Офз 26212 – ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Содержание

ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 26212	Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 358 927 588 000 ₽	Размещенный объем: 350 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 23.01.2013	Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 19.01.2028
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 26212RMFS
ISIN код: RU000A0JTK38	Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26212
Номинал: 1000₽
Цена: 106.67% от номинала = 1066.69₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1066.69₽ * 0,057% = 0.61₽
Накопленный купонный доход: 33.41₽
Вы заплатите: 1066.69₽ + 0.61₽ + 33.41₽ = 1100.71₽ за 1 шт.
К дате погашения 19.01.2028 (через 2922 дней) вы получите купонами с учетом налогов 597.55₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1597.55₽

Ваша прибыль* за все время составит: 1597.55₽ — 1100.71₽ = 496.84₽ или 5.64% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов

№ купона	Дата выплаты	Ставка купона	Размер выплаты	% от номинала	номинал
1	07.08.2013	7.05%	37.86 ₽	3.786%	1000
2	05.02.2014	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
3	06.08.2014	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
4	04.02.2015	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
5	05.08.2015	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
6	03.02.2016	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
7	03.08.2016	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
8	01.02.2017	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
9	02.08.2017	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
10	31.01.2018	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
11	01.08.2018	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
12	30.01.2019	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
13	31.07.2019	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
14	29.01.2020	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
15	29.07.2020	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
16	27.01.2021	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
17	28.07.2021	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
18	26.01.2022	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
19	27.07.2022	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
20	25.01.2023	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
21	26.07.2023	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
22	24.01.2024	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
23	24.07.2024	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
24	22.01.2025	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
25	23.07.2025	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
26	21.01.2026	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
27	22.07.2026	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
28	20.01.2027	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
29	21.07.2027	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000
30	19.01.2028	7.05%	35.15 ₽	3.515%	1000

Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

Облигация ОФЗ 26221 (RU000A0JXFM1) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
Название	ОФЗ 26221
ISIN	RU000A0JXFM1
Код бумаги	SU26221RMFS0
Дата размещения	15-02-2017
Дата погашения	23-03-2033
Лет до погашения	13.23
Дата след. выплаты	08-04-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	7.70%
Купон, руб (?)	38.39 руб
НКД (?)	21.73 руб
Выплата купона, дн	182

Имя облигации	ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
Назв, англ	OFZ-PD 26221
Рег. номер	26221RMFS

Размер выпуска	350 000 000
В обращении	350 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется?	Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность*	6.26%
Цена послед	113.676
Изм за день, %	+0.28%
Объем день, руб	324 142 635
Время посл. сделки	18:35:03
Дюрация, дней (?)	3162
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26222 (RU000A0JXQF2) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26222 16/10/24
Название	ОФЗ 26222
ISIN	RU000A0JXQF2
Код бумаги	SU26222RMFS8
Дата размещения	03-05-2017
Дата погашения	16-10-2024
Лет до погашения	4.76
Дата след. выплаты	22-04-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	7.10%
Купон, руб (?)	35.4 руб
НКД (?)	17.31 руб
Выплата купона, дн	182

Имя облигации	ОФЗ-ПД 26222 16/10/24
Назв, англ	OFZ-PD 26222
Рег. номер	26222RMFS

Размер выпуска	350 000 000
В обращении	350 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется?	Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность*	5.86%
Цена послед	105.401
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	12 112 558
Время посл. сделки	18:36:58
Дюрация, дней (?)	1486
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26224 (RU000A0ZYUA9) Доходность, Цена

Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
Название	ОФЗ 26224
ISIN	RU000A0ZYUA9
Код бумаги	SU26224RMFS4
Дата размещения	21-02-2018
Дата погашения	23-05-2029
Лет до погашения	9.38
Дата след. выплаты	03-06-2020
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	6.90%
Купон, руб (?)	34.41 руб
НКД (?)	8.89 руб
Выплата купона, дн	182

Имя облигации	ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
Назв, англ	OFZ-PD 26224
Рег. номер	26224RMFS

Размер выпуска	350 000 000
В обращении	350 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется?	Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность*	6.1%
Цена послед	106.26
Изм за день, %	+0.15%
Объем день, руб	349 598 804
Время посл. сделки	18:48:49
Дюрация, дней (?)	2580
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно