ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
| ОФЗ 26212 | Эмитент: МинФин Российской Федерации |
| Статус: в обращении | |
| Номинальный объем: 358 927 588 000 ₽ | Размещенный объем: 350 000 000 000 ₽ |
| Дата начала торгов: 23.01.2013 | Тип облигации: ОФЗ |
| Дата погашения: 19.01.2028 | |
| Номинал: 1 000.00 ₽ | |
| Регистрационный номер: 26212RMFS | |
| ISIN код: RU000A0JTK38 | Уровень листинга: 1 |
Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26212
Номинал: 1000₽
Цена: 106.67% от номинала = 1066.69₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1066.69₽ * 0,057% = 0.61₽
Накопленный купонный доход: 33.41₽
Вы заплатите: 1066.69₽ + 0.61₽ + 33.41₽ = 1100.71₽ за 1 шт.
Ваша прибыль* за все время составит: 1597.55₽ — 1100.71₽ = 496.84₽ или 5.64% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным
График выплаты купонов
| № купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.2013 | 7.05% | 37.86 ₽ | 3.786% | 1000 |
| 2 | 05.02.2014 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 3 | 06.08.2014 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 4 | 04.02.2015 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 5 | 05.08.2015 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 6 | 03.02.2016 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 7 | 03.08.2016 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 8 | 01.02.2017 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 9 | 02.08.2017 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 10 | 31.01.2018 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 11 | 01.08.2018 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 12 | 30.01.2019 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 13 | 31.07.2019 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 14 | 29.01.2020 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 15 | 29.07.2020 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 16 | 27.01.2021 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 17 | 28.07.2021 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 18 | 26.01.2022 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 19 | 27.07.2022 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 20 | 25.01.2023 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 21 | 26.07.2023 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 22 | 24.01.2024 | 7.05% | 35.15 ₽ | 1000 | |
| 23 | 24.07.2024 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 24 | 22.01.2025 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 25 | 23.07.2025 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 26 | 21.01.2026 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 27 | 22.07.2026 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 28 | 20.01.2027 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 29 | 21.07.2027 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| 30 | 19.01.2028 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
| Название | ОФЗ 26221 |
| ISIN | RU000A0JXFM1 |
| Код бумаги | SU26221RMFS0 |
| Дата размещения | 15-02-2017 |
| Дата погашения | 23-03-2033 |
| Лет до погашения |
13.23 |
| Дата след. выплаты | 08-04-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.70% |
| Купон, руб (?) | 38.39 руб |
| НКД (?) | 21.73 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26221 |
| Рег. номер | 26221RMFS |
| Размер выпуска | 350 000 000 |
| В обращении | 350 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | |
|---|---|
| 6.26% | |
| Цена послед | 113.676 |
| Изм за день, % | +0.28% |
| Объем день, руб | 324 142 635 |
| Время посл. сделки | 18:35:03 |
| Дюрация, дней (?) | 3162 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | ОФЗ 26222 |
| ISIN | RU000A0JXQF2 |
| Код бумаги | SU26222RMFS8 |
| Дата размещения | 03-05-2017 |
| Дата погашения | 16-10-2024 |
| Лет до погашения | 4.76 |
| Дата след. выплаты | 22-04-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.10% |
| Купон, руб (?) | 35.4 руб |
| 17.31 руб | |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26222 |
| Рег. номер | 26222RMFS |
| Размер выпуска | 350 000 000 |
| В обращении | 350 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 | |
|---|---|
| Доходность* | 5.86% |
| Цена послед | 105.401 |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, руб | 12 112 558 |
| Время посл. сделки | 18:36:58 |
| Дюрация, дней (?) | 1486 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
| Название | ОФЗ 26224 |
| ISIN | RU000A0ZYUA9 |
| Код бумаги | SU26224RMFS4 |
| Дата размещения | 21-02-2018 |
| Дата погашения | 23-05-2029 |
| Лет до погашения | 9.38 |
| Дата след. выплаты | 03-06-2020 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.90% |
| Купон, руб (?) | 34.41 руб |
| НКД (?) | 8.89 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26224 |
| Рег. номер | 26224RMFS |
| Размер выпуска | 350 000 000 |
| В обращении | 350 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | |
|---|---|
| Доходность* | 6.1% |
| Цена послед | 106.26 |
| Изм за день, % | +0.15% |
| Объем день, руб | 349 598 804 |
| Время посл. сделки | 18:48:49 |
| Дюрация, дней (?) | 2580 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
)
Welcome to our blog!