Облигация ОФЗ 26207 (RU000A0JS3W6) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26207
ISIN RU000A0JS3W6
Код бумаги SU26207RMFS9
Дата размещения 22-02-2012
Дата погашения 03-02-2027
Лет до погашения 7.07
Дата след. выплаты 12-02-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 8.15%
Купон, руб   (?)
40.64 руб
НКД   (?) 35.5 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
Назв, англ OFZ-PD 26207
Рег. номер 26207RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении 350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
Доходность* 6.01%
Цена послед 112.658
Изм за день, % +0.18%
Объем день, руб 14 711 948
Время посл. сделки
18:38:32
Дюрация, дней   (?) 1984
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 26207Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 350 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 350 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 22.02.2012Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 3.02.2027
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 26207RMFS
ISIN код: RU000A0JS3W6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26207
Номинал: 1000₽
Цена: 112.66% от номинала = 1126.58₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1126.58₽ * 0,057% = 0.64₽
Накопленный купонный доход: 35.50₽
Вы заплатите: 1126.58₽ + 0.64₽ + 35.50₽ = 1162.72₽ за 1 шт.
К дате погашения 3.02.2027 (через 2574 дней) вы получите купонами с учетом налогов 609.60₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1609.60₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1609.60₽ — 1162.72₽ = 446.88₽ или 5.45% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.08.2012 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
2 20.02.2013 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
3 21.08.2013 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
4 19.02.2014 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
5
20.08.2014
8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
6 18.02.2015 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
7 19.08.2015 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
8 17.02.2016 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
9 17.08.2016 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
10 15.02.2017 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
11
16.08.2017
8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
12 14.02.2018 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
13 15.08.2018 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
14 13.02.2019 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
15 14.08.2019 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
16 12.02.2020 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
17 12.08.2020 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
18 10.02.2021 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
19 11.08.2021 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
20 09.02.2022 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
21 10.08.2022 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
22 08.02.2023 8.15% 40.64 ₽
4.064%
1000
23 09.08.2023 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
24 07.02.2024 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
25 07.08.2024 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
26 05.02.2025 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
27 06.08.2025 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
28 04.02.2026 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
29 05.08.2026 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
30 03.02.2027 8.15% 40.64 ₽ 4.064% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

Облигация ОФЗ 26209 (RU000A0JSMA2) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26209
ISIN RU000A0JSMA2
Код бумаги SU26209RMFS5
Дата размещения
01-08-2012
Дата погашения 20-07-2022
Лет до погашения 2.51
Дата след. выплаты 22-01-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.60%
Купон, руб   (?) 37.9 руб
НКД   (?) 37.48 руб
Выплата купона, дн
182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26209 20/07/22
Назв, англ OFZ-PD 26209
Рег. номер 26209RMFS
 
Размер выпуска 403 881 815
В обращении 293 579 016
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется?
Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26209 20/07/22
Доходность* 5.59%
Цена послед 104.799
Изм за день, % -0.08%
Объем день, руб 119 454 326
Время посл. сделки 18:45:01
Дюрация, дней   (?) 823
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26205 (RU000A0JREQ7) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26205
ISIN RU000A0JREQ7
Код бумаги SU26205RMFS3
Дата размещения 13-04-2011
Дата погашения 14-04-2021
Лет до погашения 1.24
Дата след. выплаты 15-04-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.60%
Купон, руб   (?) 37.9 руб
НКД   (?) 19.99 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26205 14/04/21
Назв, англ OFZ-PD 26205
Рег. номер 26205RMFS
 
Размер выпуска 150 000 000
В обращении 150 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26205 14/04/21
Доходность* 5.35%
Цена послед 102.725
Изм за день, % +0.03%
Объем день, руб 85 422 942
Время посл. сделки 18:45:22
Дюрация, дней   (?) 434
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Облигация ОФЗ 26215 (RU000A0JU4L3) Доходность, Цена

Название ОФЗ 26215
ISIN RU000A0JU4L3
Код бумаги SU26215RMFS2
Дата размещения 04-09-2013
Дата погашения 16-08-2023
Лет до погашения 3.59
Дата след. выплаты 19-02-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.00%
Купон, руб   (?) 34.9 руб
НКД   (?) 29.15 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26215 16/08/23
Назв, англ OFZ-PD 26215
Рег. номер 26215RMFS
 
Размер выпуска 260 885 454
В обращении 250 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации — безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26215 16/08/23
Доходность* 5.67%
Цена послед 104.498
Изм за день, % +0.06%
Объем день, руб 139 474 088
Время посл. сделки 18:45:18
Дюрация, дней   (?) 1151
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о