи на английском языке: Онья Куинн в Москве [email protected];Филипе Пачеко в Дубае [email protected]

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Алекс Николсон [email protected], Джон Фильен

©2019 Bloomberg L.P.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *