Содержание

Основные ошибки трейдера 2019 | Блог успешного инвестора

ошибки трейдера

ошибки трейдера

Рынок Форекс в настоящее время является легко доступным. Вы можете открыть счет у брокера с минимальным капиталом в 10$. Регистрация торгового счета для большинства трейдеров является простой и занимает 2-3 мин., но это не значит, что зарабатывать деньги, торгуя на форекс, также легко. Есть много подводных камней, с которыми может столкнуться участник, решивший разбогатеть с помощью фондового рынка. Сегодня разберем ошибки трейдера, а вернее 10 самых распространенных из них, а также как себя вести и что делать, если торгуешь в минус.

Содержание

  • Ошибки трейдера
  • Типичные ошибки начинающего трейдера
  • Основные ошибки форекс
  • Торгую в минус, что делать

Ошибки трейдера

  1. Не рассчитывается коэффициент доходности транзакций и соотношение прибыли и риска.

Вы должны обратить особое внимание на эти два фактора:

  • Коэффициент доходности – это количество прибыльных сделок, выраженное в процентах. Например, если у вас 60 прибыльных операций из 100, то ваш коэффициент равен 60%.
  • Соотношение прибыли к риску показывает потенциал данной транзакции, т.е. сколько потенциально вы можете заработать, открыв ее по сравнению с тем, сколько можете потерять.

Ниже приведена таблица, помогающая понять важность соотношения прибыль/риск, чтобы избежать ошибки трейдера. Обратите внимание, что чем выше отношение прибыли к риску, меньше нужно совершить прибыльных транзакций, чтобы в итоге получить прибыль.

Соотношение прибыль / риск = 1:2
Kоэф-т доходностиСумма, $Успешные сделки 
Убыточные сделки
Итого, $
70%10073100
60%10064-200
50%10055-500
40%10046-800
30%10037-1100
Отношение прибыли к риску = 1:1
70%10073400
60%10064200
55%1005,54,5100
50%10055
40%
100
46-200
30%10037-400
Прибыль / риск = 2:1
70%100731100
60%10064800
50%10055500
40%10046200
35%1003,56,550
30%10037-100
Соотношение прибыли к риску = 3:1
70%100731800
60%100641400
50%
100
551000
40%10046600
30%10037200
25%1002,57,5
20%10028-200
Прибыль к риску = 4:1
70%100732500
60%100642000
50%100551500
40%100461000
30%10037500
25%1002,57,5
250
20%10028

Расчет прибыли Форекс

В первой части таблицы расчет прибыльности торговли произведен на основе данных, когда трейдер открывает сделки на 100$ в пропорции прибыль к риску, как 1:2. В переводе на деньги это означает, что при попытке заработать 50$ с 1 сделки игрок готов рисковать 100$. Результаты показывают, что для получения прибыли в этом случае нужно закрывать профитом 70% сделок или 7 из 10. Тогда при прочих выполненных условиях по доходности можно заработать 100$ плюсом, т.е. удвоить депозит по итогам 10 транзакций. Но не забывайте про 3 убыточные сделки с полной потерей средств.

Анализ данных из расчета 1:1 будет эффективен в том случае, когда количество закрытых ордеров в вашу пользу составит не менее 55%. В противном случае вы будете торговать в безубыток или с потерей средств.

Чтобы успешно заниматься трейдингом в вышеуказанных ситуациях нужно иметь достаточно опыта и навыков. В противном случае указанные тактики торговли на длительном периоде принесут разочарование и потерю полной суммы депозита.

Совсем по-другому выглядит картина, когда трейдер открывает сделку из расчета заработать минимум 100$ при риске в 50 долларов США или 2:1. Тогда достаточно закрыть 3 ордера с доходностью 100% и 1 с 50%, чтобы по итогу получить профит, равный половине объема открываемого ордера (в рассматриваемом примере 50$). В то же время, если 4 операции трейдер завершит в плюс, то заработок составит 200%, а 7 успешных сделок озолотят трейдера на 1100% от задействованного в торговле капитала (100$), т.е. на 1100$.

Как видно из таблицы, чем выше отношение прибыли к риску использует трейдер при торговле, тем меньше прибыльных транзакций необходимо для получения прибыли. 

По мнению ведущих экспертов и аналитиков, средний трейдер совершает не больше 50% прибыльных сделок, новички на 5-15% меньше. Поэтому, чтобы преуспеть в торговле на рынке Форекс, необходимо планировать свои транзакции таким образом, чтобы соотношение прибыли и риска превышало 1:1.

В трейдинге существуют ситуации, когда можно уловить хороший импульс или сильный тренд, созданный на рынке, и благодаря этому сделка может иметь отношение прибыли к риску 4:1 или больше. Но такие ситуации случаются редко. Таким образом, вы не можете ожидать, что каждая открываемая сделка будет отражать сильный ценовой разрыв на рынке и иметь соотношение прибыли к риску 4:1. Но если взглянуть на рынок рационально, то на регулярной основе возможен поиск и проведение транзакций с отношением 2:1.

Опытным и начинающим трейдерам в повседневной работе рекомендую применять сочетание, когда предполагаемый доход в 2 раза превышает потенциальный убыток.

Типичные ошибки начинающего трейдера

ошибки начинающего трейдера

ошибки начинающего трейдера
  1. Отсутствие Stop loss

Всегда размещайте ордер Stop Loss для любой сделки, которую открываете. Стоп-лосс определяет максимальный потенциальный убыток, принимаемый для данной транзакции в случае, если рынок движется в направлении, противоположном вашей транзакции. Стоп Лосс – это защита от потери контроля над убытками. Не забудьте установить Stop Loss одновременно с открытием транзакции.

  1. Усреднение убыточной транзакции

Частая ошибка, с которой сталкиваются трейдеры – это усреднение транзакции, находящейся в минусе. Она состоит в том, что когда трейдер открывает, например, сделку покупки и рынок начинает падать, вызывая убытки, открывается дополнительный ордер на buy на соответствующем расстоянии от исходной транзакции.

Задумка трейдера заключается в предположении, что когда рынок развернется и пойдет в нужную сторону (в нашем примере начнет расти), точка безубыточности (то есть уровень цен, при котором мы достигнем нуля) будет выше 2-ой транзакции, но ниже 1-ой. Таким образом, прибыль от второй сделки компенсирует убыток от первой или увеличит прибыль, если обе закроются с профитом. Это опасная стратегия, потому что рынок форекс – довольно динамичный рынок, который иногда может идти одним путем в течение длительного времени.

Кроме того, усреднение первой сделки путем открытия дополнительных транзакций, когда рынок двигался в противоположном направлении приведет к значительным потерям если движение продолжится в противоположную сторону. Такой метод чрезвычайно опасен и затягивает. Не стоит увеличивать потери.

Всегда используйте стоп-лосс в своих транзакциях и не отодвигайте его. Благодаря этому вы защитите свой капитал, если рынок пойдет против вас. Нет смысла увеличивать убытки, когда видите, что рынок движется в противоположном направлении, чем вы ожидали.

Основные ошибки трейдеров

  1. Отсутствие управления рисками

Одним из элементов управления рисками является определение максимального размера депозита, которым вы готовы рисковать за одну транзакцию. 

Трейдеры не должны подвергать риску более 1-2% капитала за 1 сделку. Это означает, что если рынок движется в противоположном направлении от вашей транзакции, она должна быть закрыта по Stop Loss, ограничивая потери максимум 2% вашего депозита. Указанный уровень риска гарантирует, что вы потеряете лишь малую часть используемых в торговле денег, если будет несколько убыточных транзакций подряд. А при торговле с соблюдением вышеупомянутых соотношений прибыли и риска ваши транзакции принесут 2-3% профита, что в долгосрочной перспективе прогнозирует получение приличной прибыли.

Контроль ежедневных убытков является одним из элементов управления рисками. Дело в том, что даже если вы примените правило риска 1-2%, но сделаете слишком много транзакций за 1 день с потерями, это вызовет недостаток капитала. Вот почему важно контролировать свои потери на ежедневной основе. 

Например, вы можете принять правило, что максимальная ежедневная потеря составляет 3%. Если случится так, что в определенный день убытки превысят 3% от депозита, то вы прекращаете торговать до окончания этого дня. 

Помните, что важно контролировать как риски, связанные с 1 транзакцией, также и ежедневные и еженедельные риски.

  1. Открытие крупных позиций

Управление рисками обсуждалось выше, но здесь необходимо выделить такие ошибки трейдера, как крупные транзакции. Если вы будете применять принципы управления рисками, периодически будут дни, когда возникнет искушение игнорировать их и открыть транзакцию, размер которой больше обычного. Для этого может быть несколько причин:

  • у вас было несколько транзакций с потерями подряд, и теперь вы хотите компенсировать эти потери 1 удачной сделкой,
  • в последнее время у вас все хорошо, и вы чувствуете, что полностью понимаете и контролируете рынок. Так почему бы не увеличить профит, открыв сделку большего объема,
  • вы обнаружили сигнал, который 100% хорошо сыграет и хотите заработать на нем больше денег.

Не забывайте придерживаться правила 1-2% риска для 1 сделки и правила максимальных потерь в 3% ежедневно. Эти цифры должны оставаться неизменными, независимо от того, какие эмоции вас сопровождают. В этом случае чтобы слить депозит вам понадобиться минимум 33 дня. Это большой срок, чтобы постоянно торговать в минус при соблюдении правила управления капиталом.

Если вы начнете рисковать 5% или 10% с каждой транзакции, то быстро понесете огромные потери и сольете депозит. Открытие слишком больших позиций часто означает, что, когда рынок становится неудачным и транзакция становится убыточной, некоторые трейдеры не могут с этим смириться и начинают откладывать стоп-лосс или усреднять транзакцию в надежде, что рынок скоро восстановится. Это многократно увеличивает потери. Избегайте подобных ситуаций и придерживайтесь разумных принципов управления рисками.

Ошибки трейдинга

  1. Предвидеть, как новости повлияют на данную валютную пару

ошибки трейдинга

ошибки трейдинга

Объявление важных макроэкономических новостей в конкретной стране влияет на валютные пары, связанные с ней, вызывая резкий рост или падение. Попытка предсказать, каким образом пойдет рынок и открытие соответствующей сделки до выхода новостей, кажется простым способом получения прибыли. Но чаще всего после выхода новостей происходит резкое колебание цен в обоих направлениях до момента, когда рынок стабилизируется и начнет движение в нужном направлении. Это означает, что некоторое время после объявления новостей сделка может уйти в существенный минус в течение 2-5 секунд. Отдельные трейдеры позитивно воспринимают данное движение, думая: «Отлично, благодаря такой высокой волатильности цена будет попеременно создавать пики и дно, и я смогу уловить эти движения и зарабатывать на них». Так возникает ошибка, поскольку до момента объявления важной информации на фондовом рынке уже наблюдались значительные колебания, делающие трейдинг в период выхода новости абсолютно невыгодным.

Это связано с тем, что аналитиками публикуются промежуточные прогнозы, на основании которых участники рынка, работающие со среднесрочными и долгосрочными стратегиями уже совершили запланированные операции. В таком случае, если прогнозы подтверждаются часто существенных колебаний рынка не наблюдается, т.к. новость сыграла ранее.

Также в период новостей часто происходят скачки цен, влияющих на:

  • стоп-лосс. Его может сорвать сильным движением,
  • размер спреда при рыночном исполнении может вырастать в несколько раз,
  • скорость исполнения. Т.к. курс может сильно меняться за доли секунд, то от момента нажатия кнопки до закрытия сделки цена подвергнется изменениям. И часто не в пользу трейдера.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться предсказать, куда пойдет рынок после выхода важных новостей, лучше подождать, пока рынок успокоится и спред вернется к нормальным значениям, и только после этого войти в сделку. Благодаря этому вы избежите ошибки трейдера в виде риска расширения спреда и проскальзывания цены.

  1. Сбор информации о брокере

Перевод денег на счет брокера является серьезным решением. Трейдер должен доверять брокеру, если собирается доверить ему свои деньги. Если брокерская компания окажется нечестной, вы можете не увидеть внесенных денег несмотря на успешную торговлю. Поэтому не поленитесь – найдите время, чтобы выбрать правильного брокера. Это должна быть компания с хорошей репутацией (отзывами) и заслужившая доверие клиентов многолетним опытом стабильной работы. Отобрав 3-5 претендентов, просмотрите условия, предлагаемые каждым брокером, чтобы сравнить, являются ли они конкурентоспособными и соответствуют ли вашим ожиданиям. Основные вещи, которые стоит проверить:

  • Стаж работы на фондовом рынке и этапы развития организации,
  • В какой стране зарегистрирована организация, наличие лицензии,
  • Размер спреда по интересующим вас валютным парам,
  • Комиссионные за пополнение и вывод денежных средств,
  • Ассортимент платежных реквизитов,
  • Минимальный размер лота,
  • Тип платформы,
  • Возможность открытия демо-счета,
  • Уровень технической поддержки.

Делюсь с вами списком рекомендованных мной брокеров, можете начать с них.

Amarkets — предлагает самые выгодные условия для трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
Робофорекс — лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
Forex4you — лидер по прибыли путем копирования сделок и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2007 года,
  • Около 1 800 000 активных открытых счетов,
  • +150% годовых на копировании сделок,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле и аналитике,
  • 100% бонус за пополнение,
  • 24/7 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • 6 способов пополнить и вывести деньги,
  • 10$ — стартовая сумма для копирования сделок.
  1. Заключение множества сделок по связанным валютным парам.

Вы наверняка слышали высказывание о необходимости диверсифицировать инвестиции, чтобы снизить риск. Открывая множество сделок по разным валютным парам может оказаться, что риск окажется не ниже, а наоборот, будет повышенным. Дело в том, что многие валютные пары взаимосвязаны между собой, т.к. состоят из одной валюты. Соответственно их графики также схожи. Примером связанных финансовых инструментов могут быть:

  • CAD / JPY и AUD / JPY,
  • AUD / CAD и USD / CAD,
  • CHF / JPY и EUR / JPY,
  • USD / CAD и GBP / CAD и т.д.

Если у вас одновременно открыты сделки по CHF / JPY и EUR / JPY важно понимать, что графики этих пар, в большинстве случаев, будут двигаться в одном направлении. Поэтому, когда трейдер рискует 1-2% капитала по каждой из этих транзакций, то фактически рискует в общей сложности 2-4%, т.к. они связаны между собой японской иеной. Если вы открыли больше 1 сделки по каждой паре, то риск будет накапливаться пропорционально. Мы увеличиваем наш риск, заключая однотипные сделки по связанным валютным парам.

  1. Торговля на основе макроэкономических данных

Есть много новостных онлайн-порталов о форекс, где вы можете найти долгосрочный экспертный анализ по любому финансовому инструменту. Однако нужно иметь в виду, что если вы имеете дело с дневной торговлей, то долгосрочный анализ не окажет существенного влияния на ваши результаты. Долгосрочный фундаментальный анализ отдельной валютной пары не влияет на краткосрочные движения цен, поэтому при планировании дневных торговых операций не следует полагаться на них. Долгосрочные анализы могут быть полезны при планировании держать позицию открытой в течение действительно долгого времени. Ваша цель – придерживаться своей стратегии и анализировать данные, подходящие под рабочий таймфрейм.

  1. Нет торгового плана

У вас должен быть письменный план на торговый день на листе бумаги или в формате Excel, содержащий правила, которым вы собираетесь следовать при торговле на рынке. Ваша цель – точно применить торговый план. Такой план должен содержать информацию о:

  • валютных парах, используемых при торговле,
  • применяемых стратегиях торговли с четкими точками входа-выхода из позиции,
  • используемых таймфреймах,
  • времени торговли,
  • политике управления рисками с указанием рассчитанной лотности 1 сделки исходя из уровня риска. Также должны быть указания относительно того, по каким критериям вы будете выставлять Stop loss и Take profit.

Если вы не ведете и не используете торговый план, это означает, что вы не торгуете, а играете на деньги.

Обязательно создайте торговый план и протестируйте его соблюдение на демо-счете, чтобы увидеть, сможете ли получать прибыль в течение месяца или недели.

Торгую в минус, что делать

Если вы совершаете вышеуказанные ошибки трейдера, то ваша карьера на фондовом рынке быстро закончится. Торговля на форекс не простая и не сложная, но требует работы и приверженности, чтобы выстроить правильное отношение, позволяющее избежать ошибок. Чтобы не торговать в минус следуйте правилам:

  • Следите за торговой стратегией с точки зрения соотношения прибыли к риску и коэффициента прибыльных транзакций. Если вы этого не сделаете, может оказаться, что используемая торговая система несовершенна и малоэффективна в получении прибыли.
  • Безоговорочно используйте Стоп Лосс. Определите сумму, которой вы можете рискнуть при данной транзакции. Установив стоп-лосс, придерживайтесь заданного уровня и не пытайтесь передвинуть.
  • Если на рынке происходят быстрые движения цен после объявления важных макроэкономических новостей старайтесь не торговать в это время, если это не является вашей основной стратегией. Просто подождите пока рынок успокоится и спред вернется к нормальным значениям.
  • Соберите информацию о брокере, прежде чем отправлять паспортные данные для верификации и вносить деньги на торговый счет.
  • Избегайте совершения однотипных транзакций по связанным валютным парам, т.к. это увеличивает риск потери.
  • Торгуйте на основе разработанного торгового плана.

Это не все ошибки трейдера, допущенные мной за годы торговли на форекс, но основная и самая важная их часть. Просто приняв их к сведению мне удалось сократить количество убыточных сделок до 40% и быстро увеличить прибыль от торговли на фондовом рынке. А какие ошибки из перечисленных совершали вы? Делитесь в комментариях, обсудим.

Основные ошибки трейдеров Форекс

ошибки в трейдинге

Подавляющее большинство трейдеров начинает путь с различных ошибок. Любопытно то, что типовые ошибки трейдеров известны всем новичкам, но все равно они допускают их, своего рода феномен в трейдинге.

 

Сегодня мы не только разберем все типы ошибок начинающих, но и рассмотрим способы как их избежать. Получится своего рода инструкция для начинающих, если будете придерживаться описанных ниже советов, часть ошибок удастся обойти.

 

Основные ошибки трейдеров в торговле

Психология Форекс – залог успеха в трейдинге. Истина известная, но все новички поголовно ею пренебрегают. Все неверные решения – следствие несдержанности, неумения принимать рынок таким, какой он есть. Именно эмоции губят большую часть начинающих.

 

1. Неверное отношение к рынку

Ошибки трейдера, связанные с завышенными ожиданиями новичка, встречаются часто. Отчасти вина лежит на новичке (не потрудился разобраться в том, чего ждать от рынка), отчасти на брокере. В рекламе заработок на Форекс позиционируется как примитивное занятие, что и формирует у начинающего ложную уверенность в успехе.

 

Как события будут развиваться дальше зависит от человека:

 

  • Ошибки раззадорят трейдера и это наиболее оптимальный вариант. Такой новичок после первых неудач возьмет себя в руки и своего в итоге добьется.
  • Вторая категория (таких большинство) бросит попытки добиться успеха. Такие трейдеры и оставляют на форумах в духе «Форекс – это обман».

 

Решить эту проблему просто – перед тем как пополнять счет и торговать потратьте хотя бы пару дней на ознакомление с рынком. Ошибки начинающих трейдеров допускаются как раз из-за спешки. Рынок никуда не денется, не торопитесь, сперва базовые знания о принципе его работы, а уже потом переход к практике.

 

2. Желание взять каждое движение графика

Эта проблема возникает у трейдеров, имеющих возможность постоянно следить за графиком в течение дня. За каждым движением графика они видят упущенную прибыль, ошибки в трейдинге возникают из-за неспособности дождаться нужного момента для заключения сделки. Оставаться вне рынка становится все сложнее, в результате нервы просто не выдерживают и следует вход в рынок наугад. Такие сделки чаще закрываются либо с убытком, либо в ноль.

 

ошибки трейдера

 

Ни один профи в мире не возьмет все движения! В трейдинге это и не нужно, значение имеет лишь соотношение прибыльных и убыточных сделок. Ошибки трейдера в этом случае связаны с недостатком терпения.

 

Выходом из ситуации может стать переход на старший таймфрейм. То есть если работали на часовых графиках, попробуйте поторговать на Н4-D1. Торгуя Н4 и тем более на D1 график придется проверять от силы раз в день, остальное время посвятите самообразованию.

 

3. Попытка заключать сделки на экстремумах графика

Ошибки трейдера этого рода связаны с особенностью восприятия графика на истории. Просматривая график невольно глаз человека «цепляется» за максимумы и минимумы. На подсознательном уровне человек подсчитывает сколько он мог бы заработать на Форекс, если бы купил на абсолютном минимуме и продал на максимуме. Худшее, что он может сделать – пытаться торговать так же.

 

В ошибки начинающих трейдеров запишем также привычку торговать против тренда. Контртрендовый стиль торговли вообще рискован, а если будете пытаться заключать сделки на максимуме или минимуме, рассчитывая на разворот, то будете терять деньги.

 

ошибки начинающих трейдеров

 

Самое смешное здесь то, что трейдер получив 3-4 раза подряд стоп-лосс злится и пропускает истинную точку разворота либо начала коррекции. Ошибки трейдера этого типа опасны тем, что подрывают уверенность в собственных силах. Начинает казаться, что то ли брокер играет против вас, то ли вас кто-то сглазил. Но винить нужно только себя, только вы виноваты в том, что входили против рынка без достаточных условий для заключения сделки.

 

ошибки трейдеров форекс 

 

Решить эту проблему можно только с помощью жесткого самоконтроля, только дисциплина поможет избавиться от этой ошибки трейдера. Если и будете пытаться торговать против тренда, сигнал должен быть просто железобетонным, многократно подтверждаться. Пример: на рисунке выше, была пробита линия сопротивления, затем последовал ее ретест сверху. Только после этого можно рассматривать покупки.

 

4. Неуверенность в себе, боязнь заключать сделки

Самый надежный способ не потерять деньги – не торговать. Примерно этой логике следуют нерешительные трейдеры, как таковой ошибки трейдера здесь нет, это скорее психологическая проблема. Такие люди наблюдают за графиком, ищут возможности для заключения сделки, в теории, кстати, могут все делать просто идеально.

 

Как только же дело доходит до того, чтобы нажать кнопку Sell или Buy решительность испаряется, приходят сомнения и новичок решает подождать другого раза. Не будьте перфекционистами, если ситуация соответствует правилам вашей ТС, входите в рынок смело! Ошибки трейдера нет если сделку вы заключили по правилам, и она закрылась с плюсом. Помните – любая ТС дает как прибыльные, так и убыточные точки входа.

 

Не бойтесь торговать – победите в себе неуверенность. Все когда-то проходили через этот этап, в том числе и трейдеры-знаменитости.

 

5. Бессистемная торговля, нарушение правил торговой стратегии

В распространенные ошибки трейдеров запишем и торговлю без стратегии Форекс. Сделки заключаются буквально наугад, оценка рынка если и проводится, то на глаз. Покажется трейдеру, что график слишком долго растет, он откроет короткую позицию, покажется, что падение затянулось – последуют покупки.

 

По поводу торговых стратегий запомните следующее:

 

  • Всегда следуйте их правилам с предельной точностью. Ошибка трейдера такого типа встречается чаще всего. То стоп лосс трейдер выставит поменьше, чем рекомендуется в ТС, то не дождется окончания формирования японской свечи. На первый взгляд мелочь, но в итоге выливается все в необязательные убытки.
  • Не изменяйте правила ТС на свое усмотрение. Пока не набрались опыта торгуйте только так, как указано в описании торговой системы.
  • Один из видов ошибки начинающих трейдеров заключается в том, что одновременно используется несколько ТС. В голове у трейдера в итоге гремучая смесь из правил 3-4 торговых систем, часто противоречащих друг другу. Через этап выбора стратегии проходит каждый, но не смешивайте ТС, остановитесь на какой-то одной.

 

Успех в трейдинге зависит еще и от умения четко следовать правилам, помните об этом.

 

6. Не пересиживайте убытки

Эти ошибки трейдера заканчиваются печальнее всего, вплоть до слива депозита или потери большей его части. Видов ошибок может быть несколько:

 

  • Stop Loss не ставится вообще. Ваш депозит беззащитен, представьте, что пропадет интернет, отключат электричество – вы не сможете вручную закрыть убыточную сделку. Пока связь восстановится депозит может обнулиться. Вручную закрыть убыточную сделку тоже непросто, тут нужна решительность, которой у новичка может и не быть.

 

основные ошибки трейдера

 

  • Следующий тип ошибки трейдера – перемещение стопа при движении цены в убыточную сторону. Вы не превратите убыточную сделку в прибыльную, всего лишь увеличите убыток. Просто ставьте стоп правильно и потом ни в коем случае его не перемещайте.

 

распространенные ошибки трейдеров

 

Stop Loss – инструмент для снижения убытков, не более. Для новичков использование SL строго обязательно, просто поставьте для себя правило – использовать стоп-лосс всегда.

 

7. Желание отыграться

Этот тип ошибки трейдера заключается неспособности принять результат неудачной сделки. Человек близко к сердцу воспринимает убыток и болезненно на это реагирует. На начальном этапе торговли это случается почти у всех.

 

Самое плохое, что может новичок сделать – попробовать отыграться, отомстить рынку. Возникает желание прямо сейчас заключить сделку повторно с тем, чтобы побыстрее восстановить потери. Следствием этой ошибки трейдера становятся:

 

  • Нарушение правил управления капиталом. Обычный лот новичок увеличивает в несколько раз с тем, чтобы перекрыть убыток и получить прибыль, то есть использует элементы стратегии Мартингейла.
  • Заключение сделки наугад.
  • Слив депозита или большей его части.

 

Отыграться получается редко. Примерно по такой схеме сливается значительная часть депозитов новичков. Запомните, если потеряете 50% от депозита, то для выхода в ноль нужно заработать уже 100% от остатка – задача почти невыполнимая.

 

8. Поиск виновного

Ошибки начинающих трейдеров касаются не только торговли, но и умения принимать результаты трейдинга. Гораздо проще сказать, что в убытке виноваты обстоятельства, брокер, ваш интернет-провайдер или форс-мажорные обстоятельства.

 

Примите тот факт, что в неудаче виновны только вы:

 

  • Если пропал интернет и вы не озаботились созданием резервного варианта выхода в интернет. Тот же USB-модем подойдет как резерв.
  • Если брокер ставит палки в колеса. Это тоже можно записать в ошибки трейдера, вы не озаботились изучением репутации компании при выборе;
  • Если вы пропускаете сигналы ТС, скорее всего неверно подобран стиль торговли.

 

Не нужно искать виновных. За редким исключением у вас всегда есть возможность повысить надежность трейдинга. Виной тому, что вы этого не делаете является простая лень или невнимательность.

 

Полезные советы новичкам

Если обобщить распространенные ошибки трейдеров и сделать на их основе набор рекомендаций, выглядеть он будет так:

 

  • Не ждите от рынка миллионов в первый месяц торговли, настройтесь на долгий кропотливый труд.
  • Определитесь со стилем торговли, выберите ТС, подходящую именно вам.
  • Торгуйте только по правилам ТС, никогда от них не отходите ни на миллиметр.
  • Всегда используйте стоп лосс и не передвигайте его после выставления, учитесь отсекать убытки в зародыше.
  • Ошибки трейдера часто связаны с психологией, поэтому учитесь держать себя в руках.
  • Не перекладывайте ответственность на третью сторону.
  • Не требуйте от рынка многого, отбросьте излишний перфекционизм. Торгуйте то, что дает рынок, убытки будут, главное, чтобы прибыль была стабильно выше.

 

Ошибки начинающих трейдеров известны всем начинающим, так что от вас требуется просто учиться на чужом опыте.

 

Заключение

Торговать на Форекс прибыльно может каждый. Объяснить статистику, согласно которой зарабатывает от силы 5% от общего числа начинающих можно неспособностью контролировать себя, нежеланием учиться. То есть проблема кроется в самом трейдере, а не в том, что рынок сложен или брокеры устроили всемирный заговор и сливают начинающих.

 

Мы перечислили все ошибки трейдеров, которые нужно избежать. От вас требуется просто не повторять их и шансы на успех сильно вырастут.

16 самых частых ошибок трейдеров.

Привет, уважаемые читатели! Чашечка крепкого сладкого чая даёт дополнительные силы для написания этой статьи 🙂 . Даже не знаю, что бы я делал без неё! Теперь к сегодняшней теме, обдумал основные ошибки системных трейдеров, конечно, вспомнил свои. Постараюсь выложить их как на блюдечке с золотой каёмочкой, только обещайте, что прочитав, вы не будете их совершать! Если так, тогда читайте далее.

ошибки трейдеров

Как уже говорил, многие ошибки совершал сам, хорошо, что нашёл способы борьбы с ними! И какой успешный трейдер стал таковым без ошибок? Никакой! Не тот хороший трейдер, который не знает ошибок, а тот, который умеет с ними справляться.

16 ошибок системных трейдеров

1. Отсутствие системы. Как бы смешно в контексте этой статьи не казалось такое утверждение, но случаи бывают. С системой часто путают метод анализа, а это совершенно разные вещи. Если кратко, то метод анализа – способ прогнозирования рынка. Система – чёткая и однозначная последовательность действий в любых рыночных ситуациях, которая приносит прибыль. Более подробно рассказывал в статье: «Почему системный трейдинг не приносит доход?»

2. Отсутствие манименеджмента. Многие трейдеры вообще не знают что это такое. ММ – большая составляющая успеха в торговле, ни один профессиональный трейдер не работает без него. Выбор размера позиции, когда увеличить объём, когда уменьшить, каким лотом торговать – за всё это отвечает ММ. Кстати, некоторые методы управления капиталом (альтернативное название) могут в несколько раз увеличить доходность системы. Какие? Читайте в разделе.

3. Отсутствие веры в себя. Нет психологической уверенности в самом себе – нет результата. Трейдинг это очень эмоциональная сфера деятельности. Чтобы не поддаваться эмоциям, нужна железная воля, какой-то внутренний стержень, убеждения, цели. Верьте в себя! Иначе, никто не поверит.

4. Боязнь открыть сделку, когда того требует система. Грубейшая ошибка. Система для того и сделана, чтобы исключить выбор во время торговли. Если не можете пересилить себя и открыть позицию, даже когда она кажется заведомо убыточной, теряется смысл и все преимущества системной торговли. Вы пародия на системного трейдера.

ошибки трейдеров

Девушка на картинке очень боится открывать новые позиции, её эмоции и состояние показаны в фильме, части которого публикую после каждой статьи, смотрите ниже.

5. Пропуск сделок, выборочная торговля. Похожая ошибка на предыдущую, но по другим соображениям. Пропуск сделки по любым причинам может снизить эффективность стратегии на десятки процентов. Не можете рано встать, чтобы работать? Нужно уехать в деревню? Были в туалете во время сигнала? Занимались любовью? Рынку совершенно наплевать, чем вы занимаетесь. Вы упускаете свою прибыль, это всё равно, что сдаётесь на половине дороги. Вроде начали, но вроде как, и не закончили. Вроде зарабатываете, а вроде как, и нет. Определитесь, кто вы!

6. Не ставить стоп. В системной торговле уровень стоп лосса известен ещё до открытия сделки. Если вы держите в уме этот уровень и рассчитываете закрыть позицию при его достижении, тогда вы просто не уверены в своей системе, или у вас не хватает силы воли принять убыточную сделку. Вы морально слабы. Хороший трейдер не будет лишний раз рисковать и выставляет стоп сразу же!

7. Закрывать сделку до достижения уровня профита. Многие закрывают прибыльную сделку руками за несколько пунктов до ордера. Делая так много раз, вы лишаете себя десятков процентов прибыли, всё равно, что платить двойной спред. Причина в нежелании терпеть напряжение.

8. Частая смена системы. Обыкновенно происходит во время просадки, когда нервы на пределе и пропадает вера в работоспособность вашего метода. Такое случается, если вы не тестировали стратегию на истории и не знаете, как она себя ведёт. Возможно, слабый характер. Смена стратегии здесь не поможет.

9. Увеличение объёма сделок или интенсивности торговли. Не от большого ума такое происходит. Основные причины: побыстрее отыграться во время чёрной полосы, что ещё сильнее усугубляет ситуацию; либо побольше заработать во время белой полосы, что приводит к потере прибыли. Любое отступление от системы и правил ММ стоит расценивать как идиотизм. Система (хорошая) это проверенный способ заработка, который приведёт к успеху, если вы отходите от системы, значит, не хотите заработать. Наверное, испытать эмоции для вас важнее :-).

10. Непонимание характеристик вашей ТС. Ещё одна грубейшая ошибка трейдеров. Какая максимальная просадка была за последние 10 лет? Какова средняя просадка вашего подхода? Какова средняя продолжительность просадки? Какой процент прибыльных сделок на истории? Каково соотношение прибыль/риск? На все эти вопросы хороший системный трейдер должен знать ответы, иначе он не будет понимать преимущества своей системы, следовательно, не будет её придерживаться. Чем больше вы знаете о вашей ТС, тем сильнее вера в её работоспособность.

11. Непонимание влияния издержек на результаты торговли. Нужно чётко знать, насколько спред и своп уменьшают доходность ТС. Иначе можно выбрать брокера, условия которого вообще не подходят для торговли. Хотите исправить ситуацию, тогда читайте статью: «Как форекс комиссия убивает ваш счёт?!».

12. Отсутствие тестирования. Нет тестов, нет веры в систему. Именно поэтому трейдеры не могут торговать по покупным ТС. Вы не знаете характеристики стратегии, не знаете чего ждать, не знаете на каких рынках применять, вы просто не верите в результативность стратегии, в этом случае вам не во что верить! Психология – очень важна для успеха в трейдинге, не заумные статьи и исследования, а реальные действия для уменьшения психологического давления, проверка стратегии одно из таких действий. Кстати, тестирование за год-два здесь не подойдёт! Как правильно проверить ТС читайте здесь.

ошибки трейдеров

Это график эквити одной из моих систем, во время просадки можно заглянуть и посмотреть, что все предыдущие заканчивались благополучно, здорово помогает придерживаться стратегии!

13. Изменение системы. Глупо во время торговли изменять свой подход и пытаться оправдать какими-то причинами. На самом деле вы не смогли следовать своей стратегии, поэтому пытаетесь её поменять. Улучшать стратегию и вносить изменения стоит только по результатам тестирования в нерабочее время.

14. Незнание правил системы. Правила должны полностью описывать торговый процесс: расчёт размера позиции, правила входа и выхода из сделки, время работы, перерывы, рынки применения, все мелочи! Если показать ваши правила другому человеку, он должен на автомате зарабатывать деньги. Правила должны определять ВСЕ ваши действия! Я написал свои правила на листе бумаги и проверяю перед каждой сделкой, советую так сделать и вам.

15. Распыление на несколько стратегий. Если есть опыт, в этом нет ничего плохого. Но если вы начинающий трейдер, научитесь делать деньги по одной системе, а затем изучайте другие. А то получиться как в поговорке: «за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!»

16. Большие риски. Непонимание влияния ММ на результаты торговли. Завышенные риски приведут к потере денег или громадным просадкам. Как правильно рассчитать размер риска рассказывал в статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!»

Пока что на этом всё, если вспомнятся другие ошибки – обязательно дополню!

В качестве вывода: самое главное, что должен делать системный трейдер – следовать своей стратегии в любой ситуации и грамотно рассчитывать риск в каждой сделке. ВСЁ! Но так делать могут только единицы. Научитесь – станете успешным трейдером. Будете завышать риски, пропускать сделки или забывать про стоп лоссы – останетесь мудаком в трейдинге, да и по жизни. Кем быть, каждый выбирает сам.

Важно! В сегодняшней статье я описал основные ошибки системных трейдеров, планирую подготовить продолжение, где расскажу реальные шаги, для исправления этих ошибок! Не пропустите!(ссылка)

Стрелки часов всё настойчивее намекают мне заканчивать, пожалуй, прислушаюсь к ним :-). Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты.

Возможные ошибки знают все трейдеры, избегать их могут единицы!

До скорых встреч!

P. S. 2 серия 3 эпизода, эмоции у всех разные.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Основные ошибки трейдера с опытом и типичные ошибки трейдера-новичка | FXSSI

Большинство людей часто совершают ошибки. Примеров этому много: авиа- и автокатастрофы, несчастные случаи. С одной стороны, во избежание повторения неправильных действий человек должен оценить их, сделать выводы, извлечь уроки и забыть. Но, увы, этого часто не происходит. К сожалению, многие редко учатся на своих ошибках, не желая видеть их истинной причины, зачастую перекладывая вину за происшедшее на кого-нибудь другого.

Ошибки трейдера в торговле на Forex не являются редкостью.

Многим известно, что количество успешных трейдеров составляет лишь 5% от общего числа торгующих. Эти 5% выросли на своих ошибках, получив бесценный опыт. Любое неправильное действие они воспринимают, как еще один шанс приложить больше усилий для достижения успеха. В следующий раз такого шанса может и не быть.

Именно этим качеством успешные игроки отличаются от неудачников.

Общая классификация основных ошибок трейдера

Во избежание повторения типичных ошибок трейдеров на Форекс, весьма важно провести их идентификацию и классификацию.

Наиболее распространенные видны сразу:

  • торговля без выставления стоп лоссов;
  • открытие позиций против основного трендового движения.

Идентификацию более сложных ошибочных действий могут выполнить лишь профессионалы:

  • запоздалая корректировка выбранной торговой системы;
  • неправильный анализ статистики сделок;
  • неспособность определять рыночные изменения.

Основные ошибки трейдера на Форекс можно разделить на три группы:

  • Технические.
  • Психологические.
  • Некорректность торговой системы.

Главные ошибки начинающих трейдеров заключаются в бессистемном мышлении и отсутствии стратегии. Новичок не сможет увидеть структуру рынка, пока не изменит свое сознание. В противном случае ему будет очень сложно понять причины, по которым цена движется до определенного уровня, разворачивается и опять корректируется до строго определенной точки.

Технические просчеты начинающего спекулянта

Это ошибки начинающего трейдера, не обладающего должным уровнем знаний.

Новичку графики активов кажутся запутанными и сложными. Характерными заблуждениями для таких спекулянтов является открытие позиций против доминирующей тенденции на рынке и торговля в одном временном масштабе.

На рисунке видно, что тренд однозначно является восходящим. Однако иногда некоторые спекулянты открывают ордера на продажу. Новички, не имеющие опыта торговли в подобной ситуации, могут совершать убыточные сделки.

Нередко взяв в основу своего трейдинга какую-нибудь торговую стратегию из интернета, начинающий спекулянт может до конца не разобраться в ней, поскольку еще не знает особенностей рынка. В этом случае потери средств неизбежны.

Некоторые новоиспеченные «гуру» торгуют, полагаясь на свое внутреннее предчувствие, что сопоставимо с игрой в казино на удачу. Торговля без стоп лоссов также чревата печальными последствиями. Перед открытием ордера первоначально следует подумать о возможном убытке, а уж затем о планируемой прибыли.

Никогда не следует гнаться за рынком. Неожиданности подстерегают трейдеров именно на резких движениях. Не имея опыта лучше воздержаться от торговли на новостях.

Психологические просчеты новичков

Ценовое движение может развиваться по «боковому» сценарию, быть восходящим и нисходящим. Психологические ошибки трейдеров заключаются в хаотичном (абсолютно незапланированном) открытии позиций – в тильте. Подобное явление наблюдается, когда начинающие спекулянты находятся в стрессовом состоянии.

Тильт отчетливо просматривается на рисунке. Спекулянты в замешательстве и не знают, в каком направлении пойдет цена дальше. Силы «быков» и «медведей» приблизительно равны. Ордера открываются как на покупку, так и на продажу.

К типичным ошибкам начинающих трейдеров можно отнести и слишком раннее закрытие позиций с недополучением (ранней фиксацией) прибыли. Неспособность удерживать прибыльную позицию выражается в боязни того, что цена может развернуться в неблагоприятном направлении и сделка закроется с убытком.

Также одной из типичных ошибок трейдера-новичка является нежелание учиться. К сожалению, не всем дано побороть обычную человеческую лень.

Некоторые азартные спекулянты после очередной неудачи жаждут взять реванш и сразу же отыграться, желая быстро вернуть потерянное. Как правило, рынок не прощает подобной суеты. Только выдержка и умение ждать удобного момента для входа в сделку будут достойной наградой для торгующего.

Некорректная работа торговой системы

Начиная открывать ордера на Forex, спекулянты зачастую пользуются уже готовой торговой стратегией или создают свою собственную. Довольно часто в определенный момент времени трейдеру кажется, что выбранная им система торговли совершенна, универсальна и получила законченный логический вид.

Но это суждение является одной из наиболее распространенных ошибок трейдеров как начинающих, так и с определенным опытом торговли. Рынок изменчив. То, что с успехом отрабатывает в данный момент времени, может прийти в негодность уже через полгода.

Известно, что между активами EUR/USD и GBP/USD существует прямая корреляция. Некоторые трейдеры используют эту зависимость в своей торговой стратегии. Однако под влиянием экономических факторов корреляция может нарушаться. Это отчетливо видно на рисунке. Следовательно, стратегию торговли следует со временем также корректировать. Иначе это приведет к убыткам.

Критические ошибки, влияющие на успех торговли

В своей книге «10 критических ошибок трейдера. Бегущие по граблям» ведущий экономический обозреватель и аналитик А. Калашников рассказывает о полученном опыте торговли на Forex.
По мнению автора, успех трейдера во многом зависит от его психологии, а не от его ума.

Основные ошибки начинающих трейдеров можно разделить по определенным критериям:

  • Неточность планирования торговых сделок. Не определен риск и цель по возможной прибыли.
  • Неправильная торговля активом EUR/USD. Несмотря на его ликвидность, в техническом плане трейдинг этой парой довольно сложен для начинающих спекулянтов.
  • Серьезные недостатки в трейдинге несколькими валютными парами. В погоне за прибылью не учитываются многие факторы: корреляция активов, волатильность, риски.
  • Ведение торговли на высоко спекулятивных рынках без должного опыта может пагубно сказаться на размере депозита торгующего.
  • Неправильная трактовка новостных событий. Иногда новости уже оценены рынком и несвоевременное открытие новой позиции может принести только убытки;
  • Боязнь «слить» депозит, отсутствие веры в себя.

Стараясь быть успешными, спекулянты ведут в Excel специальный дневник, в котором фиксируют статистику своей финансовой деятельности. Здесь находятся результаты торговли, проводится анализ собственных данных, рассчитывается будущая прибыль. Но не все четко придерживаются запланированных действий.

В стремлении не отставать от графика доходности любой ценой, начинающие спекулянты необоснованно увеличивают риски, открывая новые позиции даже при отсутствии каких-либо сигналов на вход в рынок. Подобные действия неминуемо ведут к потерям средств на депозите и его скорому «сливу».

О таком отсутствии дисциплины при ведении торговли на Форекс недавно говорилось в статье «Проблема дисциплины в трейдинге + Инфографика». Именно неправильное восприятие рынка, слишком завышенная самооценка, жадность являются ошибками трейдера новичка.

Выводы

Чтобы не допускать ошибок и не наступать на те же грабли, следует внимательно анализировать свои неудачи и обязательно учиться на чужих. Рассмотрев главные проблемы, указанные в статье, начинающий трейдер должен извлечь для себя хороший урок.

Более полное знание фактов и примеров чужого неудачного трейдинга поможет в проектировании оптимальной торговой стратегии, сохранит средства на депозите и способствует их дальнейшему росту.

10 основных ошибок начинающего трейдера

10 основных ошибок начинающего трейдера
1. Торговля на открытии рынка
         
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена — вас обязательно подведут эмоции. 
         
         
2. Поспешность в снятии прибыли
         
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано — и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях — когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss). 
         
         
3. Добавление к убыточной позиции
         
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете «всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию» — и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции. 
         
         
4. Закрытие позиций начиная с лучшей
         
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого — а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх — так что не спешите закрывать прибыльную позицию. 
         
         
5. Жажда мести
         
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция — и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток — поэтому не возвращайтесь на рынок после «ловли лосса». Отдохните немного. 
         
         
6. Наличие особо предпочтительных позиций
         
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу — обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование — но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real! 
         
         
7. Торговля по принципу «купил навсегда»
         
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе «ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда» — и подвешиваете эту позицию «навсегда». Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции! 
         
         
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день
         
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко — потерпите, завтра она будет ещё выше. 
         
         
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции
         
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда «в позиции»: для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции. 
         
         
10. «Сомненчивость»
         
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе «меня терзают смутные сомнения», вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять — последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов — попробуйте сами!

Основные ошибки трейдеров на форекс и в биржевой торговле

Рассматривая основные ошибки трейдеров, стоит направлять силы на искоренение не только их как внешних проявлений неправильных установок и подходов, но искать причины и работать над ними. Большинство самых распространенных ошибок базируются на одних и тех же заблуждениях, принципах торговли, неверных стратегиях.

Распространенные стереотипы и неверный подход

кнопка-баблоБольшую часть ошибок трейдеры совершают под влиянием рекламы и ошибочного мнения касательно принципов торговли на валютном, фондовом рынке или любом другом. Яркие истории успеха заставляют думать, что каждый пришедший в торговлю сможет тут же превратиться в миллионера. Достаточно выбрать брокера и скачать терминал, открыть счет и перевести на него сотню долларов, чтобы начать заключать прибыльные сделки и увеличивать капитал в геометрической прогрессии.

На самом же деле все совершенно не так. Несмотря на техническую простоту открытия позиции (нажать соответствующую кнопку в терминале и выставить значения), до заключения прибыльной сделки приходится серьезно поработать. Чтобы послать брокеру приказ вовремя и заработать на изменении курса валюты, акций или товара, необходимо знать законы функционирования рынка, закономерности изменения цены актива, анализировать прошлые данные и составлять прогнозы.

кнопка-баблоПорой трейдеры, которые ведут долгосрочную торговлю, месяцами ждут удачного момента для открытия торговой позиции и заключают всего одну сделку в год, но настолько прибыльную, что она приносит им вполне хорошие суммы.

Таким образом, первая и основная ошибка начинающего трейдера на бирже – это недостаточно серьезное восприятие вида деятельности и отсутствие предварительной подготовки в виде систематического обучения, получения опыта на демо-счету, общения с опытными торговцами, ведения торгового плана и тщательного анализа собственных ошибок и достижений.

Вторым промахом многих участников торговли является неспособность справляться со своими эмоциями. Порой жадность и страх заставляют совершать необдуманные поступки, закрывая раньше прибыльные сделки или позже убыточные, входя на рынок в неудачный момент и т.д.самые распространенные ошибки трейдеров

Успешная торговля основывается исключительно на анализе и прогнозах, фактах и трезвом расчете, а эмоции нужно подавлять, не позволяя им управлять действиями.

Нередко начинающие и опытные трейдеры совершают ошибки в биржевой торговле, связанные с неверным использованием стратегии. Здесь вариантов много: просто лень ознакомиться с инструкцией к советнику, использование с неверными настройками, в неподходящих условиях, отсутствие предварительного теста и т.д. В итоге, после получения убытка, заявляют, что эта стратегия / советник не работает, хотя на самом деле причина их убытков — их же лень и не желание следовать четкому алгоритму и таких случаем огромное множество!

Нужно всегда помнить, что даже самая прибыльная стратегия, демонстрирующая великолепные результаты в торговле конкретного трейдера, может дать совершенно иной результат при использовании другим торговцем.

И здесь речь идет не только о параметрах и настройках, но даже стиле торговли, который у всех индивидуален. Поэтому все советники и инструменты нужно предварительно тестировать и использовать в работе только после успешного теста.

Свойственные торговцам заблуждения

Ошибки в торговле совершают не только начинающие трейдеры, но и опытные мастера. Ведь рынок постоянно меняется, требует новых методов и подходов, трейдеры устают и не учитывают каких-то нюансов.

Как и в любом другом виде деятельности, торговля на бирже требует постоянного пополнения базы знаний, совершенствования методов, изучения текущей ситуации.

как трейдеры сливают депозитыРаспространенные просчеты:

  • Отсутствие системы – хаотичное заключение сделок, что приводит к сливу депозита. Система – это не только метод анализа и поиск удачного момента входа в рынок, это наличие конкретных правил, алгоритма действий, который должен соблюдаться неукоснительно.
  • Отсутствие четко прописанных правил управления капиталом, которые определяют допустимые суммы для использования в одной сделке, объемы убытка и прибыли.
  • Отсутствие веры в собственные силы – чтобы избежать этой неприятности, нужно очень тщательно все просчитывать, тогда не придется ориентироваться на интуицию. А принятие решений будет основано исключительно на расчетах, предполагая два варианта действия – заключение сделки или отказ от торговли в данный момент.
  • Забывать проставлять стоп-лоссы и тейк-профиты в момент входа в рынок – очень опасно для стабильной работы и сохранности депозита.
  • распространенные ошибки новичковНесвоевременное закрытие сделки – слишком рано или очень поздно, когда уровень прибыли меньше, чем мог бы быть или убытка больше, чем предполагает система.
  • Отсутствие терпения – многие торговцы из-за длительного ожидания удачного момента и желания начать работать повышают уровень интенсивности торговли, увеличивают объемы позиций без причин и т.д., что редко дает хороший результат.
  • Использование в работе слишком сложных систем, которые привлекли прибыльностью, но совершенно непонятны. Торговец должен понимать, что он делает и почему: даже если работа полностью автоматизирована, в какой-то момент может понадобиться участие человека и решение, принятое профессионалом сознательно.
  • Слишком длительное использование одной и той же системы без коррекции или замены (когда это нужно): бывает, что из-за изменившихся условий или ситуации на рынке наблюдается череда убыточных сделок. В таком случае нельзя упорствовать, нужно остановить работу и заново протестировать стратегию, внести коррективы либо найти новую.

Распространенные ошибки начинающих

Практически каждый начинающий трейдер, независимо от того, из Казани он или Нью-Йорка, совершает ряд распространенных ошибок, в чем они очень похожи. Поэтому до начала торговли желательно ознакомиться со сложностями и неверными решениями, с которыми сталкиваются новички, чтобы не повторять их и строить работу максимально успешно.

каким эмоциям подвержены начинабщие трейдеры

Типичные ошибки новичков:

  • Боязнь убытка – из-за непонимания сути работы рынка многие уверены, что одна убыточная сделка свидетельствует про неспособность здесь работать и неэффективность торговой системы. Это заблуждение, так как торговля на бирже предполагает заключение как прибыльных, так и убыточных сделок, главное – чтобы количество доходных превышало число провальных.
  • Изменение системы находу – в процессе открытия позиций меняются условия и правила, что обычно приводит к сливу депозита.
  • Торговля одновременно несколькими активами, по нескольким временным периодам, с использованием разных стратегий и торговых терминалов. Распыляя внимание на обработку большого объема данных, очень трудно выполнять качественный анализ и принимать верные решения.
  • Высокие риски – в попытках заработать сразу миллион многие рискуют всем депозитом и в итоге теряют его.

  • Работа по принципу «купил навсегда» — особенно часто встречаются такие истории об ошибках трейдеров, работающих с акциями, облигациями. Купив актив и увидев его стремительный рост, торговец начинает ждать, пока он еще вырастет в десять раз, теряя в итоге возможную прибыль после падения цены. Чтобы избежать таких ошибок, нужно очень серьезно подходить к анализу и прогнозированию, чтобы точно знать, когда нужно ждать еще, а когда – продавать и получать доход.
  • свойственные торговцам заблужденияНеверный выбор рынков, активов, систем, условий – многие новички в попытках сразу много заработать выбирают волатильные активы, сложные стратегии, изменчивые рынки и сессии, справиться с которыми не всегда могут даже мастера. Лучше выбирать для начала спокойные условия торговли, а по мере получения опыта переходить на более активные.

Таким образом, все неверные действия и ошибки торговцев обычно являются следствием отсутствия знаний и питания ложных надежд.

Чтобы не потерять деньги и построить успешный бизнес, придется настроиться на серьезную работу, огромные затраты времени и сил, длительные поиски подходящих стратегий, условий.

Только те, кому хватило терпения и целеустремленности все тщательно изучить, начать зарабатывать с центов и не гнаться за миллионами сразу, вникнуть во все особенности и нюансы, смогут достичь поставленных целей и хорошо заработать.

11 ошибок трейдеров | InvestingNotes

Торговля на финансовых рынках всю свою историю сопровождалась печальной статистикой многих трейдеров. Причин у таких цифр множество, среди них и психология, и недостаток знаний. В текущей статье мы рассмотрим, ключевые ошибки трейдеров, их особенности и методики по преодолению.

1. Отсутствие мани-менеджмента, либо его несоблюдение

«Долгосрочное выживание и процветание на рынке во многом связаны с методами управления капиталом, используемыми в технической системе. Есть старые трейдеры и смелые трейдеры. Но очень мало старых смелых трейдеров». Эд Сейкота

Причина и ошибка номер один — не следование правилам по управлению капиталом, чрезмерные риски. Пожалуй, это самая главная проблема, хоть и не единственная. Многим знакомы труды Джека Швагера о «Биржевых магах», где берутся интервью у лучших трейдеров. Автор по итогам нескольких книг, состоящих из подобных интервью, сделал единственный вывод — секрет успеха в торговле заключается в разумных рисках, не более 5% на сделку (лучше 2%). Он признаётся в этом уже в личном интервью по своим книгам. Именно такому правилу следовали все успешные трейдеры без исключения.

Объяснение этому правилу очень простое и состоит из нескольких аспектов:

  • Рынки случайны и непредсказуемы. Как следствие, нет успешных систем без убыточных сделок и нет успешных трейдеров, торгующих без убытков — всё остальное является фантастикой и бредом. Тем не менее, это не означает, что на них нельзя зарабатывать.
  • Убыточные серии неизбежны. К примеру, если ваши шансы на прибыль составляют 50%, то есть огромная доля вероятности, что вы ошибётесь 10 раз подряд, даже безукоризненно следуя системе.
  • Человеческий фактор. Большие риски пагубно влияют на психику — это раз. Трейдер каждый раз будет чрезмерно беспокоиться о сделке, в итоге, может произойти нервный срыв. Человек просто может ошибаться — это два. Пару неверных решений и можно разочароваться в трейдинге, не имея при этом достаточных оснований.

Вывод: не рискуем больше 2-5% на сделку от депозита независимо от обстоятельств и потенциала сделки.

Прежде чем продолжить наш список, посмотрите видео с юмором об ошибках трейдеров:

2. Желание «быстрых» денег и недостаток капитала

«Самый быстрый способ удвоить деньги — сложить их пополам и убрать в карман». Уилл Роджерс

Люди приходят в трейдинг не от лучшей жизни, и они хотят разбогатеть. Ситуацию обостряют брокеры, своей наивной рекламой, как на сделке можно было бы заработать тысячи долларов, рисуют яхты, автомобили. Ещё больше всё усугубляется традиционным образом трейдера с Wall Street на дорогом авто и в костюме за несколько тысяч, которых показывают в фильмах.

У них поголовно неверная цель — как можно быстрее увеличить счёт в 1000 раз, а то и больше. В действительности опытный трейдер может заработать при удачных обстоятельствах 100-200% годовых. Такова реальность. Тем не менее, по представлениям обывателей 50-100% в год — это сущие копейки.

Вывод: ставить адекватные цели и, как следствие, разумные риски. Оптимально трейдеру-любителю при должном опыте можно заработать 50-100% за год, и это при лучшем исходе, не стоит завышать планку и пытаться прыгнуть выше головы.

3. Отсутствие торговой системы

«Каждый известный нам успешный трейдер познал необходимость в последовательности. В этом ключ ко всему — вы должны торговать, используя последовательную методологию. Вы должны следовать определенной стратегии торговли». Линда Рашке

Следующая проблема — это торговля без системы, либо стратегии. Её отсутствие приводит к беспорядочным сделкам на эмоциях. Как известно, человеческие эмоции довольно не стабильны, когда трейдер теряет деньги он в отчаянии, а когда зарабатывает в эйфории. Всё это приводит к тому, что сделки начинают открываться на любых основаниях без разбора, лишь бы чувствовать себя комфортнее и отыграться от убытков.

Система должна включать в себя:

  • Торговую формацию, паттерн;
  • Риск на сделку;
  • Соотношение стоп-лосса и тейк-профита;
  • Время торговли;
  • Максимальное количество убыточных сделок на день, на месяц.

Вывод: главное, чтобы сделки соответствовали системе. В итоге, нет плохих, либо хороших сделок — есть правильные сделки, а это совсем другое.

4. Отсутствие записанного плана торговли

«Трейдер без алгоритма – это все равно, что летчик без памятки. Если бы трейдер был на месте летчика, то 98 самолетов из 100 по идее должны были разбиться». Александр Герчик

Не зря легендарный трейдер А. Герчик настаивает на том, чтобы у каждого спекулянта был чётко записан план и так называемый «алгоритм» торговли. В него входят все действия по минутам для анализа рынка, для открытия позиций, а также чётко зарисованные формации для торговли, размеры стопов и тейков.

Вывод: записанная система на бумаге позволяет иметь памятку и постоянно следить за соответствием сделок ей. Если не иметь чётко оформленного плана, то рано или поздно всё забывается, и трейдер начинает скатываться в импульсивную торговлю на эмоциях.

5. Недостаточное тестирование торговой системы

«Я никогда не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой». Джесси Ливермор

Нередко начинающие трейдеры прочитают книжку о торговле по техническому анализу, а затем ищут паттерны на графиках. Как только они их находят, то они немедленно считают, что рынок должен двигаться по их сценарию. В действительности рынок может двигаться как угодно.

Для того, чтобы не попасть в эту ловушку разума, следует тщательно проверять каждый паттерн на истории. Это позволяет выявлять вероятность их появления. Если вы не знаете, какова вероятность срабатывания вашей формации, то сдадитесь на убыточной серии.

Вывод: обязательно тестируйте свою торговую систему и определяйте вероятность профита.

6. Отсутствие стоп-приказов в системе торговли

«Всякий раз, когда я вхожу в позицию, я знаю, где стоит мой стоп. Только так я могу спать спокойно. Я знаю, где буду выходить, еще до того, как вхожу. Размер позиции в конкретной сделке определяется стоп-лоссом, а стоп-лосс определяется технически». Брюс Ковнер

Серьёзной проблемой для трейдера является не применение в торговле стоп-приказов для фиксации убытков. Это не даёт возможности чётко ограничить риски, поскольку иногда можно попросту не успеть среагировать на рыночные изменения, независимо от размера позиции. Аномальные движения случаются и примеров тому множество, вот один из них.

Случай произошёл по паре USDCHF 15 января 2015 за один день инструмент отыграл вниз свой годовой рост. Любой трейдер в тот день, открывший лонг без стопа просто вылетел с рынка.

Вывод: всегда используйте стоп-приказы, рынок непредсказуем.

Полезные статьи:

7. Отсутствие дневника сделок и статистики

«Это вопрос статистики. Если взять нечто, что в каждом отдельном случае может сработать с вероятностью 53%, то на длительном промежутке времени оно сработает с вероятностью 100%». Ричард Деннис

Ещё одной проблемой является не отслеживание статистики сделок, а также отсутствие торгового дневника. Первое позволяет видеть, насколько работает модель, выбранная в рамках системы. Если статистика гораздо хуже, чем вы предполагали, то вероятно, что вы делаете что-либо неверно.

В дневнике трейдер должен сохранять скриншоты своих сделок и делать описание им, насколько он следовал системе, какие ошибки допустил. Подобное отслеживание позволяет достаточно точно следовать системе и не нарушать её.

Вывод: не забывайте о статистике и дневнике сделок, это очень важно и рекомендуется многими профессиональными трейдерами.

8. Несоответствие системы темпераменту трейдера

«Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя». Ларри Вильямс

Нередко бывает так, что трейдер следует всем вышеуказанным рекомендациям, но чувствует сильный дискомфорт. Трейдинг начинает вызывать у него сильное напряжение, что рано или поздно приведёт к нервному срыву.

Причина подобных явлений — неверный выбор системы в соответствии с психотипом. К примеру, есть те, кому нравится работать краткосрочно, скальпировать рынки, удерживая позицию 1-2 минуты. Для другого — это дикий стресс, ведь приходится сидеть за монитором целый день, ему удобнее инвестировать на 1-2 месяца сразу и не пялиться в экран.

Есть ещё сотни индивидуальных факторов. Главное — найти то, что приносит удовольствие в трейдинге, в ином случае, вы многое потеряете.

Вывод: подбирать систему по своему темпераменту, искать удовольствие в трейдинге.

9. Торговля во время психологических проблем

«Похоже, что многие люди не осознают, что именно их образ мышления в торговле мешает им зарабатывать на рынке. Вместо этого, они думают, что если просто найдут правильный индикатор или систему, то сразу же волшебным образом начнут печатать деньги прямо на своем компьютере». Найел Фуллер

Данная ошибка очевидна и характерна для любого вида деятельности. Когда мы расстроены, либо в гневе, то наше внимание отвлечено на другие мысли, как следствие, мы совершаем больше ошибок в повседневных делах. Это закон психологии, и его не обойти.

Перед началом торговли нужно точно оценить, каково ваше эмоциональное состояние сегодня, принуждаете ли вы себя к торговле. Если вы будете переступать через себя, то обязательно будете терять деньги.

Вывод: не торговать при плохом самочувствии и нервном напряжении.

Посмотрите видео об ошибках трейдеров от известного Александра Герчика:

10. Попытки торговать по нескольким стратегиям одновременно

«Главное – стабильность и дисциплина. Практически каждый может составить список правил, которые на 80% будут так же хороши, как и то, чему его учили. Но самое сложное – приобрести уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо». Ричард Деннис

Немало проблем трейдер получает, когда прыгает от одной торговой идеи к другой. Это не даёт ему получить результат от системности действий. Любая сделка может быть убыточной, либо прибыльной, независимо от её качества. Эта ошибка аналогична отсутствию системы. Для статистически значимых результатов, нужно как минимум 100 сделок в рамках одной стратегии.

Вывод: нужно выбрать одну систему и следовать ей, а не менять их постоянно.

11. Отсутствие понимания рынка и недостаток знаний

«Выберите один рынок или систему и изучите их вдоль и поперек, прежде чем расширять свое поле зрения. Не глядя на внутридневной график, записывайте цены каждые пять минут от открытия до закрытия. Настройтесь на движение рынка. Вы не поверите, как много сможете узнать с помощью этого упражнения». Линда Рашке

Все вышеуказанные ошибки конечно важные, но есть одна проблема — даже все их исправив, трейдер всё равно может просто не найти прибыльной системы в современном информационном хаосе. Большинство технических паттернов и формаций попросту не работают и уже отыграли свою эффективность в прошлом.

В итоге, трейдер теряется, думая, что весь технический анализ не более, чем заговор против толпы. Реакция на новости также непредсказуема. Именно по этой причине, нужно иметь понимание рынка и конкретного инструмента, на котором открываются сделки. Нужно изучить его вдоль и поперёк, прежде, чем составить рабочую стратегию. Не стоит думать, что можно просто взять готовый паттерн и начать зарабатывать сотни процентов в год.

Вывод: не торгуйте, пока не обретёте достаточно знаний и понимания рынка, на котором планируете работать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

InvestingNotes

InvestingNotes



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о