Содержание

Стоимость пая и СЧА — Альфа-Капитал Облигации Плюс — Раскрытие обязательной информации

Опубликовано 28.10.2022 13:49

26.10.2022

27.10.2022

Изменение

Стоимость чистых активов

20 123 795 178,97 ₽

20 201 408 978,17 ₽

0,39 %

Стоимость пая

5 056,31 ₽

5 065,61 ₽

0,18 %

Дата

Стоимость пая

Стоимость чистых активов

27.10.2022

5 065,61 ₽

20 201 408 978,17 ₽

26.10.2022

5 056,31 ₽

20 123 795 178,97 ₽

25.10.2022

5 051,85 ₽

20 035 979 344,59 ₽

24.10.2022

5 038,48 ₽

19 858 834 846,99 ₽

21.10.2022

5 041,4 ₽

19 860 227 127,5 ₽

20.10.2022

5 034,5 ₽

19 793 463 958,72 ₽

19.10.2022

5 016,37 ₽

19 647 256 739,64 ₽

18.10.2022

5 012,5 ₽

19 687 633 132,99 ₽

17.10.2022

5 008,64 ₽

19 658 618 995,25 ₽

14. 10.2022

4 997,01 ₽

19 611 195 532,91 ₽

13.10.2022

4 996,27 ₽

19 598 031 602,56 ₽

12.10.2022

4 982,14 ₽

19 560 188 442,94 ₽

11.10.2022

4 992,72 ₽

19 577 783 130,64 ₽

10.10.2022

4 944,59 ₽

19 387 187 451,96 ₽

07.10.2022

4 957,06 ₽

19 409 747 382,95 ₽

06.10.2022

4 968,14 ₽

19 464 887 586,21 ₽

05.10.2022

4 934,99 ₽

19 326 676 792,16 ₽

04.10.2022

4 936,48 ₽

19 339 912 307,95 ₽

03.10.2022

4 907,38 ₽

19 273 861 256,1 ₽

30.09.2022

4 833,07 ₽

19 062 443 393,66 ₽

29.09.2022

4 826,62 ₽

19 021 134 828,08 ₽

28.09.2022

4 862,44 ₽

19 197 387 792,62 ₽

27.09.2022

4 843,75 ₽

19 137 554 638,87 ₽

26.09.2022

4 808,56 ₽

19 171 813 931,57 ₽

23.09.2022

4 903,25 ₽

19 647 127 324,22 ₽

22.09.2022

4 983,05 ₽

19 994 968 789,02 ₽

21. 09.2022

4 980,02 ₽

19 999 237 251,5 ₽

20.09.2022

5 038 ₽

20 229 645 099,34 ₽

19.09.2022

5 120,64 ₽

20 545 514 580,51 ₽

16.09.2022

5 136,21 ₽

20 667 840 173,66 ₽

15.09.2022

5 126 ₽

20 541 144 844,07 ₽

14.09.2022

5 106,25 ₽

20 447 835 538,55 ₽

13.09.2022

5 104,88 ₽

20 456 252 915,68 ₽

12.09.2022

5 097,4 ₽

20 434 929 214,38 ₽

09.09.2022

5 083,65 ₽

20 459 393 340,88 ₽

08.09.2022

5 072,52 ₽

20 406 558 047,5 ₽

07.09.2022

5 068,83 ₽

20 391 110 504,26 ₽

06.09.2022

5 064,88 ₽

20 374 840 753,39 ₽

05.09.2022

5 059,68 ₽

20 330 077 280,24 ₽

02.09.2022

5 050,94 ₽

20 232 539 464,07 ₽

01.09.2022

5 040,88 ₽

20 174 609 977,7 ₽

31.08.2022

5 034,73 ₽

20 192 043 913,44 ₽

30.08.2022

5 037,82 ₽

20 181 426 705,54 ₽

29. 08.2022

5 053,07 ₽

20 269 301 666,78 ₽

26.08.2022

5 055,02 ₽

20 256 737 585,77 ₽

25.08.2022

5 026,77 ₽

20 135 251 368,04 ₽

24.08.2022

5 011,57 ₽

20 054 716 339,01 ₽

23.08.2022

5 019,19 ₽

20 091 288 733,54 ₽

22.08.2022

5 072,71 ₽

20 285 869 058,62 ₽

19.08.2022

5 027,23 ₽

20 057 949 769,98 ₽

18.08.2022

5 026,41 ₽

20 007 099 616,05 ₽

17.08.2022

5 019,86 ₽

19 959 023 976,06 ₽

16.08.2022

5 020,27 ₽

19 916 536 902,02 ₽

15.08.2022

5 017,21 ₽

19 916 251 662,29 ₽

12.08.2022

5 012,62 ₽

19 891 284 275,39 ₽

11.08.2022

5 009,98 ₽

19 850 976 026,42 ₽

10.08.2022

5 011,21 ₽

19 844 501 421,55 ₽

09.08.2022

5 009,8 ₽

19 707 189 564,15 ₽

08.08.2022

5 003,43 ₽

19 674 924 101,56 ₽

05.08.2022

5 004,41 ₽

19 610 130 715,87 ₽

Показать ещё

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.

ПИФы «Альфа-Банка»: доходность, анализ динамики, отзывы

ПИФы «Альфа-Банка» становятся все более популярными среди населения Российской Федерации. Главная причина заключается в увеличении доходности вкладов.

Что такое ПИФ?

Термин ПИФ – это аббревиатура паевого инвестиционного фонда, комплекса имущества, который базируется на доверительном менеджменте специализированной компании. Цель фонда заключается в увеличении стоимости имущества в будущем.

Имущество фонда состоит из паев учредителей. Для создания ПИФов они обязаны передать права на распоряжение своим имуществом управляющей компании.

Специализированная компания

Специализированной принято считать компанию, которая управляет паевым инвестиционным фондом. Менеджмент должен удовлетворять интересы инвесторов, а также не выходить за рамки закона.

Доля вкладчика определяется количеством ПИФов. Сам по себе пай – это ценная бумага, удостоверяющая право собственности на имущество. Также пай определяет долю владельца в фонде.

ПИФы «Альфа-Банка»

В конце прошлого столетия «Альфа-Капитал» стал частью «Альфа-Банка». На сегодняшний день у компании есть более четырех сотен точек реализации, что является большим преимуществом группы.

Сейчас клиентам предоставляется широкий спектр ПИФов. Всех их можно разделить на три большие категории:

  • классика;
  • отраслевые фонды;
  • специализированные фонды.

Ликвидность, риск и доходность ПИФов «Альфа-Банка» вместе со структурой вложений отличают их друг от друга. Классическими паевыми фондами считаются облигации и акции. Надежность портфеля определяется количеством в нем облигаций. Надо помнить главное правило: при большом количестве акций в портфеле ПИФ доходность фондов «Альфа-Банка» будет падать, однако риск потери денежных средств будет очень мал. Это правило работает и в обратном направлении: чем выше доля акций в структуре паевого инвестиционного фонда, тем выше его доходность, а значит и риск портфеля возрастает.

Что касается отраслевых паевых инвестиционных фондов, то они относятся к определенной отрасли экономики. К примеру, к торговле, ресурсам, инфраструктуре и так далее. Таким образом, если инвестор вкладывает свои денежные средства в один из фондов, доход будет получен лишь в том случае, если соответствующий сектор экономики будет расти.

Из названия паевых фондов можно понять, что их целевой аудиторией являются консервативные инвесторы, которые не очень склонны к рисковым операциям. Классические ПИФы «Альфа-Банка» придутся по душе тем вкладчикам, которые желают инвестировать денежные средства в понятные им финансовые инструменты, коими являются составляющие элементы классического портфеля, то есть облигации и акции.

Управляющие ПИФом пытаются сбалансировать портфель, делая его, таким образом, мене рисковым. К классическим паевым инвестиционным фондам относят следующие ПИФы:

  1. Индекс ММВБ.
  2. Баланс.
  3. Ликвидные акции.
  4. Облигации плюс.
  5. Акции роста.
  6. Еврооблигации.
  7. Резерв.

Этот вид инвестиционных фондов является наиболее распространенным. Они есть практически в каждой специализированной компании. Мониторинг динамики ПИФов «Альфа-Банка» или другой управляющей компании дает возможность понять, насколько целесообразной является инвестиция в тот или иной фонд.

Паевой инвестиционный фонд «Альфа-Банка» «Баланс»

В этом ПИФе основными инструментами являются акции и облигации крупных компаний России. Это выступает главной причиной сбалансированности фонда. Уже в течение первых трех лет «Баланс» вырос в стоимости почти на 65%.

За первые шесть месяцев существования данного паевого фонда его стоимость упала на 0,3%. Однако уже к концу первого года цена на ПИФ «Баланс» поднялась почти на 21%. С момента формирования фонда его стоимость выросла на 60%.

Паевой инвестиционный фонд «Альфа-Банка» «Акции роста»

Этот фонд дает возможность инвестору вкладывать свои денежные средства в акции не очень больших и малоизвестных компаний. Таким образом, вкладчики покупают ценные бумаги предприятий, имея при этом высокую перспективу роста.

Кроме того, ПИФ «Акции роста» дает возможность инвестировать в компании со всего мира. За счет этой возможности достигается высокий уровень диверсификации.

В первый месяц с момента создания фонда его стоимость выросла на 0,72%. Через полгода ПИФ прибавил еще +13% к своей стоимости. С момента, когда фонд был создан, его стоимость выросла более чем на 117%, что почти в два раза больше, чем стоимость паевого инвестиционного фонда «Баланс».

Паевой инвестиционный фонд «Альфа-Банка» «Облигации Плюс»

Самой большой надежностью обладают те долговые инструменты, которыми владеет государство. ПИФ «Альфа-Банка» «Облигации Плюс» дает возможность инвестору купить ценные бумаги с низким уровнем риска. Эмитентами таких ценных бумаг выступает государство.

С момента создания стоимость паевого инвестиционного фонда «Облигации плюс» выросла на 220%. Это является одним из лучших показателей среди всех ПИФов, которые предоставляет «Альфа-Банк». Больший прирост стоимости только у «Еврооблигаций» (почти 300%) и у «Ликвидных акций» (примерно 230%).

Другие классические паевые фонды, предоставляемые «Альфа-Банком»

Анализ ПИФов «Альфа-Банка» показывает, что самый большой прирост стоимости принадлежит «Ликвидным акциям» и «Еврооблигациям». Несильно отстали и «Облигации плюс». ПИФ «Резерв» вырос в стоимости на 190%.

Единственным классическим фондом, который упал в цене с момента своего создания, является «Индекс ММВБ». Он подешевел на 12%, хотя в начале показывал хорошие результаты – за три года его стоимость выросла наполовину. Основным инструментом данного фонда выступают ценные бумаги отечественных компаний.

Специализированные ПИФы

Эта категория фондов делится на три класса: «Стратегические инвестиции», «Альфа-капитал» и «Золото». Из названия первого фонда можно понять, что он предполагает вложение средств инвестора в портфель, который может быть диверсифицированным по срокам и по валюте. Такие портфели могут включать в себя долгосрочные и среднесрочные ценные бумаги. За первые полгода фонд потерял в стоимости почти 5%, но уже сейчас цена на него на 128% выше, чем была в момент его формирования.

Очень сильно упал в цене ПИФ «Золото». Спустя три года с момента его создания цена на фонд выросла на 76% , однако на данный момент прирост в цене составляет менее 1%.

«Альфа-капитал» является одним из самых старых фондов среди всех ПИФов, которые представлены на рынке. Его особенностью является интервальный характер. На данный момент он прибавил к стоимости почти 270%. Этот паевой инвестиционный фонд состоит из наиболее ликвидных акций, надежных облигаций, а также из ценных бумаг с большой перспективой значительного роста.

Отраслевые фонды

Эта группа состоит из пяти фондов: «Технологии», «Инфраструктура», «Бренды», «Торговля» и «Ресурсы». Первый в списке фондов дает возможность инвестору вложить денежные средства в акции предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфере высоких технологий. Главное отличие ценных бумаг таких компаний заключается в высокой перспективе роста. Также инвестиции в этот фонд могут быть рассчитаны на длительный период времени. С момента создания ПИФа его стоимость выросла почти на 110%. Хотя в первый год цена на фонд стабильно падала.

ПИФы «Торговля» и «Ресурсы» выросли в цене на 65% каждый. Первый фонд предоставляет возможность делать инвестирования в компании, которые относятся к торговой сфере, а также к секторам химической промышленности, машиностроению и пищевой индустрии. Инвестиции в «Ресурсы» предполагают вложение средств в нефтегазовый сектор экономики, который является очень перспективным в современное время.

Паевые инвестиционные фонды «Бренды» и «Инфраструктура» потеряли в стоимости 31% и 12% соответственно. ПИФ «Бренды» позволяет вкладывать деньги в финансовый сектор. Диверсификация портфеля – по странам и валютам. «Инфраструктура» предполагает получение стабильных дивидендов от инвестирования в сектор энергетики. Однако в последние годы его доходность значительно упала.

Коротко об отзывах

При выборе паевого инвестиционного фонда для вложения средств на помощь придут отзывы о ПИФах «Альфа-Банка». Безусловно, они могут быть положительными и отрицательными. Многие пользователи в интернете выражают свое недовольство тем, что ПИФы не могут гарантировать стабильный доход.

Наиболее популярным является упомянутый нами классический ПИФ «Еврооблигации». Также очень многие начали инвестировать в отраслевые ПИФы, а именно – в высокие технологии. Очень часто в положительном ключе пишут о том, что ПИФы расширяют список объектов для инвестиций.

Alpha Bank S.A. 2,5% 18/23 Облигация | А19ВПТ | Xs1762980065

Пожалуйста, подождите …

► Анализ диаграмм

Последняя цена
с изменением на предложение. day

Bid Ask
for 0 units для 0 единиц
Изменить на пред. day 0 / 0%
Spread absolute / relative 0 / 0%

Price information Alpha Bank S.A. 2,5% 18/23

Turnover in euro
Оборот в единицах
Фиксация цен
Цена закрытия накануне торгового дня
Day Drange /
52 неделя. можно рассчитать для этой ценной бумаги.

Процентные ставки Alpha Bank S.A. 2,5% 18/23

Купон
Дата следующей выплаты процентов
Количество процентных платежей
Процентная дата начала

Эмизион
отрасль
Рынок
Подсегмент
. 0165
Listing unit
Issue date
Issue volume
Circulating volume
Issue currency
Portfolio currency
First trading day
Срок погашения
Чрезвычайное аннулирование
Чрезвычайное аннулирование
Subordinated

Please wait. ..

Trading parameters Frankfurt

Minimum tradeable unit
Specialist
Trading model

Пожалуйста, подождите…

Облигации Альфа-Банка 2 уровня

Описание проекта

В феврале 2020 года ЕБРР инвестировал 15 млн евро в эталонный выпуск субординированных облигаций на сумму 500 млн евро коммерческим банком, зарегистрированным в Греции, Alpha Bank A.E. Это первый инструмент, выпущенный Alpha Bank с момента введения Директива о разрешении, которая соответствует минимальным нормативным требованиям к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) и отмечает посткризисное возвращение банка на рынок капитала с необеспеченным инструментом. Облигации с капиталом 2-го уровня имеют 10-летний срок погашения с опционом на покупку после пятого года и котируются на Люксембургской фондовой бирже.

ЕБРР дополнительно инвестировал 35 млн евро в эталонный выпуск субординированных облигаций Alpha Bank A.E. на сумму 500 млн евро в марте 2021 года. на Люксембургской фондовой бирже.

Цели проекта

Проект повышает устойчивость системообразующего банка в Греции в контексте продолжающейся реструктуризации и поэтапного введения требований MREL на уровне ЕС, а также поддерживает банк в реализации его недавно объявленного плана стратегического преобразования и восстановлении его регулярного доступа к рынкам капитала. с незащищенными инструментами. Кроме того, ЕБРР способствует повышению эффективности использования ресурсов в стране, требуя от Альфа-банка выделения средств в размере, в 1,5 раза превышающем подписку ЕБРР, для финансирования «зеленых» инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

Переходный удар

Оценка ETI: 62

Проект оказывает влияние на переходный процесс благодаря качеству Resilient , поскольку выпущенные облигации увеличивают резервы капитала Альфа-Банка, чтобы лучше подготовить его для текущих и будущих мероприятий по сокращению NPE, а также способствовать оптимизации капитала банка и структуры финансирования за счет создания уровень 2 и уровень инструментов, отвечающих требованиям MREL, и диверсификация источников ответственности. Проект также поддерживает 

Green Качество перехода и подход ЕБРР по переходу к «зеленой» экономике («ПЗЭ») в Греции через «Альфа-банк», выделяющий кратную сумму инвестиций ЕБРР на проекты, отвечающие строгим критериям приемлемости ПЗЭ.

Информация о клиенте

АЛЬФА-БАНК AE

Alpha Bank является вторым по величине кредитором в Греции с долей кредитного рынка 24% на конец сентября 2019 года.. Он котируется на Афинской фондовой бирже с текущей рыночной капитализацией в 2,8 миллиарда евро. Hellenic Financial Stability Fund является крупнейшим акционером с долей 11%, а остальные 89% принадлежат более чем 110 000 инвесторов. Альфа-банк имеет рейтинг B (позитивный) от S&P, Caa1 (позитивный) от Moody’s и CCC+ от Fitch.

Финансовая сводка ЕБРР

50 000 000 евро.

Общая стоимость проекта

1 000 000 000 евро.

Дополнительность

Проект является дополнительным с точки зрения структуры финансирования и снижения рисков, учитывая ожидаемые большие объемы выпуска греческими банками залоговых инструментов в течение следующих нескольких лет. Участие ЕБРР способствует дальнейшей мобилизации стабильных, долгосрочных институциональных инвесторов. Проект также включает в себя инновационную структуру и установление стандартов в запросе на выделение средств, полученных от участия ЕБРР, на проекты, отвечающие требованиям GET, отвечающие определенным строгим стандартам и требованиям сертификации. Это пилотная функция для финансирования в греческом банковском секторе, которая помогает Альфа-банку продвигать экологические проекты, повышать осведомленность и распределять средства в этой области, а также подает рыночный пример устойчивого финансирования.

Экологическая и социальная сводка

Категория FI (2014 ESP). Alpha Bank Greece является существующим клиентом и хорошо известен ЕБРР благодаря предыдущим сделкам. В соответствии с существующими рисками Альфа-Банк соответствует Требованиям ЕБРР к деятельности 2, 4 и 9. Альфа-Банк будет продолжать соблюдать эти ТР, внедрять применимые Процедуры ЕБРР по управлению экологическими и социальными рисками, включая конкретные критерии приемлемости для ветровой, солнечной, гидроэнергетической, геотермальные проекты или проекты биомассы, в зависимости от обстоятельств; и продолжать представлять ЕБРР ежегодные экологические и социальные отчеты.

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Нет.

Контактная информация компании

Иоаннис Азимелис
[email protected]
+302103264118
+302103268309
www.alpha.gr
40 Stadiou Str., Афины, 102-52, Греция

Последнее обновление PSD

22 марта 2021 г.

Понимание перехода

Дополнительная информация о подходе ЕБРР к измерению воздействия на процесс перехода доступна здесь.

Возможности для бизнеса

Для деловых возможностей или закупок, свяжитесь с компанией-клиентом.

Для деловых возможностей с ЕБРР (не связанных с закупками) контакт:

Тел.: +44 20 7338 7168
Электронная почта: [email protected]

Информацию о проектах в государственном секторе можно получить на сайте отдела закупок ЕБРР:

Тел.: +44 20 7338 6794
Электронная почта: [email protected]

Общие вопросы

Конкретные запросы можно направить с помощью формы запросов ЕБРР.

Экологическая и социальная политика (ESP)

В ЭСП и связанных с ним Требованиях к эффективности (ТР) изложены способы, которыми ЕБРР выполняет свое обязательство по содействию «экологически безопасному и устойчивому развитию». ЭСП и ТР включают в себя конкретные положения для соблюдения клиентами применимых требований национального законодательства об общественной информации и консультациях, а также для создания механизма рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и жалоб заинтересованных сторон, в частности, в отношении экологических и социальная эффективность клиента и проекта.

Соразмерно характеру и масштабу экологических и социальных рисков и воздействий проекта, ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрывать информацию, в зависимости от обстоятельств, о рисках и воздействиях, связанных с проектами, или проводить содержательные консультации с заинтересованными сторонами, а также учитывать и реагировать на их Обратная связь.

Более подробная информация о практике ЕБРР в этом отношении содержится в ESP.

Честность и соответствие

Офис директора по контролю за соблюдением нормативных требований (OCCO) ЕБРР содействует эффективному управлению и обеспечивает применение самых высоких стандартов добросовестности ко всей деятельности Банка в соответствии с передовой международной практикой. Надлежащая проверка добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, чтобы гарантировать, что проекты не представляют неприемлемого риска для добросовестности или репутации Банка. Банк считает, что выявление и решение проблем на этапах утверждения проекта является наиболее эффективным средством обеспечения добросовестности операций Банка. OCCO играет ключевую роль в этих защитных усилиях, а также помогает отслеживать риски добросовестности в проектах после инвестирования.

OCCO также отвечает за расследование обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в рамках проектов, финансируемых ЕБРР. Любое лицо как в Банке, так и за его пределами, подозревающее мошенничество или коррупцию, должно направить письменный отчет Главному специалисту по контролю за соблюдением нормативных требований по электронной почте [email protected] Все сообщенные вопросы будут обработаны OCCO для последующего контроля. Все сообщения, включая анонимные, будут рассмотрены. Отчеты могут составляться на любом языке Банка или стран операций Банка. Предоставленная информация должна быть сделана добросовестно.

Политика доступа к информации (AIP)

В AIP указывается, как ЕБРР раскрывает информацию и консультируется со своими заинтересованными сторонами, чтобы повысить осведомленность и понимание своих стратегий, политик и операций после его вступления в силу 1 января 2020 года.

Пожалуйста, посетите страницу Политики доступа к информации, чтобы узнать какая информация доступна на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные запросы информации могут быть сделаны с использованием формы запросов ЕБРР.

Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM)

Если усилия Клиента или Банка по решению экологических, социальных или публичных проблем, связанных с раскрытием информации, не увенчались успехом (например, с помощью механизма рассмотрения жалоб на уровне проектов Клиента или путем прямого взаимодействия с руководством Банка), отдельные лица и организации могут попытаться решить свои проблемы через службу ЕБРР. Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM).

IPAM самостоятельно рассматривает проблемы Проекта, которые, как считается, причинили (или могут причинить) вред. Целью Механизма является: поддержка диалога между заинтересованными сторонами Проекта для решения экологических, социальных вопросов и вопросов раскрытия информации; определить, соблюдает ли Банк свою Экологическую и социальную политику или положения своей Политики доступа к информации, относящиеся к конкретным проектам; и, где это применимо, для устранения любого существующего несоблюдения этих политик, предотвращая при этом несоблюдение Банком в будущем.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

A nice attention grabbing header!

A descriptive sentence for the Call To Action (CTA).

Contact Us