Содержание

Список акций для расчета Индекса РТС-2 (действует с 25 октября по 15 декабря 2011 года)

Код Наименование Количество
выпущенных
акций
Коэффициент,
учитывающий
free-float (Wi)
Коэффициент,
ограничивающий
вес акции (Ci)
Вес акции
по сост.
на 20.10.2011
Источник данных —
RTS Standard
1 AFLT ОАО Аэрофлот, ао 1 110 616 299 22% 1 2,28%  
2 AKRN ОАО Акрон, ао 47 687 600 20% 1 2,20%  
3 AMEZ ОАО Ашинский метзавод, ао
498 454 822
20% 1 0,15%  
4 APTK ОАО Аптечная сеть 36,6, ао 105 000 000 15% 1 0,18%  
5 BANE ОАО Башнефть, ао 170 169 754 14% 1 6,91%  
6 BANEP ОАО Башнефть, ап 34 622 686 100%
1
7,83%  
7 BEGY ОАО Башкирэнерго, ао 1 042 667 488 19% 1 1,51%  
8 BLNG ОАО Белон, ао 1 150 000 000 17% 1 0,48%  
9 CHEP ОАО ЧТПЗ, ао 472 382 880 7% 1 0,57%  
10 CHZN ОАО ЧЦЗ, ао 54 195 410 42% 1 0,42%  
11 DIXY ОАО ДИКСИ Групп, ао 124 750 000 25% 1 1,34%  
12 FESH ОАО ДВМП, ао 2 951 250 000 17% 1 0,84%  
13 GAZA
ОАО ГАЗ, ао
18 520 260 18% 1 0,59%  
14 GCHE ОАО Группа Черкизово, ао 43 069 355 5% 1 0,28%  
15 GRAZ ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао 158 093 157 24% 1 0,23%  
16 IRAO ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао
9 716 000 000 000
13% 1 8,95%  
17 IRGZ ОАО Иркутскэнерго, ао 4 766 807 700 10% 1 1,75%  
18 KBTK ОАО Кузбасская Топливная Компания, ао 99 258 355 11% 1 0,34%  
19 KHEL ОАО Казанский вертолетный завод, ао
154 089 390
12% 1 0,30%  
20 KLNA ОАО Концерн КАЛИНА, ао 6 438 348 27% 1 1,22%  
21 KMAZ ОАО КАМАЗ, ао 707 229 559 15% 1 0,79%  
22 KZOS ОАО Казаньоргсинтез, ао 1 785 114 000 18%
1
0,26%  
23 LSRG ОАО Группа ЛСР, ао 103 030 215 15% 1 1,63%  
24 MASZ ОАО Машиностроительный завод, ао 1 420 779 22% 1 0,21%  
25 MRKC ОАО МРСК Центра, ао 42 217 941 468 25% 1 1,61%
 
26 MRKH ОАО Холдинг МРСК, ао 42 964 067 081 25% 1 5,64%  
27 MRKP ОАО МРСК Центра и Приволжья, ао 112 697 817 043 27% 1 1,02%  
28 MSNG ОАО Мосэнерго, ао 39 749 359 700 15% 1 2,19%  
29 MSRS ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао 48 707 091 574 17% 1 2,40%  
30 MSTT ОАО МОСТОТРЕСТ, ао 282 215 500 35% 1 3,09%  
31 MVID ОАО Компания М.видео, ао 179 768 227 26% 1 1,72%
 
32 NMTP ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 19 259 815 400 30% 1 3,49%  
33 OGKAS ОАО ОГК-1, ао 65 451 744 495 25% 1 2,29% *
34 OGKB ОАО ОГК-2, ао 32 734 568 382 35% 1 2,03%  
35
OGKC
ОАО ОГК-3, ао 47 487 999 252 18% 1 1,31%  
36 OGKD ОАО Э.ОН Россия, ао 63 048 706 145 22% 1 6,31%  
37 OGKE ОАО Энел ОГК-5, ао 35 371 898 370 7% 1 0,91%  
38 OMZZ ОАО ОМЗ, ао
35 480 186
12% 1 0,08%  
39 OPIN ОАО ОПИН, ао 15 280 221 28% 1 0,78%  
40 PHST ОАО Фармстандарт, ао 37 792 603 13% 1 1,99%  
41 PIKK ОАО Группа Компаний ПИК, ао 493 260 384 20%
1
1,71%  
42 PRTK ОАО ПРОТЕК, ао 527 142 857 20% 1 0,45%  
43 RASP ОАО Распадская, ао 780 799 808 20% 1 2,70%  
44 ROST ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ, ао 16 305 334 40% 1 0,22%  
45 SILM ОАО Силовые машины, ао 8 708 938 708 5% 1 0,52%  
46 STBK ОАО Банк Санкт-Петербург, ао 282 150 000 25% 1 1,08%  
47 SVAV ОАО СОЛЛЕРС, ао 34 270 159 28% 1 0,72%  
48 SYNG ОАО Синергия, ао 25 670 000 35% 1 1,14%  
49 TGKA ОАО ТГК-1, ао 3 854 341 416 571 23% 1 1,84%  
50 TGKE ОАО ТГК-5, ао 1 230 254 011 959 19% 1 0,47%  
51 TGKG ОАО Волжская ТГК (ОАО ТГК-7), ао 30 011 859 694 33% 1 3,93%  
52 UFMO ОАО Уфимское МПО, ао 284 483 373 13% 1 0,13%  
53 UFNC ОАО Уфанефтехим, ао 275 330 608 12% 1 0,99%  
54 USBN ОАО УРАЛСИБ, ао 292 575 808 568 7% 1 0,94%  
55 VRPH ОАО ВЕРОФАРМ, ао 10 000 000 48% 1 0,82%  
56 VSMO ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 11 529 538 29% 1 2,90%  
57 VZRZ ОАО Банк Возрождение, ао 23 748 694 38% 1 1,32%  

Акции второго эшелона (что это)

Основной спекулятивный оборот на фондовых секциях бирж в настоящее время приходится на акции голубых фишек. Именно они пользуются наибольшим спросом и имеют наибольшую ликвидность. Однако среди опытных инвесторов перспективными инструментами считаются также акции второго эшелона, на что есть ряд объективных причин.

Многие трейдеры ошибочно считают такие ценные бумаги второсортными, а значит, лишёнными потенциала, однако на самом деле дела обстоят с точностью до наоборот. Для того чтобы иметь возможность получать прибыль от торговли данным активом, инвестору необходимо понимать, что означают акции второго эшелона, какие особенности имеют, ценные бумаги каких компаний относятся к их числу и в чём преимущества этих акций перед голубыми фишками.

Что такое акции второго эшелона простыми словами

Акции второго эшелона – это акции с умеренной ликвидностью, эмитированные компаниями, имеющими более низкую капитализацию и стабильность, чем голубые фишки.

Такие компании, как правило, хоть и являются достаточно крупными, но не имеют широкой мировой известности и востребованности. Акции этих эмитентов имеют умеренный уровень ликвидности и относительно невысокий объём торгов. Следствием этого является наличие между ценой их покупки и продажи достаточно ощутимого спреда.

Если акции голубых фишек обычно торгуются со спредом менее одного процента, то бумаги второго эшелона могут иметь данный показатель на уровне десятков процентов.

Этот фактор значительно снижает интерес к данным акциям у спекулянтов, поскольку на них очень сложно заработать быструю прибыль. Таким образом, акции второго эшелона простыми словами – это акции крупных, но не самых капитализированных и известных компаний.

Динамика цен на такие компании обычно, несмотря на умеренную ликвидность, характеризуется высокой волатильностью – в отличие от голубых фишек, внутридневное отклонение цены в 5% считается нормальным для этих активов. Именно этот факт обосновывает главное преимущество таких акций – их потенциальная доходность намного выше, чем у голубых фишек.

Акции первого эшелона в среднем редко показывают рост более чем на 15% в год. Ценные бумаги второго эшелона, в свою очередь, могут продемонстрировать годовой рост стоимости более чем в два раза. Главная причина в том, что среди эмитентов этих бумаг иногда встречаются организации, имеющие в себе огромный потенциал и еще не продемонстрировавшие его – так называемые недооцененные компании.

Долгосрочные инвесторы обычно приобретают акции второго эшелона для того, чтобы получить сбалансированный портфель. Надёжность таких акций ощутимо ниже, чем голубых фишек, однако они способны принести больший доход, что делает их ценными для инвесторов.

Рейтинг: Список Российских акций второго эшелона

Существует достаточно большое количество акций второго эшелона, обращающихся на Московской бирже. Крупнейшие из них имеют все шансы когда-нибудь войти в число голубых фишек, поскольку их капитализация достаточно высока и популярность среди трейдеров усиливается. К основным российским акциям второго эшелона относятся ценные бумаги следующих организаций:

  1. Башнефть – российская нефтяная компания, с 2016 года вошедшая в состав Роснефти.
  2. Мечел – организация, входящая в число крупнейших в горнодобывающей отрасли, а также в металлургии.
  3. Энел Россия – крупная энергетическая организация.
  4. Автоваз – одна из ведущих компаний в отрасли российского автомобилестроения.
  5. Черкизово Группа – компания пищевой промышленности, один из лидеров по переработке свинины, комбикорма.
  6. Иркутскэнерго – энергетическая компания, одна из действующих независимо от ЕЭС России.
  7. Казаньоргсинтез – компания химической промышленности, являющаяся лидером в производстве полиэтилена.
  8. Ленэнерго – Санкт-Петербургская энергетическая компания.
  9. МРСК Центра и Приволжья – распределительная сетевая компания, являющаяся крупнейшей среди российских межрегиональных предприятий отрасли.
  10. МОЭСК – еще одна крупная энергетическая компания РФ, расположенная в Москве.
  11. Мостотрест – организация, являющаяся одним из лидеров в сфере ремонта и строительства мостов и путепроводов.
  12. ОГК-2 – дочерняя компания Газпрома, занимающаяся производством тепло- и электроэнергии.
  13. Протек – фармацевтическая компания, являющаяся одним из лидеров отрасли в Российской Федерации.
  14. Промсвязьбанк – находящийся под государственный контролем крупный банк, входящий в состав системообразующих для банковской системы.
  15. Группа Qiwi – одна из крупнейших организаций, предоставляющих услуги электронных расчётов. На Московской Бирже происходит обращение депозитарных расписок эмитента – сама компания зарегистрирована на Кипре.
  16. Распадская – крупная российская компания, занимающаяся добычей угля.
  17. ТГК-1 – территориальная генерирующая компания №1, также входящая в состав Газпрома и являющаяся одним из лидеров энергетической отрасли.
  18. Трансконтейнер – лидер Российской Федерации в отрасли железнодорожных контейнерных перевозок.
  19. Уралкалий – российская компания, являющаяся мировым лидером в отрасли производства удобрений на основе калия.
  20. Корпорация ВСМПО-АВИСМА – металлургическая компания из России, мировой лидер по производству титана.

Данные компании, несомненно, не имеют столь широкой известности, как голубые фишки, однако также играют определяющие роли в своих отраслях и имеют достаточно большую рыночную стоимость.

Полезные статьи:

Риски и особенности торговли

Торговля акциями компаний второго эшелона является значительно более рискованной, чем торговля более ликвидными ценными бумагами. Существуют определённые факторы, влияющие на рискованность работы с такими активами:

  • Малоизвестные эмитенты. Недостаточно крупные и известные компании могут быть как серьёзно недооцененными, так и ощутимо переоцененными, особенно в случаях, если имели место недостоверные сведения или злонамеренная деятельность спекулянтов, что маловероятно при работе с более ликвидными бумагами. Соответственно, не исключён как серьёзный рост котировок таких акций в достаточно короткий срок, так и их стремительный обвал.
  • Отсутствие новостей. Как правило, узнать новости о деятельности компаний, относящихся ко второму эшелону, значительно сложнее, чем в случае с голубыми фишками. Именно поэтому нередко бывает невозможно своевременно отреагировать на изменения в компании, из-за которых стоит пересмотреть свою позицию по её акциям.
  • Низкая ликвидность. Ордер на покупку или продажу ценных бумаг особо мелких компаний, не пользующихся спросом на рынке, может ожидать исполнения в течение не только нескольких часов, но даже дней, а в особо тяжёлых случаях – недель. Это создаёт крайне серьёзный риск изменения цены на актив во время ожидания исполнения заявки, что может принести ощутимые убытки даже в том случае, если изначально прогноз трейдера относительно котировок данного актива оказался верным.
  • Высокий спред. Из-за низкой ликвидности малоизвестных ценных бумаг, разница между ценой их покупки и продажи может измеряться десятками процентов от рыночной цены. Данный фактор может нивелировать большую часть прибыли, или привести к убыткам даже в том случае, если стоимость таких акций значительно вырастет.

При торговле акциями второго эшелона необходимо обязательно учитывать все вышеперечисленные обстоятельства и придерживаться некоторых правил:

  • Обязательно диверсифицировать портфель. Не стоит вкладывать весь капитал в ценные бумаги одной компании, какими бы привлекательными они ни были. Необходимо трезво оценивать риск и размещать средства в несколько активов, желательно различной степени рискованности.
  • Учитывать низкую ликвидность и, при появлении желания или сигналов на продажу, вносить заявку заранее, чтобы она успела исполниться до отрицательного изменения цены.
  • Заботиться о наличии информации по ценным бумагам. Не стоит покупать акции «тёмных лошадок», о деятельности которых инвестор не может узнать никаких сведений.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

FinmaxFXFinam EUeToro

FinmaxFXFinmaxFX

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских компаний, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. В России регулируется ЦРОФР.

Покупка акцийПокупка акций

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Официальный сайт: FinmaxFX

Finam EUFinam EU

Just2Trade — международный брокер от Finam с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000 акций с более чем 20 бирж и возможностью получать дивиденды. Брокер регулируется ESMA, CySEC, MiFID; максимальное кредитное плечо 1:500. Минимальный депозит для открытия счета $100, при первом пополнении от $500 действуют бонусы до $250.

Официальный сайт: Just2Trade

Купить акции на eToroКупить акции на eToro

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12-летний опыт работы и регулирование CySEC, FCA, MiFID, ASIC. По мимо огромного списка акций, для солидных инвесторов есть инвестиционные фонды и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. При регистрации вам необходимо поставить галочку в пункте «Квалифицированный инвестор», это соглашение с условиями европейского регулятора. Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: eToro

Заключение

Акции второго и третьего эшелона имеют значительно более высокую доходность, чем голубые фишки, однако при этом они отличаются более низкой надёжностью, ликвидностью, а также высокой волатильностью и спредом, что обязывает инвестора с большей осторожностью подходить к инвестициям в такие активы.

Американские компании-эмитенты ценных бумаг второго эшелона являются значительно более капитализированными, чем российские, в силу большей развитости американского фондового рынка, что делает акции эмитентов из США несколько более надёжными и стабильными для инвестирования. Однако соблюдение мер предосторожности при работе с высокорискованными активами позволит инвестору получить прибыль от торговли как российскими акциями второго эшелона, так и иностранными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

InvestingNotes

InvestingNotes

Список ценных бумаг, допущенных к торгам по состоянию на 17.01.2020 — Московская Биржа

Раздел СпискаПолное фирменное наименование эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытиемИНН (при наличии)Вид ценной бумагиТип ценной бумагиНаименование ценной бумаги (полное название паевого (иностранного) инвестиционного фондаТорговый кодМеждународный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)Регистрационный номер (при наличии)*Дата присвоения регистрационного номера (при наличии)Номинальная стоимость (при наличии)Валюта номинальной стоимостиДефолт эмитентаТехнический дефолт эмитента
1Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860АкцииАкция обыкновеннаяакции обыкновенныеCBOMRU000A0JUG3110101978B18.08.19991Рубль  
2Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваяБиржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01RU000A100WC4RU000A100WC44B020501978B001P02.10.20191000Рубль  
3Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваяНеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JU898RU000A0JU8984B020901978B20.06.20131000Рубль  
4Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваяБиржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02RU000A1014H6RU000A1014H64B020901978B001P29.11.20191000Рубль  
5Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением  4B021201978B27.06.20141000Рубль  
6Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением  4B021301978B27.06.20141000Рубль  
7Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-14 с обязательным централизованным хранением  4B021401978B27.06.20141000Рубль  
8Первый уровень«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)7734202860ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением  4B021501978B27.06.20141000Рубль  
9Первый уровеньTCS Group Holding PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи) (эмитент депозитарных расписок — JPMorgan Chase Bank, N.A. (ДжиПиМорган Чейз Банк, Эн.Эй)) Депозитарные распискиДепозитарные расписки иностранного эмитента на акцииГлобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Класса А ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСиTCSGUS87238U2033      
10Первый уровеньАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»7728168971ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-01RU000A0ZZEW4RU000A0ZZEW44B020101326B002P26.07.20181000Рубль  
11Первый уровеньАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»7728168971ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02RU000A0ZZRB0RU000A0ZZRB04B020201326B002P25.10.20181000Рубль  
12Первый уровеньАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»7728168971ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-03RU000A0ZZZ66RU000A0ZZZ664B020301326B002P17.12.20181000Рубль  
13Первый уровеньАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»7728168971ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04RU000A100998RU000A1009984B020401326B002P09.04.20191000Рубль  
14Первый уровеньАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»7728168971ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05RU000A100PQ8RU000A100PQ84B020501326B002P06.08.20191000Рубль  
15Первый уровеньАдминистрация Курской области4629016041ОблигацииОблигация субфедеральнаяГосударственные облигации Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долгаRU000A0ZYCD1RU000A0ZYCD1RU35001KUR025.09.20171000Рубль  
16Первый уровеньАдминистрация Ненецкого автономного округа8300130051ОблигацииОблигация субфедеральнаягосударственные облигации Ненецкого автономного округа выпуска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долгаRU000A0ZYF61RU000A0ZYF61RU35001NEN020.10.20171000Рубль  
17Первый уровеньАдминистрация города Нижнего Новгорода5253001036ОблигацииОблигация муниципальнаямуниципальные облигации города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долгаRU000A0ZYJ00RU000A0ZYJ00RU34002NNV124.11.20171000Рубль  
18Первый уровеньАкционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)1433000147АкцииАкция обыкновеннаяакции обыкновенныеALRSRU00072528131-03-40046-N25.08.20110,5Рубль  
19Первый уровеньАкционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)1433000147ОблигацииОблигация биржеваядокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением  4B02-03-40046-N19.10.20121000Рубль  
20Первый уровеньАкционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)1433000147ОблигацииОблигация биржеваядокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением  4B02-04-40046-N19.10.20121000Рубль  
21Первый уровеньАкционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)1433000147ОблигацииОблигация биржеваядокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением  4B02-05-40046-N19.10.20121000Рубль  
22Первый уровеньАкционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)1433000147ОблигацииОблигация биржеваядокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением  4B02-06-40046-N19.10.20121000Рубль  
23Первый уровеньАкционерное общество «Башкирская содовая компания»0268008010ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01RU000A0ZYR18RU000A0ZYR184B02-01-01068-K-001P01.02.20181000Рубль  
24Первый уровеньАкционерное общество «Волга-Спорт»5257116711ОблигацииОблигация корпоративнаядокументарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JRJC6RU000A0JRJC64-01-20468-P27.01.20111000Рубль  
25Первый уровеньАкционерное общество «Волга-Спорт»5257116711ОблигацииОблигация корпоративнаядокументарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JT593RU000A0JT5934-02-20468-P11.10.20121000Рубль  
26Первый уровеньАкционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»7736153344ОблигацииОблигация биржеваяБиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01RU000A0ZYCJ8RU000A0ZYCJ84B020103287B001P06.10.20171000Рубль  
27Первый уровеньАкционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»7736153344ОблигацииОблигация биржеваяБиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02RU000A0ZYQX9RU000A0ZYQX94B020203287B001P30.01.20181000Рубль  
28Первый уровеньАкционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»7722515837Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года»GPBSRU000A1009E3370908.04.2019    
29Первый уровеньАкционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»7722515837Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года»GPBMRU000A1009F0371008.04.2019    
30Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А14RU000A0JQAL8RU000A0JQAL84-14-00739-A21.04.20091000Рубль  
31Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А15RU000A0JQAM6RU000A0JQAM64-15-00739-A21.04.20091000Рубль  
32Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А16RU000A0JQXG0RU000A0JQXG04-16-00739-A27.05.20101000Рубль  
33Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А17RU000A0JR5F7RU000A0JR5F74-17-00739-A27.05.20101000Рубль  
34Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18RU000A0JRDY3RU000A0JRDY34-18-00739-A27.05.20101000Рубль  
35Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А20RU000A0JR6S8RU000A0JR6S84-20-00739-A27.05.20101000Рубль  
36Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А21RU000A0JS488RU000A0JS4884-21-00739-A28.04.20111000Рубль  
37Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А24RU000A0JTDX1RU000A0JTDX14-24-00739-A12.07.20121000Рубль  
38Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А25RU000A0JTW83RU000A0JTW834-25-00739-A12.07.20121000Рубль  
39Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация корпоративнаянеконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А31 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JV4R9RU000A0JV4R94-31-00739-A06.05.20141000Рубль  
40Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03RRU000A0ZZ1N0RU000A0ZZ1N04B02-03-00739-A-001P04.04.20181000Рубль  
41Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04RRU000A0ZZ7C0RU000A0ZZ7C04B02-04-00739-A-001P21.05.20181000Рубль  
42Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05RRU000A1004W6RU000A1004W64B02-05-00739-A-001P27.02.20191000Рубль  
43Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06RRU000A100ET6RU000A100ET64B02-06-00739-A-001P04.06.20191000Рубль  
44Первый уровеньАкционерное общество «ДОМ.РФ»7729355614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07RRU000A101590RU000A1015904B02-07-00739-A-001P04.12.20191000Рубль  
45Первый уровеньАкционерное общество «Западный скоростной диаметр»7825392577ОблигацииОблигация корпоративнаяОблигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ЭмитентаRU000A0JRJB8RU000A0JRJB84-01-00350-D21.04.20111000Рубль  
46Первый уровеньАкционерное общество «Западный скоростной диаметр»7825392577ОблигацииОблигация корпоративнаяОблигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ЭмитентаRU000A0JRJL7RU000A0JRJL74-02-00350-D21.04.20111000Рубль  
47Первый уровеньАкционерное общество «Западный скоростной диаметр»7825392577ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ЭмитентаRU000A0JS4J1RU000A0JS4J14-03-00350-D21.04.20111000Рубль  
48Первый уровеньАкционерное общество «Западный скоростной диаметр»7825392577ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ЭмитентаRU000A0JS4K9RU000A0JS4K94-04-00350-D21.04.20111000Рубль  
49Первый уровеньАкционерное общество «Западный скоростной диаметр»7825392577ОблигацииОблигация корпоративнаяНеконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ЭмитентаRU000A0JS4L7RU000A0JS4L74-05-00350-D21.04.20111000Рубль  
50Первый уровеньАкционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»7705148464ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02RU000A0ZZXP8RU000A0ZZXP84B020203311B001P11.12.20181000Рубль  
51Первый уровеньАкционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»7705148464ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03RU000A100X77RU000A100X774B020303311B001P10.10.20191000Рубль  
52Первый уровеньАкционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»9705101614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранениемRU000A100W60RU000A100W604B02-03-56453-P05.08.20161000Рубль  
53Первый уровеньАкционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»9705101614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранениемRU000A1004K1RU000A1004K14B02-05-56453-P05.08.20161000Рубль  
54Первый уровеньАкционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»9705101614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранениемRU000A100DG5RU000A100DG54B02-06-56453-P05.08.20161000Рубль  
55Первый уровеньАкционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»9705101614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JWVL2RU000A0JWVL24B02-07-56453-P05.08.20161000Рубль  
56Первый уровеньАкционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»9705101614ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранениемRU000A0ZZBV2RU000A0ZZBV24B02-08-56453-P05.08.20161000Рубль  
57Первый уровеньАкционерное общество «Новая перевозочная компания»7705503750ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранениемRU000A0ZYTZ8RU000A0ZYTZ84B02-01-08551-A-001P16.02.20181000Рубль  
58Первый уровеньАкционерное общество «Новая перевозочная компания»7705503750ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-02 с обязательным централизованным хранениемRU000A1004A2RU000A1004A24B02-02-08551-A-001P19.02.20191000Рубль  
59Первый уровеньАкционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»7725114488ОблигацииОблигация корпоративнаяОблигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 18RU000A0JT874RU000A0JT87441803349B08.02.20121000Рубль  
60Первый уровеньАкционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»7725114488ОблигацииОблигация корпоративнаяоблигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные серии 21RU000A0JU1Q8RU000A0JU1Q842103349B08.02.20131000Рубль  
61Первый уровеньАкционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»7725114488ОблигацииОблигация корпоративнаяоблигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные серии 23RU000A0JUAD7RU000A0JUAD742303349B08.02.20131000Рубль  
62Первый уровеньАкционерное общество «Сбербанк Управление Активами»7710183778Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»»SBMXRU000A0ZZH92355515.08.2018    
63Первый уровеньАкционерное общество «Сбербанк Управление Активами»7710183778Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций»SBGBRU000A1000F9362924.12.2018    
64Первый уровеньАкционерное общество «Сбербанк Управление Активами»7710183778Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»SBCBRU000A1000Q6363628.12.2018    
65Первый уровеньАкционерное общество «Сбербанк Управление Активами»7710183778Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций»SBRBRU000A100P44378525.07.2019    
66Первый уровеньАкционерное общество «Тинькофф Банк»7710140679ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01RRU000A0JXQ85RU000A0JXQ854B020102673B001P26.04.20171000Рубль  
67Первый уровеньАкционерное общество «Тинькофф Банк»7710140679ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02RRU000A1008B1RU000A1008B14B020202673B001P02.04.20191000Рубль  
68Первый уровеньАкционерное общество «Тинькофф Банк»7710140679ОблигацииОблигация биржеваябиржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03RRU000A100V79RU000A100V794B020302673B001P23.09.20191000Рубль  
69Первый уровеньАкционерное общество «Тинькофф Банк»7710140679ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранениемRU000A0JWM31RU000A0JWM314B020702673B15.09.20101000Рубль  
70Первый уровеньАкционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»7802084569ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01RU000A0JWLG3RU000A0JWLG34B02-01-17644-J-001P15.06.20161000Рубль  
71Первый уровеньАкционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»7802084569ОблигацииОблигация биржеваянеконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02RU000A0ZYA66RU000A0ZYA664B02-02-17644-J-001P06.09.20171000Рубль  
72Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ-Российские корпоративные облигации смарт бета»VTBBRU000A1002S8364731.01.2019    
73Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ-Фонд Акций американских компаний»VTBARU000A100E21373528.05.2019    
74Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг»VTBHRU000A100HP7375427.06.2019    
75Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»VTBERU000A100HQ5375527.06.2019    
76Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаинвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета»VTBURU000A101368390619.11.2019    
77Первый уровеньАкционерное общество ВТБ Капитал Управление активами7701140866Инвестиционные паиПай биржевого ПИФаИнвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Ликвидность»VTBMRU000A1014L8391528.11.2019    

На российском рынке приходит время второго эшелона акций приносить прибыль

Too little for optimism, too much for pessimism. В последнее время события на рынках принесли позитив, но рост заканчивается, т.к. новости игрались по пути, и, на мой взгляд, рост рынка сменяется консолидацией. Перед Новым Годом логично что где-то и прибыль будет зафиксирована.

Практический вывод из этого наблюдения: рынок все больше будет торговаться по фундаментальным факторам и можно зарабатывать на индивидуальных преимуществах либо недооценке компаний, пока рынок в целом движется в боковике. Логичны pair trade идеи.

Сырье и валюта

Российский рубль в полной мере ощущает поддержку со стороны экспортеров, но продолжаем сохранять  ставку на ослабление рубля во второй половине недели, когда эффект налогового периода уйдёт и возникнут сезонные факторы спроса на валюту. Думаю, ещё 1-1.2 рубля роста у нас впереди. Одно из интересных наблюдений на этот счет — это что РФ выплатит Украине $3 млрд. по газовым нашим делам. Этот отток валюты из РФ должен влиять на курс на горизонте 2-3 недель.

По золоту мы наблюдаем рост, но пока я бы не спешил называть его устойчивым — рост рынков и позитив на подписании Фазы 1 могут его быстро стереть, так что пока сохраняю осторожный взгляд на металл.

Рынок акций РФ

Рынок перевариваает санкции к «Северному потоку-2» «Газпрома». В целом, новости про санкции звучат долгосрочно позитивно, хотя краткосрочно могут разочаровать спекулянто, отсюда такая динамика — снижение, которое постепенно выкупается. Акции торгуются с 7.6% дивдоходом-2020, по новостям похоже что «Северный поток-2» достроят в 2020 и постепенно начнут использовать, а пока объем пойдет через Украину,  что в общем-то тоже неплохо — есть через что качать.

ГМК «Норникель» — локальная коррекция. Видно, что ГМК забрался высоковато. Покупки под дивиденды прошли в своей массе ниже, так что перед отсечкой вероятна коррекция, в том числе на фоне снижения в палладии (-10% от вершин)

Постепенно приходит время 2-го эшелона акций принести прибыль — идеи в первом на 80% уже отыграны, так что инвесторы переключились на покупку «Юнипро», «Детского мира» и каких-то корпоративных историй переоценки вверх акций. Вполне вероятно, скоро проснется и 3-й эшелон, вроде Ленэнерго АП

На чем же заработать?

По теме pair trade — изучаю «Сургут» обычка (идея кубышки) vs преф (слабый дивиденд) / «Северсталь» vs НЛМК (первая отстала).

Ещё одна тема для трейдов — это рубль. Я полагаю, что в 1кв 2020 он будет укрепляться, так что можно будет найти экспортеров послабее и открывать шорт-позиции. 

Invest Heroes

Торговля акциями 2 — 3 эшелона на Московской бирже

Всем привет!

В сегодняшней статье я постараюсь рассказать о тех моделях и методах, которые я применяю на неликвидах. На малоликвидных акциях есть свои тонкости и нюансы которые стоит учитывать.

Для начала хочу отметить, что в первую очередь на любой бумаге перед входом в позицию необходимо учитывать ликвидность. Если заход будет выполнен на слишком большой объем, то не факт что потом получится разгрузить эту позицию по выгодной цене. В первую очередь всегда учитывайте риск и то об кого вы будете крыть позицию если цена пойдет не в вашу сторону. На примере ниже видно, что купить можно на довольно приличный объем, по цене близкой к рыночной, а вот продать этот объем не получится.

Стакан в нелеквиде

Торговля на акциях 2 эшелона

Итак, а теперь подробнее о моделях, начиная с более ликвидных бумаг. На акциях 2 эшелона (средний оборот во второй половине дня на которых от 20 и выше миллионов) я торгую по стакану и по уровням.

Подробнее о торговле по стакану здесь 

Делаю акцент на бумагах которые сильнее рынка, которые находятся в сильном тренде или обновляют исторические максимумы. Внимательно слежу за бумагами которые вырываются в лидеры роста. Если инструмент сильнее рынка и выкупают, то иногда формируются довольно неплохие точки входа на пробое уровня или по стакану. Желательно искать более плавные инструменты, которые хорошо держат уровни. Так как на неликвидах есть бумаги с более менее неплохим оборотом но очень рваные.

По стакану я чаще всего торгую в связке с сильными уровнями. Это упрощает задачу по отборке инструментов, экономит время и при этом результативность в разы лучше. Отдельно по стакану я могу скальпировать только на тех инструментах, которые вырываются в лидеры и показывают неплохие проценты роста. Процент роста может быть 15 и более процентов. Желательно чтоб был оборот на момент входа более 3-4 миллионов. Если малоликвидная бумага с небольшим оборотом вырывается в лидеры и показывает оборот раз в 5-10 больший чем обычно, то к такой бумаге стоит присмотреться. Возможно там есть крупный покупатель и по какой-то причине, пока не известной нам, к бумаге появился сильный интерес.

Торговля на шлаковых бумагах

Я торгую и на шлаковых бумагах, оборот на момент входа по которым может быть от 700 тысяч. Естественно на крупную сумму на таких инструментах не зайти и риск немного повышенный, но если все делать правильно, то результативность тоже может быть неплохой. На таких бумагах я в первую очередь торгую в связке, ключевой уровень + крупная плотность в стакане. Бывают такие ситуации когда плотность в стакане раз в 200 превышает средний объем по стакану или оборот самой бумаги. В некоторых случаях акцию могут удерживать от снижений как крупный игрок, так и сама компания. Бывает что цена по несколько дней отскакивает от одной плотности. Но здесь необходимо быть внимательнее, если объем снимут, то из позиции лучше выйти. Вариант съедения я не рассматриваю, так как я ищу максимально крупные объемы, которые редко когда разъедают. Чаще они снимаются. Если ликвидность на бумаге повыше, лучше проверить чтоб этот объем был не фейковый. Тоесть, когда цена в него ударяется его начинают подъедать и это отображается на гистограмме объемов. Это не гарантирует что объем не снимут, но статистически повышает результативность правильной сделки. Если ликвидность на бумаге не высокая, от 600 тысяч до 2-3 миллионов, то проверить объем вряд-ли получится. Да и для того чтобы войти в позицию можно потратить не мало времени. Заявка может долго исполняться. Кстати, я захожу только лимитными ордерами. Так как спрэды большие и по рынку выгодно войти или выйти не получится.

Естественно, против тренда никогда не встаем. Даже если снизу появляется крупная плотность. Если активность со стороны рыночных продавцов высокая, то инструмент с легкостью может сметать все плотности и падать дальше. Шорт на всех бумагах 2-4 эшелона запрещен, поэтому работаем только от лонга.

При этом не забываем про айсберги. В некоторых случаях они дают неплохие точки входа. Что такое айсберг заявки и как от них торговать я рассказывал в отдельной статье, вот ссылка.

Кстати, когда бумага вырывается в топ и закрывается на максимуме дня, иногда это дает возможность зайти в позицию перед закрытием для переноса овернайт. Но лучше это делать на чуть более ликвидных бумагах хотя-бы с оборотом более 40 миллионов на момент закрытия. Вот еще небольшой пример моей сделки на бумаге ЭнелРос. Вход был осуществлен незадолго до закрытия рынка. Я обнаружил неплохой рост по бумаге и крупную плотность в стакане. Сверху стакан был практически полностью пустой, по 1-2 заявке. Я успел закупить  по последним ценам и инструмент в ту же секунду рванул вверх. Всегда внимательно анализируйте стакан, чем он более разреженный, тем сильнее цена скользнет при пробое. Особенно если бумагу хорошо выкупают.

Заход по стакану на ЭнелРос    Выход из позиции на ЭнелРос

Вот еще небольшой пример — бумага Акрон (скрин ниже). На такие бумаги, которые находятся вблизи исторических максимумов, стоит обращать внимание. Иногда на пробое по ним формируются неплохие точки входа. Особенно я люблю использовать стакан для входа. Главное не забывайте закладывать дополнительные риски и проскальзывание, так как по идеальной цене выйти все равно не получится.

Акрон

Акция — Дэк (скрин ниже). На таких рваных бумагах будьте аккуратнее, хотя оборот здесь неплохой, чуть выше 4 миллионов. Такой объем сверху вряд-ли съедят, но если инструмент был бы более плавный, на съедении вполне можно заскочить. Особенно если сверху стакан пустой. Если объем то пропадает, то появляется, можно переключаться на другую бумагу. Такая ситуация нам неинтересна, заходить нужно именно на съедении, когда остается небольшой процент от плотности.

Дэк

Некоторые свои сделки по неликвидам я выкладывал на свой канал ютуб, для того чтобы лучше понять динамику как отрабатывать эти модели, можно пересмотреть видео.

В таких ситуациях, как на скрине ниже, тоже довольно часто случаются неплохие пробои и формируются точки входа. Здесь сформировался неплохой уровень и довольно четкая фигура треугольник.

Юнипро

Рекомендую также прочитать статью планка на акциях.

На этом небольшую вводную статью по неликвидам буду заканчивать. В следующих статьях, если вам интересна данная тема, я продолжу. Главное не превышайте риски, немного попрактикуйтесь и подведите статистику хотя-бы за пол года. Затем можно выходить на адекватный объем. Если все делать правильно на таких бумагах можно показывать очень неплохую процентную доходность. Большую сумму конечно не заработать, так как ликвидность не позволит. Но на небольших суммах результат может получиться неплохой. Всем успехов.

С уважением, Станислав Станишевский.

Свежий список акций второго эшелона на 2019 год

Приветствую постоянных читателей!

Сегодняшней темой для обсуждения будут акции второго эшелона: список 2019 года. Расскажу, чем они отличаются от акций первого и третьего эшелона, опубликую актуальный список на 2019 год, содержание эмитентов в котором сможет многих удивить.

В этой статье я также затрону особенности анализа компаний из списка второго эшелона, перечислю, какие там есть дополнительные риски и возможности заработка, какими критериями должен обладать инструмент, чтобы попасть из середнячков второго уровня в разряд голубых фишек, а также что это дает на практике.

Список российских акций 2-го эшелона

До 2018 на ММВБ рассчитывался индекс (MICEXSC), который включал в себя рейтинг бумаг второго эшелона с распределенными весами. От него я и буду отталкиваться, вычеркнув из списка 2019 года фирмы, которые по тем или иным причинам утратили публичность или сильно изменили уровень ликвидности.

Актуальный список 2019 г.

Ашинский металлургический заводСаратовский НПЗМРСК Волги
En+ОВКМРСК Северо-запада
АФК СистемаЛенэнергоМОЭСК
БашнефтьЛСРМостотрест
Банк Санкт-ПетербургМегафонМечел
ЧМКМРСК ЦентраНКНХ
Энел РоссииМРСК СибириОГК 2
ЧеркизовоМРСК Центра и ПриволжьяПротек
ИркутскэнергоМРСК УралаКиви
Кузбасская топливная компанияМРСК ЮгаРаспадская
РостелекомСоллерсТГК 1
ТГК 2ТрансконтейнерВСМПО-АВИСМА
ЮнипроФосагроРусал
НМТПГазпромнефтьТМК
АКРОНОбувь РоссииМосэнерго
Детский мирНКХПМвидео
КАМАЗПИКМКБ
МостотрестФСК ЕЭСИнтер РАО

Этот список может дополняться и исключаться в зависимости от разных факторов. Если у кого-то есть иные мнения по поводу того, куда можно отнести бумаги той или иной организации в 2019 году, пишите в комментариях.

Что такое акции второго эшелона простыми словами

Второй эшелон в акциях – понятие довольно условное, и, как правило, оно не имеет ничего общего с котировальным уровнем, который указывает биржа.

Т.е. не существует никаких четко установленных рамок отнесения инструментов в список того или иного разряда. Например, раньше «Ростелеком» определенно считался голубой фишкой, но в последующее время в их бумагах сильно снизился объем торгов, и к 2019 эта акция – представитель именно второго эшелона.

Первостепенную роль в отнесении инструментов к тому или иному уровню играет показатель их ликвидности. Второй по важности фактор – размер капитализации компании. Помимо этого, к критериям, которые учитывают инвесторы и аналитики, относят:

  • прозрачность эмитента;
  • его финансовое состояние и перспективы.

Отсюда следует, что туда входят бумаги фирм со средней или малой капитализацией, приемлемым уровнем ликвидности и стабильным финансовым состоянием.

Что такое голубые фишки

Представили разряда «блю чипс» – это элита фондового рынка. Сюда входят исключительно крупные, стабильные и высоколиквидные компании. В 2019 г. яркие представители – Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть, ГМК «НорНикель» и др.

Акции таких эмитентов активно покупаются инвестиционными фондами и в большинстве случаев имеют премию к рынку, то есть оцениваются выше конкурентов с меньшей ликвидностью.

Когда организация условно попадает из второго в первый эшелон за счет притока инвесторов, бумаги эмитента могут сильно вырасти. Последние наглядные примеры из 2018–2019 гг. – золотодобытчики «Полюс золото» или «Полиметалл».

На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона

Анализируя акции, которые в 2019 году – представители середнячков на фондовом рынке, обязательно следует учитывать:

  • финансовые и операционные показатели эмитента;
  • уровень его долговой нагрузки;
  • степень влияния различных рисков.

Риски и особенности торговли

Необходимо понимать, что список рисков у компаний второго эшелона всегда больше, чем у голубых фишек. Помимо внешних рисковых факторов, которые несет 2019 год, организации также подвержены внутренним корпоративным и финансовым рискам. Они способны оказать очень большое негативное влияние как на стоимость акций, так и на бизнес в целом. Однако возможности заработать в таких историях намного больше.

Трудно представить, что представители первого эшелона вырастут на 50–100 % за 2019 год, а в акциях второго эшелона такой рост за короткий период встречается довольно часто.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Я рекомендую выбирать финансового агента из списка крупнейших представителей брокериджа. Они имеют конкурентные комиссии, но при этом предоставляют отличный уровень сервиса и высокую надежность.

Заключение

Я считаю, что в 2019 есть много хороших инвестиционных кейсов из списка акций второго эшелона. Возможно, для пассивного инвестора и следует выбирать исключительно высококачественные бумаги или вообще покупать индексные инструменты.

Но для активного и вдумчивого участника фондового рынка бумаги среднего качества могут оказаться отличной возможностью для заработка. Однако никогда не следует забывать о рисках!

Надеюсь, было интересно, а главное, полезно. Подписывайтесь на статьи и делитесь ими в соцсетях.

Акции третьего эшелона | Азбука трейдера

Все акции, торгуемые на любой относительно крупной торговой площадке (например, на Московской бирже) можно подразделить на три основных категории. Деление это условно и основным его критерием выступает надёжность акций, зависящая от многих факторов (среди которых ликвидность рассматриваемых ценных бумаг, их волатильность и, наконец, уровень рыночной капитализации компании-эмитента).

Первыми по надёжности идут так называемые «голубые фишки». Этим термином принято называть акции крупнейших предприятий страны образующих, если хотите, её национальное достояние. Сбербанк, Газпром, Норильский Никель, Роснефть – акции всех этих компаний можно смело отнести к «голубым фишкам».

Что такое акции третьего эшелона

Далее следуют акции второго эшелона. Это некий середнячок. С одной стороны, они не так ликвидны и не настолько надёжны как «голубые фишки», но с другой стороны они позволяют трейдерам зарабатывать на своей большой волатильности. А инвесторы, удачно разместившие в них часть своего капитала, могут рассчитывать на большие прибыли за счёт роста курсовой стоимости (который потенциально превышает рост относительно стабильных «голубых фишек»).

Ну и, наконец, третий эшелон акций представляет собой все те акции, которые по различным причинам не вошли в первые две категории. Среди этих причин основными, как правило, являются очень малая капитализация и молодость (если так можно выразиться – незрелость) компаний-эмитентов.

Основные черты присущие акциям третьего эшелона:

  1. Очень низкие объёмы торгов, обусловленные крайне небольшим количеством желающих инвестировать свои средства в подобные ценные бумаги. Вполне нормальная ситуация, когда по таким акциям не заключается ни одной сделки в течение всей торговой сессии.
  2. Огромные спреды (разница между ценой, по которой их можно купить и ценой, по которой их можно продать) обусловленные, в основном, всё той же низкой популярностью среди инвесторов.
  3. Низкий уровень ликвидности может привести к тому, что инвестор может просто-напросто «завязнуть» в подобного рода бумагах по причине отсутствия желающих их у него приобрести.
  4. Высокий уровень волатильности, порой близкий к экстремальному, когда цена акции изменяется на 20-30% в течение одной торговой сессии.

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что инвестирование в акции третьего эшелона сродни игре в рулетку. Такие акции очень трудно поддаются анализу  и, как правило, не отличаются какой либо, даже маломальской стабильностью. Приобретение таких акций – занятие весьма авантюрное и сопряжено с огромными рисками.

Однако не следует забывать и о том, что многие нынешние компании-гиганты, акции которых, безусловно, причисляются к «голубым фишкам», когда то начинали свою деятельность в простом гараже (как те же Microsoft или Apple) и в самом начале своего существования их акции тоже считали не более чем простым мусором. Однако те люди, которые не побоялись в своё время в них инвестировать, заработали впоследствии миллионные состояния.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *