Содержание

ВТБ — Фонд глобальных дивидендов доходность, состав активов, динамика пая

Доля в фонде 3.2%

Изменение доли +0.98%

Объем

Доля актива в фонде * 3.92%

Изменение доли +0.67%

Объем 33,33 млн. ₽

Доля в капитале * 0.001%

Доля актива в фонде * 3.

05%

Изменение доли +0.42%

Объем 27,00 млн. ₽

Доля в капитале * 0%

Доля актива в фонде * 1.8%

Изменение доли -0.28%

Объем 21,29 млн. ₽

Доля в капитале * 0%

Доля актива в фонде * 1.08%

Изменение доли -0.27%

Объем 13,89 млн. ₽

Доля в капитале * 0%

Доля в фонде 78.3%

Изменение доли -0.03%

Объем

Доступно ограничен

Альфа Глобальные дивиденды 2.0 — Мультивалютные инвестиции

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды». Правила доверительного управления № 0909-94126641 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100».)»**. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. «БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г., ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.07.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г. ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 зарегистрированы Банком России 18.03.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 зарегистрированы Банком России 06.09.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления № 4561 зарегистрированы Банком России 19.08.2021 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4557 зарегистрированы Банком России 16.08.2021 г. ЗПИФ рентный «Активо два». Правила доверительного управления № 3092 зарегистрированы Банком России 22.12.2015 г. ЗПИФ недвижимости «Активо пять». Правила доверительного управления № 3307 зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г.

Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов, исключительно в информационных целях и не является какого-либо рода офертой, не подразумевался в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом. Указанная информация приведена исключительно в информативных целях и может быть изменена ООО УК «Альфа- Капитал» в любое время без предварительного уведомления. Принимая во внимание вышесказанное, не следует использовать данную информацию в качестве единого руководства для принятия самостоятельных инвестиционных решений. ООО УК «Альфа-Капитал» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации. ООО УК «Альфа-Капитал» рекомендует не полагаться на какую-либо содержащуюся в настоящем разделе сайта информацию в процессе принятия инвестиционного решения, которое должно быть основано на исчерпывающей информации, не несет ответственности за ее использование. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг квалифицированным инвесторам. Обращаем внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

* Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

© Общество с ограниченной ответстсвенностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 2009–2021 гг. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.

Информация о структуре и составе участников ООО УК «Альфа-Капитал», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Альфа-Капитал», размещена на официальном сайте Банка России и соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Дивиденды для пайщиков

АО «БКС Управление благосостоянием» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел.: 8 (495) 723 76 74. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) АО «БКС Управление благосостоянием» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Пассивный доход от фондов | Финансовый советник Красавина Елена

Как усреднить риски инструментов и при этом увеличить пассивный доход?

 

Для этого лучше всего обратить пристальное внимание на фонды.

 

 

  • ПИФы (Паевые инвестиционные фонды России).

 

По общему правилу, наши ПИФы не выплачивают дивиденды своим пайщикам. Российская действительность знает немногочисленные примеры, когда в названиях фондов стоит слово «дивидендный». Однако, как вы наверняка понимаете, «Я бывает разный». Эти фонды так называются не потому, что они ВЫПЛАЧИВАЮТ дивиденды своим пайщикам, а исключительно из-за того, что формируют фонд из акций компаний, по которым ПОЛУЧАЮТ дивиденды. Полученные же деньги они вносят в «общий котел» имущества фонда. К сожалению, российская действительность пока такова, что дивиденды своим акционерам выплачивают крайне мало акционерных обществ. Поэтому на сегодняшний день для занесения в Красную книгу можно найти только два таких фонда — ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов  и Дивидендные акции и корпоративные облигации (управляющая компания РЕГИОН ЭсМ). И то они выживают только благодаря тому, что включают в портфель зарубежные инвестиции наряду с российскими.

Так что же получается: в России нет ПИФов, которые бы выплачивали дивиденды своим пайщикам? На самом деле из этого правила есть одно исключение! Пунктом 2 статьи 17 ФЗ «Об инвестиционных фондах» Закон прямо призывает господ-управляющих делиться получаемой прибылью с пайщиками в том случае, если речь идет о закрытых ПИФах, имущество которых составляет рентная недвижимость. Делятся? А куда деваться-то? С Законом не поспоришь! Тем более, что дело это, судя по всему, не из убыточных. Недаром, в отличие от «краснокнижных» дивидендных фондов, рентных на сегодняшний день существует больше двухсот. Правда, порог входа в такие фонды довольно высок. Так, минимальный взнос для вступления в ПИФ Коммерческая недвижимость от Сбербанка составляет 5 800 000р.

 

 

  • Mutual fund (взаимные фонды).

 

Что-то мне подсказывает, что недаром зарубежные фонды носят столь «душевное» название. Их отличие от российских в том, что они надеются на взаимность, предоставляя своим пайщикам различные условия.

— Хотите выплат дивидендов? Пожалуйста! Вот вам фонды с приставкой Inc (income fund).

— Хотите, чтобы ваши денежки накапливались? Пожалуйста! Вот вам фонды с приставкой Acc (accumulation fund).

 

Так, например, фонд Baring Hong Kong China Fund — Class A USD Inc выплачивает дивиденды своим пайщикам, а фонд Baring Russia Fund — Class A USD Acc, наоборот, накапливает.

 

 

  • ETF (Exchange Traded Fund – фонд, торгуемый на бирже).

 

И, наконец, если у ПИФов выплата дивидендов – скорее исключение, нежели правило, то среди ETF, наоборот, чрезвычайно сложно найти фонды, которые дивиденды не выплачивают. Другое дело, что размер этих самых дивидендов может зависеть от разных факторов. Поэтому подбор фондов для каждого конкретного случая будет абсолютно разным.

 

  • Например, мы занимаем стратегию пассивного инвестора и надеемся получить прибыль за счет роста активов на длительном промежутке времени. Тогда мы вставляем в портфель надежный ETF с большим СЧА, в основе которого лежит индекс S&P. Например, тот же SPDR S&P Dividend ETF (SDY) вполне подойдет для этих целей. Его средняя доходность на пятилетнем промежутке времени составила 15,00%, на трехлетнем – 19,49%, а за год – 13,17%. Ну а то, что он при всём этом еще и приносит дивиденды в размере около 2,22% в год – будет для нас дополнительным приятным бонусом.

 

  • Или, например, мы хотим получать дивидендную прибыль, но при этом мы не хотим, чтобы сам актив был сильно волатильным. В этом случае мы опять ищем надежный ETF с большим СЧА, но уже упирающий на получение дивидендов. Так, фонд SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (JNK) звезд с неба не хватает, но работает усердно. Его средняя доходность на пятилетнем промежутке времени составила 9,43%, на трехлетнем – 8,05%, а за год – 5,42%. Плюс ко всему его
    дивидендная доходность в 5,83%
    будет уже ощутима.

 

  • Или, например, нам, в общем-то, всё равно, какая волатильность у самого актива. Падает ли он, растет ли – без разницы. Нам главное, чтобы дивиденды хорошие платил. Тогда можно присмотреться к PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio (KBWD). Существует он недавно, штормит его сильно, поскольку он напрямую привязан к финансовому сектору, однако при этом он приносит дивидендную доходность в 7,96% в год.

 

Вывод: при решении вопроса о получении пассивного дохода, не стоит делать ставку на один актив. Портфель, который регулярно будет приносить прибыль, лучше всего составлять из нескольких инвестиционных инструментов, непременно включив туда зарубежные фонды и ETF, которые выплачивают дивиденды.

Глобальные дивидендные выплаты приблизятся к уровню до COVID в этом году :: Новости :: РБК Инвестиции

Многие компании уже возобновили выплаты дивидендов после отказа от них из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Объем дивидендов скоро вернется к рекордному уровню, наблюдавшемуся до пандемии

Фото: Imago images / Xinhua / ТАСС

Объем глобальных дивидендных выплат в 2021 году вырастет до $1,39 трлн, что всего на 3% ниже допандемического пика дивидендных выплат, следует из прогноза британской инвестиционной компании Janus Henderson (почти $400 млрд под управлением). Компания улучшила свой предыдущий прогноз по дивидендам на 2,2% из-за более резкого, чем ожидалось, увеличения выплат акционерам в последнем квартале. Объем выплат дивидендов в $1,39 трлн станет вторым по величине показателем за всю историю, рекорд был зафиксирован в 2019 году — $1,43 трлн. В мае компания прогнозировала рост выплат в 2021 году до $1,36 трлн.

В 2020 году выплаты дивидендов резко упали во всем мире на фоне кризиса, связанного с COVID-19. Многие компании, в первую очередь банки, получившие финансовую поддержку от правительств, были вынуждены полностью отказаться выплаты дивидендов. Кроме того, некоторым предприятиям пришлось приостановить выплаты или снизить их объем из-за негативного влияния пандемии на их бизнес. По подсчетам Janus Henderson, во втором квартале прошлого года объем выплат дивидендов упал примерно на 22%, до $382,2 млрд, что стало самым низким показателем выплат за второй квартал с 2012 года.

В 2020 году общий объем дивидендов компаний сократился на 12,2%, до $1,26 трлн, подсчитали в Janus Henderson.

Но сейчас наблюдается сильное восстановление объемов дивидендных выплат. Как показывают данные индекса Global Dividend Index, который рассчитывается компанией Janus Henderson, объем выплат акционерам во втором квартале вырос на 26,3% по сравнению с прошлым годом. С поправкой на специальные дивиденды, изменения валютных курсов, единовременные эффекты и другие факторы базовый рост составил 11,2%. Дивиденды  от компаний, возобновивших выплаты, достигли $33,3 млрд — на них пришлось три четверти основного роста во втором квартале. Ожидается, что в целом за 2021 год рост дивидендов в годовом исчислении составит 10,7%, или 8,5% с учетом поправок на разовые факторы.

Кто станет дивидендным чемпионом в США. 3 компании с большими выплатами

«Скорее всего, мировой объем выплат дивидендов компаниями вернется к уровню, который был до пандемии, в течение следующих 12 месяцев», — заявила агентству эксперт Janus Henderson Джейн Шумейк. Слабое состояние банковской системы не будет препятствовать восстановлению выплат, как это было после глобального финансового кризиса десять лет назад, поскольку компании адаптировались к трудностям пандемии, а правительства многих стран все еще продолжают оказывать финансовую и денежно-кредитную поддержку экономике, добавила она.

Половина сокращения глобальных дивидендных выплат в прошлом году пришлась на банки, но с тех пор эти ограничения были сняты. В начале августа европейские банки объявили о выплатах акционерам миллиардов евро, в том числе о возвращении дивидендов, сообщили ING Group и Intesa Sanpaolo. Среди британских банков выплату дивидендов возобновил HSBC, пообещав акционерам более высокие суммы в будущем.

Стремительно растущие цены на сырьевые товары увеличили выплаты горнодобывающих компаний. Компании защитных секторов, в том числе телекомы, производители продуктов питания, ретейлеры, производители табачных изделий и фармацевты, показали характерные для себя низкие темпы повышения дивидендов, выраженные однозначными числами, отметили в Janus Henderson.

На рынке дивидендов межсезонье. Но в России есть пара звездных акций

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Автор

Марина Мазина

какие из наших акций в фаворитах у глобальных инвесторов

Российские акции традиционно входят в мировой топ дивидендных историй, но список компаний, популярных среди западных инвесторов, постоянно меняется. Мы взяли 10 мировых дивидендных фондов с наибольшей долей российских активов в портфелях и посмотрели, какие из отечественных акций они предпочитают сейчас.

Как выбирали

В обзор попали акции из портфелей биржевых фондов (ETF), торгуемых в США, которые придерживаются только дивидендных стратегий. Они отбирают бумаги по всему миру с самыми высокими и стабильными (на их взгляд) выплатами.

Большинство фондов относится к умеренно-агрессивному профилю. У них в портфелях доминируют акции компаний Восточной Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Средняя дивидендная доходность колеблется от 3% (Pacer Emerging Markets Cash Cows) до 6,5% годовых (iShares Emerging Markets Dividend) в долларах США.

Для начала пройдемся по всем 10 ETF, где велика доля российских бумаг (от 5% всех вложений), и перечислим эти бумаги, двигаясь от компаний с наибольшим весом в сторону наименее значимых для портфелей. Общий расклад представлен в таблице ниже.


Дивидендные фавориты

Чтобы определить акции-фавориты, считаем сумму весов по каждой бумаге. Размеры активов при этом не учитываем. Нам важен сам выбор управляющего: если компания неоднократно попадает в верхнюю часть портфелей, то это в любом случае говорит в ее пользу, независимо от того, лидирует она в крупном или небольшом фонде.

Всего набирается 28 акций, которые можно представить в виде условного портфеля. Наибольшие доли в нем имеют те российские бумаги, которые зарубежные фонды считают лучшими с сточки зрения дивидендных стратегий. И наоборот: компании с наименьшей долей вызывают вопросы с точки зрения зарубежных управляющих.

Топ-3 в этом объединённом портфеле составили Норникель, Сбербанк и Магнит, которые с большим отрывом от остальных занимают по 11% каждая. Тяжеловес индекса МосБиржи Лукойл занимает лишь пятое место (6,7%), уступая Северстали (7,4%). Последние три места в общем списке поделили префы Башнефти, акции Сургутнефтегаза и Бегуги с долями ниже 0,7%.


Кого в списке нет и почему

Стоит отметить, что целый ряд компаний России вообще не попали ни в один из глобальных фондов. В частности, в дивидендных портфелях нет акций Полюса и Полиметалла. Это может быть связано с негативными прогнозами по ценам на драгметалл.

Также западных управляющих вообще не заинтересовали акции застройщиков ЛСР и ПИК, хотя выплаты по ним есть, и они весьма заметные. Опять же решающим фактором может быть риск-политика: фонды не уверены, что строительный сектор будет стабильно платить дивиденды, либо их смущает долговая нагрузка компаний.

Выводы

Зарубежные фонды, ориентированные на акции с высокими дивидендами, довольно часто включают в портфели российские акции. Мы исследовали десять фондов с наибольшей долей отечественных бумаг (от 5% до 17% их совокупных глобальных активов) и отобрали топ-10 фаворитов. Ведущая тройка компаний, которая лидирует с большим отрывом от остальных дивидендных бумаг: Норникель, Сбербанк и Магнит.

БКС Мир инвестиций

Что такое ETF и топ-10 фондов для инвестирования

31 Мая, 2021, 12:00

10708

ETF — один из доступных на сегодняшний день инвестиционных инструментов. Вместе с платформой токенизированных активов Currency.com мы в формате «вопрос-ответ» рассказываем, что такое ETF, почему они удобны для инвестирования, в чем их плюсы и минусы. А еще эксперты Currency.com называют десятку интересных токенизированных ETF, которые можно приобрести на платформе. 


Что такое ETF

ETF — это Exchange Traded Fund или «торгуемый на бирже фонд». В рамках ETF управляющий собирает акции различных компаний по какому-то признаку (например, компании, которые занимаются телекомом или каннабисом) и на их основе делает фонд. Любой человек может приобрести акции этого фонда, став по факту владельцем всех акций, в которые инвестировал фонд. 

Давайте рассмотрим пример. Условный ETF-фонд IT Venture покупает акции топ-10 крупнейших IT-компаний США. Вы покупаете акции IT Venture и косвенно владеете акциями каждой из этих десяти компаний. Можете получать дивиденды или же стоимость акций будет увеличиваться за счет реинвестиций дивидендов, если они предусмотрены. 

Логичный вопрос: зачем вкладывать в неизвестный фонд, если можно просто купить сами акции

Не все так просто. Стоимость акции Google превышает $2300, у Amazon — более $3200. Чтобы собрать портфель хотя бы из одной акции крупнейших технологических компаний США, нужно иметь на руках более десяти тысяч долларов. Такие деньги есть не у всех. Одно из главных преимуществ ETF – доступность: акции ETF-фондов обычно стоят от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. А значит, приобрести их может практически каждый, без большого капитала. Доступность также позволяет инвестировать в ETF из разных сфер одновременно: на $2300, которые стоит акция одной только Google, можно взять акции двух десятков ETF, сформировав портфель из разных отраслей — диверсифицируя свой портфель. 


Это единственное преимущество?

Нет. ETF — удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать средства, но вообще не имеет времени на формирование портфеля. Если мы придерживаемся истории с десятью акциями американских IT-компаний, то это десять разных акций, десять разных позиций, за которыми нужно хоть изредка, но приглядывать. Еще раз — смотреть отчеты и новости по десяти компаниями. Это требует времени. 

В случае с ETF ситуация проще: все акции «в одном котле» и просмотр квартальных отчетов Amazon никак на ваши конкретные действия не повлияет. Разве что вы попросту ликвидируете свою позицию. Одним словом, ETF снимает головную боль и освобождает время. 

Второй большой плюс — возможность инвестировать в целую отрасль, не особо в ней разбираясь. Допустим, вы хотите инвестировать деньги в телеком-бизнес. Но во что вкладывать? В Nokia? В Huawei (да, они не только смартфоны продают)? То же самое, если, например, вам интересны драгоценные металлы. В любом случае, такие инвестиции требуют изучения целой отрасли. Но если вы купите ETF, не нужно изучать каждую отдельную компанию — профессионалы, создавшие биржевой фонд, уже отобрали все лучшее самостоятельно. Это особенно важно для новых направлений, как, например, каннабис-ориентированные компании в Штатах, где идет активная легализация. Вкладывать в каждую отдельную компанию опасно — она может не выжить на новом растущем рынке. Но проблемы одной компании на фоне успеха других в пределах ETF будут незаметны, а деньги — в безопасности. А поскольку на рынке тысячи ETF, есть большой шанс найти что-то интересное конкретно вам. 

Вы вспоминали дивиденды: что с ними?

Если компании, которые входят в ETF-фонд, платят дивиденды, то фонд как владелец акций также может на них рассчитывать. Ежеквартально, раз в полгода или раз в год фонд получает дивиденды и дальше сам решает, что с ними делать: он может либо распределить их уже между своими акционерами (если вы инвестировали в ETF, то получите выплату), либо же инвестировать полученные средства для покупки еще большего числа акций.

Что по прибыльности?

В среднем, это чуть более 10%.

Минусы есть?

Есть и минусы. Во-первых, если рынок падает – падает и стоимость акций фонда. К этому нужно быть готовым и инвестировать только то, что готовы потерять. ETF – в любом случае не «священный инвестиционный Грааль», а лишь один из инструментов для удобства, который все же подвержен всем обычным рискам.

Во-вторых, если руководство фонда решит закрыть ETF, все акции продают и полученные средства распределяются между акционерами. Вы, конечно, деньги сохраните, но по сути решение примут за вас без вашего участия и никак повлиять на ситуацию нельзя.

Я новичок и только планирую начать инвестировать. ETF мне подойдет?

Более чем, и вот сразу две причины для новичка обратить внимание именно на ETF.

  1. Меньший риск. В фонде много различных акций и обычно падение одной акции может компенсировать рост другой, либо же на фоне общей стабильности падение одной акции не даст большую просадку. В случае, если вы купили одну акцию условной Tesla, и она упала на 20% – вы потеряли 20% своего портфеля. Покупка ETF — своего рода диверсификация рынка. 
  2. Комиссия. Обычно за каждую сделку нужно платить и если вы заходите с нескольких сотен долларов, то на покупке 10 различных акций уже что-то потеряете. Купив ETF с большим числом акций внутри, вы совершите одну сделку, а значит — потери на небольшом объеме будут не такими крупными.

Вместе с экспертами платформы Currency.com, на которой торгуются десятки различных токенизированных ETF, мы выбрали самые интересные для инвестиций.

  • SPDR S&P 500 ETF Trust — по праву считается самым популярным ETF, который состоит из акций крупнейших компаний индекса S&P 500.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — фактически, данный ETF является индексом, который состоит из долгосрочных, 20-летних казначейских облигаций США.
  • iShares Emerging Markets ETF — состоит из акции компаний крупной и средней капитализации в развивающихся странах (emerging markets) — в Китае, Бразилии, Турции и других.
  • Vanguard Total World Stock ETF — фонд покрывает множество секторов экономики разных стран и состоит из акций американских, китайских, европейских компаний. ETF хорошо сбалансирован, в него входит более 7800 компаний.
  • SPDR Gold Shares — акции данного фонда на 100% обеспечены собственными запасами золота. В хранилище фонда лежит более 700 тонн золота в слитках, что делает его самым крупным частным золотохранилищем.
  • ETFMG Alternative Harvest ETF — фонд инвестирует в наиболее перспективные компании по выращиванию медицинской марихуаны в США. Одно из наиболее перспективных направлений в бизнесе сегодня.
  • First Trust NASDAQ Clean Edge — позволяет инвестировать в компании развивающихся направлений чистой энергетики, включая производителей фотоэлектрических панелей, биотоплива или продвинутых аккумуляторных батарей.
  • VanEck Vectors Oil Services ETF — фонд отражает динамику 25 нефтяных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке в США.
  • iShares US Healthcare ETF — отслеживает индекс Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers Index, который состоит из акций американских компаний сектора медицинских услуг.
  • VanEck Vectors Gaming ETF — фонд отслеживает глобальный индекс MVIS, индустрии видеоигр и киберспорта. .

Глобальный фонд доходов от дивидендов (ETG) с налоговыми преимуществами

Приносим извинения за неудобства, но у нас возникла техническая проблема.

Мы работаем над решением. Пожалуйста, попробуйте позже.

Если вам потребуется дополнительная помощь, позвоните по телефону:
1-800-836-2414.

Вы уже обновили свой аккаунт.

Пожалуйста, войдите, используя ссылку вверху страницы.

Вы успешно отказались от подписки на номер .

Поздравляем! Вы зарегистрированы.

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы подтвердить свою учетную запись и завершить процесс регистрации.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Поздравляем!

Мы рады предоставить вам доступ к этому веб-сайту Eaton Vance.

Щелкните здесь, чтобы войти под своим именем пользователя.

Письмо с подтверждением отправлено.

Вы запросили изменение пароля. Для обработки этого запроса было отправлено письмо с подтверждением на адрес. Когда вы получите это письмо, нажмите ссылку, содержащуюся в письме, чтобы начать процесс сброса пароля.

Проблемы со входом? Звоните 1-800-836-2414.

Эта учетная запись ограничена.

Доступ к вашей учетной записи ограничен.

Если вам потребуется дополнительная помощь, позвоните по телефону 1-800-836-2414.

Эта учетная запись была обновлена.

Ваша учетная запись была обновлена ​​для использования вашего нового адреса электронной почты.

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес со ссылкой для подтверждения изменения.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Эта учетная запись электронной почты не подтверждена.

Ваша учетная запись еще не активирована. Мы отправили письмо с подтверждением на адрес.Если вы хотите, чтобы мы отправили его повторно, нажмите кнопку «Отправить еще раз» ниже.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Спасибо.

Подтверждение по электронной почте было повторно отправлено на. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и следуйте инструкциям, чтобы завершить процесс регистрации.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

На адрес электронной почты было отправлено письмо, содержащее ссылку для проверки ваших учетных данных.Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы завершить свой запрос.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Требуется повторная проверка

В целях безопасности мы не смогли выполнить ваш запрос. Нажмите здесь, чтобы получить новую ссылку для доступа к запрошенному контенту.

На адрес электронной почты было отправлено новое письмо, содержащее ссылку для повторной проверки ваших учетных данных. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы завершить свой запрос.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Подтверждение принято

Вам предоставлен доступ к запрошенному контенту.

Запомнить меня

Щелкните здесь, чтобы оставаться на этом устройстве распознаваемым на сайте eatonvance.com в будущем.

Не помни меня

Щелкните здесь, если вы используете общедоступный компьютер или общее устройство.

Не можете получить письмо с подтверждением? Звоните 1-800-836-2414.

Ознакомьтесь с литературой фонда, на которую вы хотите подписаться. Вашими подписками можно управлять на странице вашего профиля.

Подписаться все

Спасибо за скачивание

Если загрузка не началась автоматически, щелкните здесь.

Хотите обновления в реальном времени?

Подпишитесь сейчас на оповещения об электромобиле для

Хотите обновления в реальном времени?

Подпишитесь сейчас на оповещения об электромобиле для

Спасибо за подписку

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес.Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы подтвердить подписку.

Спасибо за подписку

Вы успешно подписались на.

Запрос на снятие подписки

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы подтвердить свой запрос.

Запрос на включение

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы подтвердить свой запрос.

Запрос отказа

Мы отправили письмо с подтверждением на адрес. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите на защищенную ссылку, чтобы подтвердить свой запрос.

Хотите обновления в реальном времени?

Вы выбрали получение уведомлений по электронной почте для:

Хотите обновления в реальном времени?

В настоящее время вы отключены от всех сообщений электронной почты Eaton Vance. Если вы хотите получать уведомления об обновлениях вашей новой подписки, пожалуйста, выберите:

Введите свой адрес электронной почты, чтобы сбросить пароль.
Просто введите свой адрес электронной почты, чтобы зарегистрироваться.

Если вы являетесь индивидуальным инвестором и имеете учетную запись в Eaton Vance, войдите в свою учетную запись здесь.

Зарегистрируйтесь для большего доступа и контроля.
  • Повысьте эффективность своей деловой практики с материалами от Advisor Institute.
  • Узнайте больше с эксклюзивными видео, конференц-звонками и последними новостями.
  • Следите за продуктами, получайте уведомления о продуктах и ​​управляйте коммуникациями Eaton Vance.
Подождите, пока данные готовятся к загрузке.

Это сообщение закроется автоматически, когда ваш файл будет готов.

Пожалуйста, введите новый адрес электронной почты.

Глобальный список дивидендных ETF

Это список всех глобальных дивидендных ETF, торгуемых в США, которые в настоящее время помечены базой данных ETF. Обратите внимание, что в списке могут отсутствовать недавно выпущенные ETF. Если вы ищете более упрощенный способ просмотра и сравнения ETF, вы можете посетить наши Категории базы данных ETF, в которых каждый ETF классифицируется по одной «наиболее подходящей» категории.

* Активы в тысячах долларов США.

Эта страница содержит историческую информацию о доходности для всех глобальных дивидендных ETF, перечисленных на биржах США, которые в настоящее время отслеживаются базой данных ETF.

В таблице ниже приведены данные о потоках средств для всех глобальных дивидендных ETF, котирующихся в США. Общий поток средств — это приток капитала в ETF за вычетом оттока капитала из ETF за определенный период времени.

Движение средств в миллионах долларов США.

Следующая таблица включает данные о расходах и другую описательную информацию для всех Global Dividend ETF, перечисленных на U.S. биржи, которые в настоящее время отслеживаются базой данных ETF. В дополнение к соотношению расходов и информации об эмитенте в этой таблице отображаются платформы, которые предлагают торговлю определенными ETF без комиссии.

Щелчок по любой из ссылок в таблице ниже предоставит дополнительную описательную и количественную информацию о Global Dividend ETFs.

В следующей таблице приведены оценки ESG и другая описательная информация для всех глобальных дивидендных ETF, перечисленных на биржах США, которые в настоящее время отслеживаются базой данных ETF.Легко просматривайте и оценивайте ETF, посетив наш раздел тем ответственного инвестирования, и найдите ETF, которые соответствуют различным экологическим, социальным и управленческим темам.

Эта страница содержит историческую информацию о дивидендах по всем глобальным дивидендам, перечисленным на биржах США, которые в настоящее время отслеживаются базой данных ETF. Обратите внимание, что некоторые ETF могут не выплачивать дивиденды, и поэтому некоторая информация ниже может не иметь смысла.

В приведенной ниже таблице приведены основные данные о владениях для всех U.С. перечислил глобальные дивидендные ETF, которые в настоящее время помечены базой данных ETF. В таблице ниже указано количество холдингов для каждого ETF и процент активов, которые составляют десять основных активов, если применимо. Для получения более подробной информации о владении любым ETF щелкните ссылку в правом столбце.

Следующая таблица включает определенную налоговую информацию для всех глобальных дивидендных ETF, перечисленных на биржах США, которые в настоящее время отслеживаются базой данных ETF, включая применимые краткосрочные и долгосрочные ставки прироста капитала и налоговую форму, по которой будут учитываться прибыли или убытки каждого ETF. быть сообщенным.

Эта страница содержит определенную техническую информацию обо всех ETF с глобальными дивидендами, которые перечислены на биржах США и отслеживаются базой данных ETF. Обратите внимание, что таблица ниже включает только ограниченные технические индикаторы; щелкните ссылку «Просмотр» в крайнем правом столбце для каждого ETF, чтобы увидеть расширенное отображение технических характеристик продукта.

На этой странице представлены ссылки на различные аналитические материалы для всех ETF с глобальными дивидендами, которые перечислены на биржах США и отслеживаются базой данных ETF. Ссылки в таблице ниже направят вас к различным аналитическим ресурсам для соответствующего ETF, включая рентгеновский снимок холдингов, официальный информационный бюллетень фонда или объективный отчет аналитика.

На этой странице представлены рейтинги базы данных ETF для всех глобальных дивидендных ETF, котирующихся на биржах США и отслеживаемых базой данных ETF. Рейтинги базы данных ETF — это прозрачные количественные оценки ETF по сравнению с другими продуктами в той же категории базы данных ETF. Таким образом, следует отметить, что эта страница может включать ETF из нескольких категорий базы данных ETF.

Global Dividend Fund — Blue Current Funds

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Как и в случае с любыми другими инвестициями в паевые инвестиционные фонды, существует риск того, что вы можете потерять деньги, вкладывая средства в фонд.Успех инвестиционной стратегии Фонда во многом зависит от навыков консультанта в выборе ценных бумаг для покупки и продажи Фондом, и нет никакой гарантии, что Фонд достигнет своей инвестиционной цели. Из-за типов ценных бумаг, в которые фонд инвестирует, и методов инвестирования, которые использует советник, Фонд предназначен для инвесторов, вкладывающих средства на длительный срок. Фонд может не подходить для использования в качестве полноценной инвестиционной программы. Основные риски инвестиций в Фонд в целом описаны ниже.

Риск фондового рынка — Доходность и стоимость инвестиций в Фонд будут колебаться в зависимости от движений фондового рынка. Акции подвержены рыночным рискам, таким как быстрое увеличение или уменьшение стоимости или ликвидности акции, колебания цены из-за доходов, экономических условий и других факторов, не зависящих от советника. Цена акций компании может снизиться, если компания не работает так, как ожидалось, если она не управляется должным образом, если наблюдается снижение спроса на ее продукты или услуги, или в периоды экономической неопределенности или турбулентности на фондовом рынке, среди прочих условий.В условиях падающего фондового рынка цены на акции всех компаний (в том числе входящих в портфель Фонда) могут снизиться, независимо от их долгосрочных перспектив. В периоды рыночной волатильности цены на акции могут резко измениться, и вы можете потерять деньги в краткосрочные или долгосрочные периоды.

Риск стиля управления — Метод выбора ценных бумаг, применяемый управляющим портфелем, может оказаться неуспешным, а результаты фонда могут быть ниже, чем у других паевых инвестиционных фондов, использующих аналогичные инвестиционные стратегии.Кроме того, советник может выбирать инвестиции, которые не приносят ожидаемых результатов. Способность Фонда достичь своей инвестиционной цели напрямую связана с успехом инвестиционного процесса советника, и нет никаких гарантий, что суждения советника о привлекательности, стоимости, выплате дивидендов и потенциальной оценке конкретной инвестиции для Фонда будут быть правильным или дать желаемый результат. Хотя советник имеет опыт управления инвестициями, у советника не было опыта работы консультантом по инвестициям в паевом инвестиционном фонде до его создания.

Риск инвестиционного стиля — Доходность по акциям, выплачивающим дивиденды, может быть ниже доходности общего фондового рынка. Поскольку Фонд инвестирует в основном в акции, приносящие дивиденды, результаты деятельности Фонда могут временами быть лучше или хуже, чем показатели паевых инвестиционных фондов, которые сосредоточены на других типах стратегий.

Риск компании с большой капитализацией — Компании с большой капитализацией, как правило, более зрелые и могут быть не в состоянии так же быстро, как небольшие компании, реагировать на новые конкурентные вызовы, такие как изменения в технологиях и вкусах потребителей, а также могут быть не в состоянии справиться с ними. высокие темпы роста успешных небольших компаний, особенно в течение длительных периодов экономического роста.

Риск компаний с малой и средней капитализацией — Инвестиции в компании с малой и средней капитализацией часто сопряжены с более высокими рисками, чем компании с большой капитализацией, поскольку этим компаниям может не хватать опыта управления, финансовых ресурсов, диверсификации продуктов и конкурентных преимуществ более крупных компаний. компании. Следовательно, ценные бумаги компаний с малой и средней капитализацией могут быть более восприимчивыми к рыночным спадам и другим событиям, а их цены могут быть более подвержены колебаниям.Кроме того, ценные бумаги компаний с малой и средней капитализацией могут торговаться реже и иметь меньший объем, чем ценные бумаги более крупных компаний. Поскольку компании с малой и средней капитализацией обычно имеют меньше акций в обращении, чем более крупные компании, может быть трудно купить или продать значительное количество таких акций без неблагоприятного воздействия на преобладающие цены. Компании с малой и средней капитализацией, как правило, подвержены более значительным изменениям в доходах и деловых перспективах, чем более крупные и устоявшиеся компании, а также могут не привлекать широкое внимание инвесторов, что может снизить спрос на их акции.

Риск иностранных ценных бумаг — Инвестиции в иностранные ценные бумаги связаны с рисками, которые могут отличаться от рисков ценных бумаг США. Иностранные ценные бумаги не могут подпадать под единые стандарты, практики или требования аудита, финансовой отчетности или раскрытия информации, сопоставимые с теми, которые существуют в Соединенных Штатах. Иностранные ценные бумаги также подвержены риску неблагоприятных изменений в правилах инвестиционного или валютного контроля или обменных курсов валют, экспроприации или конфискационном налогообложении, ограничениях на вывоз средств или других активов, политической или социальной нестабильности и национализации компаний или отраслей.Кроме того, дивиденды и проценты, подлежащие выплате по некоторым иностранным ценным бумагам Фонда, могут облагаться иностранными налогами у источника выплаты. Иностранные ценные бумаги также связаны с валютным риском, который представляет собой риск того, что стоимость иностранной ценной бумаги снизится из-за изменений относительной стоимости доллара США и иностранной валюты, лежащей в основе ценной бумаги. АДР и ETF, инвестирующие в иностранные ценные бумаги, подвержены рискам, аналогичным рискам, связанным с прямыми инвестициями в иностранные ценные бумаги.

Валютный риск — Изменения курсов обмена иностранной валюты повлияют на стоимость иностранных ценных бумаг Фонда.Как правило, когда стоимость доллара США повышается по отношению к иностранной валюте, ценные бумаги, оцениваемые в этой иностранной валюте, теряют стоимость в долларах США, поскольку эта иностранная валюта стоит меньше долларов США. Обменные курсы могут колебаться по ряду причин, включая экономическую стабильность страны, изменения процентных ставок, девальвацию валюты правительством страны или центральным банком, а также общий спрос на валюту или его отсутствие. Обменные курсы могут значительно меняться за короткие периоды.

Фонд может стремиться к хеджированию валютных рисков, например, инвестируя в форвардные валютные контракты, чтобы попытаться уменьшить влияние колебаний и отклонений валютных курсов. Однако использование Фондом валютного хеджирования может оказаться безуспешным, и использование такой стратегии может снизить потенциальную прибыль Фонда.

Риск форвардных валютных контрактов — Форвардные валютные контракты («Форекс-контракты») заключаются в индивидуальном порядке и заключаются в частных соглашениях о покупке или продаже определенной валюты в будущем и по цене, установленной во время транзакции.Хотя форекс-контракты могут снизить риск убытков от изменения стоимости валюты, они также ограничивают любую потенциальную прибыль, зависят от кредитоспособности контрагента, не защищают от колебаний стоимости базовой ценной бумаги и подлежат к дополнительному риску потери или обесценения из-за: непредвиденных неблагоприятных изменений процентных ставок, индексов и обменных курсов валют; невозможность закрыть позицию; неисполнение обязательств контрагентом; несовершенная корреляция между форвардной валютой и базовой валютой; и налоговые ограничения на закрытие позиций.Убыток по форекс-контрактам может существенно превышать сумму, вложенную в эти инструменты.

Риск ETF — Инвестиции в ETF подвержены риску того, что рыночная цена акций ETF может отличаться от стоимости его чистых активов («NAV»). Эта разница в цене может быть связана с тем, что спрос и предложение на рынке акций ETF в любой момент времени не всегда идентично спросу и предложению на рынке для базовой корзины ценных бумаг. Соответственно, могут быть случаи, когда ETF торгуется с премией (создавая риск того, что Фонд платит больше, чем NAV для ETF при совершении покупки) или со скидкой (создавая риски того, что NAV снижается для недооцененных ETF, которые он держит, и что фонд получает меньше чистой стоимости активов при продаже ETF).Инвестиции в индексные ETF также подвержены риску того, что ETF не сможет точно воспроизвести показатели отслеживаемых им индексов, потому что общий доход, генерируемый ценными бумагами, будет уменьшен транзакционными издержками, понесенными при корректировке фактического баланса ценные бумаги. Кроме того, индексные ETF, в которые инвестирует Фонд, могут нести расходы, не связанные с их применимыми индексами. Определенные ценные бумаги, включающие индексы, отслеживаемые индексными ETF, могут время от времени быть временно недоступными, что может еще больше затруднить способность ETF отслеживать свои применимые индексы или соответствовать их результатам.В той мере, в какой фонд инвестирует в ETF, Фонд будет нести пропорциональную часть гонораров за консультационные услуги и операционных расходов такого ETF.

Global Equity Dividend Fund | Т. Роу Прайс

Источник данных ориентировочного эталона: MSCI. MSCI и ее аффилированные лица, а также сторонние источники и поставщики (совместно именуемые «MSCI») не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий или заявлений и не несут никакой ответственности в отношении любых данных MSCI, содержащихся в данном документе.Данные MSCI не могут в дальнейшем распространяться или использоваться в качестве основы для других индексов или любых ценных бумаг или финансовых продуктов. Этот отчет не утвержден, не рассмотрен и не подготовлен MSCI. Исторические данные и анализ MSCI не следует рассматривать как указание или гарантию какого-либо анализа, прогноза или прогноза производительности в будущем. Никакие данные MSCI не предназначены для использования в качестве инвестиционного совета или рекомендации принять (или воздержаться от принятия) какого-либо инвестиционного решения и не могут рассматриваться как таковые.

Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Т. Роу Прайс. Доходность фонда рассчитывается с использованием официальной чистой стоимости активов с реинвестированными дивидендами, если таковые имеются. Стоимость инвестиций и любой доход от них могут как уменьшаться, так и увеличиваться. Инвесторы могут получить обратно меньше вложенной суммы. Это будет зависеть от изменений обменного курса между базовой валютой фонда и валютой подписки, если она отличается.Комиссионные за продажу (максимум 5% для класса A), налоги и другие применяемые на местном уровне расходы не вычитались и, если применимо, снизят показатели производительности.

Ежедневные данные о производительности основаны на последней доступной NAV.

Фонды являются субфондами T. Rowe Price Funds SICAV, люксембургской инвестиционной компании с переменным капиталом, зарегистрированной в Commission de Surveillance du Secteur Financier и которая квалифицируется как предприятие для коллективных инвестиций в переводные ценные бумаги («UCITS»). .Полная информация о целях, инвестиционной политике и рисках находится в проспекте эмиссии, который доступен вместе с ключевыми информационными документами для инвесторов на английском языке и на официальном языке юрисдикций, в которых Фонды зарегистрированы для публичной продажи, вместе с учредительными документами. а также годовой и полугодовой отчеты (вместе «Документы фонда»). Любое решение об инвестировании должно приниматься на основании Документов Фонда, которые можно бесплатно получить у местного представителя, местного информационного / платежного агента или у официальных дистрибьюторов, а также через www.troweprice.com.

Обратите внимание, что у Фонда обычно есть риск высокой волатильности.

Конкретные ценные бумаги, указанные и описанные на этом веб-сайте, не представляют все ценные бумаги, купленные, проданные или рекомендованные для субфонда, и не следует делать никаких предположений о том, что идентифицированные и обсуждаемые ценные бумаги были или будут прибыльными.

Полный список выпускаемых в настоящее время классов акций, включая категории для распределения, хеджирования и накопления, можно получить бесплатно и по запросу в зарегистрированном офисе Компании.

1 Обратите внимание, что сумма текущих сборов включает плату за управление инвестициями и взимается ежегодно.

Mackenzie Global Dividend Fund | Маккензи Инвестментс

# В этой серии выплачивается ежемесячное ежегодное распределение с фиксированной ставкой.

** Закрыт для новых инвестиций

Примечание. Опция долларов США ограничена новыми покупками.

26 июля 2013 г. Фонд изменил свой мандат с инвестирования в долевые ценные бумаги и ценные бумаги с фиксированным доходом компаний, которые работают в основном в сфере инфраструктуры, на инвестирование в основном в долевые ценные бумаги компаний в любой точке мира, которые выплачивают или ожидают выплаты дивидендов.Прошлые показатели до этой даты были достигнуты в соответствии с предыдущими целями.

9 декабря 2013 года Даррен Маккирнан стал руководителем группы по глобальным инвестициям и доходам Mackenzie и принял на себя руководящие обязанности.

26 июля 2013 г. Фонд изменил свои инвестиционные цели и стал глобальным фондом дивидендов. Прошлые показатели до этой даты были достигнуты в соответствии с предыдущими целями.

Меры по оценке риска фонда:
  • Годовое стандартное отклонение : мера того, насколько широко доходность менялась за период.Более низкое стандартное отклонение означает, что доходность фонда исторически была менее волатильной, и наоборот. Стандартное отклонение — это мера исторического риска; будущий риск может быть другим.
  • Годовое стандартное отклонение Контрольный показатель : Мера того, насколько сильно менялась доходность за период. Более низкое стандартное отклонение означает, что доходность эталона исторически была менее изменчивой, и наоборот.
  • Alpha : мера разницы между фактической доходностью портфеля и его ожидаемой доходностью с учетом уровня риска.Риск измеряется бета-коэффициентом. Положительное число означает, что результаты оказались лучше, чем предполагала бета-версия.
  • Beta : мера тенденции стоимости фонда и стоимости эталона к изменению вместе. Рынок имеет бета 1. Если бета фонда выше 1, изменение стоимости по сравнению с эталоном имеет тенденцию усиливаться. Бета меньше 1 означает, что изменение значения имеет тенденцию к снижению.
  • R 2 : мера, которая представляет процент движений фонда, которые могут быть отнесены к движениям эталонного индекса.
  • Коэффициент Шарпа : Мера того, какая часть избыточной доходности фонда достигается при определенном уровне риска. Чем выше коэффициент Шарпа фонда, тем выше доходность с поправкой на риск.

Комиссионные, промежуточные, управленческие, брокерские и другие расходы могут быть связаны с инвестиционными фондами. Пожалуйста, ознакомьтесь с проспектом эмиссии перед инвестированием. Указанные нормы прибыли представляют собой историческую годовую совокупную совокупную доходность, включая изменения в стоимости единицы и реинвестирование всех распределений, и не учитывают продажи, погашение, распределение или необязательные сборы или налоги на прибыль, подлежащие уплате любым держателем ценных бумаг, который имел бы уменьшенную доходность. .Инвестиционные фонды не имеют гарантий, их стоимость часто меняется, и прошлые результаты не могут повторяться.

Информацию об изменениях в бизнесе, операциях или делах инвестиционного фонда, а также о реорганизации или приобретении активов инвестиционного фонда в течение последних 10 лет, которые могли существенно повлиять на результаты инвестиционного фонда, см. В разделе «Основные Изменения за последние 10 лет »в последней годовой информационной форме

Подробная информация об опционе взаиморасчетов в долларах США.

Показатели индекса не включают влияние сборов, комиссий и расходов, которые будут выплачиваться инвесторами в инвестиционные продукты, которые стремятся отслеживать индекс.

Норма прибыли используется только для иллюстрации эффектов совокупного темпа роста и не предназначена для отражения будущей стоимости инвестиционного фонда или услуги распределения активов или доходности инвестиций в инвестиционный фонд или от использования распределения активов услуга.

* MSCI World Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, скорректированный в свободном обращении, который предназначен для измерения показателей фондовых рынков развитых стран.Он состоит из 24 индексов развитых стран.

† Основные авуары Фонда могут, но не обязательно, представлять самые крупные авуары Фонда. Скорее, основные холдинги выбираются по их общей значимости при оценке инвестиционного портфеля. Пожалуйста, посетите mackenzieinvestments.com/currency, чтобы просмотреть средства / продукты, использующие производные валютные инструменты для хеджирования валютных рисков.

Глобальный дивидендный фонд Liontrust | Что мы предлагаем

Фонд

Фондом управляют Сторм Уру и Джеймс Дауи.Сторм начал управлять Фондом в августе 2017 года, а в феврале 2021 года к нему присоединился Джеймс. Они совместно разработали глобальный инновационный подход к процессу инвестирования в глобальные акции, который применяется к управлению Глобальным фондом дивидендов. Формальная цель фонда — обеспечить чистую целевую доходность, по крайней мере, на уровне чистой доходности мирового индекса MSCI каждый год, а также потенциал для долгосрочного (5 лет и более) роста капитала. Менеджеры также стремятся обеспечить ежегодный рост дивидендов и максимизировать общий доход Фонда в долгосрочной перспективе.

Скачать литературу
Ключевые риски

Прошлые результаты не являются ориентиром для будущих результатов. Помните, что стоимость инвестиций и получаемый от них доход могут падать, а также расти и не гарантируются, поэтому вы можете не получить обратно первоначально инвестированную сумму и потенциально рискуете полной потерей капитала. Инвестиции в фонды, управляемые командой Global Equity (GE), могут включать инвестиции в более мелкие компании — эти акции могут быть менее ликвидными, а колебания цен больше, чем, например, в более крупных компаниях.Инвестиции в фонды, управляемые командой GE, могут включать иностранную валюту и могут быть подвержены колебаниям в стоимости из-за колебаний обменных курсов. Команда может инвестировать в развивающиеся рынки / мягкую валюту или в производные финансовые инструменты, оба из которых могут иметь эффект увеличения волатильности. Некоторые фонды, управляемые командой GE, содержат концентрированный портфель акций, а это означает, что, если цена одной из этих акций существенно изменится, это может оказать заметное влияние на стоимость этого портфеля.
Заявление об ограничении ответственности


Предоставленная информация и мнения не должны толковаться как совет по инвестированию в какой-либо упомянутый продукт или ценная бумага, предложение о покупке или продаже паев / акций упомянутых Фондов или предложение о покупке ценных бумаг в какой-либо компании или инвестиционном продукте. Всегда исследуйте свои собственные инвестиции и (если вы не являетесь профессионалом или финансовым консультантом) проконсультируйтесь с регулируемым финансовым консультантом перед инвестированием.

Источник: Financial Express.Общая доходность, соотношение ставок и ставок. Индекс возвращается в местной валюте, а средний доход по сектору — в фунтах стерлингов. Пожалуйста, посетите наш Интерактивный центр фонда для получения данных об эффективности и информации о других классах акций фонда.

© Морнингстар, 2021. Все права защищены. Информация, содержащаяся в данном документе: (1) является собственностью Morningstar и / или ее поставщиков контента; (2) нельзя копировать или распространять; и (3) не гарантируется точность, полнота или своевременность.Ни Morningstar, ни ее поставщики контента не несут ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования этой информации. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Паевые инвестиционные фонды | CI Global Asset Management

Комиссионные, промежуточные, управленческие и другие расходы могут быть связаны с инвестициями паевых инвестиционных фондов. Пожалуйста, ознакомьтесь с проспектом эмиссии перед инвестированием. Указанные нормы прибыли представляют собой историческую годовую совокупную совокупную доходность за вычетом комиссионных и расходов, подлежащих уплате фондом (за исключением цифр за один год или менее, которые являются простой совокупной доходностью), включая изменения в стоимости ценных бумаг и реинвестирование всех дивидендов / выплат и не принимают во внимание продажи, погашение, распределение или необязательные сборы или налоги на прибыль, подлежащие уплате любым держателем ценных бумаг, доходность которого была бы уменьшена.Паевые инвестиционные фонды не гарантированы, их стоимость часто меняется, и прошлые результаты не могут быть повторены.

Нормы прибыли используются только для иллюстрации эффектов совокупной скорости роста и не предназначены для отражения будущей стоимости или прибыли на инвестиции в инвестиционный фонд.

График «Прирост инвестированных $ 10 000» показывает окончательную стоимость гипотетических инвестиций в ценные бумаги этого класса / серии фонда в размере $ 10 000 на конец указанного инвестиционного периода и не предназначен для отражения будущей стоимости или доходности инвестиций в такие ценные бумаги.

Уровень риска фонда был определен в соответствии со стандартизованной методологией классификации рисков в National Instrument 81-102, которая основана на исторической волатильности фонда, измеренной 10-летним стандартным отклонением доходности фонда. Если фонд предлагал ценные бумаги общественности менее 10 лет, стандартизованная методология требует, чтобы стандартное отклонение эталонного паевого инвестиционного фонда или индекса, которое в разумной степени приближается к стандартному отклонению фонда, использовалось для определения рейтинга риска фонда.Обратите внимание, что исторические результаты могут не указывать на будущую доходность, а историческая волатильность фонда может не указывать на будущую волатильность.

Коэффициент управленческих расходов («MER») представляет собой промежуточный коэффициент управленческих расходов за 12 месяцев, который отражает стоимость управления фондом, включая применимые налоги, включая HST, GST и QST (без учета комиссий и других операционных расходов портфеля) в процентах. от средней дневной стоимости чистых активов за период, включая пропорциональную долю фонда в расходах базового фонда (ов), если применимо.MER указывается в отчете руководства о деятельности фонда («MRFP») каждого фонда. MRFP можно найти на вкладке «Документы».

Эта информация в этом документе предоставляется в качестве общего источника информации и не должна рассматриваться как личный, юридический, бухгалтерский, налоговый или инвестиционный совет, а также предложение или приглашение купить или продать ценные бумаги. Были приложены все усилия, чтобы материалы, содержащиеся в данном документе, были точными на момент публикации. Условия рынка могут измениться, что может повлиять на информацию, содержащуюся в этом документе.

Информацию о крупных событиях, которые могут повлиять на результаты деятельности фонда за последние 10 лет, включая его участие в слиянии или слиянии с другим фондом, изменение его инвестиционных целей или советника по портфелю, см.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *