Интервью с трейдером: «Каждый человек должен понимать что он может быть номером 1»

Интервью с трейдером: «Каждый человек должен понимать что он может быть номером 1»

Можно ли заработать 250% годовых и при этом торгуя несколько часов в месяц? Каким основным качеством должен обладать успешный трейдер? Может ли домохозяйка начать торговать на бирже? Об этом и не только поговорим с Александром Герчиком.

– Александр, для того, чтобы стать трейдером нужно ли иметь высшее образование?

Александр Герчик

Не обязательно. Абсолютно любой человек может им стать. Все дело в способностях. Но однозначно, когда у Вас есть учитель, не важно, трейдинг это или что-то другое, научиться действительно гораздо легче.

Например, если у людей, нет денег на семинары, то действительно можно самообразовываться. Сейчас Вы можете найти очень большое количество информации в интернете. Вопрос только в том, что это может занять намного больше времени и скорее всего Вы совершите гораздо больше ошибок. И еще один момент. В 99 из 100%, Вы бы потеряли гораздо больше денег, если Вас не учили и не указывали на Ваши ошибки.

– Как трейдеру развить профессиональную интуицию?

Александр Герчик

То есть, что такое есть профессиональная интуиция? В какой-то момент, когда трейдер понимает, что он делает, у него всё вырабатывается на интуитивном уровне. Особенно, всё что связано с трейдингом. Объясню почему. Дело в том, что по статистике 85% людей — визуалы. Это человек, который визуально воспринимает информацию. То есть мы гораздо лучше видим, чем мы слышим или знаем. Что это значит. Так как любой трейдер использует технический анализ, то он относится к разряду визуалов. Когда Вы относитесь к разряду визуалов, Вы понимаете со временем, что та или иная картинка начинает повторяться. В какой-то момент, по простому, это и есть профессиональная интуиция. Почему многие люди называет трейдеров интуитивщиками? Потому что профессиональный трейдер видел уже эту картинку очень много раз. И по-простому базируется на том, что он визуал, а дальше у него включается интуиция. Но самое главное — чтобы трейдер мог видеть эту картинку и мог объяснить ее себе и другим.

– Есть ли какие-то особенности на биржевом рынке?

Александр Герчик

Биржевой рынок абсолютно не отличается от любого другого рынка. В сравнении с российским, американским или рынком фьючерсов, отличий никаких нет. Это просто инструменты, которые торгуются на каждом рынке. Поэтому нельзя говорить, что на форексе бояться можно, а российском рынке нельзя. По одной простой причине. Каждый инструмент всё равно требует принятия решений. Например молниеносные решения принимаются, если трейдер торгует, так называемо, “с рынка”. Объясню в чём разница. Например, я трейдер, который не торгует с рынка. Значит, все сделки делаются только на основании Домашнего Задания (далее ДЗ). То есть, я сначала делаю домашнее задание, выбираю определенные акции и только после этого торгую их со своего листа. То есть, я не торгую акцией, которая начинает ходить туда-сюда на рынке. Ни одна акция, которая торгуется мной, не берется из ниоткуда. Она обязательно должна быть в моем ДЗ. И в домашнем задании я конкретно описываю, что я жду от этой акции. Если акция не вписывается в мой сценарий, я в неё никогда не захожу. Основное правило для меня, я думаю многие люди его поймут, – акция должна вписаться в ДЗ, а не наоборот. Если акция не вписывается в моё ДЗ, я её не торгую.

– Какие психологические факторы способствуют успешному трейдингу?

Александр Герчик

Естественно, самый сильный фактор – дисциплина. Чтобы твои руки дружили с твоей головой, а сознание – с подсознанием, что практически невозможно. Как я ухожу от психологической составляющей и от психологического фактора? Как я уже сказал, я делаю ДЗ. Когда у меня есть заготовка на бумаге, когда я конкретно знаю что делать и на бумаге у меня всё описано, тогда я обязательно буду торговать только со своего листика.

– Трейдинг – это бизнес, а в бизнесе прибыль не может быть постоянной, значит необходимо рассматривать результаты в долгосрочной перспективе. Что бы Вы сказали?

Александр Герчик

Трейдинг – это действительно бизнес. Прибыль у трейдера зависит от стиля. На самом деле, если Вы дневной трейдер, то естественно Вы живете от месяца к месяцу. Если Вы трейдер по году, тогда у Вас будет ситуация по году. Например, у трейдеров, которые торгуют в хедж фонде, результат годовой. Практически никто из них не смотрят на квартальные итоги, месячные и дневные изменения баланса. Поэтому люди, которые в бизнесе, они должны понимать, что “не всё коту масленица” и не каждый месяц будет прибыль.

Есть вообще сезонные бизнесы, где люди 3 месяца в году зарабатывают деньги. Для примера расскажу вам очень интересную историю про моего соседа. У моего соседа есть детский лагерь в Нью-Йорке, очень большой, на несколько тысяч детей. И вот он весь год готовится, что к нему 1 или 15 июня, когда заканчивается школа, дети пойдут в этот, так называемый, летний лагерь. Он зарабатывает колоссальные деньги — больше миллиона долларов в год. Я лично общался с этим человеком, он живет в двух домах от меня. И он сказал: «у меня бизнес всего 2,5 месяца в году». Поэтому люди, идущие в бизнес, должны понимать, что не будет каждый день прибыли.

Например, если Вы в ресторанном бизнесе, то понятно дело, что пятница и суббота – самые большие дни для Вашего бизнеса. Так же и в трейдинге. Например, рынок стоит на одном месте и прибыль по-простому неоткуда вытащить. Поэтому мой совет будет для всех один. Не важно в трейдинге Вы или нет, вопрос будет абсолютно в другом. Давайте возьмем простой пример книжного магазина. И возьмем город Москва. Все знают, что Москва летом “вымирает” — все уезжают на дачу, в отпуск и продажи книг падают. Я как автор знаю, что летом продажи падают на 30, 40, а то и 50% в сравнении с тем, что продаётся в любой другой сезон. Когда зима, на улице грязно, холодно, везде снег, поэтому продажи книг возрастают, люди сидят дома и читают. Так же с фильмами и со всем остальным. Поэтому люди, которые находятся в стандартных бизнесах, должны понимать — не бывает такого, что каждый месяц будет какая-то прибыль.

В Америке есть бизнесы (Вы будете приятно или неприятно удивлены), которые работают всего 2 месяца в году. Это бизнесы, которые продают на Thanksgiving (День благодарения) ну и на Christmas (Рождество), то есть продают рождественские подарки. Я очень люблю шоу “Shark Tank”, которое по-русски называется “В аквариуме с акулами”. Вчера я смотрел это шоу. И там был бизнес, который продает свитера сиреневой или красной расцветки. В Америке такие продаются в основном на Рождество. Так вот, бизнес у этих ребят почти на 100 миллионов долларов. И я понял одну вещь, что нужно быть готовым, когда бизнес даёт зарабатывать, чтобы Вы в нем зарабатывали деньги. То есть Вы должны быть на рабочем месте, когда рынок начинает приносить деньги.

– Да, это интересно. А какое самое продуктивное время для работы?

Александр Герчик

Для меня самое продуктивное время для работы (сейчас все будут смеяться) это не само время проведенное на рынке, а конкретно когда рынок закрыт. Объясню почему. Как я уже сказал, 99% моих сделок – это сделки по ДЗ. Это значит, что самое продуктивное время для моей работы – это ДЗ. Его я делаю за 2-3 часа до открытия рынка, когда просыпаюсь или с вечера. На домашку у меня в среднем уходит от 3 до 4 часов. На выходных я также иногда делаю ДЗ. Поэтому для трейдера, в зависимости от того какой у него стиль торговли, важно придерживаться ДЗ.

– Александр, вы единственный трейдер на постсоветском пространстве, который берет интервью у таких монстров рынка как Стивен Калайджан, Джек Швагер, Льюис Борселино и многие другие. Скажите, есть ли особые черты характера, которые отличают их от простых людей?

Александр Герчик

Однозначно есть. Таких 2 фактора. Во-первых: эти люди очень дисциплинированы. Очень. Во вторых: они очень работоспособны. Знаете, есть хорошая поговорка, не надо работать 24 часа в сутки — надо работать головой. Так вот эти люди очень работоспособны в плане того, как они тратят своё время на ту работу, которую они делают. Эти люди очень любят то, что они делают. Со всеми с кем я общался, по ним действительно видно. Был феноменальный трейдер, у которого я брал интервью. Это Пётр Камболин. Это наш русскоязычный эмигрант, который владел фондом почти в 750 миллионов долларов и показывал феноменальные результаты. Это было действительно шикарное интервью. Я понял одну вещь. Все эти люди конкретно знают, чем они занимаются. Они знают, что у них всё по ДЗ. Они детально знают что и как делать.

– Некоторые трейдеры пишут, что торгуют 3-4 раза в неделю и уделяют в эти дни по 3-4 часа. За месяц они зарабатывают 20% одной крупной сделкой, а остальное время уходит на ожидание другой сделки или тремя сделками поменьше. Есть ли какая-то общая стратегия для всех?

Александр Герчик

Такие трейдеры существуют. Но не думаю, что именно по 20% одной крупной сделки каждый месяц.

Это 250% годовых, чтобы это делать надо быть супер крутым трейдером.

Есть трейдеры, которые торгуют 3-4 раза в неделю, я вам даже больше скажу, у меня есть студенты, которые торгуют всего 3-4 раза в месяц и действительно показывают очень хорошие результаты, и даже не тратя 3-4 часа. Вопрос один: в стратегии.

Есть различные стратегии. Есть стратегии интратрейда, есть стратегии с переносом позиций на ночь, есть стратегии, где трейдер сидит 2-3 месяца в долгосрочной позиции, всё зависит от того, что человеку больше подходит, где человек работает. Одной общей рабочей стратегии для всех нет и её не может существовать. Даже если люди занимаются спортом и не важно, легкоатлеты это, борцы или ещё кто-то. У всех у них база одна, но стратегия у всех разная. У каждого спортсмена есть, так называемая, “коронка”. Есть борцы, у которых это задняя подсечка, а есть такие как Хабиб, у которого, по сути дела, болевые и удушающие. Это вообще феноменальный спортсмен и я считаю, что это один из лучших спортсменов современности.

Общей стратегии для всех нет. И каждый человек по своему ДЗ должен понимать что и как он будет торговать. Есть люди, которые торгуют только внутри дня, у меня таких студентов достаточно много. Они в конце дня спокойно закрывают все свои сделки и уходят спать. Есть люди, которые выжидают сделку месяц или два. Кстати, иногда я могу и 2, и 3 месяца ждать одну сделку, если эта сделка среднесрочная. А потом сидеть месяц, 2, и 3. Поэтому общей стратегии для всех нет.

– Александр, вы один из самых успешных трейдеров в мире. Скажите, в чём секрет успеха?

Александр Герчик

Я не самый успешный трейдер в мире, скажем так. В 2006 году я попал в сериал «Wall Street Warrios», где был признан одним из самых безопасных трейдеров. Я скорее всего

самый безопасный трейдер в мире. Так говорить нельзя, потому что есть люди, которые зарабатывают в сотни раз больше, чем я.

Знаете, у меня есть друг, на которого я всегда равнялся. И я никогда не мечтал быть, как он.

Я просто скажу одну вещь: «Главное чтобы был шанс». Секрет успеха для меня заключается в следующем: первое – я люблю то, что я делаю; второе – я очень дисциплинирован; третье – я всегда готовлюсь к тому, что я буду делать; четвертое – я всегда знаю с какой стороны, меня могут “хлопнуть”. То есть, если что-то будет не так, я буду знать, что мне делать. Ну и пятое,наверное самое главное, — если не брать дисциплину и всё остальное, я всегда умею работать над своими ошибками. Вот это основная проблема, из-за которой трейдеры не могут зарабатывать деньги, они не знают своих ошибок. Для того чтобы знать свои ошибки, надо понимать что ты делаешь. То есть у тебя должна быть система, а создать систему в трейдинге не так просто, но возможно. Надо услышать себя и все получится.

Поэтому желаю всем успехов в своем деле и еще успешную реализацию свои амбиций в будущем 2020 году.

Каждый человек должен понимать, что он может быть номером 1!

Интервью провела М. Мариз

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём

Эд Добсон (Ed Dobson) о становлении независимого трейдера

Эд ДобсонБывший фьючерсный брокер, издатель и автор книг Эд Добсон (Ed Dobson) всегда ощущал тягу к рынкам. Этот интерес никогда не пропадал, и Эд не прекращал торговать, несмотря на большую занятость в брокерской фирме и книгоиздательском бизнесе. Он знал, что однажды вернется к более активной торговле. В течение многих лет он продолжал изучать графики, исследовать спреды, писать и публиковать книги по торговле, а также помогать своим клиентам из числа активных трейдеров. Он работал брокером в H.S. Kipnis, Harris Upham, Smith Barney и PaineWebber. В 1975 году он начал регулярно публиковать обучающие материалы по торговле и инвестированию. В 2009 году он прекратил этим заниматься, чтобы вернуться к тому, чем впервые занялся в 12-летнем возрасте, и полностью посвятить себя рынку. Добсон является автором и соавтором девяти книг по торговле. Его торговля основана на опционных стратегиях, но охватывает и другие рынки.

Эд, что заставило вас заинтересоваться финансовыми рынками?

Я всегда был экономным. К 12 годам у меня уже были кое-какие накопления. Мой отец был бизнесменом, именно он познакомил меня с акциями. Поскольку у меня было немного денег, он счел необходимым рассказать мне об акциях. Он порекомендовал компанию Jacksonville, занимавшуюся торговлей продуктами питания, и еще одного поставщика строительных материалов. Так я купил по 20 акций каждой из них и получил прибыль. Этого было достаточно, чтобы пробудить у меня аппетит. Вот так я заинтересовался рынком акций.

Благодаря торговле акциями, я начал собирать марки и монеты. Когда учился в старших классах, помимо торговли акциями я еще продавал булочки и обменивался нумизматическими монетами. Я каждый год покупал у Монетного двора наборы монет по 2.10$ еще до того, как они их штамповали. 1964 год был последним, когда монеты содержали серебро. Набор монет 1964 года стоил 20$ уже до того, как мне их доставили. Как только я их получил (а я заказал 100 наборов, за которые заплатил 210$), я сразу же продал их за 2000$. Наверное, именно этот опыт пробудил во мне такой интерес к торговле.

Учась в старших классах, я торговал акциями, работая с лотами по 30-50 бумаг. К моменту поступления в колледж, я уже торговал лотами по 100 акций. На старших курсах, я начал торговать фьючерсами. Так все и началось.

Получается, что это ваш отец пробудил в вас интерес к акциям, когда вам было 12 лет, что, в свою очередь, привело к появлению побочных увлечений — коллекционированию монет и марок и т. п..

Да, это отец дал мне старт. Но что заставило меня двигаться дальше, так это мой интерес к коллекционным монетам и обмену ими с другими людьми. Я вступил в местный нумизматический клуб, посещал все их собрания и начал зарабатывать, покупая и продавая монеты, еще будучи учеником школы.

Вы всегда торговали или были периоды, когда вы откладывали торговлю в сторону и искали какие-то другие возможности?

Да, я всегда торговал. Учась в колледже, я торговал довольно активно. Я поступил в колледж Дэвидсона, что в 20 милях к западу от Шарлотта, и изучал курс экономики и бизнеса. На старших курсах я заинтересовался фьючерсами. Приходилось по пятницам сокращать занятия и уезжать в Шарлотт, чтобы пойти в офис брокерской фирмы и посидеть там, наблюдая за лентой.

Я торговал свининой, сахаром, картофелем и другими товарными фьючерсами. У меня был действительно крутой брокер.

Ему было всего 24 года, но он советовал мне некоторые сделки, которые действительно работали. Таким образом, в колледже я изучал графики, а затем уезжал в Шарлотт, чтобы торговать.

После колледжа я служил в армии, где не мог уделять торговле достаточное внимание. Я год провел во Вьетнаме. Но даже находясь во Вьетнаме, я получал по почте специальную рассылку с графиками. Так что, в тот период я торговал на бумаге. Я не имел возможности совершать реальные сделки, но то была моя лучшая торговля в жизни, так как торговля на бумаге не связана с эмоциями. Мне удавалось хорошо торговать, основываясь только на графиках, без такого шума, как новости, отчеты и другие фундаментальные данные.

Еще раньше, в колледже, я решил, что стану брокером. Находясь во Вьетнаме, я разослал более 150 резюме — всем брокерам в Нью-Йорке и его окрестностях. Дело в том, что моя жена тогда училась в магистратуре и жила со своими родителями в Нью-Джерси — прямо через мост от Нью-Йорка. Из Вьетнама я старался договориться о прохождении собеседований. В конце концов, меня пригласили на собеседование в Kipnis Commodities. Я начал работать там с парнем по имени Джеральд Голд, который еще в 1959 году написал одну из первых книг по торговле фьючерсами.

Это была моя первая работа. Компания находилась в Чикаго, но имела офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне. В течение четырех лет я работал в их нью-йоркском офисе брокером, который занимался только фьючерсами. После этого я пришел в себя и вернулся в родной штат — Северную Каролину, поселившись недалеко от города, где вырос. В Harris Upham я поступил в 1973 году. Там (и в Smith Barney, с которой они объединились) я проработал до 1980 года, а затем перешел в PaineWebber. Здесь я работал до 1992 года. Тем временем, в 1975 году я начал издавать Trader’s Press и писать книги, основанные на собственном исследовании спредов. Еще находясь в Нью-Йорке, я вручную провел исследование товарных спредов за 1950-е и 1960-е годы. Моя первая книга — «Товарные спреды: Взгляд на исторические графики» — вышла в 1975 году. Она положила начало моей издательской карьере и выпуску Trader’s Press.

Что привело вас в издательский бизнес?

Начальной целью было установить контакты с другими трейдерами, которые впоследствии могли бы стать моими клиентами. В течение многих лет я издавал книги, надеясь получить для себя, как брокера, новые контакты. Это помогло мне наработать обширную клиентскую базу активных трейдеров. Но сам я не мог эффективно торговать, поскольку я, будучи брокером, должен был отвечать на сотни телефонных звонков в день.

И хотя я начал заниматься и другими сферами — финансовое планирование, аннуитеты и страхование, я не мог торговать активно. Работа брокером и издательский бизнес отнимали массу времени и сил, ограничивая мою возможность торговать. Мой издательский бизнес вырос до такой степени, что в 1992 году я смог позволить себе покинуть PaineWebber и полностью сосредоточиться на нем.

Так что, хотя я всегда стремился стать активным, независимым трейдером, приходилось много работать в качестве брокера и издателя, много путешествуя и поддерживая бизнес. Таким образом, стать независимым, активным трейдером мне удалось только несколько лет назад. Но любовь к торговле и амбиции я пронес через всю жизнь.

Что заставило вас изменить свою жизнь и стать независимым трейдером?

Думаю, что это решение созрело у меня уже давно. Нужно было просто дойти до точки, когда не надо было больше заниматься рутинным бизнесом. Чтобы посвятить себя рынку и наблюдать за ним, нужно иметь время. Я продал свой издательский бизнес в 2009 году и с тех пор торгую более активно. Представьте, что до того момента я торговал в течение уже более чем 50 лет. Я торговал на всех фьючерсных рынках. Работая в Нью-Йорке, я даже начал торговать опционами, пока в 1973 году не открылась Чикагская опционная биржа. В начале 1970-х, работая брокером в Нью-Йорке, я на личном счете торговал несколькими внебиржевыми опционами. Я всегда проявлял особый интерес к фьючерсам и опционам. Хотя я раньше торговал отдельными акциями, сейчас я преимущественно торгую индексами и опционами.

Один из аспектов торговли, который меня привлекает, — это ее сложность. Хорошо известно, что большинство людей, старающихся зарабатывать торговлей себе на жизнь, терпят неудачу. Вот почему я всегда относился к ней, как к вызову, который мне хотелось принять. В своих книгах и при работе в брокерской фирме, я всегда общался с клиентами так, будто я — один из них, то есть такой же трейдер. У меня просто не было времени заниматься торговлей в полную силу. Таким образом, мне всегда хотелось воплотить на практике то, что я советовал другим людям, и поэтому я стал трейдером. Я хотел иметь возможность заниматься этим серьезно.

И еще одно, и это, возможно, главное, что помогло мне принять решение стать трейдером: я считаю, что торговля — лучший в мире вид бизнеса. Об этом часто говорят, но это — правда: вы — сам себе начальник, можете торговать из любой точки мира, можете моментально входить и выходить из сделки, получив соответствующий торговый сигнал, не нужно набирать сотрудников, можно покупать и продавать товары одним кликом мышкой. Это идеальный бизнес. Лучше всего им заниматься, когда нет отвлекающих факторов. Мы — я и моя жена Донна — живем на участке 13 акров у красивого озера прямо посреди города, но в тихом, уединенном месте. У меня всегда была мечта иметь тихое, уединенное место, поскольку я люблю торговать «в вакууме». При любых обстоятельствах, я не хочу, чтобы мне кто-то высказывал свое мнение или что-то меня отвлекало.

Я устроил себе небольшой кабинет 5х5 метров, в 3 метрах от озера. Через панорамное окно 1.5х2 я могу наблюдать за гусями и считать уток. Этот офис я устроил себе специально, чтобы иметь возможность торговать вдали от дома. Не думаю, что мог бы эффективно торговать, когда дома все отвлекает. Это был еще один аспект моей подготовки к торговле.

Но торговля в идеальной обстановке все равно сопряжена со многими трудностями. С какими основными трудностями вы сталкивались и как преодолевали их?

Скажу так: когда я только начинал торговать фьючерсами, мне потребовалось около шести месяцев, чтобы потерять все свои накопления. Я потерял все, что имел. В 1966 году это было 10 000$. Я чувствовал себя мальчиком для битья за покерным столом. Я не понимал, что делаю. Поэтому я сказал себе, что изучу правила и вернусь, чтобы научиться играть лучше. На самом деле, я много лет провел в «красной зоне», но не сдавался. Я всегда чувствовал страсть к торговле, но в течение многих лет стабильно терял деньги. Может, не так много, примерно по 5000$ в год. Я накапливал их и снова терял. Снова накапливал и снова терял. Но это была моя страсть, и я хотел добиться успеха в этой сфере. Прошло много времени, прежде чем мне удалось стать прибыльным.

Выглядит так, будто потерянные деньги стали вашей инвестицией в обучение.

Да. Лет 30 назад я давал кому-то интервью, в котором назвал те деньги, которые потерял, «оплатой за обучение трейдингу«.

Как вы думаете, почему так много людей терпят неудачу в торговле?

Я бы сказал, что это, прежде всего, из-за эмоций. Думаю, что большинство из тех, кто учится торговать, большую часть времени посвящают изучению методов и систем. Торговля состоит из трех элементов: система или метод, управление капиталом и контроль рисков, а также эмоциональная составляющая. Думаю, что большинство людей 80% времени тратят на изучение метода или системы, на отбор инструментов для торговли и выбор правильного момента, но совершенно пренебрегают эмоциональной составляющей. И я считаю, что главная причина, по которой большинство людей теряют деньги, заключается в том, что они не изучают свои собственные эмоции и не учатся ими управлять, не учатся справляться со страхом и жадностью.

Хорошая мысль, ведь эмоции обязательно присутствуют в торговле. Избавиться от них нельзя.

Да, так и есть. Когда я работал в брокерской фирме (а этот период длился около 23 лет), у меня были клиенты, которые торговали фьючерсами и опционами. Среди них встречались действительно умные люди. У меня были клиенты со всех концов страны, многие из которых были очень эрудированными. Они делали домашнюю работу, проводили исследование рынка, разрабатывали собственную систему. Я бы сказал, что 98% людей, с которыми мне приходилось работать, несмотря на всю проделанную работу и на их высокий IQ, все равно теряли деньги. Но глядя на их показатели P/L, можно было подумать, что эти люди вообще никогда не учились и не делали домашнюю работу, и что у них вообще не было никакого метода торговли.

Из моего опыта, реальность такова, что решающую роль играет то, как вы умеете справляться с эмоциями. Каждый может стать жертвой страха и жадности.

Как выглядит ваш типичный день?

Когда я начинал, то весь день сидел перед экраном. Но больше я так не делаю. Я слежу за фьючерсами ночью, так как торгую, преимущественно, индексы на акции. Это, в основном, S&P и Russell. Я торгую их по опционным стратегиям. Поэтому я довольно плотно наблюдаю за фьючерсами, золотом и нефтью — они всегда у меня перед глазами. Я нахожусь за столом с несколькими мониторами, как правило, в течение первых 30-60 минут торговли.

Я стараюсь не позволять себе проводить перед экраном весь день. Я установил для себя цели и иду к ним. В целом, я посвящаю от 2 до 3 часов в день, чтобы посмотреть на мониторы, понаблюдать за графиками и поискать сделки. Остальное время дня я провожу в тренажерном зале или за работой в саду, контролируя свои позиции на телефоне.

Давайте немного поговорим о том, как вы торгуете. Вы системный или ситуативный трейдер?

По шкале от 0 до 100, где ноль — полностью системный, а 100 — полностью ситуативный, я, наверное, примерно на 95% ситуативный трейдер.

Как ситуативный трейдер, на основании чего вы принимаете решения?

Мои сделки основаны на графических формациях и анализе объемов. Хотя я — преимущественно ситуативный трейдер, я все же держу в голове несколько ориентиров, например стопы. Но простых и незыблемых правил у меня нет. Фактически, мне было бы очень тяжело сесть и написать, как я торгую. Можно сказать, что я торгую на основании того, что много лет сидел, наблюдая за графиками и обретая чувство рынка и знание графических формаций.

Знаете выражение «дежа вю»? Когда я вижу формацию или разворотный день на повышенном объеме, я узнаю их. Я не люблю пользоваться системами, так как они заставляют вас принимать какие-то случайные правила и совершать сделки, в которых вы, на самом деле, не уверены. Я бы не сказал, что у меня нет дисциплины. У меня есть дисциплина в отношении выхода из убыточных сделок. Но не думаю, что я мог бы соблюдать дисциплину в том смысле, что нужно следовать системе и совершать каждую сделку, которую она говорит вам совершить. Закон Мерфи гласит, что вы совершите все убыточные сделки, потому что они вам понравятся, и не совершите ни одной прибыльной, потому что они вам не понравятся.

Вы раньше упоминали, что торгуете опционы на индексы. Чтобы совершить сделку, вы смотрите на графики и ищете конкретные формации?

Нет, у меня другой подход. Есть сделки, которые я совершаю почти каждую неделю, независимо от того, что делает рынок. Одна из таких стратегий называется Christmas tree. Она включает в себя то, что я называю «перекрывающимися кондорами». Я торгую кондоры, когда за них не нужно ничего платить. Это трудно объяснить, но я попробую. Допустим, S&P находится на уровне 2200, и я считаю, что есть вероятность, что на следующей неделе его могут «слить». Я открываю опционную сделку со сроком погашения более семи дней. Например, я покупаю Пут 2090 на SPX. Вы знаете, там мультипликатор 100$, так что это эквивалентно торговле 10 опционами по SPY. Я покупаю вертикальный спред на 10 пунктов, например 2190/2180. Конечно, такой спред потребует определенных затрат. И затем я иду вниз. Допустим, стоимость такого спреда на 10 пунктов — два пункта, так как это 10 пунктов «без денег» (OTM). Я спускаюсь до более низкой цены страйк и продаю непокрытый опцион, чтобы заплатить за этот вертикальный спред, но чтобы оставался некоторый кредит. Таким образом, спред в 10 пунктов 2190/2180 может стоить два пункта. Затем я спущусь и, возможно, продам Пут 2150.

Из-за вертикального смещения в опционах пут, продажи 2150 может быть достаточно, чтобы оплатить вертикальный спред 2190/2180 и еще остался кредит. Поэтому я сделаю это, а затем спущусь и куплю четвертый опцион и куплю что-то дешевое, что находится глубоко OTM. Таким образом, имеем первый (пут) кондор. У меня может быть 0.40$ или 0.50$, что составляет 40$ или 50$ на оставшийся спред. Затем я спущусь и куплю кондор Пут 2155/2145/2135/2125. Теперь имеем кондор на 10 пунктов, который очень глубоко, на два среднеквадратичных отклонения OTM в течение семидневного периода. Но это защищает ваш непокрытый опцион (Пут в шорт 2150). В целом, один опцион у вас получается непокрытым, даже если технически это не так. Вот так я торгую на своем личном счете. В целом, я спускаюсь и покупаю второй кондор, чтобы защитить непокрытый опцион в первом. По сути, если рынок падает, у меня есть хороший шанс прилично заработать, может 1000$ на спред, но я не плачу за это из своего кармана. Я называю это «перекрывающимися кондорами».

Это одна из стратегий, которые я применяю практически каждую неделю. И она лучше работает, когда волатильность высокая. Когда торгуете S&P, волатильность измеряется по VIX. Я также торгую broken-wing butterfly. Я применяю это очень краткосрочно и при волатильности ниже 15. Если волатильность выше 15, я буду держать ее дольше — может, 2-3 недели или месяц.  Если волатильность (VIX) ниже 15, я уложусь в 10 дней.

Я также торгую краткосрочные календарные спреды по индексам, как правило, 9 дней в шорт и 23 дня в лонг. Эти сделки я совершаю не каждую неделю, а только когда волатильность низкая. Многие из моих торговых решений базируются на уровнях волатильности. Одни стратегии я использую при высокой волатильности, другие — при низкой. Я всегда слежу за рынком. Каждый день ищу новые High и новые Low. Предпочитаю делать это на акциях дешевле 10$. Я всегда ищу, чтобы была плоская база с пробоем на повышенном объеме — вверх или вниз. Я смотрю, удержится ли пробой на следующий день.

Все это вы делаете дополнительно к торговле индексами?

Да. Я торгую много разных рынков и разных стратегий. Я могу находиться в 20 сделках. Но в основном, я торгую те сложные опционные стратегии по Russell и SPX, о которых рассказал выше. Мне нравится их торговать, потому что там много параметров, а для меня это — вызов. Когда покупаешь или продаешь акцию, это похоже на «орел — выиграл, решка — проиграл». В случае опционов, все гораздо сложнее. Сложность — одна из причин, почему мне нравится ими торговать. Когда у вас пять параметров (греки — дельта, тета, гамма, вега и ро), вам нужно беспокоиться не только о направлении движения цены, но и о волатильности, дельта и всех других параметрах.

Еще один критерий, на который я смотрю, — это ликвидность. Я не торгую инструмент, если в нем нет хорошей ликвидности, потому что я не хочу попасть в ситуацию, когда не смогу легко и быстро выйти. И мне нравится диверсификация индексов, потому что это позволяет не беспокоиться о неожиданных событиях или отчетах.

Вы сказали, что любите использовать графики. Пользуетесь ли вы какими-то техническими индикаторами, когда принимаете решения?

Прежде всего, мои решения о входе и выходе основываются на анализе графиков и трендах. Когда я обдумываю возможность совершить сделку, то просматриваю четыре таймфрейма. Я смотрю на 5-минутный, 30-минутный, дневной и недельный графики. На каждом из них я смотрю на ленты Боллинджера. Меня интересует направление центральной линии, которая представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю. Если она направлена вверх на дневном и недельном графиках, я буду предрасположен к торговле в лонг, если вниз — я буду смотреть в шорт. Я не использую много индикаторов. Второй, который я нахожу полезным, — стохастический моментумный индикатор. Я смотрю на него на всех таймфреймах. Иногда обращаю внимание на ADX и на объем. Пожалуй, все.

Вы слышали термин «паралич анализа»? Я не советую использовать слишком много индикаторов, потому что это вас только запутает и приведет к параличу анализа. Дело в том, что один не обязательно будет подтверждать другой, поэтому вы не сможете прийти к окончательному мнению. Основной индикатор, на который я смотрю, — это цена, именно она действительно важна. Большинство индикаторов являются производными от цены. Я верю в правильность подхода KISS (keep it simple — придерживайся простоты).

После входа в сделку, как вы управляете открытой позицией?

У меня есть несколько правил. Например, если я вхожу в календарный спред, то максимальный убыток составляет 15%. Это — дебитная сделка, поэтому, если убыток составляет 15%, я выхожу. В таких календарных сделках я обычно нахожусь не более 2-3 дней. Не хочется войти в такую сделку и получить резкое, неожиданное движение. Например, я вошел в S&P по 2213. Я заплатил 8.65$ за спреды, а на следующее утро было огромное движение вверх. Я обедал с другом, и, как только увидел это, сразу же вышел. На одной этой сделке я потерял где-то 8%. Обычно я жду до 15%, но если есть большое и внезапное движение, порядка 30 пунктов в ту или иную сторону, я выхожу. Это как бы стоповый ордер.

Поскольку на календарь нельзя поставить стоповый ордер, нужно просто следить. На самом деле, у меня нет простых и жестких правил в отношении управления позициями. Я просто имею опыт. У каждого трейдера есть свои сильные и слабые стороны. Думаю, что я силен тем, что умею читать графики и могу вовремя выходить из сделок, основываясь просто на интуиции. Я бы сказал, что один из моих самых больших недостатков в торговле связан с тем, что мне сложно сидеть в прибыльных сделках, чтобы дать им расти. Я без проблем забираю убытки, потому что уважительно отношусь к рискам. Но я боюсь потерять прибыль (эмоция страха), поэтому обычно забираю ее слишком быстро. Для меня это — большая проблема.

Но это вынуждает вас быть правым в большинстве сделок. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет круто изменить свою жизнь и стать независимым трейдером?

Первый совет — много читать и учиться. Не буду называть конкретные книги. Я делал это в течение 35 лет. Я старался научить людей быть самостоятельными, независимыми трейдерами, мне нравится помогать людям в этом.

Следующий совет — поторговать на бумаге, прежде чем рисковать живыми деньгами. Но нужно иметь в виду, что торговля на бумаге лишена эмоций. Когда включаются эмоции, это — совсем другая игра. Совсем не такая простая. Я бы порекомендовал любой ценой избегать влияния чужого мнения. Я торгую «в вакууме» — не хочу слышать мнения других. Я считаю это опасным, так как формируется предвзятый взгляд на рынок. «Торгуй то, что видишь, а не то, что думаешь». Это старая поговорка, которая, хоть и звучит банально, является моим девизом. Если вы видите нечто неожиданное, нужно с этим считаться, потому что рынок, а не вы, знает, что произойдет дальше.

Еще я дал бы такой стандартный совет: торгуйте только на те средства, которыми готовы рисковать. Думаю, что это должно быть не более 20% от всех ваших ликвидных активов. Используйте торговую платформу, которую хорошо знаете. Тщательно изучите ее. Я пользуюсь thinkorswim и считаю ее блестящим инструментом. У вас не должно быть слишком много индикаторов и входных параметров, чтобы, как говорилось выше, избежать «паралича анализа».

И последнее: если у вас в жизни напряженный период, например развод, смерть любимого человека или что-то еще, что не выходит у вас из головы, не торгуйте. Поймите, что это может оказать разрушительное влияние на вашу торговлю. Торгуйте, только когда вы не подвержены стрессу. Знаю, что это — почти противоречивые понятия. Лично я не считаю торговлю стрессом. Наоборот, я считаю ее почти успокаивающей, хотя многие думают не так. В начале своей карьеры трейдера, когда я работал в Нью-Йорке, я входил в сделки и давал убыткам доходить до нескольких сотен долларов. Помню, что у меня просто горели уши, когда я приходил домой. Я все выходные находился в беспокойном состоянии. Но с годами я научился отстраняться от этого, и теперь торгую без эмоций, хотите верьте, хотите — нет.

Я не являюсь системным трейдером, но знаю правила и соблюдаю их. Я торгую ситуативно, что может показаться необычным. У меня были сделки, в которых я получал мгновенные крупные убытки, но я способен переварить это и перейти к следующей сделке.

Это можно считать достижением. Терпение и настойчивость принесли свои плоды.

Для этого мне потребовались годы. Думаю, что «упрямство» — правильное слово. У меня было много «красных» лет. Я год за годом вел учет сделок, и долгое время красный цвет преобладал. Но я был исполнен решимости сделать все необходимое, чтобы изменить это.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Интервью с трейдером бинарных опционов

Никита год спустя

Чуть более года назад (июль 2015) назад я брал интервью у Никиты. Подающего трейдинговые надежды сержанта ВДВ, который сразу выделялся на форуме своим серьезным подходом и демонстрировал первые успехи. Тогда мы договорились пообщаться вновь, через год.

И вот год пролетел стремительно. Тут, в трейдинге, время вообще летит, как ракета. Этот срок не выдерживает, по статистике, более 90% трейдеров. Каким он стал для Никиты? Давайте выясним.

Чтобы вам было интересно читать, я особо не редактировал и сохранил почти все так, как мы общались в чате Телеграм.

Привет, Никита ) Прошел год с нашего интервью, а год для трейдинга — срок фатальный. По статистике, более 95% трейдеров к тому моменту ушли с рынка с проклятиями и разбитыми мониторами. А ты как, монитор цел ?

Привет, Андрей. Естественно, я же не невротик 🙂

Год — период знаковый. Обычно после него, если он потрачен с умом, человек понимает, не зря ли он сюда попал. Как в твоем случае — что ты понял о трейдинге за это время?

Я понял, что это та сфера деятельности, которой мне нравится заниматься. Да и не считаю, что год это какой-то большой срок. Капля в море. Вот десять лет — это даа..

Как ты думаешь, с высоты своего нынешнего опыта, почему 95% не могут пройти даже этот маленький, несчастный годик и сдаются намного раньше?

Нехватка терпения, дисциплины в купе с подстегивающей жадностью сделать миллионы здесь и сейчас. Человек в итоге попросту перегорает и не возвращается больше никогда.

Это жестокая сфера деятельности, выживают сильные духом и готовые подниматься после падения.

Получается, у большинства серьезные проблемы с психологией?

Естественно. Торговля в техническом плане сама по себе не сложная вещь.

Про психологию много говорят, надо контролировать себя и прочее. Все это превратилось в навязчивую мантру, содержания которой никто не понимает. Как у Цоя, «следи за собой, будь осторожен». Что есть психология трейдера для тебя, в практическом плане?

Саморегулирование внутреннего Я. Контроль над эмоциями. Понимание и полный отчет в своих действиях.

От того, что трейдер прочитает книжку какого-нибудь Стинбарджера он не прокачает свою психологию — он получит всего лишь теоретический груз. Психологию нужно тренировать, так же как и тело.

Вот кстати. Какой спорт, по твоему мнению, лучше подходит трейдеру?

Любой более-менее подвижный вид спорта, чтобы кровь разогнать. 🙂 от велика — до поднятия железа (мой выбор)

Чтобы не заплыть сальцем 😊

Если так задуматься, мне не попадались жирные трейдеры кстати. Спорт и нервишки сжигают излишки, почти хокку. Давай про рынки. После бинарных ты активно занялся форексом. Скажи — сложно ли перейти с БО на форекс?

Не считаю форекс каким-то более сложным инструментом, чем БО. Работая на бинарных я постепенно в свободное время осваивал и притирался к форексу, поэтому мой переход был гладким.

Даже не скажу, когда я покончил с БО как основным инструментом заработка, все это произошло очень плавно и взвешенно.

Обычно БО и форекс разделяют по разным нишам, у тебя такой же подход?

Форекс — тренды, БО — боковики интрадей. У меня был такой подход.

С форексом сначала обычно путаются, тейки, стопы, лоты и прочее. Как, по твоему, проще с ним начать работать, на что нужно посмотреть в первую очередь?

Не нужно на них смотреть, на цену смотрите. А стоп и лот просто выставлять в соответствии со своим ММ. 1-2% риска в сделке пойдет.

В основном, человек приходит в трейдинг на волне обещания легких денег. Потом он разочаровывается, все теряет и уходит. Как ты считаешь — трейдинг способен стать как минимум вспомогательным, а как максимум — основным источником дохода? Любой — бо, форекс, фонда и т.д.

Чтобы трейдинг стал основным источником дохода нужно приложить просто колоссальные усилия. Это не каждому под силу. Существует куча факторов, которые не дают человеку развиться в эту сторону — от личных до финансовых проблем.

А так, на интернет/кафешку/проездной — можно себе поднаскребсти, но это я не считаю трейдингом в полном понимании этого слова.

Как твои дела с дядей Трейдингом прошли за этот год, выжал с него чутка деньжат? Обычно люди боятся или скромничают говорить об этом, хотя нет ничего зазорного сказать что, скажем, год закрыл с таким-то минусом. Ты, кстати, ведешь годовую статистику?

Ну не то, чтобы выжал, но солидно так пообчистил 🙂 А статистику конечно веду, все циферки аккуратно выведены в моём любимом синем блокнотике.

Этот год мне позволил диверсифицировать средства. Я переложил часть средств на американскую фонду и опционы + есть планы ин рил.

Похвастаешься чем-нибудь? Ты же знаешь, для чего все, в основном, читают интервью. Вот есть ты, бывший сержант ВДВ и твои первые успехи более года назад. Куда привел рынок тебя сейчас?

К свадьбе.

Так и запишем, рынок найдет вам жену ))

Андрей, я отойду на уно моменто, окей? Жену встречу схожу.

Да, окей )

Я тут 🙂 На чем остановились?

На этапе когда ты будешь хвастаться нажитым непосильным трудом ) Представь, что какой-то парень год ждал интерью, думал, как там у тебя дела. А у меня часто спрашивают, кстати, где там Никита, получилось ли у него, что он делает. Попробуй донести им то, что ты понял и чего достиг за год. Цифры и прочее — на твое усмотрение, чем считаешь нужным поделиться.

Ну, как я написал, этот год мне позволил расширить мой инструментарий — фонда и частично опционы.

И самого крупняка — была куплена недвиж в Болгарии. А в основном все деньги уходят на то, чтобы делать деньги. Могу фотку тебе скинуть, но вот лепить её в интервью стоит ли?)

Вот тихоня, мог бы и поделится ) Насчет фотки — как хочешь. Только если сам того желаешь. Было бы здорово, людей вдохновляют такие примеры.

Вдохновлять-то вдохновляют) Но и повод дают всяким личностям определенным наводку)

Ну смотри сам ) Кусок двери без геолокации никого никуда не наведет. Подумай, мы пока поедем дальше.

Никита, что за фигня — ты с трейдинга купил хату в Болгарии? Ты кажется не в ВДВ был, а в ФСБ. Секретность высшего уровня, и молчок.

Меня вот что интересует — что ты чувствовал при этом. Вот ты, начал с игрушечных бинарных, пошел дальше, вон они стены, что ты заработал своим трудом — как это? Как воспринимается?

Воспринимается как вознаграждение за упорный труд, бессонные ночи и потрепанные нервы. Все усилия должны быть вознаграждены, я так считаю.

Мог ты представить, познакомившись с бинарными, куда это тебя приведет?

Понятия не имел и не представлял, что свечки и штрихи на мониторе могут барабульки принести 🙂

Расскажи про американскую фонду, очень интересно. Я знаю ты пробовал русскую сначала — сложно ли это, что понравилось, что нет?

Вот, фотка с заездом и двором. Покажу тебе, но афишировать не будем. Окей?) Просто напишешь, что доказательства видел. Фоткали на мыло жены, поэтому ночная фотка стыдный срам)

*Никита показал фотки, не для публикации. На них типичный тамошний квартирный комплекс с бассейном во дворе, болгарский курортный городок.*

Не будем, как скажешь. Красавчик. Я тобой горжусь, реально.

Дорого обошлась? Не для интервью )

***** европейских с налогами 😊

Юридически сложно оформлять было? У меня друг покупал, но я не успел у него детали уточнить.

Цену указывать в интервью, не? )) А про юридические добавим, думаю, многим интересно будет.

И про визы кстати.

Все делали через контору прямо у нас в городе. Они занимались всей волокитой. Естественно бумажки собирать и справки ради справок. Благо, есть сейчас госресуры и гос.конторы аля Мои документы.

Сама по себе недвижимость не дается иностранному лицу.

А по какой схеме оформляется тогда? И что с налогами кстати. И там, и здесь.

Ну вот смотри. Если ты покупаешь землю — то оформляешь юр.лицо полюбому. При покупке квартиры — вносишь залоговые и тебе выдают предварительный договор купли-продажи. Нужно справки из налоговой естественно, как обычно).

Нотариальные акт о доверенности, если ты дистанционно все делаешь. Потом с загранником на руках тебе выдают все доки на землю после регистрации сделки. Налоги на собственность платятся + комисии + гос.сборы.

Если конкретно хочешь сам все сделать, я могу позвонить человеку, который мне все оформлял и спрошу как все сделать быстро)

Ага, супер. А налоги в РФ, тут многих сам знаешь, интересует легализация трейдинговых доходов.

Доход с фонды через брокера — справочку с доходами на руки. С форекса немного другая схема) Не для интервью.

Оки

*Никита описывает процедуру, публиковать не будем*

Ага, я так и подумал. Самое рабочее )

Ну так чего, там был вопрос про фонду.

Да. Расскажи. Что увидел на русской, как попал на американскую.

А что я увидел? То, что на русской фонде банально нечем работать. Ну правда, сбер и газпром один.

На американской же есть вдоволь куда разбежаться. Инструмент сам по себе не сложный, но трудный для понимания, если сразу мигрировать с БО/Форекса. Суть та же, подход другой.

Кстати, про визы мы не уточнили — квартира дает какие основания для упрощенного въезда? Или по обычной турвизе?

Открываются коридоры. 6 месячные и годовая виза. Если годовая уже была оформлена, можно трехлетку получить.

Вообщем многократная она ) Летай туда-сюда сколько влезет.

Русская фонда тебе не понравилась, понятно. Кстати, вернемся чуть назад — почему Болгария, Никита. Первая хата с трейдинга, и не в РФ, что такое?

Должен же я где-то отдыхать? 🙂

А Болгария — тихое такое местечко, с адекватным ценником на жилье.

В Сочи отдыхай, е-мае, что за непатриотизм.

Малым я отдыхал разок на нашем юге… Наверное поэтому я туда больше ни разу не ездил и желания не имею. Да и русичей много. А там Европа, с натяжкой правда.

Так и запишем, забуревший русский трейдер попал на американскую фонду, и его как подменили. Расскажи, что ты на ней торгуешь, какой брокер и какие инструменты.

Брокер Финам. Торгую в основном ИТ, иногда еще Monsato 🙂 ГМО наше все.

Типичный бессовестный барыга спекулянт. Акции, фьючерсы, опционы?

Акции и опционы 🙂 Хотел свопционы, но брокер не дает такой инструмент

Андрей, ты не против, если бы завтра продолжим?

Да, конечно, Никит ) Напиши завтра, как освободишься.

Хорошо, спасибо 😊

Ты молодец 👍 Безумно рад, что у тебя все получилось.

Часть — твоя заслуга Андрей, спасибо 👍

То ли еще будет )

(Мы продолжили спустя пару дней) Я перечитывал наше общение и вот что мне подумалось. Люди не верят в это, в такие примеры, от слова совсем. Категорически. Сказки, лохотрон, придумано и т.д. Ты тоже видел такую реакцию, знаешь, что она будет на это интервью. Их как-то можно переубедить, да и стоит ли это делать вообще?

А зачем? Я ничего не продаю. Все что я делаю — я делаю для себя. От того, что мне будут верить или нет мой карман не потяжелеет. Те, кто поверит, возможно мой пример будет мотивацией. Кого-то вообще будет бесить.

Так устроен человек. Хе-хе, были хохмы, когда люди просили скрины моего счета или транзакций, на что упирался на встречный вопрос: Что тебе это даст?

Плюс наверняка просили показать «как торговать»  и прочее. Так почему ж так выходит, что одному достаточно года, чтобы въехать в «тему» и начать зарабатывать с рынка, а другим и 10 лет мало? Они копят злобу, неверие в себя и окружающих. Что это, одни владеют каким-то секретом, а вторые нет ?

Конечно, конечно. Поторговать за кого-то, ДУ предлагали. Все, лишь бы прокатиться на чьем-то успехе и палец о палец не ударить.

Думаю, все дело в отношении к торговле. Возможно, человек подсознательно понимает, что это не его сфера, но продолжает биться лбом и мстить рынку, не отступая. Это, возможно и хорошие качества для какого-нибудь спортсмена, но не для трейдера.

Заниматься необходимо тем, к чему имеешь страсть. А уже потом монетизировать это. Не наоборот. Нужно уметь остановиться, делать перерыв, признать себя не правым. Кстати это один из ключей трейдинга — признание своей неправоты.

Признать, что ты неправ — эмоционально очень больно и неприятно. Что при этом нужно делать в практическом плане? Обычно это выглядит так, я нагуглил стратегию, она не работает, гуглю новую.

Остановиться. Удариться башкой об стол. Если тугой — пару раз. Подумать, а может дело в моих действиях, а не в стратегии?

Если это бесконечный поиск «метода» — значит дело во все не в рынке, индикаторах или моделях, а в трейдере. Самокопание и самоанализ, а потом уже денежки.

А может дело в каких-то особенных книжках или курсах? Ты вообще проходил какие-нибудь платные курсы?

Толстый томик Швагера лежит на столе для устрашения 🙂 Ну и все, что я читал/читаю есть в свободном доступе. Курсы не проходил никакие и считаю, что от них больше вреда, чем пользы.

То есть можно обучиться самостоятельно. В это тоже не поверят, потом я составлю список пунктов для неверящих ) Отдельным списком. А как же многочисленные гуры, их тут валом, всего за 500-1000 долларов обучают.

Новомодный коучинг, где (в большинстве своём) один бездельник обучает других бездельников. Ну да, ничего не скажешь, успеха можно добиться.

Может и нам попробовать, Андрей? Начнем с десяточки $ (тыс) 🙂

Да так и надо, я с удовольствием перепродам знания, полученные из западных книг по трейдингу в 100 раз дороже их стоимости, отличная инвестиция ))

Есть какая-то книга или материал, что оказали на тебя самое сильное влияние? И что ты мог бы рекомендовать каждому.

Если я скажу, все побегут эту книжку читать, да? 🙂

Будь уверен, мы сделаем кассу этому автору и заодно издательству ))

Ух, тяжело выбрать конечно что-то особенное. Потому что в каждой книге собираешь крупицы. Но, если смотреть, что привело мою торговлю к систематическому порядку, то это материалы Бегса и Фуллера (благо теперь доступен в классном переводе Медведа). От них я подчерпнул саму суть торговли.

Вообще, я считаю достаточно прочесть Швагера, Бегса и Фуллера + еще пару книг и весь материал с Бингуру и начинать практиковать и нарабатывать трейдочасы. Ни одна книга не заменит часы\дни\годы практики.

Это наверное актуально для любой сферы деятельности.

Никита, что за фуфел ты гонишь. Все читают Бегса и Швагера и никто квартиры не покупает, что-то тут не то

Нужно читать с конца снизу вверх между строк, и сразу случится магия. Верь мне.

Читать и понимать суть — разные вещи.

Ну ок, я начитался Швагера и прочих западных дядек. Как должен выглядеть мой торговый день? У меня как-то потребовали поминутно его описать, пришлось сказать что я встаю ровно в 8:38 и торгую ровно до 9:22, потому что в это время открывается «потрясающее инвестиционное окно», самоцитирование. Человек старательно вставал в это время и очень обиделся, что у него ничего не получилось (лил). А твой торговый день как выглядит?

Вот прямо поминутно? 🙂

Да, ты же знаешь, многие пытаются копировать более опытных трейдеров просто буквально )

Подъем 5. Первый завтрак, силовая тренировка до 8:30. Второй завтрак, с 10:00 начинаю смотреть и анализировать рынок.

В районе 12 перерыв, даю отдых мозгам. Если на графике все дрянь — откладываю до открытия американской сессии.  Не забываю про еду 🙂 Голова должна нуждаться в подпитке (не путать с подпитием 🙂 )

Подъем в 5 утра, ты только что подкосил 99.99% трейдеров, которые могут дальше не читать. Для оставшейся сотой доли процента — а если человек работает в офисе. Как-то можно выстроить свой рабочий день так, чтобы и на трейдинг время оставалось? Плюс есть мнение, что совместить работу с трейдингом невозможно в принципе, или — или. Что думаешь?

Можно. Торгуй в Азию. Однако не стоит надеяться на то, что сможете усесться на двух стульях сразу.

В качестве практики и обучения — пожалуйста, в качестве второй работы — и не надейтесь. Тут нужно выкладываться более чем на сотню процентов.

То есть так или иначе нужно готовиться к тому, что торговать надо фулл тайм?

Да, для трейдера необходимо быть погруженным в дело, а не стоять рядом.

Другими словами, это профессия. Ты вообще рад, что ты теперь трейдер? У людей обычно смешанные чувства по этому поводу )

Я рад. Смешанные чувства с чем могут быть связаны? С ранней сединой от нервов?)

Да или «неполучаицца». Плюс работать надо, книжки какие-то читать, в себе копаться, врагу не пожелаешь.

А ну да, это же такой тяжелый труд.

Я так и не смог понять один простой парадокс. Люди понимают, чтобы стать слесарем, строителем, настройщиком фортепиано, переводчиком, инженером и т.д. нужно учиться годами. Но в трейдинге все ждут результатов через 5 минут, ибо нагуглили индикатор. Откуда такое отношение, может ты знаешь ? )

Это наверное опять сводится к человеческим порокам и, наверное, к отношению и восприятию трейдера как к профессии. Людей обманывает кажущаяся простота и всеобщий хайп, влияние рекламы и всяких гуру.

К слову о человеческих пороках. Я знаю что ты выпилился из социалок и теперь весь из себя анонимный, как и многие трейдеры с опытом. Заразился этим же вирусом? )

Лишний шум просто напросто отвлекает. Кто так же хочет пообщаться — велкам в телеграм или на форум. В соц. сетях я не сижу.

Я сижу и меня достают постоянно, но это было неизбежным. Сильно доставали, пока там сидел?

Каждый день, каждый вопрос похож на предыдущий ) Много просьб, были даже угрозы, частенько просили деньги )

Кажется ты сидел под моим аккаунтом вконтакте )) Как думаешь, откуда в людях столько зависти? Вот мой сосед по квартире напротив работает управленцем в Кока-Кола, достаточно обеспеченный человек, но я не думаю, что его обсыпают проклятиями во вконтакте и требуют денег. Почему все это именно трейдерам достается?

Потому что реклама на каждом углу нам не кричит, что за пару часов мы можем стать управленцами в Кока-Коле 🙂 С трейдингом же другая ситуация.

Да и чужой успех нередко обеспечен вниманием большого количества людей. Отсюда сравнение достижений со своим и вытекающая зависть.

У многих трейдеров проявлена такая мания, как накопление денег на торговом депозите. Какое-то первобытно-общинное собирательство, только вместо корешков — цифры на депо. Миллион, два, три, они копят и копят их, после чего сливают в один особенно неудачный месяц и дико жалеют, что не вывели вовремя. У тебя проявлено такое? Почему люди вообще таким страдают? Я вот не понимаю.

Я работаю по принципу — лучше по синице в каждой руке, чем дырка от бублика в кармане. Не жаждничаю и не стремлюсь к «заветным» миллионам.

У тебя наверняка спрашивали, можно ли с 10-100 долларов получить 10-20-50 тысяч, кому что подсказывает его бурная фантазия. Можно ли ? )

Нет, нельзя, это сказки. С 10-100 долларов можно получить 1-10 долларов соотвественно. Причем превышая риски.

Какой тогда должен быть рабочий депозит, в форексе и на фондовой бирже?

Минимальный порог — десятка. В тысячах долларов. В бинарках можно обойтись и тысячей, если работать с умом.

У меня нет ни десятки, ни тыщи. Давай так — ты мне взаймы 20 долларов, я читаю Швагера и делаю тут деньги, идет?

Лучше устройся на вторую работу и подкопи деньжат, друг ) Трейдинг — это бизнес. А бизнес — требует вложений и труда.

Емклмн, опять работать, еще и вкладываться, какая-то галиматья этот ваш трейдинг.

Кстати о фондовой бирже. Большинство знает биржу труда, а тут какая-то фондовая. Там вообще сложно? Насколько большое расстояние между бинарными, форексом и фондовыми?

Не то, чтобы сложно. Здесь просто больше информации, которую необходимо переработать, хотя можно торговать так же на голом техническом анализе.

Да ну, везде всякие страшные кластерные объемы в курсах и серьезные лица, мол, фондовая, это вам не это. Неужели там можно по price action работать, например?

Чем отличается график акций от валютного графика? Те же эмоции от тех же людей.

А с объемами что? Вот какой-то чувак в ютубе говорит, что без объемов на бирже делать нечего, поэтому купи то, то и то и сиди, пырь в объемы, потому что теханализ не работает и вообще, развод для лохов.

А еще это все ложь и работает только фундаментальный анализ. Каждый выбирает свой метод или их комбинацию.

Как бы ты назвал свой торговый метод. Что ты используешь — технический, фундаментальный, их сочетание? По новостям работаешь?

Преимущественно технический. Новости я учитываю и не катаюсь на новостных волнах, только лишь на посленовостном настроении.

Такой, щекотливый вопрос. Как известно, большинство потеряют тут деньги. Чтобы мы им не рассказывали, 90% вылетит, минимум. Ты это знаешь, я это знаю, они это не знают, даже если сказать. Так может вообще не рассказывать об этом? Есть ли смысл в обучении людей трейдингу, если это все равно приведет большинство к известному финалу?

Индустрия должна подстегиваться денежками простофиль и неудачников. Особенно такие, как бинарки или кухонный форекс.

Такие кадры поставлены тут на поток и несут свои денежки, чтобы ты не говорил, что бы я не говорил или кто-то другой. 95% (хехе) вылетит в трубу, но 5% останется и из них кто-то добъется успеха.

К тебе не приставали родные и близкие в плане «научи» после того, как появились вещественные доказательства твоих успехов?

Все мои родные и близкие занимаются своими любимыми делами.

Друзья не интересуются? ) Ты вообще рассказываешь посторонним, за пределами семьи, чем ты занимаешься?

Не рассказываю. Говорю — фриланс 🙂

Интересненький у вас фриланс, товарищ.

Каким тебе видится твое будущее в трейдинге? Влажных фантазий новичков у тебя кажется отродясь не было, но теперь, с опытом, ты смотришь на это иначе, нежели начинал. Что там, лет через 5, может 10?

Через пять лет — стабильная торговля. Через десять лет — стабильная торговля. Не скучно?

Но и трейдингом вся жизнь не заканчивается. Деньги с трейдинга необходимо вкладывать в дело, в бизнес, если есть возможность и средства — в перспективные начинающие компании. Деньги должны делать деньги.

Ладно, будем считать, что ты умолчал про кокаиновые трипы и ламборджини. Ты уже вкладывался куда-нибудь, или может планируешь?

Были одни планы, но вместо этого купил недвижимость. Для открытия малого бизнеса в РФ не очень удачное время.

Как известно, я питаю слабость к бинарным, поскольку начинал с них, и мы сейчас как раз в месте, созданном как результат этой слабости. Однако, когда меня спрашивают, я говорю что начинать с БО вовсе не обязательно — можно сразу идти в форекс или фондовую. БО тебе что-то дало вообще? Если выбирать рынки для начинающего, какой лучше?

БО — хороший старт для трейдера в плане ТА. Малый порог вхождения и условия выплаты хороши для минидепозитов в тысячу-две долларов.

К тому же бинарки не дают право на ошибку, что учит более строго анализировать график.

За этот «минидепозит» тебя будут проклинать ) Давай немного о глобальном. Как ты знаешь, ситуация в экономике РФ, мягко говоря, не радужная, что сказалось и на трейдинге. Приток свежих глупых денег в разные рынки уменьшается. Стоит ли сейчас этим заниматься, может, проще найти какую-нить стабильную работу и не строить себе радужных замков?

Трейдинг — вообще вещь не стабильная. Если нет денежной подушки и запасов на жизнь + крепких нервов, то вообще соваться не стоит, какая бы не была ситуция. К тому же на одной РФ свет клином не сошелся. Можно торговать практически на любой фондовой бирже, были бы средства.

А кто боится потерь и тяжелой жизни — работайте на зарплату. Ничего в этом нет плохого.

Если вы хороши, например, во врачевании, программировании или лазерной сварке , то зачем вам трейдинг? Повышайте навыки, стройте карьеру. Анестезиолог в США получает с вычетом налога 200.000$ зелени, программист 150.000$, тот же лазерный сварщик в Норвегии до 90000 евро. Просто для себя я выбрал делом жизни трейдинг.

Каким он тебе сейчас кажется, трейдинг? Когда начинаешь, обычно это дикая каша в голове и растерянность от сотен противоречащих друг другу источников. Чем он для тебя стал с опытом?

Как формулы для ученого математика 🙂

Как рутинный инструмент?

Нет. Я смотрю и знаю, что и как нужно делать. Как отработанный механизм.

Сколько нужно времени, чтобы придти к такому пониманию. Опять же мы возвращаемся к вопросу, какого черта один тратит в 10 раз меньше времени на создание структурной системы трейдинга, нежели другой )

Каждый человек индивидуален, поэтому сложно сказать. Для меня это было полгода, кому то понадобится год, кому три. Все зависит от старания, желания и возможностей.

Никита тебе в дипломаты надо, по обтекаемости формулировок ))

) в депутаты.

Только не в наши, лучше тропического какого-нить острова. Потом с ребятами сбросимся, купим.

Как ты знаешь, тут психология рвет всем башню и есть такое мнение, что если человек приходит сюда сразу подготовленным — у него есть шанс. Люди с бекграундом, умением контролировать себя — военные, врачи, инженеры и т.д. А остальным измениться нельзя и они обречены — или можно? Как думаешь?

Опять же, не могу сказать за кого-то, моё мнение будет субъективно. Если в человеке есть страсть и безмерная мотивация изменить свою жизнь, а не просто гнаться за деньгами — он преодолеет трудности и научится всему, устоит перед соблазнами — жадностью, азартом и алчностью.

Ведь если человек военный (или врач\инженер и т.д)- это не значит, что он сможет стать трейдером (а человек с богатым жизненным опытом — нет). Все мы индивидуальны в какой-то степени и имеем (или не имеем) внутренний стержень. Попытка его развить и преодолеть себя — уже стоит похвалы и мотива заниматься трейдингом.

Знаешь, люди читают вот такие интервью ради какого-то ОТКРОВЕНИЯ, капсом. Вот есть парень, у которого «получаицца», а у них не «получаицца» и от прочтения интервью тоже не получится. И откровения никакого нет и вообще, все как всегда. Кто-то делает деньги, кто-то нет — что бы ты им сказал? Можно нецензурно ))

Сядьте в спокойной обстановке, просчитайте и обдумайте свои возможности. Не обманывайте себя и снимите розовые очки. Без труда и вложений в этом деле делать нечего. Вы должны быть обеспечены на первые нужды (жилье, еда-вода), чтобы заниматься трейдингом.

Если первоначальная цель это нажива — ничего не получится. Нужно любить трейдинг, деньги придут сами собой. Это же касается и других сфер жизни.

Запомните, что чей то успех — не ваш успех. И не факт, что вы добъетесь и половины чужого успеха. Не завидуйте, двигайтесь вперед, думайте СВОЕЙ головой, практикуйте.

С тебя остались лишь финальные напутствия. Вот на тебя смотрит парнишка с 10 долларами в руке, в голове котики из вконтакте, в глазах красивые машины и девушки оттуда же — что-то пожелаешь ему?

10$ можно использовать в обучении на центовом счете. Но все равно, это недостаточно, чтобы осознать и понять, что такое трейдинг деньгами и как нужно их использовать. 10$ волшебным образом мгновенно не станут 100$, а те в 1000$.

Не торопитесь, не гонитесь за деньгами, учитесь и практикуйте. Уйдут месяца и годы, и в один момент вы проснетесь и осознаете, что трейдинг для вас на самом деле: груз и разочарование или дело всей жизни и удовольствие.

Спасибо, Никита. Замечательное интервью, наверное, лучшее что было на этом сайте. Удачи тебе. В следующий раз встретимся лет через 5, перейдем на ТФ постарше )

😊 будем надеяться, что кому-то будет оно полезно.

(с) binguru.net, 2016

Интервью с успешным трейдером на рынке Форекс.

Интервью с успешным трейдером на рынке Форекс

 

Доброго времени суток страждущие заработка на рынке форекс!

Данный сайт я веду  уже почти 5 лет.За это время я приобрёл массу знакомых трейдеров, многие из которых достаточно успешно торгуют на рынке и поэтому родилась такая идея записать небольшие интервью с ними. И первым с кем я пообщался по скайпу это Сергей из города Барнаул с которым я знаком уже порядка 3 лет.

Опыт на форекс – 4,5 года.

Среднемесячная доходность — $2 000 — $4 000.

Торгует в компании Forex4you.

Имеет счет в первой десятке сервиса Share4you

 Share4you

— Сергей, спасибо, что уделили нам время и не против ответить на наши вопросы! Расскажите, как вы пришли на рынок форекс?

Как и любой нормальный мужчина, я всегда старался найти способы зарабатывать больше, и как подобает настоящему одесситу, ни в коем случае не был предрасположен к обязательному повседневному труду. С юности смотрел на валютчиков с завистью, и всегда мечтал держать в руках такие же пачки денег, как у них. Когда два года назад наткнулся в интернете на рекламу рынка форекс, заинтересовался. Впечатлило, что ежедневно на рынке форекс вращается более 4 триллионов долларов. И каждый трейдер получает с этого прибыль(так я думал!). Захотелось стать одним из таких трейдеров. Так я начал торговать на демо-счете. Торговал на демо-счете около трех месяцев, но не мог понять закономерность результатов торгов, так как мне казалось, что делаю все одинаково, а результат получался разный.  Поэтому нашел бесплатные курсы в компании school-trading , где всему научился))))) ну конечно не всему! многое осознавал в процессе торговли но основные навыки получил именно в этой компании.

— Расскажите о самой удачной и неудачной сделке?

Наверное, не существует «самой» неудачной сделки. В моем трейдинге есть неожиданно приятные и неприятные сделки. Я человек по большей части азартный, поэтому предпочитаю скальпинг, который еще способен вызвать у меня сильные эмоции. Take Proffit и Stop Loss не использую, зато всегда накидываю trelling Stop, поэтому я никогда не знаю, чем закончится очередная сделка. Бывает трал тянет профит без остановки, пункт за пунктом увеличивая мою прибыль, а бывает наоборот, и тогда приходится вручную закрывать сделку с огромным минусом. Да, вспомнил, в моей практике был случай, когда я оплатил аналитику одной разрекламированной конторы, которая вынудила меня три раза подстраховаться и, в конце концов, я закрыл сделку с 1700 пунктов.

Расскажите, как восприняли ваше увлечение торговлей на финансовых рынках ваши близкие?

Сначала семья смотрела на это увлечение с сомнением, но не препятствовала. Сейчас даже пытаются помогать))))), про новости важные сообщают, про колебания курсов валют.

— Сколько времени ежедневно вы уделяете торговле на Форекс?

Кто работал скальпингом, тот знает, что более двух – трех часов интенсивных торгов психика нормального человека не выдерживает. Поэтому, чтобы избежать необдуманных сделок, стараюсь сидеть за компьютером не больше трех часов.

— Какие инструменты и стратегии вы используете?

Так как меня интересуют краткосрочные сделки, я беспрерывно слежу за объемом на кластерном графике. Контролирую выход новостей. И, конечно же, предварительный анализ, начинающийся с поиска ценового уровня «РОС» вчерашнего дня,а любимая и единственная пара USDCHF.

— В чем секрет вашего успеха?

На самом деле я не считаю что я успешный трейдер,и никакого секрета тут нет. Просто я торгую только теми деньгами, которые не жалко потерять. Это играет решающую роль в торговле, так как позволяет торговать без эмоций. А хладнокровный расчет в основном дает точный анализ.

— Что бы вы пожелали новичкам?

Новичкам я бы пожелал верить в собственные силы и не впадать в депрессию, если что-то не получается. Важно не лениться, изучать рынок, и искать собственную стратегию, которая рано или поздно приведет к успеху.

Желаем Вам только прибыльной торговли!

форекс школа

9992756672799419711

  podddpisska

 

Популярные статьи за месяц;

Интервью с трейдером-самоучкой. О психологии, опыте и прибыли

Первое интервью с трейдером на Binium. Рассказать свою историю согласился опытный трейдер Тимур, который на рынке уже 10 лет.

Из нашего диалога вы узнаете, почему психология решает в трейдинге, опущенные руки оставят новичка ни с чем, а самостоятельный быстрый и успешный старт — это что-то из области фантастики.

Binium: Как давно вы в трейдинге?
Тимур: Примерно с 2008 года.

Binium: Что заинтересовало в торговле, почему решили стать трейдером?
Тимур: Сложно ответить. Наверное, на тот момент хотел понимать то, что остальные не понимают.

Binium: Сейчас Форекс для вас — основная работа или дополнительный источник дохода?
Тимур: Сейчас дополнительный. Но уже в 2019 году планирую сделать трейдинг основным источником дохода.

Binium: Несмотря на то, что сегодня это дополнительный доход, вы стабильно торгуете в плюс. Сколько времени понадобилось для обеспечения стабильного профита?
Тимур: Примерно 5–6 лет.

Binium: Около 5 лет шли к стабильно растущему капиталу. Многие бы сдались на вашем месте. Что помогло остаться в игре?
Тимур: В течение 5 лет у меня не было дохода и бывали моменты, когда хотелось сдаться. Но решил, что сначала нужно перепробовать все варианты. Так я и нашел свою прибыльную стратегию.
Самое главное — психология. Я настроил себя так: трейдинг — не игра, а работа. Иногда одно слово может поменять психологию человека.

Binium: Отличный совет начинающим трейдерам  На чем основана ваша стратегия?
Тимур: На волновом анализе с некоторыми доработками. Проверял стандартный Эллиот на истории и в реальном времени. Нашел несколько ошибочных моментов, скорректировал их, добавил несколько фильтров. Получилось то, что получилось 
Если читателям интересно, жду их в своем Телеграм-канале, где я делюсь торговыми идеями.

Binium: Очередное доказательство, что любая стратегия нуждается в личной доработке.
Тимур: Однозначно, потому что психология человека разная.

Binium: Часто трейдеры говорят об эффективности волнового анализа, но новичкам он кажется слишком сложным. Так ли это?
Тимур: Каждая стратегия имеет свои сложности и дает сбои. Идеала нет, но приблизиться к нему можно.

Binium: Какой стиль торговли предпочитаете: интрадей, средне- или долгосрок?
Тимур: По-разному, но больше интрадей.

Binium: Как учились? Можете посоветовать несколько полезных книг новичкам?
Тимур: Учился на своих ошибках и практике. Советовать что-то прочитать не хочу, потому что захламлять мозг считаю неправильным. Придерживаюсь мнения, что все гениальное — просто. Просто надо решить для себя максимальный уровень потери, то есть риска, и какой доход удовлетворит вас на первое время.

Binium: Спасибо, думаю, нашим читателям ваша история понравится, а советы помогут стать лучше. И напоследок. Все хотят зарабатывать много и быстро. А как вы считаете, какой доход в процентном соотношении можно считать приемлемым? И с какой суммы лучше стартовать?
Тимур: Вообще на Западе хорошим результатом считается + 5–6% в месяц. У нас такой уровень доходности многих не устраивает. Когда уделяю больше времени, получается 20–30% в месяц. А новичкам лучше начинать с мелочи.

Денам Уорд и Мардж Шералд о думающих машинах в трейдинге

Денам Уорд и Мардж ШералдКак машинный интеллект может помочь нам в торговле? Оказывается, с помощью нейронных сетей, программное обеспечение может имитировать процесс мышления человека. Пролить свет на этот вопрос мы попросили двух людей, обладающих знаниями и опытом в области применения нейронных сетей на финансовых рынках.

Денам Уорд (Denham Ward) — СЕО Ward Systems Group. Он начинал работать в сфере программирования нейронных сетей. Затем, в университете Колорадо, занимался применением нейронных сетей в медицинских и анестезиологических исследованиях. Получив диплом инженера-электромеханика, он начал работать в Ward Systems Group в качестве ведущего разработчика программы NeuroShell Trader, а впоследствии занял должность СЕО.

Мардж Шералд — президент Ward Systems Group и автор ряда статей по финансовому прогнозированию, экспертным системам и нейронным сетям. Она проводит семинары по NeuroShell Trader и помогает клиентам разрабатывать их собственные модели торговли. Она создает обучающие видео и документацию для NeuroShell Trader и программы искусственного интеллекта общего назначения. Шералд имеет степень бакалавра в области систем связи и компьютерных наук.

Денам, расскажите немного о себе и о том, как вы заинтересовались финансовыми рынками?

Денам Уорд: Я получил диплом инженера-электромеханика и работал в сфере нейронных сетей в течение более чем 25 лет.

Вначале я работал с нейронными сетями в медицинской области — анестезиология и такое прочее. Но клиентская база Ward Systems Group росла, и большинство наших клиентов использовали нейронные сети и искусственный интеллект для финансовых приложений, даже в большей степени, чем для других промышленных целей. Так мы начали движение в сторону финансовых рынков и заинтересовались применением на них нейронных сетей. Мы обнаружили, что нейронные сети — отличный инструмент для финансовых рынков.

Можете вкратце описать, что такое нейронные сети и искусственный интеллект?

Мардж Шералд: Нейронные сети — это математический инструмент, способный изучать формации и исторические данные — это то, с чем трейдерам тоже приходится работать. В течение многих лет трейдеры делали это визуально. В нейронной сети хорошо то, что можно одновременно просматривать от 5 до 10 потоков данных и выявлять формации. Это больше, чем способен обрабатывать обычный мозг. Таким образом, можно посмотреть на формацию и сказать: «Это был хороший торговый сигнал на покупку. А это — сигнал на продажу». Такая информация очень полезна для торговли.

Как вы применяете нейронные сети к торговле?

Денам Уорд: Традиционно, анализ рынка проводился с помощью пересечения скользящих средних и подобных вещей. Применялись соответствующие правила: если более короткая скользящая средняя пересекает более длинную снизу вверх, нужно покупать, а в обратном случае — продавать.

В нейронных сетях твердые правила отсутствуют. Вместо этого, нейронная сеть просматривает исторические данные и ту информацию, которую вы ей даете из этих исторических данных. В качестве такой информации могут выступать другие индикаторы. Затем нейронная сеть создает модель, которая имитирует человеческий мозг. Она просматривает эти исторические данные и создает связи. Она создает внутренние математические модели (их нельзя назвать правилами), которые дают вам представление о том, куда пойдет рынок, какие изменения могут произойти. Модели могут давать другие прогнозы, которые связанны с рынком. Модель может работать используя любые данные: торговые паттерны, индикаторы, какие-то параметры или еще что-то. Система способна учиться на прошлых данных, и когда вы применяете ее к будущему, она берет текущие данные и делает предсказания на основании типичных формаций, которые выявила в прошлых данных.

И какие же прошлые данные она учитывает?

Мардж Шералд: Любые, которые вы ей дадите. Как правило, мы не рекомендуем вводить в модель только данные о цене. Система будет работать лучше, если использовать технические индикаторы. Можно использовать астрологические данные, фазу луны, ряды Ганна и любые другие. Знаю, что это похоже на эзотерику, но есть люди, которые действительно используют такие данные для выявления закономерностей на финансовых рынках.

Денам Уорд: Но обычно, это — данные стандартных индикаторов технического анализа — стохастики, индекс относительной силы (RSI) или разного рода статистические данные. Можно сочетать их, чтобы получить надежно работающую модель.

Нейронные сети и искусственный интеллект часто рассматриваются как взаимозаменяемые вещи. Они похожи?

Мардж Шералд: Они не похожи. Нейронные сети — это одна из ветвей искусственного интеллекта. Есть такая вещь, как экспертные системы, которые обычно воспринимаются, как правила. Например, если на улице облачно, будет дождь. Но применительно к рынку, нейронные сети могут просматривать разную входящую информацию, например индикаторы, чтобы создать модель и найти закономерность. Кроме того, существует нечеткая логика.

В NeuroShell Trader мы используем такую вещь, как генетические алгоритмы. Допустим, в качестве входящей информации для нейронной сети вы используете индикатор RSI, рассчитанный на пяти периодах. Генетический алгоритм может провести исследование и сказать: «Для этой акции лучше использовать семь периодов в данной модели». Таким образом, он может подсказать необходимые параметры и помочь выбрать индикаторы, а если у вас есть набор правил торговли, нейронные сети могут подсказать, какие из них более важны для принятия решений.

Складывается впечатление, что нейронные сети дают значительную гибкость, не только в смысле ввода данных, но и в смысле эффективности индикаторов.

Мардж Шералд: Правильно. И можно сочетать все, что угодно. Можно вводить в нейронные сети правила торговли, а математические алгоритмы из всего этого набора отберут то, что наиболее важно. Еще одно, чем мы занимаемся, — это объединенные системы. Можно создать две системы, основанные на правилах, и создать систему нейронной сети, либо можно объединить две системы нейронных сетей и систему, основанную на правилах, в единую систему торговли. Используя объединенную систему, вы получаете выражение «два из которых должны быть верны». У нас есть математическое доказательство того, что при построении такой объединенной системы вероятность генерирования качественных торговых сигналов выше.

Это интересно. Как трейдер может использовать программу нейронных сетей? Другими словами, как он может с ее помощью эффективно торговать?

Денам Уорд: Наша программа нейронных сетей позволяет объединять все, что вы делаете в традиционных пакетах технического анализа — графики, индикаторы и традиционные системы торговли — с методами искусственного интеллекта — нейронными сетями, генетическими алгоритмами и нечеткой логикой. Затем можно использовать эту программу с искусственным интеллектом или без него. Если поместить на графики индикаторы, можно создавать системы торговли, основанные исключительно на индикаторах, если вы этого хотите.

Можно пойти дальше таких стандартных систем технического анализа и добавить нейронные сети и оптимизацию с помощью генетических алгоритмов, чтобы улучшить уже имеющуюся систему или создать совершенно новую, о которой вы и подумать не могли бы, если бы просто пользовались традиционным анализом. Таким образом, программа нейронных сетей объединяет в один пакет искусственный интеллект с данными технического анализа.

И как это работает в аномальных условиях? Например, возьмем случай с Брексит, свидетелями которого мы стали в прошлом году. Когда случаются подобные вещи, как реагируют нейронные сети?

Денам Уорд: Прелесть нейронных сетей состоит в том, что они основаны на исторических данных, но обеспечивают немного большее обобщение, чем стандартные методы. Например, когда вы используете стандартное пересечение скользящих средних, возможно только два сценария: они пересеклись или не пересеклись. Нейронные сети могут рассматривать более широкий спектр условий и, образно говоря, читать между строк. Они могут рассматривать сценарии, которые не имеют точного соответствия с тем, что происходило в прошлом, но могут иметь подобное продолжение в будущем. Таким образом, если в ваших торговых данных имели место другие аномалии, они ассоциируются с аналогичными аномалиями, которые могут произойти в будущем. Очевидно, в торговле иногда возникают ситуации, когда рынок закрывается, и система не имеет возможности хорошо отреагировать. Это касается как нейронных сетей, так и искусственного интеллекта. Они не могут знать все.

Мардж Шералд: Лучшее, что можно сделать, — использовать следящие стопы, управлять размером позиций и т. п.. Это — резервная система.

Совершенно верно, потому что управлять рисками — это важно. Учитывая то, что прошли президентские выборы, рассматривает ли ваша система данные о прошлых выборах, чтобы понять, как оправдывались прогнозы?

Денам Уорд: Она могла бы это сделать. Можно применить нейронные сети и искусственный интеллект к любым периодам времени. Можно использовать месячные бары, чтобы увидеть более долгосрочные тренды. Если бы надо было это сделать, нужно было бы ввести данные о прошлых выборах и использовать индикаторы этого таймфрейма.

Есть трейдеры, которые работают с гораздо более короткими таймфреймами — минутным и пятиминутным. Не думаю, что на них как-то сказались результаты выборов. Безусловно, они могут сказаться на следующей торговой сессии, но только, если ее сравнивать с другими. Это часто можно увидеть на разных графиках и разных рынках.

Можно добавлять разные рынки в качестве входящей информации. Например, когда вы предсказываете движение цены акции, есть вероятность, что на конкретную акцию будет оказывать влияние валютный или товарный рынок. Поэтому надо ввести данные с этого рынка. Эти данные могут выходить за пределы торгового дня. Можно посмотреть шире и использовать дневной таймфрейм для предсказаний внутри дня. Некоторые трейдеры параллельно имеют другую работу, в этом случае, они хотели бы формировать свои сделки на день, на неделю или даже на месяц. Они могут использовать нейронные сети с данными о выборах или чем-то подобным, чтобы предсказывать общий тренд для торговли внутри дня.

Мардж Шералд: Еще одна прелесть нашей программы: она позволяет смешивать разные таймфреймы. Например, можно ввести месячные данные, совместить их с часовым графиком и получить более крупную картину тренда, а затем — торговать на меньшем таймфрейме.

Что касается будущего, в каком направлении может развиваться сфера нейронных сетей?

Денам Уорд: Сфера нейронных сетей определенно находится в состоянии роста. Было время, когда люди не уделяли ей должного внимания. Но сегодня, если посмотреть, например, на систему поиска изображений Google, все это построено на нейронных сетях. Компании создают самоуправляемые автомобили, которые ездят по дорогам в буквальном смысле сами, без водителя. Это делается с помощью нейронных сетей.

На финансовых рынках, крупные институциональные трейдеры (хотя они и не признаются в этом) широко используют компьютеризированную торговлю, управляемую нейронными сетями. Это ставит мелких трейдеров в невыгодное положение. Думаю, что технологии нейронных сетей дойдут и до мелких трейдеров, чтобы повысить их конкурентоспособность. Считаю, что независимые трейдеры должны иметь доступ к тем знаниям, которыми обладают крупные институциональные трейдеры.

Инструменты для этого есть, нужно начинать их использовать.

Вы говорите, что алгоритмические и высокочастотные трейдеры используют нейронные сети?

Мардж Шералд: Мы видели много институциональных трейдеров, которые покупают программное обеспечение для нейронных сетей. Но как они его используют, мы не знаем. Они не выдают свои секреты.

Денам Уорд: Я бы добавил: в новостях можно найти много указаний на нейронные сети, которые лично мне говорят о том, что во многом именно на них основана компьютеризированная торговля. Они не скажут вам: «Эй, посмотри, что мы делаем». Но если умеешь читать между строк, это можно увидеть.

Чтобы лучше понять, как работают программы нейронных сетей: если взять какой-то график, ввести с него все данные и прогнать по ним программу, увижу ли я на графике, в каком направлении цена, скорее всего, пойдет?

Мардж Шералд: По умолчанию, нейронная сеть предсказывает процентное изменение цены открытия по сравнению с открытием следующего дня. И это можно делать для большого количества баров в будущем — дней, недель или месяцев, в зависимости от того, какие у вас есть данные. Очевидно, по мере изменения рынка, модель нужно переобучать, используя наиболее близкие данные. Вы знаете, что происходило вчера, потому что эти данные у вас перед глазами.

Денам Уорд: Рынки переменчивы. Чем на более длительный срок вы пытаетесь сделать предсказание, тем менее точным оно будет. Наверное, каждый сможет угадать, что будет завтра. Если вы спросите меня, что рынок будет делать через два-три-четыре месяца, такое предсказание может оказаться невозможным из-за очень большого количества переменных. Поэтому, небольшие таймфреймы иногда дают лучшие результаты. Системы торговли на нейронных сетях генерируют сигналы на покупку и продажу точно так же, как и системы, основанные на правилах.

Сигналы нейронной сети

Сигналы нейронной сети

Можно ли сказать, что в использовании нейронных сетей заинтересованы, прежде всего, дейтрейдеры?

Мардж Шералд: Интерес к использованию нейронных сетей проявляют, в основном, дейтрейдеры. Но мое мнение основано только на данных о продажах.

Вы уже долго занимаетесь этим бизнесом. Заметили ли вы какие-то радикальные изменения в рынке или подходе трейдеров к рынку?

Мардж Шералд: Думаю, что рынок меняются быстрее, чем раньше. Это — одно из главных отличий. Кроме того, сейчас больше, чем раньше, другие рынки мира влияют на то, что происходит в США, и наоборот.

Когда вы говорите, что рынок меняется быстрее, вы имеете в виду его поведение?

Мардж Шералд: Я могу сказать, что меняются торговые формации, и новостной цикл тоже другой. Сейчас весь мир быстрее реагирует на то, что происходит в другой стране. Хорошо, что существуют адаптивные нейронные сети, которые способны переобучаться при появлении каждого нового бара. Это не так, как в случае фиксированной модели, когда, при добавлении данных, система переобучается, только когда вы сами ей об этом скажете. Некоторым нравится держать все под контролем, но большинство все же предпочитает обновление при каждом новом баре.

Нейронные сети — не такие загадочные, как люди о них думают. По сути, в наши дни быстро развивающихся технологий, не нужно задавать много параметров для нейронных сетей. В алгоритме, который мы используем, ничего не надо задавать. Он открыт для пользователей. Он был разработан, главным образом, для торговли с учетом упрощения процесса для пользователя.

В целом, это выглядит так: берете какие-то входные данные, разбираетесь, что происходит, и затем делаете обобщение на будущее.

Соглашусь с тем, что большинство людей боятся нейронных сетей. Им следует понять, что это — еще один инструмент для анализа рынка.

Мардж Шералд: Мы как раз пытаемся сделать так, чтобы этого инструмента не боялись. В нашей программе используется мастер, который поможет на всех этапах построения своей модели. Это означает, что пользователю вообще не надо заниматься программированием. Если хотите, можете это делать, но у вас есть возможность использовать то, что уже имеется в программе, не создавая себе лишних проблем.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Что такое проп-трейдинг? Интервью с проп-трейдерами

Советы от проп-трейдера

  • Золотое правило – не торгуйте теми объемами, которые вы не можете потерять.
  • Миф о трейдинге – торговать легко и есть волшебная торговая система. Да, мы тоже все время вам рассказываем, что нет волшебных торговых систем. Есть прекрасное торговое ПО.
  • Главный совет – сначала научитесь, потом торгуйте. Поэтому мы регулярно обновляем наш блог и YouTube канал.

Дэн считает, что для успешного проп-трейдинга необходимы – интеллект, самодисциплина, трудолюбие и здравый смысл. А еще умение принимать ошибки и убытки. Про умение принимать ошибки и учиться на них говорят все профессиональные трейдеры. Прийти к этому достаточно сложно. 

О проп-трейдинге

  • Не для  всех.
  • Преимущества – ускоренное обучение и опыт, поддержка успешных игроков. 
  • Недостатки – финансовое давление, работа с крупными лотами и постоянным риском.

Процесс обучения в Futex

  • 1-4 недели – очень много теории.
  • 4-8 неделя – погружение в биржевой стакан на исторических данных. Новички торгуют не на реальных рынках и не на симуляторе, а на программе, в которой собраны реальные исторические данные. На этом этапе отслеживают P/L и другие показатели стабильной торговли. Это основная часть обучения. 
  • После 8 недели – торговля на симуляторе
  • На 20-24 неделе трейдеры должны показывать стабильность на симуляторе. Если ее нет – то возникает вопрос, нужны ли они фирме. Не опускайте руки, если вы не вышли на стабильную прибыль к 24 неделе активной торговли. Вы торгуете дома, а не в коллективе профессионалов. Возможно, вам нужно больше времени.  

Дэн Голдберг говорит, что из прошедших обучение примерно 50% становятся стабильно прибыльными трейдерами. Но прибыльность у всех разная. Проп-компании предпочитают трейдеров, которые достигают годовой прибыли в 6 или 7 нулей. И речь о долларах, а не о рублях.  

95% трейдеров после ухода из фирмы становятся более успешными в разных отраслях. 




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *