доверительное управление, ПИФы, Паевые инвестиционные фонды, управление активами, пенсионными накоплениями

Инвестиции в акции крупнейших российских компаний с высоким потенциалом роста. Оптимальный уровень диверсификации активов достигается за счет вложения части средств в облигации российских предприятий.

Распределение активов

Максимальная доля ценных бумаг в портфеле

Государственные ценные бумаги РФ (рублевые)

Государственные ценные бумаги субъектов РФ

Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

Ипотечные ценные бумаги

Ценные бумаги международных финансовых организаций

Средства в рублях на счетах в кредитных организациях

Депозиты в рублях в кредитных организациях

Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях

В сооответствии с Инвестиционной декларацией к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией от 08.10.2003 № 22-03У056 (действует с 24.12.2018 г.)

Большая часть средств портфеля инвестируется в облигации, что способствует получению стабильного дохода при минимальном уровне допустимого риска. Возможность включения в портфель доли акций российских предприятий (до 20% от величины портфеля) обеспечивает дополнительный прирост капитала.

Распределение активов

Максимальная доля ценных бумаг в портфеле

Государственные ценные бумаги РФ (рублевые)

Государственные ценные бумаги субъектов РФ

Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

Ипотечные ценные бумаги

Ценные бумаги международных финансовых организаций

Средства в рублях на счетах в кредитных организациях

Депозиты в рублях в кредитных организациях

Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях

Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

В сооответствии с Инвестиционной декларацией к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией от 08.10.2003 № 22-03У057 (действует с 24.12.2018 г.)

негосударственный пенсионный фонд, расчет пенсии, накопление пенсии в НПФ БКС

8 800 100 73 70

бесплатный звонок по россии

Москва

129110, Москва, пр. Мира, 69, строение 1

+7 (495) 785-55-44

© 2002–2020 АО УК «БКС». Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.

АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.

Лицензия ФСФР России № 050-12750-001000 от 10.12.2009г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.

Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности учредителя управления в будущем. Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле учредителя управления.

Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.

Полные наименования паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС»:

  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа», регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625, дата регистрации 8.10.2003, ФКЦБ;
  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя», регистрационный номер правил фонда: 2135-94173117, дата регистрации 26.05.2011, ФСФР России;
  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ;
  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век», регистрационный номер правил фонда: 0133-58232502, дата регистрации 10.09.2003, ФКЦБ;
  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные металлы&raquo

Как изменилась доходность и состав паевого фонда «БКС Основа» :: Новости :: РБК Quote

Как изменилась доходность и состав паевого фонда «БКС Основа»

Управляющие ПИФом «БКС Основа» увеличили вложения в российский госдолг, Tele2 и АФК «Систему». Одновременно инвестфонд почти вышел из ценных бумаг банка «Открытие» и Международного инвестиционного банка

Фото: пользователя Marco Verch с сайта flickr.com

У паевого инвестфонда (ПИФа) под названием «БКС Основа» серьезно изменился состав и доходность. Три месяца назад самым крупным вложением этого ПИФа был Международный инвестиционный банк. В бумагах этого банка лежали 12,5% денег под управлением «БКС Основы». К концу апреля ПИФ почти полностью отказался от размещения денег в этих бумагах.

Вместо Международного инвестиционного банка управляющий инвестфондом Максим Литвинов инвестировал деньги «БКС Основы» в российский госдолг. Теперь облигации  федерального займа (ОФЗ) заняли 19,77% портфеля этого ПИФа.

Одновременно с этим Литвинов отказался от инвестиций в банк «Открытие». Если в начале года в ценных бумагах этого банка были размещены 5,74% средств «БКС Основы», то теперь «Открытие» не попало в десятку лидеров по размеру вложений ПИФа.

Ценные бумаги двух банков уступили место мобильному оператору Tele2 (рост доли в ПИФе до 10,2%), АФК «Системе» (увеличение доли до 5%) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Доходность «БКС Основы» в промежутке с конца декабря 2018 года до 9 апреля 2019 года составила 1%. На трехлетнем отрезке с января 2016 по январь 2019 года ПИФ принес своим вкладчикам 20,9% доходности, подсчитали в БКС.

Материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не несем ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Выбор ленивых инвесторов: на каких паях можно заработать больше всего :: Новости :: РБК Quote

Паевые инвестиционные фонды — выбор инвесторов, которые хотят снять с себя часть ответственности за судьбу своего портфеля и доверить его профессиональным брокерам. В БКС объяснили, из чего состоят их ПИФы

Фото: flickr.com/Rafael Matsunaga

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) формируется из денег инвесторов, которые называются пайщиками. ПИФом управляет специальная компания, цель которой — увеличить стоимость всего фонда, а значит, и каждого пая в отдельности.

При помощи Quote инвесторы могут вложиться в три паевых инвестиционных фонда, предложенных финансовой группой БКС. Это «БКС Основа», «БКС Империя» и «БКС Перспектива».

За 2018 год паи «БКС Основа» выросли на 0,9%, «БКС Империя» — на 9,9%, а «БКС Перспектива» — на 14,2%. Как ранее подсчитал Quote, равномерное распределение средств на покупку паев этих фондов в начале прошлого года к концу декабря привело бы к удорожанию инвестиционного портфеля на 8,3%. Управляющие тремя востребованными ПИФами из БКС объяснили, по каким критериям они выбирают, куда вкладывать деньги пайщиков.

«БКС Основа»: банки и госкомпании

Структура этого фонда состоит из 24 высоконадежных эмитентов  , кредитный профиль которых не вызывает опасения у экспертов БКС. Портфель широко диверсифицирован  : он включает в себя несколько банков, а также концерн «Калашников» и ценные бумаги  сотового оператора Tele2.

Кроме того, у такого вложения нет проблем с ликвидностью  : паи этого фонда торгуются на Московской бирже, поэтому инвестор может купить или продать пай в любой момент.

«За последние две недели структура портфеля существенно не менялась. Мы продолжаем курс на сравнительно качественный кредитный риск второго эшелона. Он обеспечит оптимальное соотношение риск/доходность. Мы отдаем предпочтение компаниям и банкам, связанным с государством, а также компаниям с крепким кредитным профилем», — отметил портфельный управляющий БКС Максим Литвинов.

Возможное снижение ключевой ставки Центробанком на 25–50 базисных пунктов даст дополнительную доходность портфелю в качестве положительной переоценки на уровне 1–2%, подсчитал Литвинов. По данным БКС, прирост стоимости этого пая в период с середины января 2016 года по середину января 2019 года составил 20,9%.

«БКС Перспектива»: лекарства и IT

Фонд ориентирован на инвестиции в перспективные отрасли промышленности глобальной экономики: технологический сектор, медиа, электронную коммерцию, фармацевтику и биотехнологии. Этот ПИФ состоит в основном из зарубежных высокотехнологичных компаний, частично включая компании FAANG. Этой аббревиатурой называют «большую пятерку» — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Заявленная цель стратегии — опережение рынка и сокращение риска валютных колебаний.

Немалую часть портфеля занимает высокотехнологичный индекс NASDAQ Composite, а также акции таких компаний, как платежная система PayPal, финский производитель оборудования Nokia и телеком-гигант Comcast Corporation.

Выбор экспертов БКС мотивирован тем, они ожидают рост сегмента облачных сервисов в ближайшие 5-10 лет. По оценкам управляющих, глобальный бизнес все больше начинает опираться на профессиональные облачные сервисы, сокращая IT-департаменты.

Помимо этого, американский интернет-рынок в целом переживает ренессанс, уверены в БКС. «Абсолютные лидеры рынка — кабельные компании — увеличивают уровень проникновения в сеть, забирая бизнес у мелких и технологически отсталых игроков. В рамках разворачивания 5G-сетей высокоскоростная оптическая сеть с плотным покрытием становится очень ценным активом, способным генерировать дополнительную прибыль в будущем», — считают в БКС.

Что касается сектора биотехнологий, компании которого также представлены в ПИФе «БКС Перспектива», то старение населения и рост государственных расходов на здравоохранение делают его одним из самых быстрорастущих в развитых странах. «Снижение акций в 2015–2016 годах создало хорошую возможность для входа», — уверены аналитики. С начала февраля 2016 года по конец января 2019 года прирост стоимости пая, по данным БКС, составил 25,7%.

«БКС Империя»: всего понемногу

«БКС Империя» — это широко диверсифицированный фонд, состоящий из ценных бумаг различных секторов экономики. Как отметили в БКС, сбалансированная стратегия этого фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск.

Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар). В нем присутствуют облигации Международного инвестиционного банка, ЛСР, «Россельхозбанка», ЕБРР, акции Nokia, «Яндекса», Philip Morris, Disney, Amazon и других компаний. В настоящий момент доля акций в нем составляет 54%.

«В условиях повышенной волатильности  мы не меняли существенно структуру портфеля. По мере восстановления рынка мы будем сокращать долю акций до целевого уровня в 50%», — отметил портфельный управляющий Дмитрий Данилин. Общая сумма активов под его управлением составляет около ₽2 млрд.

«Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций и ожидаем, что в 2019 году индекс S&P 500 достигнет уровня 2950 пунктов. Однако мы уверены, что доход можно существенно увеличить за счет правильного выбора бумаг. С начала текущего года прогнозы по чистой прибыли для компаний Индекса S&P 500 выросли на 14%, и только 6% из них объясняется налоговой реформой. Остальное — фундаментальными улучшениями бизнеса. В связи с этим мы будем пользоваться любой коррекцией  для наращивания позиций в наиболее «просевших» бумагах из нашего списка идей», — резюмировал Данилин.

Прирост стоимости пая с начала февраля 2016 года по конец января 2019 года, по данным БКС, составил 40%.

Материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не несем ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных.

Экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Изменчивость цены в промежутке времени, проявляющаяся в виде значительных колебаний цены от направления основной тенденции. Так если цена закрытия изменилась относительно цены открытия на 0,5%, а в течение дня наблюдались рост и падение цен, скажем, на 3-4%, то можно сказать, что волатильность высокая. С другой стороны, если после открытия цены только росли и выросли на 5%, а колебания цен не превышали, например, 0,5%, то такой рынок волатильным не считается. Поэтому основным расчетным показателем численного измерения волатильности является среднеквадратическое отклонение от среднего изменения цены Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди - например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации От латинского Сorrection — Выправление. Изменение котировок ценных бумаг в направлении, противоположном основной тенденции движения цен. Примером коррекции может быть рост котировок после постоянного недельного снижения цен на акцию. Зачастую коррекция вызывается массовым исполнением стоп-приказов, после чего, как правило, возобновляется движение котировок по направлению основной тенденции. Диверсификация - владение инвестором широким набором ценных бумаг



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *