ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 26212Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 358 927 588 000 ₽ Размещенный объем: 350 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 23.01.2013Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 19.01.2028
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 26212RMFS
ISIN код: RU000A0JTK38Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26212
Номинал: 1000₽
Цена: 106.67% от номинала = 1066.69₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1066.69₽ * 0,057% = 0.61₽
Накопленный купонный доход: 33.41₽
Вы заплатите: 1066.69₽ + 0.61₽ + 33.41₽ = 1100.71₽ за 1 шт.
К дате погашения 19.01.2028 (через 2922 дней) вы получите купонами с учетом налогов 597.55₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1597.55₽

Ваша прибыль* за все время составит: 1597.55₽ — 1100.71₽ = 496.84₽ или 5.64% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2013 7.05% 37.86 ₽ 3.786% 1000
2 05.02.2014 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
3 06.08.2014 7.05% 35.15 ₽ 3.515%
1000
4 04.02.2015 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
5 05.08.2015 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
6 03.02.2016 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
7 03.08.2016 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
8 01.02.2017 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
9 02.08.2017 7.05% 35.15 ₽
3.515%
1000
10 31.01.2018 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
11 01.08.2018 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
12 30.01.2019 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
13 31.07.2019 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
14 29.01.2020 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
15 29.07.2020 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
16 27.01.2021 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
17 28.07.2021 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
18 26.01.2022 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
19 27.07.2022 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
20 25.01.2023 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
21 26.07.2023 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
22 24.01.2024 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
23 24.07.2024 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
24 22.01.2025 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
25 23.07.2025 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
26 21.01.2026 7.05% 35.15 ₽ 3.515%
1000
27 22.07.2026 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
28 20.01.2027 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
29 21.07.2027 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
30 19.01.2028 7.05% 35.15 ₽ 3.515% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

Облигация ОФЗ 26221 (RU000A0JXFM1) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26221
ISIN
RU000A0JXFM1
Код бумаги SU26221RMFS0
Дата размещения 15-02-2017
Дата погашения 23-03-2033
Лет до погашения 13.23
Дата след. выплаты 08-04-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.70%
Купон, руб   (?) 38.39 руб
НКД   (?) 21.73 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
Назв, англ OFZ-PD 26221
Рег. номер 26221RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении
350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
Доходность* 6.26%
Цена послед 113.676
Изм за день, %
+0.28%
Объем день, руб 324 142 635
Время посл. сделки 18:35:03
Дюрация, дней   (?) 3162
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26222 (RU000A0JXQF2) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26222
ISIN RU000A0JXQF2
Код бумаги SU26222RMFS8
Дата размещения
03-05-2017
Дата погашения 16-10-2024
Лет до погашения 4.76
Дата след. выплаты 22-04-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.10%
Купон, руб   (?) 35.4 руб
НКД   (?) 17.31 руб
Выплата купона, дн
182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26222 16/10/24
Назв, англ OFZ-PD 26222
Рег. номер 26222RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении 350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется?
Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26222 16/10/24
Доходность* 5.86%
Цена послед 105.401
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 12 112 558
Время посл. сделки 18:36:58
Дюрация, дней   (?) 1486
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26224 (RU000A0ZYUA9) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26224
ISIN RU000A0ZYUA9
Код бумаги SU26224RMFS4
Дата размещения 21-02-2018
Дата погашения 23-05-2029
Лет до погашения 9.38
Дата след. выплаты 03-06-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 6.90%
Купон, руб   (?) 34.41 руб
НКД   (?) 8.89 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
Назв, англ OFZ-PD 26224
Рег. номер 26224RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении 350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
Доходность* 6.1%
Цена послед 106.26
Изм за день, % +0.15%
Объем день, руб 349 598 804
Время посл. сделки 18:48:49
Дюрация, дней   (?) 2580
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о