Содержание

Блог трейдера: Топ-30 книг по трейдингу

Чтобы успешно заниматься трейдингом, нужно обладать достаточно большим количеством специфических знаний. Как правило, трейдеры черпают информацию из различных видеоуроков, вебинаров, семинаров и, разумеется, книжек. По теме биржевой торговли написано очень много различных книг, в числе которых – и абсолютные шедевры, и довольно бессмысленные произведения.


Технический анализ

Первое, что стоит освоить начинающему трейдеру – основы технического анализа, так как он наиболее прост в изучении и при этом эффективен. Итак, список лучших книг на эту тему:

Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»

Эту книгу должен прочитать любой, кто так или иначе считает себя причастным к биржевой торговле. Автор книги – трейдер и аналитик с более чем 40-летним стажем, работавший в Merrill Lynch директором технического анализа. Книга посвящена исследованию различного вида графиков, возникновению и интерпретациям возникающих на графиках ценовых формаций, понятию и правилам построения трендов.

Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Автор книги – авторитетный эксперт по техническим исследованиям. Книга является действительно «полным курсом», поэтому у трейдера, который ее прочитает, не останется пробелов по изучаемому вопросу. Но не стоит забывать, что у настоящего трейдера всегда есть собственное мнение, для формирования которого часто приходится прочитать не только классическую литературу, но и ряд альтернативных книг.

А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Автор книги долгое время занимался психиатрией и привнес в изучение графиков именно психологический аспект. Книга повествует о трендах, ценовых фигурах, технических индикаторах, а также представляет концепцию трех экранов, сформулированную Элдером. Книга читается крайне легко и дает необходимый базис по техническому анализу.

В. Твардовский, А. Паршиков «Секреты биржевой торговли»

Книга, написанная российскими авторами по тематике преимущественно технического анализа. Отличительная и весьма приятная особенность книги – то, что примеры приводятся на графиках российских эмитентов, причем в относительно недавнее время (2000-ые гг.)

М. Ковел «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка»

Тема идентификации тренда крайне важна для любого трейдера. Существует целый ряд методов обнаружения тенденции, причем каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Книга повествует о том, с помощью каких инструментов можно идентифицировать тренд и как с практической точки зрения можно на нем заработать.

Ч. Лебо Д. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Отличие книги от остальных, описанных в нашем топе, – в том, что она не только описывает индикаторы, но и рассказывает, как их настраивать и создавать с их помощью торговые системы. А еще – повествует о том, что и излишняя переоптимизация тоже вредна. Книга повествует о том, как подобрать нужные параметры и наиболее подходящие индикаторы для торговли на различных активах.

С. Нисон «Японские свечи»

В настоящее время весьма модными методами исследования считаются направления Price Action, VSA и кластерный анализ. Это –действенные вещи, но их прообразом в некоторой степени выступил анализ ценовых формаций. Собственно, об этом и написана книга Нисона «Японские свечи». В книге автор рассказывает о том, что могут означать различные свечные формации в зависимости от их нахождения, а также о том, какие действия наиболее целесообразно предпринимать при наличии этих формаций.

Б.Вильямс «Хозяева рынка»

Одна из лучших книг по трейдингу, которая рассказывает о том, как крупные участники формируют тренды и ценовые импульсы. В книге тренды рассматриваются с точки зрения VSA, что еще раз напоминает читателю простую истину – рынком движут деньги. А о том, каков может быть характер их движения, и повествует данная книга.

Л. Уильямс «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами»

Эта книга хорошо дополняет концепцию предыдущей и показывает, как можно делать выводы из распределения позиций участников, публикуемых еженедельно, что, в свою очередь, показывает, что же делает основная масса «хозяев» рынка.

А. Фрост «Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка»

К волновой теории можно относиться по-разному, но то, что многие трейдеры используют ее в своей торговле – это факт. Поэтому понимать ее основные принципы необходимо. Именно о них и повествует эта книга.


Фундаментальный анализ

После освоения технического анализа трейдеры, как правило, начинают изучать фундаментальный анализ, который очень хорошо сочетается с техническим и часто является ключевым фактором: ключевая функция поведения актива все же преимущественно фундаментальная, а диапазон колебаний внутри функции носит технический характер. Ниже представлены книги по трейдингу, вошедшие в топ в этой группе:

Л. Колмыкова «Фундаментальный анализ финансовых рынков»

В этой книге автор описывает влияние различных фундаментальных показателей на судьбу активов, делая их ранжирование по значимости. Особенность книги – то, что она не просто перечисляет набор фундаментальных правил, а еще и описывает психологический фактор ожидания участников рынка относительно фундаментальной информации.

Е. Чиркова «Как оценить бизнес по аналогии»

Книга написана практиком, профессиональным консультантом, базировавшим свои рекомендации на фундаментальных факторах. В книге представлены сравнительные показатели компаний, которые помогают определить, кто является лидером, а кто – аутсайдером.

Я. Миркин «Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития»

В этой книге приводится некоторое сопоставление классических форм фундаментального анализа российским особенностям его применения, которые исторически сложились в нашей действительности и имеют ряд не совсем стандартных нюансов.


Фундаментальный анализ. Отчетность компаний

Финансовая отчетность компаний – своеобразная подгруппа фундаментального анализа, без понимания которой знания по данному анализу будут поверхностными. Дело в том, что помимо страновых факторов и анализа отраслей необходимо выбирать лидеров этих самых отраслей, а делается это благодаря отчетности и ее верному пониманию. Предлагаем подборку книг по трейдингу для начинающих, посвященных этой теме:

Б. Грэхэм «Анализ финансовой отчетности компаний»

В этой книге практически не фигурирует слова «трейдинг» и «биржа». Зато подробно изложены принципы формирования и интерпретации отчетности. Читатель узнает о том, какие бывают отчеты компаний, что именно в них отражается, с какой периодичностью они выходят и что означает та или иная цифра в отчетности.

Н. Антилл «Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО»

В этой книге автор показывает, как с помощью отчетности по МСФО (которую публикуют компании, чьи акции торгуются на Московской бирже) проводить сравнительный анализ компании. Также в книге поясняется, что именно обозначают те или иные показатели. А еще – какие обязательные отчеты содержит отчетность по МСФО и как она вообще была образована.

Е. Мизиковский «Международные стандарты бухгалтерской отчетности и бухгалтерский учет в России»

Помимо МСФО, существует также РСБУ и ОПБУ, да и МСФО – адаптированный вариант IFRS – в свое время достаточно долго вживлялся в российскую действительность со своим рядом особенностей. Эта книга повествует как раз о том, какие особенности в отражении бухгалтерской информации присутствуют в России.

Е. Домбровская «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Эта книга – в большей степени бухгалтерская, но это не умаляет значимости ее содержимого: прочитав ее, трейдер в лучшей степени поймет, как именно понимать цифры, фигурирующие в отчетах.


Портфельная теория

Уже обладая знаниями в области анализа – как технического, так и фундаментального – трейдер начинает задаваться более серьезными вопросами – например, как применить полученные знания для построения своего инвестиционного портфеля. Именно с этого этапа трейдеры начинают изучать портфельные теории (их достаточно много).

Д. Рассел «Портфельная теория Марковица»

Классическая теория построения портфелей – это теория Марковица, подробно изучавшего данную проблематику. Чтобы как-то модифицировать портфельную теорию под свои задачи, нужно понимать ее базовые принципы. Эту цель позволит реализовать прочтение книги Д. Рассела.

А. Шведов «Теория эффективных портфелей ценных бумаг»

Книга описывает математические особенности построения портфелей, которые делают процесс торговли более осознанным. Важно понимать, что, читая подобного рода книги, нельзя ограничиваться листком бумаги и калькулятором, скрупулезно высчитывая десятые доли – нужно понимать общий смысл, на основе которого уже предпринимать действия.

А. Шапкин «Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций»

Эта книга – связующее звено между фундаментальным анализом портфельной теорией и риск-менеджментом. Стоит помнить, что не существует ни торговой стратегии, ни индикатора, ни стиля торговли, который был бы абсолютен – любая торговая система обладает рисками. Существует даже такое понятие, как коэффициент провала, который хоть и невелик, но все же существует. И эта книга как раз и учит пониманию рисков инвестиционного портфеля.


Риск- и мани-менеджмент

После того, как трейдер ознакомился с анализом рынка и научился читать отчетность компаний, он начинает задаваться вопросом о том, как управлять рисками и своими деньгами для достижения максимальной эффективности вложений. Предлагаем топ книг по трейдингу, освещающих эту тему:

Р. Винс «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

Эта книга – одна из немногих, которую просто необходимо прочитать любому трейдеру. Дело в том, что трейдера делают таковым не его прибыльные сделки, а контроль тех, которые не приносят прибыли. А это – уже сфера риск- и мани-менеджмента, о которых и идет речь в этой книге.

А. Иванов «Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс»

Эта книга в меньшей степени ориентирована на трейдеров, чем предыдущая. В ней в большей степени описана природа рисков и методы их снижения, в том числе и путем страхования. Но в книге также представлены и механизмы снижения рисков для инвесторов. А природу возникновения рисков в бизнесе трейдер понимать обязан, именно поэтому мы внесли эту книгу в наш топ.

С.Булашев «Статистика в трейдинге»

Эта книга хоть и не является прямым представителем группы, но помогает оценить риски торговли с точки зрения статистики и выработать вероятностное мышление, которое необходимо любому трейдеру. Очень часто от новичков можно слышать глупый вопрос «Вверх или вниз?», который говорит о том, что задающий – неофит. Опытный трейдер понимает, что всегда возможны события, способные изменить текущую тенденцию, а вот вероятность их разная. Как раз о вероятности и о статистике в трейдинге и рассказывает эта книга.


Обобщающие книги

После того, как трейдер прочитал изложенную литературу, информацию желательно обобщить – чтобы скрепить пазл знаний в своей голове и реализовать поставленную задачу. Предлагаем книги по трейдингу, которые идеально подходят для этой цели:

У. Шарп «Инвестиции»

Эта книга состоит из пяти томов и является классным обобщающим пособием по инвестированию и оксфордским учебником по данной тематике. В книге много математических формул и действительно проработанная информация, вечная на все времена и для всех экономических циклов.

А. Дамодаран «Инвестиционная оценка»

Книга содержит порядка полутора тысяч страниц, на которых изложены принципы инвестирования, риски, связанные с данным процессом и методы их контроля, а также способы достижения максимального эффекта от вложений.


Книги по торговым инструментам

На бирже торгуются не только акции, но и облигации, опционы, паи и прочие активы, и всем им присущ ряд особенностей, послуживший поводом для написания следующих книг.

Р. Уилсон «Корпоративные облигации. Структура и анализ»

Объемы торгов по облигациям, как правило, в несколько раз превосходят объемы торгов по акциям на Московской бирже, поэтому данный класс активов не стоит игнорировать и необходимо изучить. Эту поспособствует данная книга, подробно описывающая, чем именно являются облигации и как ими торговать.

К.Коннолли «Покупка и продажа волатильности»

Книга посвящена опционам и является замечательным пособием по данным инструментам. Несмотря на то, что есть определенный упор на тему волатильности, книга позволяет понять, что такое опцион и как извлекать из него пользу – как в плане хеджирования, так и в плане торговли.


Истории трейдинга

Чтобы успешно торговать, следует понимать, чем же является данная отрасль деятельности в принципе и как в ней достигали успеха другие люди. В эту группу мы включили книги по трейдингу, повествующие о том, «как это было»:

М.Льюис «Покер лжецов»

Книга рассказывает историю того, как велся трейдинг облигациями в одном из крупнейших банков США. В книге подробно описывается культура, присущая трейдерам, их нравы, принципы, а также то, как выжить в этой весьма агрессивной среде.

Б. Майк «Один хороший трейд»

Книга повествует о частной трейдинговой компании, нанимавшей сотрудников для торговли на собственные денежные средства. Читатель узнает о важности торговой дисциплины и о том, как совершить хороший трейд, потом еще один такой же, затем – еще и еще.


Самая главная книга про трейдинг

В этой группе всего одна «книга» для тех, кто хочет остаться в торговле надолго:

39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Это Федеральный закон, который регламентирует, как, по каким принципам и для чего выпускаются и обращаются ценные бумаги. Если вы хотите действительно понимать эти механизмы – обязательно изучите этот материал.


Вывод

Книг по трейдингу написано очень много. Основные, которые рекомендованы к прочтению, представлены в данном топе в порядке очередности изучения.

Лучшие книги по техническому анализу

Как известно, чтобы добиться успешных результатов на бирже, трейдерам постоянное развитие. В этом пути самосовершенствования немалую роль играет чтение специализированной литературы за авторством успешных инвесторов. Посредством данных книг можно прибегнуть опыту других людей, что позволить избежать некоторых ошибок при торговле.

Не редко поиск полезной информации и литературы может выдать результаты, исчисляемые несколькими миллионами. Изучить каждую вкладку невозможно в принципе, не говоря уже о том, как проблематично отсеять ценную информацию от той, которая не представляет особого интереса. В данной статье вы познакомитесь с десяткой наиболее примечательных книг по техническому анализу, которые станут для вас отличными помощниками в трейдинге.

10. Воспоминания биржевого спекулянта


Немалое число опытных трейдеров советует новичкам в первую очередь изучить книгу за авторством Эдвина Лефевра и многих такой совет очень удивляет. Прежде всего, смущает дата выпуска книги – 1923 год! Помимо этого, работа Лефевра скорее производит впечатление художественной литературы, чего явно не ожидаешь от книги, посвященной трейдингу. Однако если вы решите детально с ней ознакомиться, то сразу поймете, что на страницах весьма детально и точно описываются ключевые ошибки торговли, извлеченные автором уроки из этих ошибок, а так же, как он в итоге пришел к правильным выводам.

Любой финансист, который прочтет данную литературу, сразу же отметит для себя, насколько произведение является актуальным в наш час, и оно будет пользоваться популярностью еще очень и очень долгое время.

9. «Технический анализ. Полный курс»


Данный труд вышел из под пера Джека Шваргера и он по праву считается одной из лучших работ на рассматриваемую тему. Многие небезосновательно полагают, что это лучшее издание по техническому анализу, способное оказать солидную помощь в торговле. На страницах данного курса даются не только основы анализа, но также и целый ряд рыночных экспериментов, проведенных автором. Предоставленные в материалы примеры, основой для которых послужили реальные данные, дают возможность получить более полное и точное представление о торговле, изучить различные приемы технического анализа, получить представление о самых разнообразных способах торговли и применяемых индикаторах.

Характерной особенностью рассматриваемой литературы является то, что она обладает практической направленностью. Информация для иллюстрирования данных была взята с огромного числа площадок. Благодаря этому данная работа дает возможность удостовериться в эффективности разнообразных способов трейдинга.

8. «Новые методы торговли по Фибоначчи»


В книгах, специализирующихся на торговле, множество начинающих трейдеров пытается отыскать стратегии, основывающиеся на принципах великого математика Фибоначчи. Наверняка многие слышали о разработанных им теориях, но вам не удавалось сложить всё воедино и найти им достойное применение. С этой задачей успешно справился писатель Роберт Фишер, выпустивший книжку, посвященную торговым методам, базирующимся на работах Фибоначчи.

Именно Фишеру удалось как можно точнее и полнее описать те торговые принципы, в основе которых лежат методах известного математика. Ключевыми параметрами в процессе торговли на рынке считают время и стоимость. По этой причине автор рассматриваемой работы взял в качестве основы именно вышеупомянутые параметры, проведя их анализ и выявляя наиболее подходящие моменты, как для входа, так и выхода с рынка. На страницах Фишер даёт подробные разъяснения того, как применять специализированное программное обеспечение и индикаторы, действие которых базируется на принципах Фибоначчи.

7. «Дисциплинированный трейдер»


Данная работа за авторством Марка Дугласа может вполне считаться лучшим специализированным изданием на рассматриваемую тему и будет весьма полезной на ранних этапах. Автор этой книги делает упор не только на торговый, но и психологический аспект, таким образом, описывая основные причины, по которым новичкам не удаётся достичь желаемого. При этом Дуглас не сосредотачивается исключительно на психологических барьерах. Так, например, здесь достаточно информативно поясняется, как можно избавиться от устаревших понятий и настроить получение прибыли.

В основе данного литературного произведения лежит личный опыт Дугласа, когда он был трейдеров. Здесь описаны времена, когда он только начинал свою карьеру, проигрывал, старался учиться на совершенных в прошлом ошибках и какие в итоге сделал выводы.

Не смотря на то, что на страницах относительно мало информации о технических аспектах, книга Дугласа станет хорошим учителем в применении различных тактик, способствующих в преодолении психологических барьеров и в результате чего стать преуспевающим трейдером.

6. «Малая энциклопедия трейдера»


Как правило, литературу рассматриваемой тематики подразделяют на ту, которая предназначена для начинающих игроков и для уже достаточно опытных трейдеров. Однако есть и приятные исключения, которые в равной степени будут интересны обеим группам. Именно к числу таких изданий относится труд за авторством Эрика Л. Наймана. Эта энциклопедия окажется полезной для трейдеров и инвесторов, вне зависимости от того, какой они имеют опыт.

Текст Наймана достаточно качественен и информативен, но при этом все данные излагаются предельно доступным языком. Тут затронут не только технический, но и фундаментальный анализ, психологию, а также ответил на вопросы, касающиеся управления рисками. Затрагивая множество аспектов, так или иначе связанных с трейдингом, Найман описал не только теоретические основы, но также предоставил множество примеров из практики трейдинга и ряд инструкций на тему принятия правильных решений в случае тех или иных ситуаций.

5. «Код Эллиотта – волновой анализ рынка FOREX»


Преимущественно литература на тему трейдинга пишется иностранными авторами, однако есть и исключения в виде российского специалиста по части финансов и анализа волн — Дмитрия Ввозного. Его работы определенно заслуживают внимания, ведь они были признаны во всем мире.

Рассматриваемое пособие станет спасательным кругом для тех, кто стремиться понять каждый нюанс торговли, связанный с использованием волнового принципа. Актуальность данной работы заключается в том, что далеко не каждый может самостоятельно разобраться с тем, как применять волны Эллиотта. Ввозный не только попытался грамотным образом преподнести теорию, но также провести систематизацию волнового принципа путем создания модельного каталога. Данная работа в основном ориентируется на форекс-рынок.

4. «Рынок форекс — ваш путь к успеху»


Большое число трейдеров полагает, что лучшей книгой для торговли на форекс-рынке является именно данная работа Василия Якимкина. Данное пособие довольно часто называют настоящей энциклопедией столь непростого и разнообразного рынка. Здесь предельно подробно рассмотрены основные виды анализа (интуитивный, фундаментальный, а также технический), психологические аспекты и техника торговли. Параллельно с этим, в данном произведении делается упор на краткосрочную торговлю.

Якимкин ставил перед собой цель помочь людям в поисках собственного для них способа получения прибыли от спекулятивной рыночной деятельности. Здесь делался акцент на высоко поставленные требования, которые предъявляются таким родом деятельности к участникам торговых отношений. Как известно, успешный деятель характеризуется личными качествами.

Немаловажным нюансом можно отметить и то, что книга, прежде всего, ориентирована трейдеров из России, следовательно, в данной работе учитываются их психологические особенности и торговые нюансы, актуальные на территории Российской Федерации.

3. «Визуальный инвестор. Как определять тренды».


Книги, затрагивающие тему инвестирования важной составляющей, способствующей развитию специалистов по части финансов. Данное пособие, вышедшее под авторством талантливого писателя Джона Мэрфи, в полной мере соответствует имеющим место быть рыночным ситуациям. На страницах описываются ключевые особенностями методов изучения посредством графиков.

Сам автор неоднократно настаивал на том, что визуальный анализ может быть проведен самостоятельно без каких-либо проблем. Он достаточно прост, если сравнивать со всевозможными математическими формулами и аналитическими приемами.

Благодаря простой подаче материала, этот труд будет интересен даже для частных инвесторов. Прочтя его, вы научитесь отличать трендовый рынок от бестрендового, видеть закономерность между объемом торговли и ценой и многое другое.

2. «Разумный инвестор»


Основная задача книги Бенджамина Грэма – это обеспечение инвестора качественным инструментом, который можно было бы задействовать в создании эффективной стратегии капиталовложения. Представленная в книге система базируется на методике сравнения рыночных котировок и реальных расценок на ценные документы.

Одним из немаловажных аспектов, который рассматривается в издании, является разница между теми группами лиц, которые зарабатывают на разнице между котировками и теми, кто делает денежные вклады с расчетом на получение дивидендов или возможности вести управление частью предприятий. В данной работе писатель призывает читателей отделять такие термины, как инвестиция и спекуляция друг от друга. К инвестициям в его книге отнесены операции, базирующиеся на детальном разборе, поиске перспектив и так далее.

1. «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора»


Эта работа за авторством инвестиционного стратега Роберта Харгстрома будет интересна как новичкам инвестиционной сферы, так и уже достаточно опытным трейдерам. Также она окажется интересной для тех, кто хочет за счет вложений обогатиться и стать влиятельным человеком.

На страницах данной книги Харгстром решил затронуть тему универсальных принципов управления средствами на фондовом рынке, взяв за основу успехи, промахи и главные правила, которые помогали Уоррену Баффету на протяжении четырех десятков лет держать американский фондовый рынок в напряжении, а также получать сумасшедшую прибыль. Так, например, стоит приобретать только то, в чем вы разбираетесь, делать инвестиции в самого себя и делать записи перед приобретением актива во избежание принятия неправильных решений.

Также автором книги были затронуты вопросы управления инвестиционным портфелем и предоставлена исчерпывающая информация о ценных документах компании.

Лучшие Книги по Price Action которые помогут освоить трейдинг

Существует немало стратегий и методов в трейдинге. Но не многие из них действительно работают. Рынок постоянно меняется под давлением покупателей и продавцов. И в этих реалиях, приносить деньги может только стратегия, основанная на понимании интереса участников рынка. Одна из таких рабочих стратегий – Price Action. В этой статье мы собрали для вас лучшие книги по Price Action.

Price Action это – не просто торговая система, это отдельный подход к трейдингу. Целый комплекс определенных принципов, по которым рынки работали раньше, и работают сейчас.

Лучшие книги по Price Action

Ланс Бегс Курс по Price Action

Первое правило Price Action – цена показывает все. Изучая курс Бегса по Прайс Экшн, трейдер не найдет обучения торговле по индикаторам. В книге буду примеры с индикаторами, но только для сравнение с чистым графиком. Внимательно анализируя график, реально найти точку входа в рынок. Чистый график и ничего более. Для кого-то удивительно, но сведя трейдинг до такого минимума, трейдер будет зарабатывать. Огромную роль всегда играет и будет играть человек – психологический фактор. Да, Price Action работает, но только при соблюдении всех его правил.

Скачать книгу Ланса >>>

Курс по Price Action, оказался на столько универсальной методикой, что на его основе строятся новые торговые стратегии. По статистическим данным, успешность сделок по PA (Price Action) 70 – 85%. Если взять в расчет хорошее соотношение в сделках, не сложно понять, что на этой стратегии делаются деньги.

Книга Ланса, не просто расскажет о наилучших точках входа в рынок. Автор книги, делится еще и философией своей торговли. Благодаря этому, читатель не загружается техническими терминами. Начинает понимать, как нужно относиться к рынку. Если трейдера, интересует психология во время торгов. Ланс, разбирает реальные примеры поведения трейдера, в разных рыночных ситуациях.

При помощи схем, в книге разбираются рыночные формации и модели

Из книги курс по прайс экшен Ланса.

Очень важным является то, что Ланс Бегс готовит читателя к ошибкам. Ошибки в трейдинге это – часть обучения. Лучше, когда они возникают в торговле по торговой системе. Намного хуже, если эти же ошибки происходят из-за тильта. Трейдеру может снести голову, после ряда неудач. Особенно если нет торгового алгоритма, путь к сливу пробит.

Автор также доносит до читателя то, что в трейдинге нет универсального ключа.. Трейдер должен уметь адаптироваться под разные ситуации. То есть понимать рынок с точки зрения покупателей и продавцов.

БОНУС – Статьи по Price Action Ланса Бенгса

Отзыв о книге Ланса “Курс по прайс экшен”

Валерий А. Мне в рынке всегда хотелось найти что-то понятное, универсальное. Такой паттерн, который бы давал всегда заработать. Заучивал наизусть картинки с графиками, и ведь действительно выучил. Только вот заработать на это не получилось. Пробовал торговать по индикаторам, вообще беда. Спустя какое-то время, я узнал о книге Ланса Бегса “Курс по Price Action” в ней было много примеров именно с картинками.

Но самое главное это то, что автор дал понимание, как именно надо торговать. Я начинал все же, с конкретных примеров в рынке по типу “голова и плечи” “двойное дно” и так далее. А в этой книге по Price Action, как раз много примеров. К тому же мне понравилось, что Ланс объясняет, что именно стоит за этими картинками.

Из головы улетучилась мысль об универсальном методе. Нет, все оказывается проще. Я просто стал понимать рынок. Надуманных входов и выходов из позиции, стало в разы меньше. Об индикаторах кстати больше не вспоминал. Это реально правда, графика и цена достаточно чтобы зарабатывать!

Примерно так будет выглядить торговля по советам Ланса

Нил Фулер и его книги.

Нил Фуллер – трейдер, который зарабатывает на Price Action. Он делится своими знаниями о рынке, через свои статьи.

Нил Фуллер, якобы успешный трейдер.

Правилами этого трейдера являются:

  • Отсутствие спешки,
  • Торговля на дневках
  • Без стоп-лосса никак,
  • Ведение журнала сделок.

Это по настоящему разумный подход к торговле.

Отсутствие спешки это – не только тщательный выбор сигнала для входа. Еще и получение максимальной прибыли от сделки и удержание позиции до тех пор, пока она приносит деньги.  Иногда это не часы и не дни, а целые месяца. Вот на сколько хорошо, можно попасть в тренд!

Нил Фуллер – Хитрости торговли на пинбарах

Скачать статью Нила Фуллера о пинбарах.>>>

Статья, полностью посвященная торговле пинбаров

В статье описываются пинбары, как отдельная формация. Объясняется, почему появляются сами пинбары.

Первым делом, автор акцентирует внимание, на трендовых пинбарах. Те кто хочет торговать пинбары, должны уметь распознавать их на трендовых рынках. В зависимости от падающего или растущего рынка, пинбар будет обозначать разворот, в ту или иную сторону. Пинбар в тренде выглядит так

Пин бары в трендах

Далее автор, расскажет о пинбарах на уровнях. Поскольку пинбары не всегда находятся в тренде. Крайне важно, находить их на уровнях. Пинбар, пробивающий своей свечой уровень, может свидетельствовать о развороте цены. Это является хорошим сигналом на покупку или продажу, в зависимости от ситуации. Так выглядит пинбар на уровнях.

Третьим моментом, о котором рассказывает Фуллер это – длина хвостов пинбара. Пинбар, является сигналом на разворот цены. Чем длинее его хвост, тем больше вероятность разворота цена от этой свечи. Тень пинбара считается длинной, если она пробивает ключевой уровень. Или выделяется, на фоне других свечей с меньшей волатильностью.

Фуллер любит торговать пинбары. Сделки с ними, показывают хорошие результаты. Вероятность успешной сделки 50/50 и торгуя пинбар можно брать приличные соотношения. 1 к 2, 1 к 3 и так далее. Статистически, при таком соотношении, трейдер будет зарабатывать.

Отзыв о книгах Нила Фуллера.

Андрей Иванович. Я пробовал казалось бы все ны рынке. Мне конкретно не хватало конкретики. Прайс экшн это очень обширная тема. Начало торговле по прайс экшн было именно, со статей Нила Фуллера. К его мнению я прислушался. То как он подходит к торговле, я посчитал очень правильным. Когда читал его статьи, понял что торговля пинбаров для меня. В этой теме я смог быстро разобраться. Торгуя пинбар, то что дает мне зарабоать на рынке. В использовании сигналов пинбара нет особых сложностей.

 Единственная проблема это не частые сделки. Но думаю тут играет роль опыть трейдера. Но то что на разворотах можно заработать благодаря пин-бару. Это факт. И теперь я не просто торгую от уровней, как большинство в рынке. Я ищу сигнал на вход, сигналом на разворот, конечно же выступает пин-бар. Если не нахожу моментов для сделки в тренде, жду пробития пинбаром ключевых уровней. Редкость сделок с лихвой сглаживается их качеством и прибылью, которая тут реально есть.

Интервью Фуллера

Стив Нисон книги о Японских свечах  

Японские свечи – самый популярный способ визуализации цены. Этим методом пользуется очень много трейдеров по всему миру. Подробный анализ японских свечей, позволяет более детально рассмотреть рынок

Книга Нильсона о японских свечах это – настоящая легенда из всей литературы о японских свечах. Книга вышла в 1991г. Есть две его книги о японских свечах. Первая книга “Японские свечи и Анализ финансовых рынков” – черная. Вторая “за гранью японских свечей” – красная. Это классические обложки, первых изданий.

Скачать книгу Нисона “Японские свечи” >>>

В этих книгах речь идёт о свечном анализе. Для тех кто занимается именно этим типом анализа рынков – рекомендуется к прочтению. Множество паттернов, и подробный разбор свечных моделей. Всё это создаст полную картину торговли, с японскими свечами.
Кроме технической составляющей, в первой книге автор рассказывает об истории японских свеч. Как ни странно этот метод графического анализа, появился именно в Японии. Обо всем этом говорится в книгах.

Книга “Графический анализ финансовых рынок”, или в российском переводе “Японские свечи”. Имеет более 50 видов комбинаций со свечами. Каждая свечная модель, имеет свое неповторимое название. Тут вам и молот, и бабочки и много другой живности.

Книги написаны, человеком, который реально как терял так и зарабатывал на рынке. К его мнению стоит прислушаться, ведь его слова подкреплены практикой и реальным опытом.

Пример из книги Стива Нисона “Японские свечи”

Графический анализ Стива Нисона, произвел настоящий переворот в аналитике.
Книга адресована, как новичками, так и практикующим трейдерам. Автора доносит мысль, что разбираясь в свечных моделях, можно с высокой точностью анализировать рынок.

Отзыв о книге по Price Action Стива Нисона.

Первое, что я увидела, когда начала торговли им на бирже, это японские свечи. Искала много инфы, как торговать с помощью японских свечей. Рисовала паттерны, искала закономерности в фигурах. Мне очень понравилось анализировать рынок, с помощью свечного анализа. Я захотела узнать о создании японских свечей. Узнав об этих книгах, я прочла их полностью. Это очень хорошо дополнило мои знания о свечном анализе. Не все воспринимают торговлю с помощью свечей, но книги этого автора, я поняла очень хорошо. Теперь я Дальше продолжаю торговать, используя свечной анализ. Также мне известные наверное все комбинации японских свечей. В процессе торговли они встречаются очень часто. И нередко дают хороший сигнал для входа.

Ценовые модели Принга

Скачать ценовые модели Принга.>>>

Мартинг Принг много лет работал на финансовом рынке. Он старался прогнозировать цену на долгий срок. И применял для этого фундаментальные факторы.

Книги по Price Action, доносят главную идею – безиндикаторная торговля. В данной книге, собрана наверное вся информация о Price Action. Всё что в ней, подкреплено рисунками и схемами. Автор собрал не просто модели технического анализа в одной книге. Он объяснил, как и почему работают эти модели.

Примеры графиков цен из книги.

Пример зеркального уровня.

Зеркальный уровень. Выдержка из книги Принга

Распределение и накопление (флэт)

Накопление и распределение. Выдержка из книги Принга.

Интересным будет момент из интервью с Мартином Прингом. В нем шла речь о рисках, при использовании этих фигур.

AT: Получилось ли у вас определить параметры риска для этих фигур?

М.П.: Одно из слабых мест – мы не знаем риска для этих фигур. В книге мы уделили главу двойным убыткам и их прогнозированию. Например, сигналом тревоги был восходящий прорыв на завершении фигуры при снижающемся объеме. Мы также описали, что если краткосрочный моментум перекуплен, то восходящий прорыв из фигуры срабатывал менее вероятно. 

После изучения моделей и фигур Принга, дальнейшая торговля станет более ясной. Трейдеру будет легче оценивать ситуацию и принимать нужно решение.

Даже для методов из этой книги, нужен разумные подход в торговле. Придется думать своей головой, чтобы зарабатывать. Как и все другие способы торговли из разных книг, изучены не только одним трейдером, а целым сообществом. Понятное дело, что после публикации таких работ, что-то в рынке поменяться может.

Отзыв о книге Мартина Принга от Дмитрий Л.:

Во время торгов на форексе, мной были замечены определенные закономерности (на истории). По началу я либо скринил модели, которые видео на графиках, либо гуглил их. Со временем мне это надоела. Решил для себя, что обучатся надо серьезно. Нашел эту книгу Мартину Принга “О ценовых моделях” и как же это хорошо. Все что я раньше искал где-то собрано в одном месте. Это очень удобно. Каждая модель расписана со всех сторон. Теперь же торговля идет намного эффективнее, чем раньше.

Без умения управлять рисками, зная все модели ТА заработать не получится. Тут нужно терпение, ну больших таймфреймах, не сразу образуются нужные фигуры. Момента для сделки нужно иногда ждать. Чтобы не натворить дел пока не появился нужный сигнал, я смотрю те же модели на истории.

Вебинар Мартина Принга

Всемирнов  Книга “конспирология технического анализа”

Скачать можно здесь >>> (потребуется регистрация)

Конспирология теханализа  – это  серия лекций.

Трейдер из России Алексей Всемирнов, разбивает привычное представление о рынке. Он считает, что на бирже нет крупного игрока (кукла). Определенной силы, которая ведет рынок куда-то нет вообще. Допустим, что кукла действительно не существует. Трейдеры, банки и крупные компании, могут договориться между собой. Но и тут Всемирнов, ловко парирует этот аргумент – “Люди неумеют договариваться между собой” Рынок это – очень крупная структура. И оказать на нее влияние могут только те самые крупные игроки. Как говорит Всемирнов, очень тяжело представить, что лидеры крупных компаний, могут действовать для взаимной выгоды.

Есть ли крупный игрок?

Вместо выстраивания “Конспирологических” теорий о рынке. Стоит задуматься о применении реальных методов торговли. Безу выдумок о неких сил на бирже. Прочитав лекцию, станет понятнее почему образуются тренды. И почему торговые роботы и алгоритмы не захватят рынок. Тренды двигаются с счет эмоций участников торгов. Машины не обладают таким фактором, как эмомции. Следовательно трендов в привычном понимании не возникнет. Из этого получается вывод, что стоимости продукта на самом деле нет. Есть ценность, которой его наделяют покупатели и продавцы.

Всемиронов не отрицает, что толпа теряет на бирже. Как и во всех сферах жизни, наибольшего успеха достигают немногие. Принято считать, что с большими деньгами на бирже легче развернуться. Люди управляющие меньшим капиталом, меньше подвержены риску. Трейдер с небольшими деньгами, обладает большим потенциалом для “разгона” своих средств. В это же время,  управляющие крупных хедж-фондов рады даже небольшому проценту прироста капиталу, поскольку их обороты очень высоки.

Александр Г. оставил отзыв о книге по price action Алексей Всемирного.

Мной была прочтена не одна книга, и не одна статья о бирже. Я сам имею опыт работы на финансовых рынках. Могу сказать точно, что не играет роль колличество, прочтенных вами книг. Самое главное это то, как именно вы воспримите информацию. Об этом скстати и рассказывает Алексей Всемирнов. Он не отрицает полезность литературы о трейдинге. Скорее наоборот, хочет сказать людям, что изучении нового материала – штука полезная. Но и будь те добры, думать головой. Нужно понимать рынок, а не торговать заученные паттерны. Само название “Конспирология теханализа” готовило меня, чуть ли не к мистическим теориями “куклах” и крупном игроке. Но все оказалось абсолютно противоположным. Александр раскрывает всю абсурдность разговоров о крупных дядьках. Пишет о том, что глупо верить в некого человека с кнопкой, который одним щелчком дурит всех трейдеров. Вместе с этим в статьях рассказывается о системе “перераспределения” денег между трейдерами. Победителей на рынке не много и они же обладают основным капиталом.

Лучшие книги о трейдинге на форекс

Все опытные и профессиональные трейдеры начинали свой путь  с обучения.  Конечно, в виду развитого информационного пространства существует множество источников информации, различные статьи и видео уроки, но как показывает практика именно книги оказывают самый лучший эффект на трейдера во время его обучение.

Каждая книга — это источник знаний, а если говорить о книгах по биржевой торговле, то это еще истории успешных людей, которые смогли выделить главное из кучи не нужной информации.

Стоит отметить, что об эффективности того или иного метода анализа рынка говорит не баснословные слова, а реальные успешные трейдеры, которые переложили весь свой опыт на бумагу. 

У нас на сайте в разделе Книги Форекс вам доступен для скачивания просто шикарный набор книг. Однако, для того что бы не создавать вам кашу в голове мы решили сделать мини рекомендации по книгам, прочтение которых вам принесет очень большую пользу и обучит трейдерским азам.

Первая книга, с которой я бы рекомендовал познакомиться всем начинающим это издание от команды аналитиков Ройтерс «Технический анализ. Курс для начинающих».

В этом учебном пособии собраны практически все  азы, которые необходимы для того что бы начать изучать более профессиональную литературу.

В книге вы познакомитесь с типами графиков и как их применять, основные графические модели, вариации их использования, а так же сигналы для входа в рынок.

Книга целиком и полностью посвящена техническому анализу, поэтому в ней очень детально рассмотрены самые популярные индикаторы, немного рассказывается о цикличностях рынка  и базовых столпах волновой теории Элиота.

В целом учебник подойдет именно начинающему, поскольку сильной углубленности и сложности в прочтении вы не встретите. Он даст общее представление техническом анализе, научит правельно использовать технические методы изучения рынка. Кроме этого трейдер сможет научится самостоятельному построению линий, уровней и других графических фигур.

 

Второй учебник, который стоит прочитать после того как вы освоите азы — «Технический Анализ» от Джека Швагера.  В книге автор очень сильно акцентирует свое внимание на практических моментах применения технического анализа.

Благодаря книге вы познакомитесь с различными ложными фигурами, ложными пробоями трендовых линий, узнаете как правильно устанавливать стоп приказы и познаете азы грамотного управления капиталом.

Относительно предыдущего учебника каждой из моделей графического анализа уделяется очень большое внимание, показывается на реальных примерах как отрабатывают себя фигуры, рассматриваются точки входа.

Вы узнаете о самых популярных графическими моделями, которые предсказывают разворот рынка или наоборот могут подтвердить существующее направление движения цены.

Так же в учебнике автор делится рабочими торговыми стратегиями, поднимает вопрос о том, как правильно проводить оптимизацию, какие временные рамки подходят для тестирования и как избежать обыкновенной подгонки системы под рынок, а провести реальную оптимизацию.

 

После того как вы ознакомитесь и изучите детально технический анализ необходимо расширять свой кругозор и знакомится с более глубокими факторами, которые реально влияют на поведение цены.

Нельзя полностью игнорировать фундаментальный анализ занимаясь биржевой торговлей особенно если речь идет о таких активах как — фьючерсы или акции.

Поэтому третьей книгой, которую мы рекомендуем изучить это «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков» от Лиховидова.

В этом учебнике вы познакомитесь с основными мировыми валютами, более подробно узнаете, что такое валютный курс, познакомитесь с основными макроэкономическими показателями.

Так же автор особое внимание акцентирует на процентных ставках центральных банков и инфляции, более подробно расписываются индексы и методы их исчисления.

В целом эта книга целиком и полностью охватывает весь фундаментальный анализ и дает детальное руководство, как вести торговлю и реагировать на выход различных экономических показателей.

 

Изучая историю успешных трейдеров, вы неоднократно встретитесь с тезисом, что восемьдесят процентов вашего успеха зависит от психологии, а так же понимания рынка.

Психологический аспект максимально важен в этом вопросе, так как большинство трейдеров сливает депозит именно по причине того, что не могут справится с психологическим давлением рынка. И это заставляет совершать одну ошибку за другой и все равно открывать новые ордера.

Поэтому четвертой книгой, которую мы можем вам порекомендовать это «Психология Финансов», которая написана известнейшим управляющим хеджовых фондов Ларсом Твидом.

Благодаря книге вы наконец-то поймете, что по ту сторону экрана находятся такие же люди, как и вы, которыми правят основные чувства и эмоции как страх, жадность.

В учебнике описано поведение всех участников рынка с психологической точки зрения, какая из эмоций преобладает на определенной фазе рынка, как ведет себя толпа в момент перелома тренда и как, опираясь на анализ поведения толпы можно прогнозировать дальнейшие движение цены.

 

Пятая книга, которую мы хотели бы вам предложить не относится напрямую к обучению определенному виду анализа,  а раскрывает все секреты долгосрочного инвестирования в акции.

М. Вайс в своей книге «Делай деньги во время паники на бирже» описывает нам всю подноготную брокерских компаний, дает определенные рекомендации по выбору ценных бумаг для инвестиций,  делает четкие рекомендации по выбору акций и как избежать пустышек, цена которых просто раздутая.

В целом эта книга является путеводителем начинающего инвестора, благодаря которой можно избежать типичных ошибок и выстроить свой доход на долгосрочном инвестировании.

Подбивая итоги, можно с уверенностью сказать, что все выше перечисленные книги помогут вам сформировать свой собственный взгляд на рынок, причем помимо обучения вы сможете почерпнуть всю философию работы на бирже напрямую от известнейших трейдеров и управляющих хедж фондами.

  • < Назад
  • Вперёд >



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *