Содержание

Инвестиции | Банки.ру

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИА «Банки.ру» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения». 

 

*АО ВТБ Капитал Управление активами Данные по доходности актуальны на 06.04.2021.                                

АО ВТБ Капитал Управление активами, (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами: ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 № 0089-59893097), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 2,62%, за 6 мес.: 3,47%, за 1 г.: 7,63%, за 3 г.: 28,81%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Акций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0968-94131582), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 19,42%, за 6 мес.: 13,24%, за 1 г.: 5,66%, за 3 г.: 66,28%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Еврооблигаций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0963-94130861), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 0,68%, за 6 мес.: 9,50%, за 1 г.: 26,22%, за 3 г.: 54,10%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0958-94130789), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 5,67%, за 6 мес.: 15,80%, за 1 г.: 31,43%, за 3 г.: 64,58%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0959-94131180), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 16,63%, за 6 мес.: 21,41%, за 1 г.: 28,91%, за 3 г.: 74,18%. ОПИФ РФИ «ВТБ – Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 № 0177-71671092), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 20,62%, за 6 мес.: 14,02%, за 1 г.: 10,16%, за 3 г.: 67,75%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0962-94131346), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 12,35%, за 6 мес.: 9,79%, за 1 г.: 6,17%, за 3 г.: 43,29%. ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0967-94131429), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 14,32%, за 6 мес.: 25,35%, за 1 г.: 64,50%, за 3 г.: 105,90%. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».  

 

 *АО «УК УРАЛСИБ» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021.                                                               

АО «УК УРАЛСИБ» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1. Тел.: 8 (495) 788 6646. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.).АО «УК УРАЛСИБ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

 

*ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (FinEx Funds plc) ETF Данные по доходности актуальны на 07.04.2021.                                                                                                                                                     

ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс плс (FinEx Funds plc) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз плс (FinEx Physically Backed Funds plc). Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания). Информация раскрывается на сайте www.finxplus.ru.ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском, включая риск потери инвестиций полностью или частично. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Информация, указанная на данном сайте, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является какого-либо рода офертой; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Указанные доходности рассчитаны как процентный прирост значений стоимости чистых активов (СЧА) фондов в расчете на 1 акцию на 31.08.2018 и 30.08.2019. Для перевода доходностей в рублевые и долларовые использовались курсы доллара, евро и фунта стерлингов, установленные Банком России, и значения курсов EUR/USD, GBP/USD и KZT/USD из терминала Bloomberg на указанные даты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые на данном сайте, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, информация о которых приведена на данном сайте ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации.

 

 * ООО «УК «Райффайзен Капитал» Данные по доходности актуальны на 31.03.2021                              

Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, +7(495) 777- 99-98, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк»- лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1, тел.: + 7 (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации правил в ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Акции» - 0241-74050443 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Облигации» - 0242-74050284 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» - 0243-74050367 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - США» - 0647-94120199 от 26.10.2006 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Потребительский сектор» - 0986-94131808 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Сырьевой сектор» - 0987-94132127 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Информационные технологии» - 0988-94131961 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Электроэнергетика» - 0981-94132044 от 20.09.2007г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Мосбиржа голубые фишки» - 0983-94131725 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Индустриальный» - 0984-94131889 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы» - № 1953-94168467 от 27.10.2010 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Европа» - № 2063-94172606 от 22.02.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Развивающиеся рынки» - № 2075-94172523 от 03.03.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Золото» - № 2241 от 08.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации» - № 2260 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Фонд активного управления» - № 2261 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран» - № 2356 от 15.05.2012 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. ООО «УК «Райффайзен Капитал» - лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.2007 на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

 

* ООО УК «Альфа-Капитал» Данные по доходности актуальны на 31.03.2021                                                  

Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Технологии» на 30 ноября за 3 мес. 1,18 %, за 6 мес. 29,98%, 1 год 55,96%, за 3 года 85,57%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Облигации Плюс» на 30 ноября за 3 мес. 2,21 %, за 6 мес. 3,58 %, за 1 год 8,36%, за 3 года 27,98%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Баланс» на 30 ноября за 3 мес. 2,97%, за 6 мес. 11,86 %, 1 год 7,57%, за 3 года 49,19 %.  Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Золото» на 30 ноября за 3 мес. 8,98%, за 6 мес. 6,54%, 1 год  29,15% за 3 года 53,28%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Глобальный Баланс» на 30 ноября за 3 мес. 2,81%, за 6 мес. 23,54%, за 1 год 29,79%, за 3 года 24,29%. Правила ДУ № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Еврооблигации» на 30 ноября за 3 мес. 6,17%, за 6 мес. 23,45%, за 1 год 37,33%, за 3 года 70,82%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. Правилами ДУ ПИФ, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционного пая ознакомьтесь с правилами ДУ ПИФ. ООО УК «Альфа-Капитал»: 123001,Москва,ул.Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1. 8 (800)2002828, alfacapital.ru. Лицензия № 21-000-1-00028 от 22.09.98г. выдана ФСФР России. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. 

 

* АО «ГПБ – УА» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021                                                       

Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» (далее – АО «ГПБ – УА»)/Joint Stock Company Gazprombank – Asset Management (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 выданы ФСФР России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими открытыми паевыми инвестиционными фондами:                 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0619–94123737): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020 за 1 мес. — 16,9%, 3 мес. — 7,8%, за 6 мес. — 20,1%, за 1 г. — 11,5%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0620–94123708): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 2,8%, за 6 мес. — 9,6%, с начала 2020 года — 26,8%, за 1 г. — 23,3%, за 3 г. — 43,0%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0622–94123683): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 8,00%, за 6 мес. — 11,97%, за 1 г. — 5,26%, за 3 г. — 37,56%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1014–94132162): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020 за 1 мес. — 6,1%, 3 мес. — 3,3%, за 6 мес. — 6,5%, за 1 г. — 17,5%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.05.2012 г. за № 2361): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — (-9,7%), за 6 мес. — 8,1%, с начала 2020 года — 42,2%, за 1 г. — 42,9%, за 3 г. — 73,1%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.02.2013 г. за № 2547): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.12.2006 г. за № 0687–94123720):cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 12,94%, за 6 мес. — 27,72%, за 1 г. — 30,06%, за 3 г. — 26,22%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1015–94132245): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 40,94%, за 6 мес. — 25,82%, за 1 г. — -(3,33%), за 3 г. — -(18,40%). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.11.2011 г. за № 2244): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 12,44%, за 6 мес. — 20,11%, за 1 г. — 22,07%, за 3 г. — 30,04%.мес. — 1,3%, за 6 мес. — 2,3%, с начала 2020 года — 6,35%, за 1 г. — 7,4%, за 3 г. — 23,1%.АО «ГПБ – УА» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ГПБ – УА» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, тел. (495) 980-40-58 или в сети Интернет по адресу www.gpb-am.ru, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу www.gpb-am.ru). Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Приём обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов. Настоящее уведомление не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ – УА» могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. В информации, указанной в данном уведомлении, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора. АО «ГПБ – УА» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ – УА», упомянутые в данном уведомлении, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. **Дополнительная информация: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» Вознаграждение УК: 2% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец. депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» Вознаграждение УК: 3% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА),ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» Вознаграждение УК: 2% (от среднегодовой СЧА). Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» Вознаграждение УК: 2,75% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» Вознаграждение УК: 3% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА). Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА). Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Дополнительная информация о скидках, надбавках и минимальной сумме первоначальных инвестиций через агента, УК и сервис «Личный кабинет клиента» приведена в правилах доверительного управления.

 

* ООО «Управляющая компания «Открытие» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021                                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте www.open-am.ru.Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, в сети Интернет по адресу:www.open-am.ru, а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:www.open-am.ru.Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 №0890-94127385; Правила доверительного управления ЗПИФ денежного рынка «Царский мост» зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 №1073-58229210; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой капитал» зарегистрированы Банком России 31.08.2020 №4149; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 за № 4147.*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «Открытие» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

 

* АО «Тинькофф Банк» Данные по доходности актуальны на 09.03.2021

АО «Тинькофф Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
Лицензия ЦБ РФ № 2673

 

 * АО УК «БКС» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021

АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
Лицензия ФСФР России № 050-12750-001000 от 10.12.2009г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.
Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности учредителя управления в будущем. Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле учредителя управления.
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Полные наименования паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС»:Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ;Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации», регистрационный номер правил фонда: 3664, дата регистрации 19.02.2019, Банк России;Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы», регистрационный номер правил фонда: 4284, дата регистрации 28.01.2021, Банк России.

 

* ООО УК "Восток-Запад", изменение стоимости пая расчитана в период с Даты начала обращения на торгах ПАО Московская биржа 23.07.2020 по 29.03.2021

 

 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875) Д.У. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий», Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за № 3858, Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года No 21-000-1-00749. Информация о Фонде предоставляется ООО ИК «Фридом Финанс», Лицензия No 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, ОГРН 1107746963785, адрес: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, страница в сети Интернет: ffin.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Данная информация не является какими-либо гарантиями и обещаниями о будущей эффективности и доходности инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, гарантиями безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, утверждениями или заявлениями о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, достигнутые в прошлом, могут не быть повторены в будущем.*Изменение стоимости пая – Расчетная величина, представляющая соотношение суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдавался инвестиционный пай при формировании Фонда согласно Правил доверительного управления фондом в редакции от 31.01.2021 года, и ценой закрытия организованных торгов на ПАО Московская биржа на указанную дату, с учетом операции дробления инвестиционных паев (Изменения и дополнения №5) в Правила доверительного управления Фондом от 08.07.2020, сообщение о регистрации изменений в части количества выданных инвестиционных паев Фонда в результате их дробления).

 

 

 

 

 

Инвестиции | Банки.ру

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИА «Банки.ру» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения». 

 

*АО ВТБ Капитал Управление активами Данные по доходности актуальны на 06.04.2021.                                

АО ВТБ Капитал Управление активами, (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами: ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 № 0089-59893097), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 2,62%, за 6 мес.: 3,47%, за 1 г.: 7,63%, за 3 г.: 28,81%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Акций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0968-94131582), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 19,42%, за 6 мес.: 13,24%, за 1 г.: 5,66%, за 3 г.: 66,28%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Еврооблигаций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0963-94130861), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 0,68%, за 6 мес.: 9,50%, за 1 г.: 26,22%, за 3 г.: 54,10%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0958-94130789), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 5,67%, за 6 мес.: 15,80%, за 1 г.: 31,43%, за 3 г.: 64,58%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0959-94131180), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 16,63%, за 6 мес.: 21,41%, за 1 г.: 28,91%, за 3 г.: 74,18%. ОПИФ РФИ «ВТБ – Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 № 0177-71671092), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 20,62%, за 6 мес.: 14,02%, за 1 г.: 10,16%, за 3 г.: 67,75%. ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0962-94131346), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 12,35%, за 6 мес.: 9,79%, за 1 г.: 6,17%, за 3 г.: 43,29%. ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0967-94131429), доходность на 29.01.2021 за 3 мес.: 14,32%, за 6 мес.: 25,35%, за 1 г.: 64,50%, за 3 г.: 105,90%. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».  

 

 *АО «УК УРАЛСИБ» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021.                                                               

АО «УК УРАЛСИБ» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1. Тел.: 8 (495) 788 6646. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.).АО «УК УРАЛСИБ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

 

*ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (FinEx Funds plc) ETF Данные по доходности актуальны на 07.04.2021.                                                                                                                                                     

ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс плс (FinEx Funds plc) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз плс (FinEx Physically Backed Funds plc). Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания). Информация раскрывается на сайте www.finxplus.ru.ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском, включая риск потери инвестиций полностью или частично. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Информация, указанная на данном сайте, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является какого-либо рода офертой; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Указанные доходности рассчитаны как процентный прирост значений стоимости чистых активов (СЧА) фондов в расчете на 1 акцию на 31.08.2018 и 30.08.2019. Для перевода доходностей в рублевые и долларовые использовались курсы доллара, евро и фунта стерлингов, установленные Банком России, и значения курсов EUR/USD, GBP/USD и KZT/USD из терминала Bloomberg на указанные даты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые на данном сайте, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, информация о которых приведена на данном сайте ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации.

 

 * ООО «УК «Райффайзен Капитал» Данные по доходности актуальны на 31.03.2021                              

Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, +7(495) 777- 99-98, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк»- лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1, тел.: + 7 (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации правил в ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Акции» - 0241-74050443 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Облигации» - 0242-74050284 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» - 0243-74050367 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - США» - 0647-94120199 от 26.10.2006 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Потребительский сектор» - 0986-94131808 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Сырьевой сектор» - 0987-94132127 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Информационные технологии» - 0988-94131961 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Электроэнергетика» - 0981-94132044 от 20.09.2007г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Мосбиржа голубые фишки» - 0983-94131725 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Индустриальный» - 0984-94131889 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы» - № 1953-94168467 от 27.10.2010 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Европа» - № 2063-94172606 от 22.02.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Развивающиеся рынки» - № 2075-94172523 от 03.03.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Золото» - № 2241 от 08.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации» - № 2260 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Фонд активного управления» - № 2261 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран» - № 2356 от 15.05.2012 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. ООО «УК «Райффайзен Капитал» - лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.2007 на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

 

* ООО УК «Альфа-Капитал» Данные по доходности актуальны на 31.03.2021                                                  

Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Технологии» на 30 ноября за 3 мес. 1,18 %, за 6 мес. 29,98%, 1 год 55,96%, за 3 года 85,57%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Облигации Плюс» на 30 ноября за 3 мес. 2,21 %, за 6 мес. 3,58 %, за 1 год 8,36%, за 3 года 27,98%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Баланс» на 30 ноября за 3 мес. 2,97%, за 6 мес. 11,86 %, 1 год 7,57%, за 3 года 49,19 %.  Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Золото» на 30 ноября за 3 мес. 8,98%, за 6 мес. 6,54%, 1 год  29,15% за 3 года 53,28%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Глобальный Баланс» на 30 ноября за 3 мес. 2,81%, за 6 мес. 23,54%, за 1 год 29,79%, за 3 года 24,29%. Правила ДУ № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007г. Прирост стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) рыночных финансовых инструментов (РФИ) «Альфа-Капитал Еврооблигации» на 30 ноября за 3 мес. 6,17%, за 6 мес. 23,45%, за 1 год 37,33%, за 3 года 70,82%. Правила доверительного управления (ДУ) № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. Правилами ДУ ПИФ, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционного пая ознакомьтесь с правилами ДУ ПИФ. ООО УК «Альфа-Капитал»: 123001,Москва,ул.Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1. 8 (800)2002828, alfacapital.ru. Лицензия № 21-000-1-00028 от 22.09.98г. выдана ФСФР России. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. 

 

* АО «ГПБ – УА» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021                                                       

Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» (далее – АО «ГПБ – УА»)/Joint Stock Company Gazprombank – Asset Management (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 выданы ФСФР России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими открытыми паевыми инвестиционными фондами:                 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0619–94123737): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020 за 1 мес. — 16,9%, 3 мес. — 7,8%, за 6 мес. — 20,1%, за 1 г. — 11,5%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0620–94123708): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 2,8%, за 6 мес. — 9,6%, с начала 2020 года — 26,8%, за 1 г. — 23,3%, за 3 г. — 43,0%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0622–94123683): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 8,00%, за 6 мес. — 11,97%, за 1 г. — 5,26%, за 3 г. — 37,56%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1014–94132162): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020 за 1 мес. — 6,1%, 3 мес. — 3,3%, за 6 мес. — 6,5%, за 1 г. — 17,5%.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.05.2012 г. за № 2361): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — (-9,7%), за 6 мес. — 8,1%, с начала 2020 года — 42,2%, за 1 г. — 42,9%, за 3 г. — 73,1%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.02.2013 г. за № 2547): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.12.2006 г. за № 0687–94123720):cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 12,94%, за 6 мес. — 27,72%, за 1 г. — 30,06%, за 3 г. — 26,22%. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1015–94132245): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 40,94%, за 6 мес. — 25,82%, за 1 г. — -(3,33%), за 3 г. — -(18,40%). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.11.2011 г. за № 2244): cведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2020: за 3 мес. — 12,44%, за 6 мес. — 20,11%, за 1 г. — 22,07%, за 3 г. — 30,04%.мес. — 1,3%, за 6 мес. — 2,3%, с начала 2020 года — 6,35%, за 1 г. — 7,4%, за 3 г. — 23,1%.АО «ГПБ – УА» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ГПБ – УА» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, тел. (495) 980-40-58 или в сети Интернет по адресу www.gpb-am.ru, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу www.gpb-am.ru). Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Приём обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов. Настоящее уведомление не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ – УА» могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. В информации, указанной в данном уведомлении, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора. АО «ГПБ – УА» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ – УА», упомянутые в данном уведомлении, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. **Дополнительная информация: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» Вознаграждение УК: 2% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец. депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» Вознаграждение УК: 3% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА),ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» Вознаграждение УК: 2% (от среднегодовой СЧА). Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» Вознаграждение УК: 2,75% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» Вознаграждение УК: 3% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА).Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА).Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА). Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА). Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА).Дополнительная информация о скидках, надбавках и минимальной сумме первоначальных инвестиций через агента, УК и сервис «Личный кабинет клиента» приведена в правилах доверительного управления.

 

* ООО «Управляющая компания «Открытие» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021                                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте www.open-am.ru.Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, в сети Интернет по адресу:www.open-am.ru, а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:www.open-am.ru.Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 №0890-94127385; Правила доверительного управления ЗПИФ денежного рынка «Царский мост» зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 №1073-58229210; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золотой капитал» зарегистрированы Банком России 31.08.2020 №4149; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 за № 4147.*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «Открытие» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

 

* АО «Тинькофф Банк» Данные по доходности актуальны на 09.03.2021

АО «Тинькофф Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
Лицензия ЦБ РФ № 2673

 

 * АО УК «БКС» Данные по доходности актуальны на 06.04.2021

АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
Лицензия ФСФР России № 050-12750-001000 от 10.12.2009г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.
Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности учредителя управления в будущем. Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле учредителя управления.
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Полные наименования паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС»:Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ;Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации», регистрационный номер правил фонда: 3664, дата регистрации 19.02.2019, Банк России;Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы», регистрационный номер правил фонда: 4284, дата регистрации 28.01.2021, Банк России.

 

* ООО УК "Восток-Запад", изменение стоимости пая расчитана в период с Даты начала обращения на торгах ПАО Московская биржа 23.07.2020 по 29.03.2021

 

 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875) Д.У. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий», Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за № 3858, Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года No 21-000-1-00749. Информация о Фонде предоставляется ООО ИК «Фридом Финанс», Лицензия No 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, ОГРН 1107746963785, адрес: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, страница в сети Интернет: ffin.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Данная информация не является какими-либо гарантиями и обещаниями о будущей эффективности и доходности инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, гарантиями безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, утверждениями или заявлениями о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, достигнутые в прошлом, могут не быть повторены в будущем.*Изменение стоимости пая – Расчетная величина, представляющая соотношение суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдавался инвестиционный пай при формировании Фонда согласно Правил доверительного управления фондом в редакции от 31.01.2021 года, и ценой закрытия организованных торгов на ПАО Московская биржа на указанную дату, с учетом операции дробления инвестиционных паев (Изменения и дополнения №5) в Правила доверительного управления Фондом от 08.07.2020, сообщение о регистрации изменений в части количества выданных инвестиционных паев Фонда в результате их дробления).

 

 

 

 

 

Как выбрать лучший ETF

В последние годы на Wall Street правят бал бумаги ETF — биржевых фондов. Выбор фондов огромен, поэтому начинающему инвестору непросто выбрать наиболее подходящий именно ему фонд.

Всего в мире торгуются около 5 тыс. таких бумаг, из них порядка 1800 приходится на рынок США.

На американском рынке посредством ETF можно сделать ставку практически на любой актив: индекс широкого рынка акций, индексы отдельных стран или регионов, различные отрасли, сырье и облигации. Возможен фокус на отдельных идеях, включая дивиденды, роботизацию и т.д.

И это далеко не все. Существует множество «перевернутых» или инверсных версий ETF, бумаги которых движутся противоположно базовому активу. Получили распространение ETF с двойным и тройным плечом (удваивают или утраивают динамику «базы»). С их помощью, инвестор может как получить готовый диверсифицированный портфель, так и сфокусироваться на отдельных интересных историях.

С помощью ETF легко инвестировать или спекулировать на Wall Street. Бумаги ETF можно просто купить, а можно «шортить». Словом, с их помощью могут быть удовлетворены любые капризы инвестора.

Но чем больше возможностей, тем сложнее сделать правильный выбор. Тем более, что сегодня на рынке действуют немало дублирующих фондов. Например, фонды на индекс S&P 500 есть у всех крупнейших провайдеров. Соблюдение несколько простых правил позволит подобрать наиболее подходящий вариант и не разочароваться в инвестициях.

Инвестиционная стратегия

Первым делом нужно четко осознать цели инвестирования в ETF: концентрация, диверсификация или хеджирование. Необходимо сформулировать свою инвестиционную стратегию (активная или пассивная, защитная или рискованная) и выбрать основные виды подходящих базовых активов.

Для диверсификации лучше всего подойдут бумаги, ориентированные на широкий фондовый рынок. Инвестиции в глобальный рынок акций может обеспечить Vanguard Total World Stock ETF (тикер: VT), портфель которого включает в себя 7849 бумаг компаний из развитые и развивающиеся стран. Безусловным лидером по оборотам является SPDR S&P 500 ETF (тикер: SPY), отслеживающий движения индекса S&P 500.

Концентрация подразумевает фокус на отдельных идеях и стратегиях. В секторальном разрезе довольно популярен фонд биотехнологических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (тикер: IBB). Эта отрасль еще может пережить второй ренессанс на фоне постарения населения в наиболее развитых регионах мира. Зарабатывать на дивидендах позволяют бумаги ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (тикер: NOBL), iShares Select Dividend ETF (тикер: DVY).

Есть и совсем точечные идеи для инвестирования, реализованные на базе ETF. Например, вложения в бумаги разработчиков и производителей дронов или приспособлений для вейпинга.

Чтобы захеджировать длинные позиции, оптимально подойдут «перевернутые» ETF. Покупка таких ETF заменяет короткую продажу базового актива. Как вариант, Short S&P 500 ETF (тикер: SH), позволяющий шортить индекс S&P 500. UltraShort S&P 500 ETF (тикер: SDS) — более рискованный вариант — позволяет шортить индекс с двойным плечом. Если индекс падает на 1% — бумаги фонда должны расти на 2%.

Индекс S&P 500, Short S&P 500 ETF и UltraShort S&P 500 ETF
Для увеличения кликните на график


Агрессивным трейдерам, готовым сыграть на волатильности при росте или обвале фондового рынка США, подойдет покупка бумаг iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (тикер: VXX). Этот фонд базируется на индексе, состоящем из краткосрочных фьючерсов на VIX, поэтому не всегда в точности повторяет движения самого индекса VIX. Он предназначен для краткосрочных трейдов или хеджирующих позиций. В погоне за сверхприбылями не стоит забывать и о левериджированных ETF, то есть бумагах с вшитым плечом.

Индекс VIX, iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN и S&P 500
Для увеличения кликните на график


Внутри фонда

Важно понимать, какой портфель лежит в основе ETF, каким целям он может служить. Как правило, эти фонды следуют за определенным индексом, то есть придерживаются пассивного подхода. Для этого формируется портфель, схожий по структуре с базовым индексом.

Периодически портфель ребалансируют вслед за индексом. Фонд может предусматривать выплату дивидендов, например раз в квартал. Речь идет о так называемых «физических» ETF. В идеале поведение их бумаг близко к динамике базового актива (см. график)

SPDR S&P 500 ETF и базовый индекс S&P 500.
Для увеличения кликните на график


Синтетические ETF не формируют фактического портфеля заявленного актива, а вступают в сделки «своп» с инвестиционными банками, получая от них денежные средства в зависимости от движения индекса. Такие фонды создаются, как правило, на редкие индексы или стратегии. Основным недостатком синтетических бумаг является риск неисполнения обязательств контрагентом «свопа».

Они наиболее популярны в Европе. В США синтетическими, как правило, бывают инверсные фонды и ETF «с плечом».

Сборы

Глобальный рынок ETF, по сути, контролируется тремя финансовыми структурами: BlackRock (iShares), Vanguard и State Street Global Advisors (SPDR ETF). Частенько они выпускаю схожие продукты. Пример: iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 ETF, SPDR S&P 500 ETF. Все эти бумаги стремятся повторить динамику индекса S&P 500.

Динамика общей доходности SPDR S&P 500 ETF, активов под управлением фонда в расчете на одну бумагу (NAV), индекса S&P 500 (данные на 02.08.17)

Источник: etf.com

Побеждают фонды, гарантирующие минимальные затраты. Зачастую это ключевой фактор при выборе инвесторами ETF.

Провайдеры взимаются комиссию за управление (expense ratio), она не платится отдельно, а просто учитывается в цене бумаги. К примеру, Vanguard Total World Stock ETF берет expense ratio всего в размере 0,11% от стоимости активов в год по сравнению с 1,19% средней комиссии по группе аналогичных фондов. Согласно оценке Vanguard, за 10 лет подобный расклад позволяет экономить $2412 на $10 000 инвестиций.


Источник: personal.vanguard.com
У крупнейших ETF на S&P 500 с высокими сборами с начала этого года наблюдается отток средств (SPDR S&P 500 ETF с expense ratio 0,0945%, что соответствует 9,45 базисных пунктов (б.п.)). А iShares и Vanguard, взимающие с активов похожих фондов лишь 0,04% комиссий, напротив, привлекли деньги инвесторов.
Источник: FactSet (данные на июль 2017 года)
*колонка Flow Gap демонстрирует, насколько притоки или оттоки в ETF отличаются от предполагавшихся в начале года


Не стоит забывать и о ликвидности бумаг фондов. Она в случае ETF означает минимальные спрэды между котировками на покупку и продажу. Разница между котировками — это тоже издержки, особенно при краткосрочных операциях. В идеале эти спрэд должен быть минимальным, исчисляться в десятых долях процента от цены бумаги.

Важен размер активов под управлением фонда (свыше $10 млн для рынка США) и достаточный оборот торгов по бумаге, что и обеспечивает ей ликвидность.

Ликвидность ETF зависит не только от стиля управления его активами, но и от лежащих в основе фонда бумаг. Если базовые активы неликвидны (например, как бразильские акции компаний малой капитализации), то и ETF на их основе будут такими же.

Минимизировать риск

Рыночный риск связан с возможностью неблагоприятных колебаний котировок базового актива. Чем выше рыночный риск, тем выше доходность. Провайдеры ETF предупреждают, что прошлая динамика бумаг не гарантирует получение аналогичных доходов в будущем. Важно оценить свою толерантность к рыночному риску и выбрать подходящий инструмент. К примеру, Vanguard делит свои фонды на 5 категорий — от консервативных до агрессивных.

Оценка риска Vanguard Total World Stock ETF


Источник: personal.vanguard.com


В течение торгового дня бумаги могут торговаться с премией или дисконтом относительно удельной стоимости чистых активов (риск отклонения от «базы»), что может негативно сказаться на доходе краткосрочного спекулянта. Более того, не все ETF в полной мере корректно отображают колебания портфеля. Информацию об этом нужно смотреть на странице продукта.

Риск экзотических бумаг опасен меньшей ликвидностью и недостаточной прозрачностью для инвесторов. Фонды с такими активами требуют тщательного предварительного анализа. За год динамика «лучших» и «худших» ETF, формально принадлежащих к одной сфере (например, биотехнологии), может существенно различаться, например, из-за различий в перечне базовых компаний.

Топ-5 биотехнологических ETF по размеру активов (данные на 02.08.17)


Источник: etfdb.comПодводя итоги: основные риски несут в себе узкоотраслевые и экзотические ETF. Что касается крупных ETF, тут специфических продуктовых рисков, по сути, нет. Важно заранее осознавать, сколько вы готовы потерять ради получения желаемой доходности.

Где получить информацию

Подбирать подходящий ETF на рынке США можно с помощью баз данных. Среди них ETFdb.com, которая охватывает более 2000 бумаг. Она содержит не только фильтр для отбора ETF, но и описание конкретных бумаг.

Более подробная информация о продуктах содержится на сайтах их провайдеров, где у каждого продукта есть своя страница. Детальное описание бумаг ETF ключевых структур доступно на сайтах: BlackRock (iShares), Vanguard и State Street Global Advisors (SPDR ETF).

Открыть счет


Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Как правильно выбрать ETF

Биржевые фонды (ETF) предоставляют инвестору широчайшие возможности по диверсификации и гибкость инвестирования в самые различные активы. Однако, учитывая тот факт, что по состоянию на текущий момент их в мире насчитывается свыше 10000, это означает, что инвестор может испытывать трудности в поиске ETF, который наилучшим образом соответствует его инвестиционным целям. В данной статье рассматриваются стратегии выбора ETF.

Если вы торгуете ETF краткосрочно или же ставите перед собой долгосрочные инвестиционные цели, то на нашем сайте вы сможете найти множество ETF, воспользовавшись функцией "ETF поиск", которая позволяет применять группы фильтров ко всем существующим ETF для того, чтобы найти именно то, что вам нужно.

Например, если вы ищите биржевые фонды для долгосрочных инвестиций и хотите составить свой портфель, то вы должны выполнить следующие шаги.

Выбор инвестиционного сектора

Прежде всего необходимо четко представлять инвестиционные цели, которые вы пытаетесь достичь. Планируете ли вы использовать ETF чтобы построить портфель акций или облигаций? Или же вы пытаетесь диверсифицировать свой портфель акций и облигаций, и, поэтому ищет другие классы активов, таких как недвижимость, сырьевые товары или фонды, управляемые по определенным стратегиям? Или вы уже сформировали свой основной портфель, и теперь хотите инвестировать часть вашего капитала в сектора с более высоким риском или потенциалом роста?

После того как вы определись с выбором сектора, выберите соответствующий пункт ниспадающего меню, чтобы получить список ETF, присутствующих в этом секторе. Также вы можете посмотреть готовые списки интересующих биржевых фондов по секторам/инструментам в нашей энциклопедии. Кроме этого, в разделе аналитика или в разделе новости мы часто публикуем статьи и обзоры по самым различным тематикам, связанных с использованием и функционированием биржевых фондов. Для этого можно воспользоваться функцией поиск на главной странице сайта, чтобы увидеть, если есть статья, которая обсуждает и дает рекомендации по отрасли или определенному типу ETF, в которых вы заинтересованы.

Сравнение ETF и структуры портфеля ETF

В интересующем инвестиционном секторе, вы должны сможете получить информацию, которая поможет вам найти ETF, который наиболее близко соответствует Вашим инвестиционным параметрам. На сайте AllETF для каждого ETF приводится ключевая информация, такую как краткое описание стратегий ETF, 10 лучших позиций в портфеле каждого фонда, последнее значение биржевой цены, информация о дивидендах, размер комиссии за управление, суммарные активы под управлением, и некоторые другие данные. В качестве примера приводим профиль самого известного биржевого фонда на индекс S&P500:


Вопросы, касающиеся предоставления торгового плеча и возможности коротких продаж, наличие опционов на тот или иной ETF вы обязательно должны уточнить у своего брокера.

Кроме всего прочего, информация на нашем сайте поможет вам понять основную структуру портфеля и его распределение, что является важным фактором при выборе ETF. Структура портфеля ETF может быть совершенно разной даже для биржевых фондов, имеющие казалось бы одни и те же инвестиционные задачи - отслеживание определенного индекса. Поэтому инвестор должен тщательно исследовать каким образом составлен портфель ETF, затем сравнить его с составом самого базового индекса, определить отличие в весах и компонентах биржевого фонда.

На наш взгляд инвесторам следует выбирать ETF, которые держат основные акции, которые могут показать прибыль выше средней в долгосрочной перспективе. ETF - это просто сумма его слагаемых. Инвесторам также рекомендуется тщательно изучить географию портфеля ETF, обратить внимание на его рыночную капитализацию, охваченные сектора, что будет служить дополнительной гарантией правильности ваших инвестиций, и имеет большой потенциал в долгосрочной перспективе.

Соотношение весов отдельных компонентов в портфеле ETF

Соотношение весов компонентов ETF имеет  гораздо более важное значение, чем многие инвесторы могут подумать. Инвестор, который впервые решился использовать ETF в своей торговле, может подумать, что ETF - это, например, просто взвешенный индекс S&P500. Тем не менее, ETF используют широкий спектр систем взвешивания. Вопросы инвесторов, является ли схема весов портфеля конкретного ETF правильной, позволит ли использование данного ETF получить доход в долгосрочной перспективе, особенно актуальны.

Большинство ETF стараются следовать рекомендованным системам взвешивания, таким как "рыночная капитализация". Согласно этому подходу каждому компоненту присваиваются соответствующие веся пропорционально размеру его рыночной капитализации, а это означает, что акции большой капитализацией будут иметь большой вес в процентах в портфеле, а акции малой капитализации будут иметь соответственно небольшой вес. Тем не менее, в индустрии биржевых фондов данную систему взвешивания иногда изменяют таким образом, что ETF может удовлетворять требованиям диверсификации и налогового законодательства. Например, во многих странах существуют правила по диверсификации портфеля, которые гласят, что ни одна бумага в ETF не может иметь массу более 25 %, а акции с весом более 5% не могут составлять более 50 % в портфеле фонда. Более подробно с такими правилами можно ознакомиться, обратившись к законодательству той или иной страны. Система взвешивания на основе рыночной капитализации подходит для индекса, который используется для отслеживания развитых  фондовых рынков или конкретного фондового сектора, таких как энергетика или промышленные материалы. Тем не менее, равновзвешенный индекс может быть более подходящим, когда для отслеживания таких секторов, как водосбережение. Тематические ETF обычно имеют равные веса для компонентов с разной капитализацией. Это позволяет избежать ситуации, когда доходность нескольких крупных акций влияет на доходность всего индекса. Равные веса акций малой капитализации в индексе в итоге дают им возможность оказывать большее влияние на общую доходность ETF.

В качестве примера равновзвешенного  ETF рассмотрим PowerShares Global Water Portfolio (PIO), который отслеживает Palisades Global Water Index (PIIWI), последний представляет собой видоизмененный равновзвешенный индекс.


Индекс Palisades Global Water сначала присваивает вес каждому из шести различных секторов портфеля: коммунальные услуги, очистка, инфраструктура, аналитические услуги, управление ресурсами и коммерческие услуги. В рамках этих секторов каждой акции присваиваются равные веса. Эта схема взвешивания стремится присвоить веса каждой акции в зависимости от ее значения в общем секторе, в отличие от использования жесткой схема взвешивания по размеру рыночной капитализации. Данная схема взвешивания повышает роль акций с малой капитализацией, которые могут быть лучше использованы в отраслевой инвестиционной модели и дать более высокую прибыль чем более диверсифицированные компании с множеством различных бизнес подразделений. Большинство отраслевых индексов обычно включают в свой портфель только игровые бумаги, т.е. компании, которые обеспечивают более 50% дохода от инвестиций в своей отрасли.



Оценка исторической доходности ETF

Исторические финансовые результаты, разумеется, интересны, но, как говорится,  отличные прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем. ETF, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом, не обязательно будет показывать хорошие результаты в будущем. Более предпочтительно при проведения анализа того или иного ETF сосредоточиться на его инвестиционной привлекательности и составе его портфеля, а не полагаться только на данные о его исторической доходности. Тем не менее, прошлые результаты необходимо учитывать среди прочего при выборе между равными по качеству ETF. Историческая доходность доступна для каждого биржевого фонда на промежутке до 10 лет. Кроме этого, инвесторы могут наложить графики доходности биржевых фондов для сравнения, например, с эталонным индексом или ETF в разделе сравнение доходности биржевого фонда S&P Global Infrastructure ETF (IGF) в сравнении с биржевым фондом SPY.


Также на графике представлены графики эталонных индексов компании Морнингстар.


Другой пример: PowerShares Emerging Markets Infrastructure ETF (PXR) в  сравнении с PowerShares Emerging Markets Infrastructure ETF (PXR) versus the iShares S&P Global Infrastructure ETF (IGF).


Для того чтобы добавить ETF для сравнения просто введите его тикер или название в пустую графу поиска. Система произведет поиск биржевого фонда в базе и выдаст варианты, которые вы можете использовать. График доходности нового биржевого фонда будет наложен на график доходности исходного ETF. Пользователь может изменять временные периоды показа доходности для того, чтобы посмотреть как доходность ETF может коррелироваться или расходиться на определенном временном интервале.

Учитываем расходы и комиссии за операции с ETF

Коэффициент затрат ETF, очевидно, является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе ETF. Эмитент или управляющий биржевым фондом взимают плату за управление портфелем. Для составления действительно конкурентных портфелей желательно выбирать ETF с низким коэффициентом затрат. Особенно это важно при выборе портфелей ETF, таких как S&P500.  Если вы встречаете несколько ETF в определенном секторе инвестиций и которые практически идентичны, то это имеет смысл только выбрать тот, который обладает наименьшим коэффициентом  затрат.


С другой стороны, если вы рассматриваете ETF в уникальных областях, таких как инвестиционные товары или акции определенного сектора, то мы считаем, нужно меньше обращать внимание на сборы и больше обращать внимание как этот ETF будет работать в этом секторе. В секторе, где вы стремитесь к высоким соотношениям риск/доходность, то не имеет смысла обходить вниманием привлекательные ETF только потому, что его коэффициент затрат составляет 10 базисных пунктов и выше. Теоретически потенциал прибыли, которую можно было бы получить от привлекательной ETF должны быть гораздо выше столь высокой платы.

Несколько крупных брокерских фирм сейчас предлагают безкомиссионную торговлю своих ETF. Если вы являетесь клиентом брокерской фирмы, которая располагает собственными ETF, и если те ETF практически идентичны тем ETF, которые предлагают другие эмитенты, то имеет смысл покупать ETF брокера и сэкономить на комиссионных, особенно если вы занимаетесь активной торговлей ETF.

Смотрим на размер активов под управлением ETF и обращаем внимание на его особенности


Не все ETF создаются одинаковыми. Существует большая разница между гигантами отрасли, таких как iShares и новичками в отрасли ETF, многие из которых не могут выжить. Вообще-то индустрия ETF является высоко конкурентной сферой бизнеса с низкими сборами и низкими  нормами прибыли, что делает его чрезвычайно трудным делом для малых фирм, чтобы выжить. Чем больше база капитала, тем легче переносить затраты, тем легче обеспечивать инвесторам большую уверенность в своих долгосрочных финансовых планах. Наш совет: выбирайте ETF большего размера в случае, если меньший ETF эмитент не имеет уникальных особенностей, которые не предлагает большой биржевой фонд.

Одним из преимуществ биржевых фондов является то, что будучи автономными  юридическими лицами и лишь только управляется его ETF эмитентом или менеджером. Если эмитент ETF или его менеджер обанкротятся, то в средства в ETF останутся нетронутыми потому, что ценные бумаги и денежные средства, принадлежащее ETF находятся на отдельном счету.

ДРУГИЕ СТАТЬИ
ETF, инвестирущие в физическое золото (слитки) →
Фонд SPDR S&P BRIC 40 ETF (USD) BIK →
О комиссионных →

Как правильно выбрать ETF начинающему инвестору.

Покупка ETF фондов может обернуться целой катастрофой. А с более чем 7000 биржевыми фондами, или ETF, зарегистрированными в мире, вы можете столкнуться с серьезной проблемой при выборе одного из них.

Вот несколько способов, как выбрать подходящий ETF фонд.

1. Определите свои цели.

Определение ваших инвестиционных целей поможет вам выбрать ETF, которые, по сути, торгуются как акции.

Как и в случае любой инвестиции, подумайте, как скоро вам понадобятся деньги, которые вы планируете инвестировать. Большинство экспертов советуют не вкладывать деньги, которые вам понадобятся в течение следующих пяти лет. И не инвестируйте, если вы делаете это в ущерб другим краткосрочным или долгосрочным целям, таким как погашение ипотечного долга с высокими процентами.

2. Настройка процесса сортировки.

После того, как вы знаете, чего хотите достичь, определите ETF, которые могут помочь вам в этом. Есть много способов разделить растущую вселенную ETF, но вам не обязательно нужно проявлять творческий подход. В зависимости от ваших целей, инвестирование в один из ETF широкого рынка может быть самым оптимальным вариантом. Самый большой ETF по активам, а также самый старый на рынке, отслеживает индекс Standard & Poor’s 500 – индекс S&P 500. Как купить S&P 500 в России читайте тут.

Приведенный ниже список не является исчерпывающим, но это хорошая отправная точка для различных критериев сортировки.

Класс активов: самые популярные инвестиции – акции и облигации, доминируют в ETF-холдингах. Но некоторые фонды состоят из товаров, валют или альтернативных инвестиций, среди прочих видов активов. Другие ETF содержат некоторую комбинацию вышеперечисленного.

География: некоторые ETF инвестируют в глобальные рынки. Другие сосредоточены на конкретных регионах – развитых или развивающихся рынках.

Сегмент: это способ классифицировать активы, составляющие активы ETF. Для фондов, основанных на акциях, подумайте о размере компании (большая, средняя, малая или микрокапитализация) или отрасли (например, технологические, энергетические или финансовые компании). Для ETF с фиксированным доходом подумайте о корпоративных – включая высокодоходные и инвестиционные, муниципальные или государственные облигации.

Инвестиционная стратегия: ETF может быть полезным способом выражения конкретной инвестиционной стратегии. Примеры включают в себя приведение инвестиций в соответствие с вашими ценностями, инвестирование в фонды, основанные на росте или стоимости, которые находят наиболее быстро растущие или недооцененные акции.

Холдинги: большинство ETF основаны на индексах, активы которых обычно публикуются каждый день. Такая прозрачность – одна из привлекательностей ETF. Если вы хотите инвестировать в фонд с определенным холдингом, вы можете убедиться, что он находится в составе фонда.

Расходы: не все ETF дешевы. Ежегодные административные расходы – так называемый коэффициент расходов – составили 0,52% для среднего индекса ETF и 0,31%, согласно данным института инвестиционных компаний. Коэффициент расходов самого дорогого ETF составляет колоссальные 9,2%. Сборы могут даже варьироваться для фондов, отслеживающих один и тот же индекс, например S&P 500, в зависимости от провайдера.

Производительность: вы знаете поговорку о том, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, но важно знать, был ли фонд, который вы покупаете, лучшим по доходности или нет.

Знайте все риски.

Будьте осведомлены о рисках ETF, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Они включают ликвидность – насколько легко вы можете купить или продать фонд, когда придет время, и потенциал его закрытия. Последнее может произойти, если фонд не привлек достаточно средств для покрытия административных расходов.

Если вы рассматриваете несколько вариантов, вы можете рассмотреть активы каждого фонда, средний дневной объем торгов и то, как долго он торгуется.

Лучшие провайдеры ETF.

Три компании – BlackRock, Vanguard Group и State Street контролируют 83% активов рынка ETF, а также 50 крупнейших фондов в мире, согласно данным Bloomberg LP.

Конечно, другие поставщики ETF – это не хуже фонды. Но есть вероятность, что средства, на которые вы смотрите, принадлежат одной из большой тройки. В чем преимущество? Эти компании имеют проверенный послужной список.

Что выбрать: ETF или индексный фонд

ETFы и индексные фонды могут быть сильно похожи, они даже могут иметь одинаковое наполнение. Но между ними могут быть и некоторые значимые различия, поэтому стоит понимать плюсы и минусы каждого из них. Разберемся.

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

 

Определимся с понятиями

Биржевой фонд (ETF) является типом взаимного фонда, который открыто торгуется на фондовом рынке. Традиционные паевые инвестиционные фонды покупаются и продаются через брокеров или напрямую через поставщиков фондов.

После нескольких неудачных попыток и попыток с неоднозначными результатами в 1993 году был представлен первый успешный американский ETF. Этот первый ETF назывался S&SPDR, причем последняя часть названия была сокращена от депозитарных расписок Standard & Poor's, поэтому этот ETF стали называть «паук» (если в согласные буквы сокращения добавить пару гласных, то получится английское слово паук - spider).

В настоящее время под торговой маркой SPDR торгуются 15 ETF, а рынок ETFза годы экспоненциально вырос за счет средств множества спонсоров, предлагающих варианты инвестирования от широких индексных фондов до специализированных отраслевых фондов.

Индексный фонд – это фонд, который своей структурой отслеживает определенный биржевой индекс. ETF и индексные фонды не исключают друг друга. ETF могут отслеживать индекс, при этом некоторые из крупнейших ETF отслеживают индекс S&P 500. С технической точки зрения ETF может быть индексным фондом.

Однако под индексным фондом чаще всего имеются в виду индексные паевые инвестиционные фонды, такие как индексный фонд Vanguard 500 (VFINX), известный как первый индексный фонд, доступный инвесторам.

Индексные фонды на индексы S&P популярны, потому что они составляют около 80% инвестируемого рынка через акции, принадлежащие фондам.

Также доступны фонды, отслеживающие другие индексы, такие как фонды Dow, которые отслеживают 30 акций в промышленном индексе Dow Jones, обеспечивая качество и диверсификацию портфеля «голубых фишек» без необходимости покупать 30 различных акций с взвешенными инвестиционными суммами.

 

Преимущества ETF

Продается и покупается как акции: ETFы торгуются на фондовых биржах и могут быть легко куплены или проданы через большинство брокеров.

Предсказуемая расчетная цена: вы можете использовать лимитные ордера, чтобы выбрать цену покупки или продажи. Кроме того, сделки рассчитываются по цене сделки покупки или продажи, тогда как цены на покупку и продажу паевых инвестиционных фондов могут варьироваться, поскольку сделки рассчитываются в конце дня.

Встроенная диверсификация: что также верно и для индексных ETFов, так и для индексных фондов, ваши инвестиции диверсифицируются за счет широкого набора компаний.

Реинвестирование дивидендов: дивиденды могут быть автоматически реинвестированы.

Более низкий коэффициент расходов: ETFы часто имеют гораздо более низкий коэффициент расходов, чем управляемые паевые инвестиционные фонды и индексные фонды.

Обычно лучшая налоговая эффективность: акции ETF создаются и выкупаются таким образом, чтобы избежать прироста капитала для ETF, тем самым снижая налоговые расходы, связанные с индексным ETF.

 

Недостатки ETF

Широкие спреды в тонко торгуемых ETF: более мелкие ETF могут столкнуться с теми же проблемами, что и акции малой капитализации, когда редко торгуемые акции могут иметь больший спред между ценой покупки и продажи, создавая, таким образом, своего рода налог на капитальную прибыль.

Потенциально более высокие торговые издержки: если выбранный вами ETF недоступен в качестве ETF без комиссии, торговые издержки могут существенно снизить ваши доходы.

Меньшая дивидендная доходность: по сравнению с индивидуальным выбором акций или некоторыми управляемыми паевыми инвестиционными фондами дивидендная доходность для ETF может быть ниже.

Более высокий риск при использовании ETF с кредитным плечом: некоторые ETF используют кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. Обратной стороной этой стратегии является то, что убытки могут также увеличиваться во время спада рынка.

 

Преимущества индексных фондов

Меньший риск: инвестирование в определенные акции или даже в определенные сектора может быть рискованным. Индексные фонды снижают риск, обеспечивая естественную диверсификацию, особенно с помощью индексных фондов индекса S&P 500, которые отслеживают 500 отдельных акций в рамках индекса.

Низкие комиссии: активно управляемые паевые инвестиционные фонды, как правило, имеют гораздо более высокие комиссии, включая комиссию за управление, по сравнению с индексными фондами. Однако как индексные фонды, так и ETFы – оба инструмента отличаются от других низкими комиссиями.

Потенциально более низкие торговые издержки: в зависимости от того, какой индексный фонд вы выберете, стоимость покупки или продажи акций фонда может быть ниже, а в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

 

Недостатки индексных фондов

Ограниченный потенциал роста: поскольку индексный фонд отслеживает индекс широкого рынка, потенциал роста ограничен потенциалом роста широкого индекса. В действительности индексные фонды, как правило, отслеживают показатели немного ниже контрольных показателей из-за торговых издержек или других расходов.

Риск снижения котировок: если широкий рынок находится в свободном падении, инвестиционная эффективность пострадает из-за падения рыночных цен, поскольку индексные фонды не управляются активно. То же самое и с индексными ETF. Для сравнения, активно управляемые фонды могут уменьшить краткосрочные убытки, выбрав более выгодную краткосрочную позицию или просто продав акции и удерживая вместо этого денежные средства.

Расходы, связанные с фондом: некоторые индексные фонды могут подразумевать расходы на предварительную или внутреннюю комиссию, выплачиваемую за транзакции, такие как покупка акций или продажа акций. Некоторые индексные фонды могут брать комиссию за маркетинг и рекламу.

Расчет на основе цены закрытия: цены паев паевого инвестиционного фонда основаны на цене закрытия стоимости фонда в конце торгового дня. Для долгосрочных инвестиций это, как правило, меньшая проблема. Однако если вам необходимо быстро продать свои акции, то внутридневные колебания цен могут привести к более низкой расчетной стоимости, чем вами ожидалось.

Минимальные инвестиционные требования: обычно встречаются минимальные требования к начальным инвестициям или даже требования к минимальному балансу для индексных паевых инвестиционных фондов.

 

Удачных инвестиций и здоровья!

---

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org

Сайты помогают выбрать ETF и составить инвестпортфель

Май 3, 2010 Автор: swens

Разобраться в более чем 800 ETF и выработать оптимальную инвестиционную стратегию порой  бывает по силам немногим. Тем не менее, спрос на эти услуги есть и помочь реализовать его  могут не только брокеры, но и онлайн-советники. Конечно, их услуги, как правило, не бесплатны. Впрочем, запрашиваемая сумма вполне разумна, когда речь идет об инвестициях, которые помогут вам сделать деньги с меньшей долей риска.  

Предлагаем познакомиться с некоторыми из них.

Оналйн брокер Foliofn Investments Inc. был основан в 1998 г. Стивом Уоллманом (Steven Wallman) бывшим сотрудником Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Пользователи сайта инвестируют в портфели, состоящие более чем из ста ETF, акций и прочих активов.

Вы можете составить свой собственный портфель или выбрать из более 100 уже готовых образцов.
Скажем, вы инвестируете $10 тыс. в портфель из шести ETF, в котором 40% принадлежит фонду, ориентирующемуся на Standard & Poor's 500-stock index. Если вы хотите вложить дополнительно $1 тыс.,  нужно лишь нажать соответствующую клавишу и эти деньги будут распределены между шестью ETF. При этом $400 из этой суммы пойдет в фонд S&P 500.

Предположим, американские акции выросли больше, чем акции других стран. Таким образом, фонд S&P будет занимать больше 40% активов портфеля. Другим нажатием кнопки можно вернуть распределение активов ETF согласно их первоначальным долям.

Через сайт можно перераспределять активы внутри компонентов портфеля. Инвесторы получают сообщения, если доля активов отклоняется от первоначально заданной стратегии.  

Folio Investing предлагает образцы своих, либо разработанных другими инвестиционными советниками портфелей. Например,  в наличии 24 варианта пенсионного  портфеля,  составленные  в соответствии со сроками, остающимися до выхода клиента на пенсию. Их стратегии отличаются  пятилетними интервалами и тремя степенями риска: консервативной, умеренной и агрессивной.  

Стратегия   7Twelve Life Stage folios, разработанная профессором университета Brigham Young Крейгом Израэльсоном, использует 12 фондов, предоставляющих доступ к 7 классам активов.
Для инвесторов, которые проводят сделки с 11 утра до 2 дня, комиссия составляет  $4 за каждый купленный или проданный ETF. В другое время брокерская комиссия составляет $10 за сделку. При этом, если количество сделок не превышает четырех за квартал, дополнительно взимается еще  $15.
За $29 в месяц или $290 в год можно проводить любое число сделок в период, оговоренный с брокером заранее.

MarketRiders

Сайт помогает составить портфель ETF и управлять им. MarketRiders, организованный в 2008 г. бизнесменом и инвестором Митчем Тачмеом, это не онлайн брокер. Его клиенты используют брокерские услуги других компаний.  При этом вся информация по сделкам поступает в систему MarketRiders. Она отслеживает состояние портфеля, ежедневно обновляя цены и рассылая уведомления на почтовый ящик о необходимости сбалансировать портфель.

Все начинается с составления портфеля. MarketRiders рекомендует портфели с иcпользованием ETF управляющих компаний Vanguard Group,  iShares. При построении портфеля принимается во внимание возраст клиента, инвестиционный горизонт, индивидуальная восприимчивость к риску.  Например, для инвестора в возрасте 40 лет, обладающего средней восприимчивостью риска и выбравшего инвестиционный горизонт в 10 лет, предлагается портфель из 14 ETF, представляющих различные классы активов, включая недвижимость и золото.

Компания также дает клиенту возможность проявить инициативу и поучавствовать в составлении портфеля, после того как определен класс активов.    

MarketRiders утверждает, что во время "нормального" рынка клиенты получают не более 2 уведомлений в год о необходимости балансировки портфеля.  Вместе с тем, система уведомления может получить более тонкую настройку, и тогда уведомления будут поступать чаще.  
Годовая стоимость услуг сайта составляет $9,95 в месяц или $99,95 за год.

ING Direct ShareBuilder

Сайт поддерживается  ING Groep NV, и ориентирован на инвесторов, придерживающихся незамысловатой стратегии "купил и держи" (buy-and-hold), и помогающий им добавлять средства в портфель на регулярной основе.  

Сайт взимает $4 за сделку или $12 в месяц за шесть сделок или $20 в месяц за 20 сделок, которые, осуществляются в  соответствия с графиком. За каждую незапланированную сделку взимается  $9,95.
Если нужен совет что покупать,  ShareBuilder  введет в курс дела и предложит инвестору вариант, основанный на одной из пяти степеней риска и портфель не более, чем из шести  ETF, входящих в его линейку. Портфель может содержать минимум 2 ETF.

Балансировка портфеля не проводится автоматически, также отсутствует система предупреждений через электронную почту.

E*Trade

E*Trade Financial Corp., как и многие другие брокеры, управляет портфелями инвесторов за вознаграждение. Однако инвесторы могут бесплатно пользоваться услугами онлайн советника при составлении портфеля.  Комиссия за сделку с ETF составляет $9,99.

Онлайн советник предлагает клиенту обширный опросник, касающийся количества располагаемых им средств, терпимости к риску и пр. Посетители сайта, не являющиеся клиентами, должны сообщить свое имя и контактную информацию, чтобы получить ознакомительный доступ к рекомендуемому портфелю.  

E*Trade затем связывается с клиентом и предлагает ему один из семи вариантов  портфеля, как правило, состоящий из пяти ETFs (включая фонд SPDR S&P 500).

E*Trade раз в год рассылает инвесторам напоминание с целью проверить содержимое портфеля. Вместе с тем у него отсутствует услуга уведомления в случае расбалансировки портфеля.

TD Ameritrade

TD Ameritrade Holding Corp., предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Чтобы выбрать, связанную с построением профиля ETF, необходимо войти в рубрику Planning & Retirement, а затем -  Portfolio Guidance.

Опция Self-Directed Amerivest предлагает заполнить анкету, и выдает варианты портфеля, основанные на одной из пяти степеней риска.   Можно самостоятельно составить портфель из рекомендованных ETF. При этом при желании портфель будет автоматически регулярно балансироваться, а новые поступления средств будут автоматически распределяться в соответствии со структурой активов.   

Также доступны портфели, инвестиционная стратегия которых, привязана к определенной дате.
Инвесторы, использующие эти услуги, избавлены от торговых комиссий.  Вместо этого они платят годовую комиссию, размер которой начинается от 0,75% от инвестиций до $100 тыс. При инвестициях свыше этой суммы, комиссия снижается. Минимальная сумма инвестиций составляет $25 тыс. 

Как выбрать лучший ETF

Биржевые фонды (ETF) прошли долгий путь с тех пор, как в 1993 году был запущен первый в США фонд Standard & Poor's Депозитарные расписки, более известные как «пауки» (SPDR). Этот ETF отслеживает индекс S&P 500 и его популярность среди инвесторов. к введению ETF на основе других эталонных индексов акций США, таких как Dow Jones Industrial Average и Nasdaq 100.

С самого начала своего существования в качестве трекеров фондовых индексов ETF выросли и стали включать в себя огромный выбор вариантов инвестирования, но не все они равны по качеству.Фактически, оборотной стороной феноменального роста ETF является то, что он увеличивает риск того, что некоторые из них будут ликвидированы, в первую очередь из-за отсутствия интереса инвесторов. Как найти прибыльный ETF, подходящий для вашего портфеля?

Ключевые выводы

  • Как инвестор, покупка ETF может быть разумной и недорогой стратегией для создания оптимального портфеля.
  • Но при таком большом количестве ETF может показаться сложным выбирать только те, которые соответствуют вашей стратегии и целям.
  • К счастью, есть несколько инструментов, которые помогут вам сузить круг нужных ETF и найти наиболее эффективный и минимальный по стоимости для каждого класса активов или индекса, которым вы хотите владеть.

Сужение выбора ETF

В пространстве ETF существует широкий выбор вариантов. К ним относятся традиционные индексные ETF, основанные на американских и международных фондовых индексах и субиндексах, а также те, которые отслеживают контрольные индексы облигаций, товаров и фьючерсов.Существуют ETF, основанные на стиле инвестирования (стоимость, рост или их комбинация), которые разделяются по рыночной капитализации. Вы также найдете ETF с кредитным плечом, которые обеспечивают мультипликатор прибыли (или убытка) в зависимости от движений базового индекса, или обратные ETF, которые растут, когда рынок падает, и наоборот.

В настоящее время на биржах США зарегистрировано более 2000 ETF, совокупные активы которых, управляемые этими фондами, превышают 5,8 триллиона долларов.

Как инвестору, первое, что вам нужно сделать, это сузить эту огромную вселенную ETF и сосредоточиться только на тех, которые подходят вашему портфелю и долгосрочной инвестиционной стратегии.Есть много способов сделать это, но вы можете начать со скрининга активов, который отфильтрует все, что вам не нужно - например, возможно, эти ETF с кредитным плечом или обратные ETF. Даже после того, как вы определились с типами ETF, которые вам нужны, и с общими классами активов или индексами, которые вы хотите отслеживать, у вас все равно есть над чем поработать.

Конкуренция среди аналогичных ETF

Рынок ETF превратился в среду с острой конкуренцией. В целом это было положительно для инвесторов, поскольку привело к снижению комиссий, связанных с ETF, до нуля, что сделало их чрезвычайно дешевыми и эффективными ценными бумагами.Но это также может запутать инвесторов - например, если вам нужен ETF, который отслеживает индекс S&P 500, вы можете выбрать исходный SPDR (SPY). Но есть также ETF Vanguard S&P 500, ETF Schwab S&P 500 и ETF iShares S&P 500. Фактически, на основных фондовых биржах США зарегистрировано не менее дюжины ETF S&P 500.

Стремясь выделиться среди конкурентов, некоторые эмитенты ETF разработали продукты, которые либо очень специфичны по своей направленности, либо основаны на инвестиционной тенденции, которая может быть недолгой.Примером нишевого ETF является ETF для иммунотерапии рака Loncar (CNCR). Этот эзотерический ETF отслеживает индекс иммунотерапии рака Loncar и инвестирует в 30 акций, которые сосредоточены на исследованиях и разработке лекарств и технологий для борьбы с раком с помощью иммунотерапии.

Что касается ETF, которые основаны на горячих инвестиционных тенденциях, примеры включают недавно запущенный ETF робототехники и искусственного интеллекта (BOTZ) или ETF стратегии экономики дронов (IFLY). Есть даже один под названием Obesity ETF (SLIM), который инвестирует в компании, занимающиеся борьбой с ожирением или заболеваниями, связанными с ожирением.

Выбор подходящего ETF

Учитывая ошеломляющее количество вариантов выбора ETF, с которыми теперь приходится сталкиваться инвесторам, важно учитывать следующие факторы:

  • Уровень активов: Чтобы считаться жизнеспособным инвестиционным выбором, ETF должен иметь минимальный уровень активов, общий порог которого составляет не менее 10 миллионов долларов. ETF с активами ниже этого порога, вероятно, будет иметь ограниченный интерес инвесторов. Как и в случае с акциями, ограниченный интерес инвесторов приводит к низкой ликвидности и широким спредам.
  • Торговая активность : Инвестору необходимо проверить, торгуется ли рассматриваемый ETF в достаточном объеме на ежедневной основе. Объем торгов наиболее популярных ETF составляет миллионы акций ежедневно; с другой стороны, некоторые ETF практически не торгуются. Объем торгов - отличный индикатор ликвидности независимо от класса активов. Вообще говоря, чем выше объем торгов для ETF, тем более ликвидным он может быть и тем меньше спред между ценой покупки и продажи. Это особенно важные соображения, когда пора выходить из ETF.
  • Базовый индекс или актив : Рассмотрите базовый индекс или класс активов, на которых основан ETF. С точки зрения диверсификации может быть предпочтительнее инвестировать в ETF, основанный на широком, широко отслеживаемом индексе, а не в малоизвестном индексе, имеющем узкую отраслевую или географическую направленность.
  • Ошибка отслеживания : Хотя большинство ETF внимательно отслеживают свои базовые индексы, некоторые не отслеживают их так внимательно, как следовало бы. При прочих равных, ETF с минимальной ошибкой отслеживания предпочтительнее, чем ETF с большей степенью ошибки.
  • Рыночная позиция : «Преимущество первопроходца» важно в мире ETF, потому что первый эмитент ETF для определенного сектора имеет приличную вероятность получить львиную долю активов, прежде чем другие примкнутся к победе. Поэтому разумно избегать ETF, которые являются простой имитацией оригинальной идеи, потому что они могут не отличаться от своих конкурентов и привлекать активы инвесторов.

В случае ликвидации ETF

Закрытие или ликвидация ETF обычно является упорядоченным процессом.Эмитент ETF уведомляет инвесторов, как правило, за три-четыре недели заранее, о дате, когда ETF прекратит торговлю. Тем не менее, инвестор, имеющий позицию в ликвидируемом ETF, все равно должен выбрать лучший курс действий для защиты своих инвестиций. По сути, инвестор должен сделать один из следующих вариантов:

  • Продать акции ETF до даты «остановки торговли». : Это упреждающий подход, который может быть подходящим в тех случаях, когда инвестор считает, что существует значительный риск существенного краткосрочного падения ETF.В таких случаях инвестор может захотеть упустить из виду широкие спреды между покупателями и покупателями, которые, вероятно, будут преобладать для ETF из-за его ограниченной ликвидности.
  • Держать акции ETF до ликвидации. : Эта альтернатива может быть подходящей, если ETF инвестируется в сектор, который не является волатильным и риск падения минимален. Инвестору, возможно, придется подождать пару недель, пока эмитент завершит процесс продажи ценных бумаг, хранящихся в ETF, и распределения чистой выручки после расходов.Удержание ликвидной стоимости устраняет проблему спреда между ценой покупки и продажи.

Независимо от того, как будут действовать, инвестору придется столкнуться с проблемой налогов, возникающих в связи с ликвидацией инвестиции ETF. Например, если ETF хранился на налогооблагаемом счете, инвестор будет нести ответственность за уплату налогов на любой прирост капитала.

Итог

При выборе ETF инвесторы должны учитывать такие факторы, как уровень активов, объем торгов и базовый индекс.В случае, если ETF подлежит ликвидации, инвестор должен решить, продавать ли акции ETF до того, как они прекратят торговлю, или дождаться завершения процесса ликвидации, с должным учетом налоговых аспектов продажи ETF.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Инвестирование в ETF: как делать покупки вокруг и выбрать правильный фонд

Вы когда-нибудь стояли в проходе продуктового магазина с хлопьями, недоумевая по поводу всех возможных вариантов? Разнообразие часто усложняет принятие решения, даже если попробовать новый злак - дело довольно низкое.

Но покупка инвестиций по прихоти может иметь катастрофические последствия. А с более чем 2000 биржевыми фондами или ETF, котирующимися только в США, вы можете столкнуться с проблемой прохода зерна при выборе одного из них.

Вот несколько способов сузить круг выбора.

Определите свои цели

Определение ваших инвестиционных целей поможет вам выбрать ETF, которые, по сути, представляют собой паевые инвестиционные фонды, которые торгуются как акции. Вы хотите диверсифицировать свой портфель, инвестировать в компании с особыми характеристиками, найти более дешевую альтернативу паевым инвестиционным фондам или просто погрузиться в безумие? (Не очень хорошо знаком с этими инвестициями? Узнайте, как работают ETF.)

Как и в случае с любыми инвестициями, подумайте, как скоро вам понадобятся деньги, которые вы планируете инвестировать.Большинство экспертов предлагают не вкладывать деньги, которые вам понадобятся в течение следующих пяти лет. И не инвестируйте, если вы делаете это за счет других краткосрочных или долгосрочных целей, таких как сбережения на пенсию, использование совпадения 401 (k) вашего работодателя, финансирование экстренного сберегательного счета или выплата высоких процентов. долг.

Настройка процесса сортировки

После того, как вы узнаете, чего хотите достичь, определите ETF, которые могут помочь вам в этом. Есть много способов разделить растущую вселенную ETF, но вам не обязательно проявлять творческий подход.В зависимости от ваших целей, вам может подойти инвестирование в один из ETF на широком рынке. Вы не будете одиноки: крупнейший по активам ETF, а также самый старый на рынке, отслеживает индекс Standard & Poor’s 500.

Приведенный ниже список не является исчерпывающим, но это хорошая отправная точка для различных критериев сортировки. Если у вас есть счет у онлайн-брокера, он может предложить вам дополнительные возможности. (Нет учетной записи? Найдите лучших брокеров для инвесторов в ETF.) Вы также можете использовать такие сайты, как ETF.com или Morningstar.com в процессе проверки.

  • Класс активов: Наиболее популярные инвестиции - акции и облигации - преобладают в холдингах ETF. Но некоторые фонды состоят из товаров, валют или альтернативных инвестиций, среди других типов активов. Другие ETF содержат некоторую комбинацию вышеперечисленного.

  • География: Некоторые ETF имеют глобальные инвестиции. Другие сосредотачиваются на конкретных регионах - развитых или развивающихся рынках, среди прочего - странах и даже отдельных государствах.

  • Сегмент: это способ категоризации активов, составляющих холдинги ETF. Для фондов, основанных на акционерном капитале, подумайте о размере компании (крупная, средняя, ​​малая или микро-капитализация) или отрасли (например, технологические, энергетические или финансовые компании). Что касается ETF с фиксированным доходом, подумайте о корпоративных, включая высокодоходные и инвестиционные, муниципальные или государственные облигации.

  • Стиль инвестирования: ETF могут быть полезным способом выражения конкретной инвестиционной стратегии. Примеры включают приведение инвестиций в соответствие с вашими ценностями; инвестирование в фонды роста или стоимости, которые находят наиболее быстрорастущие или недооцененные акции; и инвестирование в фонд, который будет активно управляться, а это означает, что его менеджеры могут регулярно его настраивать.

  • Холдинги: Большинство ETF основаны на индексах, активы которых обычно публикуются каждый день. Такая прозрачность - одно из преимуществ ETF. Если вы хотите инвестировать в фонд с определенным холдингом, вы можете убедиться, что он входит в микс. (Узнайте больше об инвестировании в индексные фонды).

  • Расходы: Не все ETF дешевы. Согласно данным Института инвестиционных компаний, годовые административные расходы - так называемый коэффициент расходов - составляли 0,52% для среднего индексного ETF на акции и 0,31% для среднего индексного ETF облигаций в 2016 году.Коэффициент расходов самого дорогого ETF составляет колоссальные 9,2%. Комиссия может даже различаться для фондов, отслеживающих один и тот же индекс, например, S&P 500, в зависимости от поставщика.

  • Результативность: вы знаете поговорку о прошлых результатах, не определяющих будущие результаты, но важно знать, был ли фонд, который вы покупаете, лучшим или отстающим.

Знайте все риски

Помните о рисках ETF вне зависимости от того, что происходит на рынке.К ним относятся ликвидность - насколько легко вы можете купить или продать ее, когда придет время, - и потенциал ее закрытия. Последнее может произойти, если фонд не привлек достаточно средств для покрытия административных расходов.

Если вы обсуждаете несколько вариантов, вы можете проверить активы каждого фонда, средний дневной объем торгов и то, как долго они торгуются. (Думаете, вместо этого вам может понадобиться традиционный паевой инвестиционный фонд? Сравните паевые инвестиционные фонды с ETF.)

Рассмотрите источник

Наконец, так же, как и многие крупы производятся несколькими брендами, то же самое делают и ETF.Согласно данным Bloomberg LP, три компании - BlackRock, Vanguard Group и State Street - контролируют 83% активов рынка ETF, а также 50 крупнейших фондов в мире.

Конечно, другие поставщики ETF тоже играют. Но есть вероятность, что средства, на которые вы присматриваете, принадлежат одной из большой тройки. Преимущество? Эти компании имеют подтвержденный послужной список. Недостаток? Что ж, это может зависеть от вашего взгляда на олигополии.

Узнайте больше о секторальных ETF:

Как выбрать правильный ETF

Заинтересованы в ETF?

Посетите наш центр ETF, чтобы получить новости и информацию для инвесторов, новости рынка и анализ, а также простые в использовании инструменты, которые помогут вам выбрать правильные ETF.

Имея на выбор более 8000 ETF, даже опытному инвестору можно простить чувство ошеломления.

К счастью, несколько простых шагов могут сузить выбор до чего-то более управляемого.

Первый ход

Первым шагом при выборе ETF является определение сегмента рынка - это тип актива, который вы хотите купить. Можно выбрать ETF, которые концентрируются на классах активов, таких как акции, фиксированный доход и товарные ETF, и этот выбор обычно дает разные результаты.

Затем инвесторы могут уточнить свой фокус в рамках каждого класса активов. Например, акции часто различаются по географическому положению (регион, страна или фондовая биржа), по рыночной капитализации (крупные, средние или маленькие компании) или по их экономическому сектору, например, технологиям или энергетике.

Инвесторы могут также заниматься конкретными инвестиционными темами, такими как электромобили, искусственный интеллект или рост потребителей из поколения миллениума.

Устойчивые ETF

В рамках одного и того же рыночного сегмента компании могут различаться по их воспринимаемым этическим качествам - например, «устойчивые» ETF могут фокусироваться на определенных темах, таких как компании с низким уровнем использования воды или выбросов углерода.В качестве альтернативы устойчивые фонды могут просто исключать ценные бумаги с нежелательными характеристиками, такими как основные источники загрязнения, из более широких ориентиров фондового рынка.

Инвесторы, сосредоточенные на таких мерах, должны внимательно следить за инвестиционной политикой и портфелями фондов, однако, поскольку одна и та же компания может рассматриваться как имеющая очень высокие экологические, социальные и управленческие оценки одним поставщиком индекса и очень низкие - другим. Производитель электромобилей Tesla и General Motors, его более традиционный соперник, являются поразительными примерами такого отсутствия консенсуса.

ETF с фиксированным доходом

ETF с фиксированным доходом обычно фильтруются по типу эмитента (корпоративный или государственный), по кредитному рейтингу (инвестиционный уровень или высокая доходность) или по дате погашения. Инвесторы могут еще больше сузить фокус риска, рассматривая конкретные типы лежащих в основе ценных бумаг, например, конвертируемые облигации (где доход будет частично зависеть от движения цены акций компании) или облигации с плавающей ставкой, которые предлагают инвесторам защита от роста инфляции.

Инвестиционная стратегия

Инвесторы также имеют под рукой постоянно расширяющийся спектр потенциальных инвестиционных подходов.

ETF традиционно были чисто пассивными инструментами, стремившимися воспроизвести доходность базового рыночного индекса.

Но сейчас существует небольшая, но быстрорастущая армия активно управляемых фондов, которые стремятся превзойти свои эталонные показатели. По данным поставщиков данных FactSet и Ultumus, в первые пять месяцев года в США было запущено больше активных ETF, чем пассивных.

Отдельная концепция, «умная бета», объединяет активные и пассивные инвестиционные подходы. В данном случае фонд стремится создать портфель, ориентированный на один или несколько «факторов», которые исторически коррелировали с превосходством, например, стоимость, получение дивидендов, импульс, небольшой размер или низкая волатильность.

Однако индивидуальные холдинги отбираются и взвешиваются в соответствии с заранее написанной формулой, а не активно выбираются управляющим фондом. Как всегда с инвестициями, ведутся оживленные дискуссии об эффективности подходов к интеллектуальной бета-версии.

Практические соображения

В зависимости от того, где он указан, продукт может быть просто недоступен для инвестора или стоимость торговли ETF может быть чрезмерно высокой.

Кроме того, управляющие фондами часто могут предоставлять несколько классов акций идентичных в остальном ETFs с различной дивидендной или купонной политикой. Это важный фактор, который следует учитывать, поскольку он может существенно повлиять на долгосрочную прибыль инвесторов.

Накапливающиеся классы акций реинвестируют выплаты дивидендов и купонов, покупают больше акций и облигаций, а при распределении классов акций эти выплаты передаются инвесторам в качестве обычного потока дохода.Этот поток доходов часто облагается налогом по ставке, отличной от ставки прироста капитала.

Налог

Налоговый статус ETF также может быть важным фактором в некоторых странах, например, в Великобритании.

«В соответствии с налоговой системой Великобритании ETF, зарегистрированные за пределами Великобритании, рассматриваются как оффшорные инвестиции для британских налогоплательщиков», - сказала Анаэль Убалдино, финансовый консультант Koris International, французской консультационной фирмы по инвестициям, связанной с TrackInsight, партнером FT по финансовым вопросам. ETF Hub.

«Таким образом, вся прибыль, будь то доход или капитал, рассматривается как доход и облагается налогом, исходя из индивидуального профиля инвестора».

Однако некоторые офшорные ETF имеют статус отчетности в Великобритании и рассматриваются как фонды Великобритании для целей налогообложения на уровне инвестора. Это позволяет облагать налогом прирост капитала от частичной или полной продажи этих средств по фиксированной ставке прироста капитала. В других странах действуют другие налоговые правила.

Валютный риск

Инвесторы также должны учитывать валюту класса акций.Владение классом акций, номинированным в иностранной валюте, естественно, подвергнет инвесторов потенциально неблагоприятным изменениям курсов валют.

Другими словами, цена ETF в национальной валюте инвестора будет колебаться в зависимости от движения валюты, что может привести к убыткам, не связанным с доходностью базовых активов. Хотя прибыль от курсовой разницы в равной степени вероятна, это несоответствие валют может вызвать некоторую нежелательную волатильность.

Эмитенты ETF часто предоставляют классы хеджированных акций, которые позволяют инвесторам хеджировать этот риск.В этом сценарии эффективность инвестиций будет согласована с показателями базовых активов, но стоимость хеджирования будет постепенно снижать доходность в долгосрочной перспективе.

Скринер ETF, предоставляемый TrackInsight на сайте FT ETF Hub, - это инструмент, который инвесторы могут использовать, чтобы сузить круг выбора и сравнить эффективность фондов.

Щелкните здесь, чтобы посетить Центр ETF

Биржевых фондов (ETF) | iShares CH - BlackRock

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Finanzinstitut

Bitte lesen Sie diese Seite zu Ihrem Schutz, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschrän Diese Verde Information.

Der Inhalt der nachfolgenden Seiten ist Werbung. Die in den nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Regierte qualifizierte Investoren mit Wohnsitz / Sitz in der Schweiz.
Mittels Anklicken der Fläche «Einverstanden» bestätigen Sie, dass Sie ein Regierter qualifizierter Investor gemäss Art. 10 Abs. 3 Best. a und b des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, in der geänderten Fassung vom 28 сентября 2012 («KAG») mit Wohnsitz / Sitz in der Schweiz sind und dass Sie die nachfolgend aufgeführten rechtlichen Undzimungssenden Bestimungssenden, хабен.Regulierte qualifizierte Investoren gemäss Art. 10 Abs. 3 Best. унд б KAG Синде:
- Банкен
- Effektenhändler
- Fondsleitungen унд Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen
- Zentralbanken
- Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen
Die folgenden Webseitenbeinhalten Informationen über фон дер BlackRock Gruppe verwaltete ausländische kollektive Kapitalanlagen ( «Fonds»), умирают фон дер Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäss Art. 119 ил. KAG zum Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden («Genehmigte Fonds») und ausländische Fonds der BlackRock Gruppe, die nicht von der FINMA genehmizer Schweizer eden „Fonds für Qualifizierte Anleger“), и умирают в швейцарской domizilierten iShares -Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland.
Vertreter der Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 120 и 123 и далее. KAG - это BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Zahlstelle der Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 121 KAG ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), die Satzung sowie, sofern anwendbar, die Jahres- und Halbjahresberichte der Genehmigten Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
Für Fonds für Qualifizierte Anleger wurde gemäß Art. 120 абс. 4 и.в.м. Изобразительное искусство. 120 абс. 2 лит. d KAG ein Vertreter und eine Zahlstelle bezeichnet und die für den Vertrieb in der Schweiz bestimmten Dokumente über den Fonds wurden mit den notwendigen Angaben versehen.
Vertreter der Fonds für Qualifizierte Anleger in der Schweiz im Sinne von Art. 120 и 123 и далее. KAG - это BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Zahlstelle der Fonds für Qualifizierte Anleger im Sinne von Art.121 KAG ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, das Offer Memorandum oder der Trust Deed, wie jeweils anwendbar, wurden mit den notwendigen Angaben versehen und sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
Fondsleitung der in der Schweiz domizilierten iShares Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), sowie, sofern verfügbar, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile der ausländischen Genehmigten Fonds ist der eingetragene Sitz des Schweizer Vertreters.
Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten.
Die hier enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Veröffentlichung oder der Zugang zu dieser Веб-сайт gesetzlich zulässig und nicht verboten ist.Personen, die von solchen Verboten betroffen sind, wird es ausdrücklich untersagt, diese Website zu nutzen.
Die Fonds, die auf den folgenden Webseiten beschrieben sind, werden von Unternehmen der BlackRock Gruppe verwaltet und können nur in einigen Ländern vermarktet werden. Sie sind dafür verantwortlich, die auf Sie und Ihr Land zutreffende Gesetzgebung zu kennen. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder anderen Broschüren, die von uns erstellt wurden und unsere Fonds behandeln.
Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Веб-сайт genannten Fonds dar, soweit ein solches Angebot, Werbung или Vertrieb в einer Jurisdiktion wärechtswidrig. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen verfügbar.Die Anteile werden nicht gemäss dem US Securities Act от 1933 года in seiner jeweils geltenden Fassung (der «Закон о ценных бумагах»), зарегистрированный, унд, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act или sonstiger anwendbatenarer US-Wertzlichte de der Esenchédés der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personaukhondelnder.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Веб-сайт genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Prospektes oderwesentlichen Informationleen für dengen An anlégen).
Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wegen der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
Die Information auf dieser Веб-сайт ist urheberrechtlich geschützt; sämtliche Rechte sind vorbehalten. Sie können sich Kopien der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen herunterladen. Dies berechtigt Sie jedoch nicht zur Kopie, Reproduktion, Weiterleitung oder Verteilung dieser Informationen im gesamten oder von Teilen. Die zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschliesslich Ihren persönlichen nicht-gewerblichen Zwecken (dies gilt nicht für unsere Vertragspartner).
Die Information auf dieser Веб-сайт wird in gutem Glauben veröffentlicht; Weder wir noch irgendeine andere Person haftet oder übernimmt eine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung für die Richtigkeit, Tauglichkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Informationen auf dieser Веб-сайт stellen weder Anlagerat, Rechtsberatung, steuerrechtliche Beratung noch Rat in sonstiger Hinsicht dar. Bitte beachten Sie, dass einige unserer Internet Seiten Zugriffsbeschränkungen unterliegen.Die Beschränkungen sind auf der jeweiligen Seite vermerkt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Zugriff durch unberechtigte Nutzer.
Durch Klicken auf manche Links dieser Website können Sie möglicherweise die Webseite von BlackRock verlassen und auf andere Webseiten gelangen. BlackRock hat keine dieser Webseiten überprüft und übernimmt keine Verantwortung или Haftung für deren Inhalt oder für auf diesen Seiten angebotenen Service, Produkte и т.д. Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen auf die zur Verfügung gestellte Information entstehen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sagen nicht notwendigerweise etwas über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung aus. Der Wert von Anlagen und das aus ihnen erzielte Einkommen kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Änderungen der Währungswechselkurse können zu einem Steigen oder Fallen des Wertes der Anlage führen. Wertschwankungen können insbesondere в Fällen von Fonds mit hoher Volatilität stark ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und in erheblichem Umfang fallen.
Zu Ihrem Schutz werden Telefonanrufe normalerweise aufgezeichnet. BlackRock Investment Management (UK) Limited übernimmt keine Haftung für Fehler bei der Datenübertragung wie z.B. Datenverlust, Datenbeschädigung или Datenveränderung jedweder Art, einschliesslich unmittelbarer, mittelbarer und Folgeschäden, die aus der Verwendung der hierin angebotenen Dienstleistungen entstehen.
Sofern Sie Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der hierin enthaltenen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen sonstigen Professionalellen Berater.Die auf dieser Webseite dargestellten Meinungen entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der gesamten oder von Teilen der BlackRock Gruppe und stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar.
Jegliches Research auf dieser Webseite wurde von BlackRock erstellt und möglicherweise auch für eigene Zwecke verwendet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Privatanleger
„Mit dem Zugriff auf diese Веб-сайт akzeptieren Sie als Kunde oder Potenzieller Kunde, auf dieser Веб-сайт Информация на mehreren Sprachen zu erhalten.«
Bitte lesen Sie diese Seite zu Ihrem Schutz, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung dieser Informationen enthält.
Die in den nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen richten sich an nicht-qualifizierte Investoren, welche in der Schweiz domiziliert sind.
Die Informationen auf den folgenden Webseiten beschränken sich auf die von der BlackRock Gruppe verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen («Фонды»), die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsichtä (FINMA) gem.119 ил. KAG zum Vertrieb in der Schweiz an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden («ausländische Genehmigte Fonds») und auf die in der Schweiz domizilierten iShares Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland.
Der Vertreter der ausländischen Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 120 и 123 и далее. KAG ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Ch-8001 Zürich. Die Zahlstelle der ausländischen Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 121 KAG ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich.Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), die Satzung sowie, sofern anwendbar, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
Die Fondsleitung der in der Schweiz domizilierten iShares Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), sowie, sofern anwendbar, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Fondsleitung in der Schweiz.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile der ausländischen Genehmigten Fonds ist der eingetragene Sitz des Schweizer Vertreters.
Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten. Die hier enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Veröffentlichung oder der Zugang zu dieser Веб-сайт gesetzlich zulässig und nicht verboten ist.Personen, die von solchen Verboten betroffen sind, wird es ausdrücklich untersagt, diese Website zu nutzen. Die Fonds, die auf den folgenden Webseiten beschrieben sind, werden von Unternehmen der BlackRock Gruppe verwaltet und können nur in einigen Ländern vermarktet werden. Sie sind dafür verantwortlich, die auf Sie und Ihr Land zutreffende Gesetzgebung zu kennen. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder anderen Broschüren, die von uns erstellt wurden und unsere Fonds behandeln.
Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Веб-сайт genannten Fonds dar, soweit ein solches Angebot, Werbung или Vertrieb в einer Jurisdiktion wärechtswidrig. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen verfügbar.Die Anteile werden nicht gemäss dem US Securities Act от 1933 года in seiner jeweils geltenden Fassung (der «Закон о ценных бумагах»), зарегистрированный, унд, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act или sonstiger anwendbatenarer US-Wertzlichte de der Esenchédés der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personaukhondelnder.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Веб-сайт genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Prospektes oder der der wesentlichen Informationleger fürfolden fürfoldenerfolder).
Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wegen der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
Die Information auf dieser Веб-сайт ist urheberrechtlich geschützt; sämtliche Rechte sind vorbehalten. Sie können sich Kopien der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen herunterladen. Dies berechtigt Sie jedoch nicht zur Kopie, Reproduktion, Weiterleitung oder Verteilung dieser Informationen im gesamten oder von Teilen. Die zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschliesslich Ihren persönlichen nicht-gewerblichen Zwecken (dies gilt nicht für unsere Vertragspartner).
Die Information auf dieser Веб-сайт wird in gutem Glauben veröffentlicht; Weder wir noch irgendeine andere Person haftet oder übernimmt eine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung für die Richtigkeit, Tauglichkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Informationen auf dieser Веб-сайт stellen weder Anlagerat, Rechtsberatung, steuerrechtliche Beratung noch Rat in sonstiger Hinsicht dar. Bitte beachten Sie, dass einige unserer Internet Seiten Zugriffsbeschränkungen unterliegen.Die Beschränkungen sind auf der jeweiligen Seite vermerkt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Zugriff durch unberechtigte Nutzer.
Durch Klicken auf manche Links dieser Website können Sie möglicherweise die Webseite von BlackRock verlassen und auf andere Webseiten gelangen. BlackRock hat keine dieser Webseiten überprüft und übernimmt keine Verantwortung или Haftung für deren Inhalt oder für auf diesen Seiten angebotenen Service, Produkte и т.д. Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen auf die zur Verfügung gestellte Information entstehen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sagen nicht notwendigerweise etwas über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung aus. Der Wert von Anlagen und das aus ihnen erzielte Einkommen kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Änderungen der Währungswechselkurse können zu einem Steigen oder Fallen des Wertes der Anlage führen. Wertschwankungen können insbesondere в Fällen von Fonds mit hoher Volatilität stark ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und in erheblichem Umfang fallen.
Zu Ihrem Schutz werden Telefonanrufe normalerweise aufgezeichnet. BlackRock Investment Management (UK) Limited übernimmt keine Haftung für Fehler bei der Datenübertragung wie z.B. Datenverlust, Datenbeschädigung или Datenveränderung jedweder Art, einschliesslich unmittelbarer, mittelbarer und Folgeschäden, die aus der Verwendung der hierin angebotenen Dienstleistungen entstehen.
Sofern Sie Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der hierin enthaltenen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen sonstigen Professionalellen Berater.Die auf dieser Webseite dargestellten Meinungen entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der gesamten oder von Teilen der BlackRock Gruppe und stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar.
Jegliches Research auf dieser Webseite wurde von BlackRock erstellt und möglicherweise auch für eigene Zwecke verwendet.
Verantwortlich für den Inhalt der Webseite in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Цюрих.

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Finanzberater

Bitte lesen Sie diese Seite zu Ihrem Schutz, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung dieltser Informationen enth.
Die in den nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen richten sich an selbstregulierte unabhängige Vermögensverwalter, welche die Anforderungen gemäss Artikel 3 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG») erfüllen.
Die Informationen auf den folgenden Webseiten beschränken sich auf die von der BlackRock Gruppe verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen («Фонды»), die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsichtä (FINMA) gem.119 ил. KAG zum Vertrieb in der Schweiz an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurden («ausländische Genehmigte Fonds») und auf die in der Schweiz domizilierten iShares Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland.
Der Vertreter der ausländischen Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 120 и 123 и далее. KAG ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Ch-8001 Zürich. Die Zahlstelle der ausländischen Genehmigten Fonds in der Schweiz im Sinne von Art. 121 KAG ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich.Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), die Satzung sowie, sofern anwendbar, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
Die Fondsleitung der in der Schweiz domizilierten iShares Fonds und BlackRock Investment Funds Switzerland ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger (ключевой информационный документ для инвесторов, KIID), sowie, sofern anwendbar, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Fondsleitung in der Schweiz.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile der ausländischen Genehmigten Fonds ist der eingetragene Sitz des Schweizer Vertreters.
Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten.
Die hier enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Veröffentlichung oder der Zugang zu dieser Веб-сайт gesetzlich zulässig und nicht verboten ist.Personen, die von solchen Verboten betroffen sind, wird es ausdrücklich untersagt, diese Website zu nutzen.
Die Fonds, die auf den folgenden Webseiten beschrieben sind, werden von Unternehmen der BlackRock Gruppe verwaltet und können nur in einigen Ländern vermarktet werden. Sie sind dafür verantwortlich, die auf Sie und Ihr Land zutreffende Gesetzgebung zu kennen. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder anderen Broschüren, die von uns erstellt wurden und unsere Fonds behandeln.
Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Веб-сайт genannten Fonds dar, soweit ein solches Angebot, Werbung или Vertrieb в einer Jurisdiktion wärechtswidrig. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen verfügbar.Die Anteile werden nicht gemäss dem US Securities Act от 1933 года in seiner jeweils geltenden Fassung (der «Закон о ценных бумагах»), зарегистрированный, унд, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act или sonstiger anwendbatenarer US-Wertzlichte de der Esenchédés der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personaukhondelnder.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Веб-сайт genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Prospektes oder der der wesentlichen Informationleger fürfolden fürfoldenerfolder).
Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wegen der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
Die Information auf dieser Веб-сайт ist urheberrechtlich geschützt; sämtliche Rechte sind vorbehalten. Sie können sich Kopien der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen herunterladen. Dies berechtigt Sie jedoch nicht zur Kopie, Reproduktion, Weiterleitung oder Verteilung dieser Informationen im gesamten oder von Teilen. Die zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschliesslich Ihren persönlichen nicht-gewerblichen Zwecken (dies gilt nicht für unsere Vertragspartner).
Die Information auf dieser Веб-сайт wird in gutem Glauben veröffentlicht; Weder wir noch irgendeine andere Person haftet oder übernimmt eine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung für die Richtigkeit, Tauglichkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Informationen auf dieser Веб-сайт stellen weder Anlagerat, Rechtsberatung, steuerrechtliche Beratung noch Rat in sonstiger Hinsicht dar. Bitte beachten Sie, dass einige unserer Internet Seiten Zugriffsbeschränkungen unterliegen.Die Beschränkungen sind auf der jeweiligen Seite vermerkt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Zugriff durch unberechtigte Nutzer.
Durch Klicken auf manche Links dieser Website können Sie möglicherweise die Webseite von BlackRock verlassen und auf andere Webseiten gelangen. BlackRock hat keine dieser Webseiten überprüft und übernimmt keine Verantwortung или Haftung für deren Inhalt oder für auf diesen Seiten angebotenen Service, Produkte и т.д. Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen auf die zur Verfügung gestellte Information entstehen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sagen nicht notwendigerweise etwas über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung aus. Der Wert von Anlagen und das aus ihnen erzielte Einkommen kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen von Ihnen investierten Betrag zurück. Änderungen der Währungswechselkurse können zu einem Steigen oder Fallen des Wertes der Anlage führen. Wertschwankungen können insbesondere в Fällen von Fonds mit hoher Volatilität stark ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und in erheblichem Umfang fallen.
Zu Ihrem Schutz werden Telefonanrufe normalerweise aufgezeichnet. BlackRock Investment Management (UK) Limited übernimmt keine Haftung für Fehler bei der Datenübertragung wie z.B. Datenverlust, Datenbeschädigung или Datenveränderung jedweder Art, einschliesslich unmittelbarer, mittelbarer und Folgeschäden, die aus der Verwendung der hierin angebotenen Dienstleistungen entstehen.
Sofern Sie Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der hierin enthaltenen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen sonstigen Professionalellen Berater.Die auf dieser Webseite dargestellten Meinungen entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der gesamten oder von Teilen der BlackRock Gruppe und stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar.
Jegliches Research auf dieser Webseite wurde von BlackRock erstellt und möglicherweise auch für eigene Zwecke verwendet.
Verantwortlich für den Inhalt der Webseite in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Цюрих.

5 шагов к выбору отличного ETF

Использование биржевых фондов (ETF) резко возросло: по данным ETFGI, на конец января на 71 бирже в 57 странах было зарегистрировано 7680 биржевых продуктов от 408 поставщиков.Общий объем активов под управлением (AUM) в мире ETF составил 5,16 триллиона долларов, что на 7% больше, чем в предыдущем месяце. Он по-прежнему бледнеет по сравнению с индустрией паевых инвестиционных фондов, активы которой составляют 17 триллионов долларов и более 8000 фондов, но тенденция меняется.

Все больше и больше инвесторов соблазняются простотой и мгновенной диверсификацией, предлагаемой ETF. Недавний опрос специалистов по финансовому планированию показал, что 87% консультантов рекомендуют ETF по сравнению с 73%, рекомендующими паевые инвестиционные фонды. На вопрос, какие из них они ожидают увеличения использования в течение следующих 12 месяцев, 46% ответили, что будут использовать больше ETF, по сравнению с 19%, которые заявили, что они увеличат использование паевых инвестиционных фондов.

Есть плюсы и минусы как у паевых инвестиционных фондов, так и у ETF, но причины, по которым инвесторы предпочитают ETF, включают более низкие комиссии, простоту торговли и меньшую вероятность налоговых головных болей при распределении на конец года. Если вас заинтриговали ETF, вооружитесь знаниями о том, что искать в хорошем, включая эти пять характеристик выигрышного ETF.

Ознакомьтесь с последними отчетами о прибылях и убытках компаний, которые мы обслуживаем.

При поиске отличного ETF обратите внимание на эти четыре характеристики.Источник: Getty Images.

1. Размер имеет значение

Последнее, чего вы хотите от ETF, - это быть крупнейшим инвестором. Прежде чем покупать биржевой фонд, узнайте его AUM или сколько денег других людей он контролирует.

Держитесь подальше от ETF с менее чем 10 миллионами долларов в управлении, и в идеале найдите ETF с минимум 50 миллионами долларов. Любое меньшее означает, что ETF, вероятно, слишком новый и еще не испытан в боевых условиях. Более высокий AUM также означает больший интерес инвесторов, что важно, потому что для продажи вам нужен заинтересованный покупатель, а ETF с более высоким AUM привлекают покупателей.

2. Объем торгов

Когда ETF впервые вышли на рынок, некоторые фонды торговались всего несколько раз в неделю, поэтому объем торгов был довольно низким, что никогда не бывает хорошо для инвесторов, которым, как правило, следует избегать редко торгуемых ценных бумаг.

Сегодня компьютеры торгуют ETF за доли секунды, используя метод, называемый гипертрейдингом, который может увеличить объем торгов. Чем больше объем торгов у ETF, тем больше шансов получить желаемую цену при покупке или продаже. Вы можете узнать объем торгов, введя символ ETF в поле тикера в правом верхнем углу домашней страницы The Motley Fool.В общем, придерживайтесь ETF с большим объемом торгов. Ежедневный объем торгов 100 лучших ETF составляет более 3 миллионов, так что это хороший примерный показатель, по которому можно судить о вашем потенциальном ETF.

3. Расходы

Сборы и расходы - это препятствие при возврате, как ни крути. ETFs хороши тем, что они дешевы. Жесткая конкуренция в пространстве ETF означает, что инвесторы получают минимальные комиссионные - Fidelity даже запустила бесплатный ETF. Vanguard Vipers и iShares от BlackRock имеют одни из самых низких комиссий в отрасли - меньше, чем.15%. SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPY), ETF, отслеживающий индекс S&P 500, имеет коэффициент расходов всего 0,09%! Со всеми этими дешевыми вариантами не платите больше, чем нужно для ETF.

4. Опыт

При прочих равных, я бы предпочел купить ETF, который существует уже несколько лет. В остальном это похоже на новый ресторан - ожидайте некоторых изломов, которые все еще решаются. Лучше всего подойдут ETF с историей существования не менее трех-пяти лет. К тому времени у ETF должен быть более высокий AUM, лучший объем торгов и история эффективности, которую можно использовать для сравнения.

5. Производительность

Было бы упущением, если бы я не упомянул о производительности. Большинство ETF отслеживают определенный рыночный индекс, как SPY отслеживает S&P 500.

Если это так, оценка производительности - это скорее функция оценки ошибки отслеживания ETF, чем оценка производительности базового индекса. Это причудливый способ сказать, «насколько близок ETF к отражению своего эталона». Более низкая ошибка отслеживания означает, что ETF будет отслеживать или следовать своему индексу лучше, чем индекс с более высокой ошибкой отслеживания, что может привести к неустойчивой работе.Вообще говоря, чем меньше ошибка отслеживания, тем лучше. SPY имеет ошибку отслеживания 0,05, что очень хорошо.

Выбор ETF похож на выбор супруга: вы хотите сделать все правильно с первого раза, потому что обычно вы сохраняете его на всю жизнь.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *